KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniającą dyrektywę 2001/34/WE (¹), w szczególności jej art. 5 ust. 5, art. 7, art. 11 ust. 3, art. 14 ust. 8 oraz art. 15 ust. 7,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Polska wersja językowa rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. wykonującego dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam (²) zawiera szereg błędów. Pojawiły się one w pkt 5.1 załącznika XV i mogły rodzić problemy w wykładni zakresu informacji wymaganych tym przepisem. Konieczne jest zatem sprostowanie polskiej wersji językowej. Sprostowanie nie ma wpływu na pozostałe wersje językowe.

(2) Należy zatem odpowiednio sprostować rozporządzenie (WE) nr 809/2004. Aby jak najszybciej wyeliminować błędy w prostowanym akcie, niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Pkt 5.1 załącznika XV otrzymuje brzmienie:

„ Pełny opis sposobu przechowywania aktywów przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania i podmiotu je przechowującego oraz wszelkich stosunków powierniczych lub o podobnym charakterze łączących przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania i osoby trzecie w zakresie przechowywania aktywów.

W sytuacji gdy wyznaczony został podmiot przechowujący aktywa lub inny podmiot powierniczy:

a) informacje, których ujawnienie wymagane jest na mocy pozycji 5.1.1 do 5.1.4 oraz, jeśli istotne, na mocy pozycji 5.1.5 załącznika I;

b) opis zobowiązań takiego podmiotu wynikających z umowy o przechowywanie aktywów lub podobnej umowy;

c) wszelkie ustalenia dotyczące delegacji przechowywania aktywów;

d) status prawny wyznaczonego podmiotu oraz innych podmiotów, którym ten podmiot delegował przechowywanie aktywów.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 21 marca 2013 r.