history Historia zmian
zamknij

Wersja obowiązująca od 2024-07-12    (Dz.U.2024.1034 tekst jednolity)

Art. 208zzj. [Sporządzenie i podpisanie planu połączenia ] 1. Plan połączenia sporządzają i podpisują:

1) fundusz przejmowany i fundusz przejmujący – w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 1;

2) fundusze przejmowane i towarzystwo, w imieniu funduszu przejmującego – w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 2.

2. Plan połączenia zawiera:

1) w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 1 – wskazanie funduszu przejmowanego i funduszu przejmującego;

2) w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 2 – wskazanie funduszy przejmowanych;

3) wskazanie przyczyn i celu połączenia funduszy;

4) analizę skutków połączenia dla możliwości prowadzenia przez fundusz przejmujący działalności zgodnie z przepisami ustawy i statutu oraz dla uczestników wszystkich funduszy biorących udział w połączeniu, w tym możliwości realizacji uprawnień uczestników wynikających z ustawy lub statutu funduszu;

5) wskazanie metod i zasad dokonywania wyceny aktywów oraz ustalania wartości aktywów netto funduszy;

6) wskazanie:

a) w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 1 – metody obliczenia stosunku liczby certyfikatów inwestycyjnych, które zostaną przydzielone uczestnikowi w funduszu przejmującym, w stosunku do liczby certyfikatów inwestycyjnych posiadanych przez uczestnika w funduszu przejmowanym,

b) w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 2 – początkowej wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny funduszu przejmującego;

7) wskazanie planowanego terminu połączenia;

8) oświadczenia podmiotów określonych w ust. 1, z których wynika, że:

a) w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 1:

– zgodnie z ostatnimi wycenami aktywów funduszu przejmowanego i funduszu przejmującego, dokonanymi zgodnie z art. 131, struktura portfela inwestycyjnego każdego z tych funduszy została dostosowana do wymagań określonych w ustawie i statucie funduszu – w przypadku, o którym mowa w art. 208zzi ust. 4a,

– struktura portfela inwestycyjnego funduszu przejmującego będzie dostosowana do wymagań określonych w ustawie i statucie funduszu według stanu na dzień wykreślenia funduszu przejmowanego z rejestru funduszy inwestycyjnych – w przypadku, o którym mowa w art. 208zzi ust. 4b,

b) w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 2:

– zgodnie z ostatnimi wycenami aktywów każdego z łączących się funduszy, dokonanymi zgodnie z art. 131, struktura portfela inwestycyjnego każdego z tych funduszy została dostosowana do wymagań określonych w ustawie i statucie funduszu – w przypadku, o którym mowa w art. 208zzi ust. 4a,

– struktura portfela inwestycyjnego nowo tworzonego funduszu będzie dostosowana do wymagań określonych w ustawie i statucie funduszu według stanu na dzień wpisania nowo tworzonego funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych – w przypadku, o którym mowa w art. 208zzi ust. 4c.

3. Plan połączenia podlega badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie poprawności i rzetelności.

Wersja obowiązująca od 2024-07-12    (Dz.U.2024.1034 tekst jednolity)

Art. 208zzj. [Sporządzenie i podpisanie planu połączenia ] 1. Plan połączenia sporządzają i podpisują:

1) fundusz przejmowany i fundusz przejmujący – w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 1;

2) fundusze przejmowane i towarzystwo, w imieniu funduszu przejmującego – w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 2.

2. Plan połączenia zawiera:

1) w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 1 – wskazanie funduszu przejmowanego i funduszu przejmującego;

2) w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 2 – wskazanie funduszy przejmowanych;

3) wskazanie przyczyn i celu połączenia funduszy;

4) analizę skutków połączenia dla możliwości prowadzenia przez fundusz przejmujący działalności zgodnie z przepisami ustawy i statutu oraz dla uczestników wszystkich funduszy biorących udział w połączeniu, w tym możliwości realizacji uprawnień uczestników wynikających z ustawy lub statutu funduszu;

5) wskazanie metod i zasad dokonywania wyceny aktywów oraz ustalania wartości aktywów netto funduszy;

6) wskazanie:

a) w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 1 – metody obliczenia stosunku liczby certyfikatów inwestycyjnych, które zostaną przydzielone uczestnikowi w funduszu przejmującym, w stosunku do liczby certyfikatów inwestycyjnych posiadanych przez uczestnika w funduszu przejmowanym,

b) w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 2 – początkowej wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny funduszu przejmującego;

7) wskazanie planowanego terminu połączenia;

8) oświadczenia podmiotów określonych w ust. 1, z których wynika, że:

a) w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 1:

– zgodnie z ostatnimi wycenami aktywów funduszu przejmowanego i funduszu przejmującego, dokonanymi zgodnie z art. 131, struktura portfela inwestycyjnego każdego z tych funduszy została dostosowana do wymagań określonych w ustawie i statucie funduszu – w przypadku, o którym mowa w art. 208zzi ust. 4a,

– struktura portfela inwestycyjnego funduszu przejmującego będzie dostosowana do wymagań określonych w ustawie i statucie funduszu według stanu na dzień wykreślenia funduszu przejmowanego z rejestru funduszy inwestycyjnych – w przypadku, o którym mowa w art. 208zzi ust. 4b,

b) w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 2:

– zgodnie z ostatnimi wycenami aktywów każdego z łączących się funduszy, dokonanymi zgodnie z art. 131, struktura portfela inwestycyjnego każdego z tych funduszy została dostosowana do wymagań określonych w ustawie i statucie funduszu – w przypadku, o którym mowa w art. 208zzi ust. 4a,

– struktura portfela inwestycyjnego nowo tworzonego funduszu będzie dostosowana do wymagań określonych w ustawie i statucie funduszu według stanu na dzień wpisania nowo tworzonego funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych – w przypadku, o którym mowa w art. 208zzi ust. 4c.

3. Plan połączenia podlega badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie poprawności i rzetelności.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2023-09-29 do 2024-07-11

Art. 208zzj. [Sporządzenie i podpisanie planu połączenia] 1. Plan połączenia sporządzają i podpisują:

1) fundusz przejmowany i fundusz przejmujący – w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 1;

2) fundusze przejmowane i towarzystwo, w imieniu funduszu przejmującego – w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 2.

2. Plan połączenia zawiera:

1) w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 1 – wskazanie funduszu przejmowanego i funduszu przejmującego;

2) w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 2 – wskazanie funduszy przejmowanych;

3) wskazanie przyczyn i celu połączenia funduszy;

4) analizę skutków połączenia dla możliwości prowadzenia przez fundusz przejmujący działalności zgodnie z przepisami ustawy i statutu oraz dla uczestników wszystkich funduszy biorących udział w połączeniu, w tym możliwości realizacji uprawnień uczestników wynikających z ustawy lub statutu funduszu;

5) wskazanie metod i zasad dokonywania wyceny aktywów oraz ustalania wartości aktywów netto funduszy;

6) wskazanie:

a) w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 1 – metody obliczenia stosunku liczby certyfikatów inwestycyjnych, które zostaną przydzielone uczestnikowi w funduszu przejmującym, w stosunku do liczby certyfikatów inwestycyjnych posiadanych przez uczestnika w funduszu przejmowanym,

b) w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 2 – początkowej wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny funduszu przejmującego;

7) wskazanie planowanego terminu połączenia;

8) [145] oświadczenia podmiotów określonych w ust. 1, z których wynika, że:

a) w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 1:

– zgodnie z ostatnimi wycenami aktywów funduszu przejmowanego i funduszu przejmującego, dokonanymi zgodnie z art. 131, struktura portfela inwestycyjnego każdego z tych funduszy została dostosowana do wymagań określonych w ustawie i statucie funduszu – w przypadku, o którym mowa w art. 208zzi ust. 4a,

– struktura portfela inwestycyjnego funduszu przejmującego będzie dostosowana do wymagań określonych w ustawie i statucie funduszu według stanu na dzień wykreślenia funduszu przejmowanego z rejestru funduszy inwestycyjnych – w przypadku, o którym mowa w art. 208zzi ust. 4b,

b) w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 2:

– zgodnie z ostatnimi wycenami aktywów każdego z łączących się funduszy, dokonanymi zgodnie z art. 131, struktura portfela inwestycyjnego każdego z tych funduszy została dostosowana do wymagań określonych w ustawie i statucie funduszu – w przypadku, o którym mowa w art. 208zzi ust. 4a,

– struktura portfela inwestycyjnego nowo tworzonego funduszu będzie dostosowana do wymagań określonych w ustawie i statucie funduszu według stanu na dzień wpisania nowo tworzonego funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych – w przypadku, o którym mowa w art. 208zzi ust. 4c.

3. Plan połączenia podlega badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie poprawności i rzetelności.

[145] Art. 208zzj ust. 2 pkt 8 dodany przez art. 14 pkt 61 ustawy z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku (Dz.U. poz. 1723). Zmiana weszła w życie 29 września 2023 r.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2023-04-12 do 2023-09-28    (Dz.U.2023.681 tekst jednolity)

Art. 208zzj. [Sporządzenie i podpisanie planu połączenia ] 1. Plan połączenia sporządzają i podpisują:

1) fundusz przejmowany i fundusz przejmujący – w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 1;

2) fundusze przejmowane i towarzystwo, w imieniu funduszu przejmującego – w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 2.

2. Plan połączenia zawiera:

1) w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 1 – wskazanie funduszu przejmowanego i funduszu przejmującego;

2) w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 2 – wskazanie funduszy przejmowanych;

3) wskazanie przyczyn i celu połączenia funduszy;

4) analizę skutków połączenia dla możliwości prowadzenia przez fundusz przejmujący działalności zgodnie z przepisami ustawy i statutu oraz dla uczestników wszystkich funduszy biorących udział w połączeniu, w tym możliwości realizacji uprawnień uczestników wynikających z ustawy lub statutu funduszu;

5) wskazanie metod i zasad dokonywania wyceny aktywów oraz ustalania wartości aktywów netto funduszy;

6) wskazanie:

a) w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 1 – metody obliczenia stosunku liczby certyfikatów inwestycyjnych, które zostaną przydzielone uczestnikowi w funduszu przejmującym, w stosunku do liczby certyfikatów inwestycyjnych posiadanych przez uczestnika w funduszu przejmowanym,

b) w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 2 – początkowej wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny funduszu przejmującego;

7) wskazanie planowanego terminu połączenia.

3. Plan połączenia podlega badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie poprawności i rzetelności.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2022-07-20 do 2023-04-11    (Dz.U.2022.1523 tekst jednolity)

[Sporządzenie i podpisanie planu połączenia ] 1. Plan połączenia sporządzają i podpisują:

1) fundusz przejmowany i fundusz przejmujący – w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 1;

2) fundusze przejmowane i towarzystwo, w imieniu funduszu przejmującego – w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 2.

2. Plan połączenia zawiera:

1) w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 1 – wskazanie funduszu przejmowanego i funduszu przejmującego;

2) w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 2 – wskazanie funduszy przejmowanych;

3) wskazanie przyczyn i celu połączenia funduszy;

4) analizę skutków połączenia dla możliwości prowadzenia przez fundusz przejmujący działalności zgodnie z przepisami ustawy i statutu oraz dla uczestników wszystkich funduszy biorących udział w połączeniu, w tym możliwości realizacji uprawnień uczestników wynikających z ustawy lub statutu funduszu;

5) wskazanie metod i zasad dokonywania wyceny aktywów oraz ustalania wartości aktywów netto funduszy;

6) wskazanie:

a) w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 1 – metody obliczenia stosunku liczby certyfikatów inwestycyjnych, które zostaną przydzielone uczestnikowi w funduszu przejmującym, w stosunku do liczby certyfikatów inwestycyjnych posiadanych przez uczestnika w funduszu przejmowanym,

b) w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 2 – początkowej wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny funduszu przejmującego;

7) wskazanie planowanego terminu połączenia.

3. Plan połączenia podlega badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie poprawności i rzetelności.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2021-04-01    (Dz.U.2021.605 tekst jednolity)

Art. 208zzj. [Sporządzenie i podpisanie planu połączenia ] 1. Plan połączenia sporządzają i podpisują:

1) fundusz przejmowany i fundusz przejmujący – w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 1;

2) fundusze przejmowane i towarzystwo, w imieniu funduszu przejmującego – w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 2.

2. Plan połączenia zawiera:

1) w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 1 – wskazanie funduszu przejmowanego i funduszu przejmującego;

2) w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 2 – wskazanie funduszy przejmowanych;

3) wskazanie przyczyn i celu połączenia funduszy;

4) analizę skutków połączenia dla możliwości prowadzenia przez fundusz przejmujący działalności zgodnie z przepisami ustawy i statutu oraz dla uczestników wszystkich funduszy biorących udział w połączeniu, w tym możliwości realizacji uprawnień uczestników wynikających z ustawy lub statutu funduszu;

5) wskazanie metod i zasad dokonywania wyceny aktywów oraz ustalania wartości aktywów netto funduszy;

6) wskazanie:

a) w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 1 – metody obliczenia stosunku liczby certyfikatów inwestycyjnych, które zostaną przydzielone uczestnikowi w funduszu przejmującym, w stosunku do liczby certyfikatów inwestycyjnych posiadanych przez uczestnika w funduszu przejmowanym,

b) w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 2 – początkowej wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny funduszu przejmującego;

7) wskazanie planowanego terminu połączenia.

3. Plan połączenia podlega badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie poprawności i rzetelności.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2020-01-21 do 2021-03-31    (Dz.U.2020.95 tekst jednolity)

Art. 208zzj. [Sporządzenie i podpisanie planu połączenia ] 1. Plan połączenia sporządzają i podpisują:

1) fundusz przejmowany i fundusz przejmujący – w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 1;

2) fundusze przejmowane i towarzystwo, w imieniu funduszu przejmującego – w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 2.

2. Plan połączenia zawiera:

1) w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 1 – wskazanie funduszu przejmowanego i funduszu przejmującego;

2) w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 2 – wskazanie funduszy przejmowanych;

3) wskazanie przyczyn i celu połączenia funduszy;

4) analizę skutków połączenia dla możliwości prowadzenia przez fundusz przejmujący działalności zgodnie z przepisami ustawy i statutu oraz dla uczestników wszystkich funduszy biorących udział w połączeniu, w tym możliwości realizacji uprawnień uczestników wynikających z ustawy lub statutu funduszu;

5) wskazanie metod i zasad dokonywania wyceny aktywów oraz ustalania wartości aktywów netto funduszy;

6) wskazanie:

a) w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 1 – metody obliczenia stosunku liczby certyfikatów inwestycyjnych, które zostaną przydzielone uczestnikowi w funduszu przejmującym, w stosunku do liczby certyfikatów inwestycyjnych posiadanych przez uczestnika w funduszu przejmowanym,

b) w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 2 – początkowej wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny funduszu przejmującego;

7) wskazanie planowanego terminu połączenia.

3. Plan połączenia podlega badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie poprawności i rzetelności.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2019-11-30 do 2020-01-20

[Sporządzenie i podpisanie planu połączenia] [82] 1. Plan połączenia sporządzają i podpisują:

1) fundusz przejmowany i fundusz przejmujący – w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 1;

2) fundusze przejmowane i towarzystwo, w imieniu funduszu przejmującego – w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 2.

2. Plan połączenia zawiera:

1) w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 1 – wskazanie funduszu przejmowanego i funduszu przejmującego;

2) w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 2 – wskazanie funduszy przejmowanych;

3) wskazanie przyczyn i celu połączenia funduszy;

4) analizę skutków połączenia dla możliwości prowadzenia przez fundusz przejmujący działalności zgodnie z przepisami ustawy i statutu oraz dla uczestników wszystkich funduszy biorących udział w połączeniu, w tym możliwości realizacji uprawnień uczestników wynikających z ustawy lub statutu funduszu;

5) wskazanie metod i zasad dokonywania wyceny aktywów oraz ustalania wartości aktywów netto funduszy;

6) wskazanie:

a) w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 1 – metody obliczenia stosunku liczby certyfikatów inwestycyjnych, które zostaną przydzielone uczestnikowi w funduszu przejmującym, w stosunku do liczby certyfikatów inwestycyjnych posiadanych przez uczestnika w funduszu przejmowanym,

b) w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 2 – początkowej wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny funduszu przejmującego;

7) wskazanie planowanego terminu połączenia.

3. Plan połączenia podlega badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie poprawności i rzetelności.

[82] Dział VIIIA dodany przez art. 11 pkt 45 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2217). Zmiana weszła w życie 30 listopada 2019 r.