history Historia zmian
Wersja obowiązująca od 2024-07-12 (Dz.U.2024.1034 tekst jednolity)
[Połączenie funduszu powiązanego ] 1. Połączenie funduszu powiązanego:
1) z innym funduszem powiązanym albo funduszem zagranicznym prowadzącym działalność polegającą na lokowaniu co najmniej 85 % aktywów funduszu w jednostki uczestnictwa funduszu podstawowego wymaga dodatkowo wcześniejszego uzyskania zezwolenia Komisji, o którym mowa w art. 169p ust. 1 – jeżeli połączenie skutkować będzie zmianą funduszu podstawowego;
2) z innym funduszem inwestycyjnym otwartym albo funduszem zagranicznym wymaga dodatkowo wcześniejszego uzyskania zezwolenia Komisji, o którym mowa w art. 169s ust. 1 – jeżeli połączenie skutkować będzie zaprzestaniem przez fundusz powiązany prowadzenia działalności jako fundusz powiązany.
2. Połączenie krajowe i transgraniczne wymaga sporządzenia dokumentu informacyjnego funduszu przejmowanego i funduszu przejmującego. Dokumentu informacyjnego funduszu przejmującego nie sporządza się w przypadku połączenia krajowego przez utworzenie funduszu.
3. Dokument informacyjny powinien zawierać w szczególności:
1) wskazanie funduszu przejmowanego i funduszu przejmującego;
2) wskazanie rodzaju i metody połączenia;
3) wskazanie przyczyn i celu połączenia funduszy;
4) opis skutków łączenia funduszy:
a) dla uczestników funduszu przejmującego – w przypadku dokumentu informacyjnego funduszu przejmującego,
b) dla uczestników funduszu przejmowanego – w przypadku dokumentu informacyjnego funduszu przejmowanego;
5) wskazanie procedury połączenia i planowanej daty połączenia;
6) kopie kluczowych informacji funduszu przejmującego, a w przypadku dokumentu informacyjnego udostępnianego inwestorom innym niż inwestorzy indywidualni, którym fundusz przejmujący udostępnia kluczowe informacje dla inwestorów – kopie kluczowych informacji dla inwestorów, z tym że w przypadku dokumentu informacyjnego funduszu przejmującego wyłącznie w przypadku ich zmiany wynikającej z połączenia;
7) treść statutu funduszu przejmującego – w przypadku dokumentu informacyjnego funduszu przejmowanego.
4. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres informacji, które powinny być zawarte w dokumencie informacyjnym funduszu przejmującego oraz dokumencie informacyjnym funduszu przejmowanego, mając na względzie konieczność przedstawienia tych informacji w sposób zrozumiały dla uczestników funduszy, umożliwienie uczestnikom dokonania należytej oceny wpływu połączenia na inwestycję w dany fundusz inwestycyjny oraz skorzystanie przez nich z praw określonych w art. 208p ust. 2.
Wersja obowiązująca od 2024-07-12 (Dz.U.2024.1034 tekst jednolity)
[Połączenie funduszu powiązanego ] 1. Połączenie funduszu powiązanego:
1) z innym funduszem powiązanym albo funduszem zagranicznym prowadzącym działalność polegającą na lokowaniu co najmniej 85 % aktywów funduszu w jednostki uczestnictwa funduszu podstawowego wymaga dodatkowo wcześniejszego uzyskania zezwolenia Komisji, o którym mowa w art. 169p ust. 1 – jeżeli połączenie skutkować będzie zmianą funduszu podstawowego;
2) z innym funduszem inwestycyjnym otwartym albo funduszem zagranicznym wymaga dodatkowo wcześniejszego uzyskania zezwolenia Komisji, o którym mowa w art. 169s ust. 1 – jeżeli połączenie skutkować będzie zaprzestaniem przez fundusz powiązany prowadzenia działalności jako fundusz powiązany.
2. Połączenie krajowe i transgraniczne wymaga sporządzenia dokumentu informacyjnego funduszu przejmowanego i funduszu przejmującego. Dokumentu informacyjnego funduszu przejmującego nie sporządza się w przypadku połączenia krajowego przez utworzenie funduszu.
3. Dokument informacyjny powinien zawierać w szczególności:
1) wskazanie funduszu przejmowanego i funduszu przejmującego;
2) wskazanie rodzaju i metody połączenia;
3) wskazanie przyczyn i celu połączenia funduszy;
4) opis skutków łączenia funduszy:
a) dla uczestników funduszu przejmującego – w przypadku dokumentu informacyjnego funduszu przejmującego,
b) dla uczestników funduszu przejmowanego – w przypadku dokumentu informacyjnego funduszu przejmowanego;
5) wskazanie procedury połączenia i planowanej daty połączenia;
6) kopie kluczowych informacji funduszu przejmującego, a w przypadku dokumentu informacyjnego udostępnianego inwestorom innym niż inwestorzy indywidualni, którym fundusz przejmujący udostępnia kluczowe informacje dla inwestorów – kopie kluczowych informacji dla inwestorów, z tym że w przypadku dokumentu informacyjnego funduszu przejmującego wyłącznie w przypadku ich zmiany wynikającej z połączenia;
7) treść statutu funduszu przejmującego – w przypadku dokumentu informacyjnego funduszu przejmowanego.
4. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres informacji, które powinny być zawarte w dokumencie informacyjnym funduszu przejmującego oraz dokumencie informacyjnym funduszu przejmowanego, mając na względzie konieczność przedstawienia tych informacji w sposób zrozumiały dla uczestników funduszy, umożliwienie uczestnikom dokonania należytej oceny wpływu połączenia na inwestycję w dany fundusz inwestycyjny oraz skorzystanie przez nich z praw określonych w art. 208p ust. 2.
Wersja archiwalna obowiązująca od 2023-05-13 do 2024-07-11
[Połączenie funduszu powiązanego] 1. Połączenie funduszu powiązanego:
1) z innym funduszem powiązanym albo funduszem zagranicznym prowadzącym działalność polegającą na lokowaniu co najmniej 85% aktywów funduszu w jednostki uczestnictwa funduszu podstawowego wymaga dodatkowo wcześniejszego uzyskania zezwolenia Komisji, o którym mowa w art. 169p ust. 1 – jeżeli połączenie skutkować będzie zmianą funduszu podstawowego;
2) z innym funduszem inwestycyjnym otwartym albo funduszem zagranicznym wymaga dodatkowo wcześniejszego uzyskania zezwolenia Komisji, o którym mowa w art. 169s ust. 1 – jeżeli połączenie skutkować będzie zaprzestaniem przez fundusz powiązany prowadzenia działalności jako fundusz powiązany.
2. Połączenie krajowe i transgraniczne wymaga sporządzenia dokumentu informacyjnego funduszu przejmowanego i funduszu przejmującego. Dokumentu informacyjnego funduszu przejmującego nie sporządza się w przypadku połączenia krajowego przez utworzenie funduszu.
3. Dokument informacyjny powinien zawierać w szczególności:
1) wskazanie funduszu przejmowanego i funduszu przejmującego;
2) wskazanie rodzaju i metody połączenia;
3) wskazanie przyczyn i celu połączenia funduszy;
4) opis skutków łączenia funduszy:
a) dla uczestników funduszu przejmującego – w przypadku dokumentu informacyjnego funduszu przejmującego,
b) dla uczestników funduszu przejmowanego – w przypadku dokumentu informacyjnego funduszu przejmowanego;
5) wskazanie procedury połączenia i planowanej daty połączenia;
6) kopie kluczowych informacji funduszu przejmującego, a w przypadku dokumentu informacyjnego udostępnianego inwestorom innym niż inwestorzy indywidualni, którym fundusz przejmujący udostępnia kluczowe informacje dla inwestorów – kopie kluczowych informacji dla inwestorów [18], z tym że w przypadku dokumentu informacyjnego funduszu przejmującego wyłącznie w przypadku ich zmiany wynikającej z połączenia;
7) treść statutu funduszu przejmującego – w przypadku dokumentu informacyjnego funduszu przejmowanego.
4. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres informacji, które powinny być zawarte w dokumencie informacyjnym funduszu przejmującego oraz dokumencie informacyjnym funduszu przejmowanego, mając na względzie konieczność przedstawienia tych informacji w sposób zrozumiały dla uczestników funduszy, umożliwienie uczestnikom dokonania należytej oceny wpływu połączenia na inwestycję w dany fundusz inwestycyjny oraz skorzystanie przez nich z praw określonych w art. 208p ust. 2.
[18] Art. 204 ust. 3 pkt 6 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy o obligacjach, ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 825). Zmiana weszła w życie 13 maja 2023 r.
Wersja archiwalna obowiązująca od 2023-04-12 do 2023-05-12 (Dz.U.2023.681 tekst jednolity)
[Połączenie funduszu powiązanego ] 1. Połączenie funduszu powiązanego:
1) z innym funduszem powiązanym albo funduszem zagranicznym prowadzącym działalność polegającą na lokowaniu co najmniej 85% aktywów funduszu w jednostki uczestnictwa funduszu podstawowego wymaga dodatkowo wcześniejszego uzyskania zezwolenia Komisji, o którym mowa w art. 169p ust. 1 – jeżeli połączenie skutkować będzie zmianą funduszu podstawowego;
2) z innym funduszem inwestycyjnym otwartym albo funduszem zagranicznym wymaga dodatkowo wcześniejszego uzyskania zezwolenia Komisji, o którym mowa w art. 169s ust. 1 – jeżeli połączenie skutkować będzie zaprzestaniem przez fundusz powiązany prowadzenia działalności jako fundusz powiązany.
2. Połączenie krajowe i transgraniczne wymaga sporządzenia dokumentu informacyjnego funduszu przejmowanego i funduszu przejmującego. Dokumentu informacyjnego funduszu przejmującego nie sporządza się w przypadku połączenia krajowego przez utworzenie funduszu.
3. Dokument informacyjny powinien zawierać w szczególności:
1) wskazanie funduszu przejmowanego i funduszu przejmującego;
2) wskazanie rodzaju i metody połączenia;
3) wskazanie przyczyn i celu połączenia funduszy;
4) opis skutków łączenia funduszy:
a) dla uczestników funduszu przejmującego – w przypadku dokumentu informacyjnego funduszu przejmującego,
b) dla uczestników funduszu przejmowanego – w przypadku dokumentu informacyjnego funduszu przejmowanego;
5) wskazanie procedury połączenia i planowanej daty połączenia;
6) kopie kluczowych informacji dla inwestorów funduszu przejmującego, z tym że w przypadku dokumentu informacyjnego funduszu przejmującego wyłącznie w przypadku ich zmiany wynikającej z połączenia;
7) treść statutu funduszu przejmującego – w przypadku dokumentu informacyjnego funduszu przejmowanego.
4. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres informacji, które powinny być zawarte w dokumencie informacyjnym funduszu przejmującego oraz dokumencie informacyjnym funduszu przejmowanego, mając na względzie konieczność przedstawienia tych informacji w sposób zrozumiały dla uczestników funduszy, umożliwienie uczestnikom dokonania należytej oceny wpływu połączenia na inwestycję w dany fundusz inwestycyjny oraz skorzystanie przez nich z praw określonych w art. 208p ust. 2.
Wersja archiwalna obowiązująca od 2022-07-20 do 2023-04-11 (Dz.U.2022.1523 tekst jednolity)
[Połączenie funduszu powiązanego ] 1. Połączenie funduszu powiązanego:
1) z innym funduszem powiązanym albo funduszem zagranicznym prowadzącym działalność polegającą na lokowaniu co najmniej 85% aktywów funduszu w jednostki uczestnictwa funduszu podstawowego wymaga dodatkowo wcześniejszego uzyskania zezwolenia Komisji, o którym mowa w art. 169p ust. 1 – jeżeli połączenie skutkować będzie zmianą funduszu podstawowego;
2) z innym funduszem inwestycyjnym otwartym albo funduszem zagranicznym wymaga dodatkowo wcześniejszego uzyskania zezwolenia Komisji, o którym mowa w art. 169s ust. 1 – jeżeli połączenie skutkować będzie zaprzestaniem przez fundusz powiązany prowadzenia działalności jako fundusz powiązany.
2. Połączenie krajowe i transgraniczne wymaga sporządzenia dokumentu informacyjnego funduszu przejmowanego i funduszu przejmującego. Dokumentu informacyjnego funduszu przejmującego nie sporządza się w przypadku połączenia krajowego przez utworzenie funduszu.
3. Dokument informacyjny powinien zawierać w szczególności:
1) wskazanie funduszu przejmowanego i funduszu przejmującego;
2) wskazanie rodzaju i metody połączenia;
3) wskazanie przyczyn i celu połączenia funduszy;
4) opis skutków łączenia funduszy:
a) dla uczestników funduszu przejmującego – w przypadku dokumentu informacyjnego funduszu przejmującego,
b) dla uczestników funduszu przejmowanego – w przypadku dokumentu informacyjnego funduszu przejmowanego;
5) wskazanie procedury połączenia i planowanej daty połączenia;
6) kopie kluczowych informacji dla inwestorów funduszu przejmującego, z tym że w przypadku dokumentu informacyjnego funduszu przejmującego wyłącznie w przypadku ich zmiany wynikającej z połączenia;
7) treść statutu funduszu przejmującego – w przypadku dokumentu informacyjnego funduszu przejmowanego.
4. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres informacji, które powinny być zawarte w dokumencie informacyjnym funduszu przejmującego oraz dokumencie informacyjnym funduszu przejmowanego, mając na względzie konieczność przedstawienia tych informacji w sposób zrozumiały dla uczestników funduszy, umożliwienie uczestnikom dokonania należytej oceny wpływu połączenia na inwestycję w dany fundusz inwestycyjny oraz skorzystanie przez nich z praw określonych w art. 208p ust. 2.
Wersja archiwalna obowiązująca od 2021-04-01 (Dz.U.2021.605 tekst jednolity)
[Połączenie funduszu powiązanego ] 1. Połączenie funduszu powiązanego:
1) z innym funduszem powiązanym albo funduszem zagranicznym prowadzącym działalność polegającą na lokowaniu co najmniej 85% aktywów funduszu w jednostki uczestnictwa funduszu podstawowego wymaga dodatkowo wcześniejszego uzyskania zezwolenia Komisji, o którym mowa w art. 169p ust. 1 – jeżeli połączenie skutkować będzie zmianą funduszu podstawowego;
2) z innym funduszem inwestycyjnym otwartym albo funduszem zagranicznym wymaga dodatkowo wcześniejszego uzyskania zezwolenia Komisji, o którym mowa w art. 169s ust. 1 – jeżeli połączenie skutkować będzie zaprzestaniem przez fundusz powiązany prowadzenia działalności jako fundusz powiązany.
2. Połączenie krajowe i transgraniczne wymaga sporządzenia dokumentu informacyjnego funduszu przejmowanego i funduszu przejmującego. Dokumentu informacyjnego funduszu przejmującego nie sporządza się w przypadku połączenia krajowego przez utworzenie funduszu.
3. Dokument informacyjny powinien zawierać w szczególności:
1) wskazanie funduszu przejmowanego i funduszu przejmującego;
2) wskazanie rodzaju i metody połączenia;
3) wskazanie przyczyn i celu połączenia funduszy;
4) opis skutków łączenia funduszy:
a) dla uczestników funduszu przejmującego – w przypadku dokumentu informacyjnego funduszu przejmującego,
b) dla uczestników funduszu przejmowanego – w przypadku dokumentu informacyjnego funduszu przejmowanego;
5) wskazanie procedury połączenia i planowanej daty połączenia;
6) kopie kluczowych informacji dla inwestorów funduszu przejmującego, z tym że w przypadku dokumentu informacyjnego funduszu przejmującego wyłącznie w przypadku ich zmiany wynikającej z połączenia;
7) treść statutu funduszu przejmującego – w przypadku dokumentu informacyjnego funduszu przejmowanego.
4. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres informacji, które powinny być zawarte w dokumencie informacyjnym funduszu przejmującego oraz dokumencie informacyjnym funduszu przejmowanego, mając na względzie konieczność przedstawienia tych informacji w sposób zrozumiały dla uczestników funduszy, umożliwienie uczestnikom dokonania należytej oceny wpływu połączenia na inwestycję w dany fundusz inwestycyjny oraz skorzystanie przez nich z praw określonych w art. 208p ust. 2.
Wersja archiwalna obowiązująca od 2020-01-21 do 2021-03-31 (Dz.U.2020.95 tekst jednolity)
[Połączenie funduszu powiązanego ] 1. Połączenie funduszu powiązanego:
1) z innym funduszem powiązanym albo funduszem zagranicznym prowadzącym działalność polegającą na lokowaniu co najmniej 85% aktywów funduszu w jednostki uczestnictwa funduszu podstawowego wymaga dodatkowo wcześniejszego uzyskania zezwolenia Komisji, o którym mowa w art. 169p ust. 1 – jeżeli połączenie skutkować będzie zmianą funduszu podstawowego;
2) z innym funduszem inwestycyjnym otwartym albo funduszem zagranicznym wymaga dodatkowo wcześniejszego uzyskania zezwolenia Komisji, o którym mowa w art. 169s ust. 1 – jeżeli połączenie skutkować będzie zaprzestaniem przez fundusz powiązany prowadzenia działalności jako fundusz powiązany.
2. Połączenie krajowe i transgraniczne wymaga sporządzenia dokumentu informacyjnego funduszu przejmowanego i funduszu przejmującego. Dokumentu informacyjnego funduszu przejmującego nie sporządza się w przypadku połączenia krajowego przez utworzenie funduszu.
3. Dokument informacyjny powinien zawierać w szczególności:
1) wskazanie funduszu przejmowanego i funduszu przejmującego;
2) wskazanie rodzaju i metody połączenia;
3) wskazanie przyczyn i celu połączenia funduszy;
4) opis skutków łączenia funduszy:
a) dla uczestników funduszu przejmującego – w przypadku dokumentu informacyjnego funduszu przejmującego,
b) dla uczestników funduszu przejmowanego – w przypadku dokumentu informacyjnego funduszu przejmowanego;
5) wskazanie procedury połączenia i planowanej daty połączenia;
6) kopie kluczowych informacji dla inwestorów funduszu przejmującego, z tym że w przypadku dokumentu informacyjnego funduszu przejmującego wyłącznie w przypadku ich zmiany wynikającej z połączenia;
7) treść statutu funduszu przejmującego – w przypadku dokumentu informacyjnego funduszu przejmowanego.
4. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres informacji, które powinny być zawarte w dokumencie informacyjnym funduszu przejmującego oraz dokumencie informacyjnym funduszu przejmowanego, mając na względzie konieczność przedstawienia tych informacji w sposób zrozumiały dla uczestników funduszy, umożliwienie uczestnikom dokonania należytej oceny wpływu połączenia na inwestycję w dany fundusz inwestycyjny oraz skorzystanie przez nich z praw określonych w art. 208p ust. 2.
Wersja archiwalna obowiązująca od 2018-07-13 do 2020-01-20 (Dz.U.2018.1355 tekst jednolity)
[Połączenie funduszu powiązanego ] 1. Połączenie funduszu powiązanego:
1) z innym funduszem powiązanym albo funduszem zagranicznym prowadzącym działalność polegającą na lokowaniu co najmniej 85% aktywów funduszu w jednostki uczestnictwa funduszu podstawowego wymaga dodatkowo wcześniejszego uzyskania zezwolenia Komisji, o którym mowa w art. 169p ust. 1 – jeżeli połączenie skutkować będzie zmianą funduszu podstawowego;
2) z innym funduszem inwestycyjnym otwartym albo funduszem zagranicznym wymaga dodatkowo wcześniejszego uzyskania zezwolenia Komisji, o którym mowa w art. 169s ust. 1 – jeżeli połączenie skutkować będzie zaprzestaniem przez fundusz powiązany prowadzenia działalności jako fundusz powiązany.
2. Połączenie krajowe i transgraniczne wymaga sporządzenia dokumentu informacyjnego funduszu przejmowanego i funduszu przejmującego. Dokumentu informacyjnego funduszu przejmującego nie sporządza się w przypadku połączenia krajowego przez utworzenie funduszu.
3. Dokument informacyjny powinien zawierać w szczególności:
1) wskazanie funduszu przejmowanego i funduszu przejmującego;
2) wskazanie rodzaju i metody połączenia;
3) wskazanie przyczyn i celu połączenia funduszy;
4) opis skutków łączenia funduszy:
a) dla uczestników funduszu przejmującego – w przypadku dokumentu informacyjnego funduszu przejmującego,
b) dla uczestników funduszu przejmowanego – w przypadku dokumentu informacyjnego funduszu przejmowanego;
5) wskazanie procedury połączenia i planowanej daty połączenia;
6) kopie kluczowych informacji dla inwestorów funduszu przejmującego, z tym że w przypadku dokumentu informacyjnego funduszu przejmującego wyłącznie w przypadku ich zmiany wynikającej z połączenia;
7) treść statutu funduszu przejmującego – w przypadku dokumentu informacyjnego funduszu przejmowanego.
4. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres informacji, które powinny być zawarte w dokumencie informacyjnym funduszu przejmującego oraz dokumencie informacyjnym funduszu przejmowanego, mając na względzie konieczność przedstawienia tych informacji w sposób zrozumiały dla uczestników funduszy, umożliwienie uczestnikom dokonania należytej oceny wpływu połączenia na inwestycję w dany fundusz inwestycyjny oraz skorzystanie przez nich z praw określonych w art. 208p ust. 2.
Wersja archiwalna obowiązująca od 2018-01-10 do 2018-07-12 (Dz.U.2018.56 tekst jednolity)
[Połączenie funduszu powiązanego ] 1. Połączenie funduszu powiązanego:
1) z innym funduszem powiązanym albo funduszem zagranicznym prowadzącym działalność polegającą na lokowaniu co najmniej 85% aktywów funduszu w jednostki uczestnictwa funduszu podstawowego wymaga dodatkowo wcześniejszego uzyskania zezwolenia Komisji, o którym mowa w art. 169p ust. 1 – jeżeli połączenie skutkować będzie zmianą funduszu podstawowego;
2) z innym funduszem inwestycyjnym otwartym albo funduszem zagranicznym wymaga dodatkowo wcześniejszego uzyskania zezwolenia Komisji, o którym mowa w art. 169s ust. 1 – jeżeli połączenie skutkować będzie zaprzestaniem przez fundusz powiązany prowadzenia działalności jako fundusz powiązany.
2. Połączenie krajowe i transgraniczne wymaga sporządzenia dokumentu informacyjnego funduszu przejmowanego i funduszu przejmującego. Dokumentu informacyjnego funduszu przejmującego nie sporządza się w przypadku połączenia krajowego przez utworzenie funduszu.
3. Dokument informacyjny powinien zawierać w szczególności:
1) wskazanie funduszu przejmowanego i funduszu przejmującego;
2) wskazanie rodzaju i metody połączenia;
3) wskazanie przyczyn i celu połączenia funduszy;
4) opis skutków łączenia funduszy:
a) dla uczestników funduszu przejmującego – w przypadku dokumentu informacyjnego funduszu przejmującego,
b) dla uczestników funduszu przejmowanego – w przypadku dokumentu informacyjnego funduszu przejmowanego;
5) wskazanie procedury połączenia i planowanej daty połączenia;
6) kopie kluczowych informacji dla inwestorów funduszu przejmującego, z tym że w przypadku dokumentu informacyjnego funduszu przejmującego wyłącznie w przypadku ich zmiany wynikającej z połączenia;
7) treść statutu funduszu przejmującego – w przypadku dokumentu informacyjnego funduszu przejmowanego.
4. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres informacji, które powinny być zawarte w dokumencie informacyjnym funduszu przejmującego oraz dokumencie informacyjnym funduszu przejmowanego, mając na względzie konieczność przedstawienia tych informacji w sposób zrozumiały dla uczestników funduszy, umożliwienie uczestnikom dokonania należytej oceny wpływu połączenia na inwestycję w dany fundusz inwestycyjny oraz skorzystanie przez nich z praw określonych w art. 208p ust. 2.
Wersja archiwalna obowiązująca od 2016-11-25 do 2018-01-09 (Dz.U.2016.1896 tekst jednolity)
[Połączenie funduszu powiązanego ] 1. Połączenie funduszu powiązanego:
1) z innym funduszem powiązanym albo funduszem zagranicznym prowadzącym działalność polegającą na lokowaniu co najmniej 85% aktywów funduszu w jednostki uczestnictwa funduszu podstawowego wymaga dodatkowo wcześniejszego uzyskania zezwolenia Komisji, o którym mowa w art. 169p ust. 1 – jeżeli połączenie skutkować będzie zmianą funduszu podstawowego;
2) z innym funduszem inwestycyjnym otwartym albo funduszem zagranicznym wymaga dodatkowo wcześniejszego uzyskania zezwolenia Komisji, o którym mowa w art. 169s ust. 1 – jeżeli połączenie skutkować będzie zaprzestaniem przez fundusz powiązany prowadzenia działalności jako fundusz powiązany.
2. Połączenie krajowe i transgraniczne wymaga sporządzenia dokumentu informacyjnego funduszu przejmowanego i funduszu przejmującego. Dokumentu informacyjnego funduszu przejmującego nie sporządza się w przypadku połączenia krajowego przez utworzenie funduszu.
3. Dokument informacyjny powinien zawierać w szczególności:
1) wskazanie funduszu przejmowanego i funduszu przejmującego;
2) wskazanie rodzaju i metody połączenia;
3) wskazanie przyczyn i celu połączenia funduszy;
4) opis skutków łączenia funduszy:
a) dla uczestników funduszu przejmującego – w przypadku dokumentu informacyjnego funduszu przejmującego,
b) dla uczestników funduszu przejmowanego – w przypadku dokumentu informacyjnego funduszu przejmowanego;
5) wskazanie procedury połączenia i planowanej daty połączenia;
6) kopie kluczowych informacji dla inwestorów funduszu przejmującego, z tym że w przypadku dokumentu informacyjnego funduszu przejmującego wyłącznie w przypadku ich zmiany wynikającej z połączenia;
7) treść statutu funduszu przejmującego – w przypadku dokumentu informacyjnego funduszu przejmowanego.
4. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres informacji, które powinny być zawarte w dokumencie informacyjnym funduszu przejmującego oraz dokumencie informacyjnym funduszu przejmowanego, mając na względzie konieczność przedstawienia tych informacji w sposób zrozumiały dla uczestników funduszy, umożliwienie uczestnikom dokonania należytej oceny wpływu połączenia na inwestycję w dany fundusz inwestycyjny oraz skorzystanie przez nich z praw określonych w art. 208p ust. 2.
Wersja archiwalna obowiązująca od 2014-02-03 do 2016-11-24 (Dz.U.2014.157 tekst jednolity)
[Połączenie funduszu powiązanego ] 1. Połączenie funduszu powiązanego:
1) z innym funduszem powiązanym albo funduszem zagranicznym prowadzącym działalność polegającą na lokowaniu co najmniej 85% aktywów funduszu w jednostki uczestnictwa funduszu podstawowego wymaga dodatkowo wcześniejszego uzyskania zezwolenia Komisji, o którym mowa w art. 169p ust. 1 – jeżeli połączenie skutkować będzie zmianą funduszu podstawowego;
2) z innym funduszem inwestycyjnym otwartym albo funduszem zagranicznym wymaga dodatkowo wcześniejszego uzyskania zezwolenia Komisji, o którym mowa w art. 169s ust. 1 – jeżeli połączenie skutkować będzie zaprzestaniem przez fundusz powiązany prowadzenia działalności jako fundusz powiązany.
2. Połączenie krajowe i transgraniczne wymaga sporządzenia dokumentu informacyjnego funduszu przejmowanego i funduszu przejmującego. Dokumentu informacyjnego funduszu przejmującego nie sporządza się w przypadku połączenia krajowego przez utworzenie funduszu.
3. Dokument informacyjny powinien zawierać w szczególności:
1) wskazanie funduszu przejmowanego i funduszu przejmującego;
2) wskazanie rodzaju i metody połączenia;
3) wskazanie przyczyn i celu połączenia funduszy;
4) opis skutków łączenia funduszy:
a) dla uczestników funduszu przejmującego – w przypadku dokumentu informacyjnego funduszu przejmującego,
b) dla uczestników funduszu przejmowanego – w przypadku dokumentu informacyjnego funduszu przejmowanego;
5) wskazanie procedury połączenia i planowanej daty połączenia;
6) kopie kluczowych informacji dla inwestorów funduszu przejmującego, z tym że w przypadku dokumentu informacyjnego funduszu przejmującego wyłącznie w przypadku ich zmiany wynikającej z połączenia;
7) treść statutu funduszu przejmującego – w przypadku dokumentu informacyjnego funduszu przejmowanego.
4. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres informacji, które powinny być zawarte w dokumencie informacyjnym funduszu przejmującego oraz dokumencie informacyjnym funduszu przejmowanego, mając na względzie konieczność przedstawienia tych informacji w sposób zrozumiały dla uczestników funduszy, umożliwienie uczestnikom dokonania należytej oceny wpływu połączenia na inwestycję w dany fundusz inwestycyjny oraz skorzystanie przez nich z praw określonych w art. 208p ust. 2.
Wersja archiwalna obowiązująca od 2013-02-01 do 2014-02-02
[Połączenie funduszu powiązanego] [143] 1. Połączenie funduszu powiązanego:
1) z innym funduszem powiązanym albo funduszem zagranicznym prowadzącym działalność polegającą na lokowaniu co najmniej 85% aktywów funduszu w jednostki uczestnictwa funduszu podstawowego wymaga dodatkowo wcześniejszego uzyskania zezwolenia Komisji, o którym mowa w art. 169p ust. 1 – jeżeli połączenie skutkować będzie zmianą funduszu podstawowego;
2) z innym funduszem inwestycyjnym otwartym albo funduszem zagranicznym wymaga dodatkowo wcześniejszego uzyskania zezwolenia Komisji, o którym mowa w art. 169s ust. 1 – jeżeli połączenie skutkować będzie zaprzestaniem przez fundusz powiązany prowadzenia działalności jako fundusz powiązany.
2. Połączenie krajowe i transgraniczne wymaga sporządzenia dokumentu informacyjnego funduszu przejmowanego i funduszu przejmującego. Dokumentu informacyjnego funduszu przejmującego nie sporządza się w przypadku połączenia krajowego przez utworzenie funduszu.
3. Dokument informacyjny powinien zawierać w szczególności:
1) wskazanie funduszu przejmowanego i funduszu przejmującego;
2) wskazanie rodzaju i metody połączenia;
3) wskazanie przyczyn i celu połączenia funduszy;
4) opis skutków łączenia funduszy:
a) dla uczestników funduszu przejmującego – w przypadku dokumentu informacyjnego funduszu przejmującego,
b) dla uczestników funduszu przejmowanego – w przypadku dokumentu informacyjnego funduszu przejmowanego;
5) wskazanie procedury połączenia i planowanej daty połączenia;
6) kopie kluczowych informacji dla inwestorów funduszu przejmującego, z tym że w przypadku dokumentu informacyjnego funduszu przejmującego wyłącznie w przypadku ich zmiany wynikającej z połączenia;
7) treść statutu funduszu przejmującego – w przypadku dokumentu informacyjnego funduszu przejmowanego.
4. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres informacji, które powinny być zawarte w dokumencie informacyjnym funduszu przejmującego oraz dokumencie informacyjnym funduszu przejmowanego, mając na względzie konieczność przedstawienia tych informacji w sposób zrozumiały dla uczestników funduszy, umożliwienie uczestnikom dokonania należytej oceny wpływu połączenia na inwestycję w dany fundusz inwestycyjny oraz skorzystanie przez nich z praw określonych w art. 208p ust. 2.
[143] Dział VIII w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 56 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 70). Zmiana weszła w życie 1 lutego 2013 r.
Wersja archiwalna obowiązująca od 2004-07-01 do 2013-01-31
[Skutki wykreślenia funduszu z rejestru] Z dniem wykreślenia funduszu przejmowanego z rejestru funduszy inwestycyjnych:
1) fundusz przejmujący wstępuje w prawa i obowiązki funduszu przejmowanego;
2) wpis do rejestru, o którym mowa w art. 203 ust. 1, wywołuje skutek prawny.