history Historia zmian
Wersja obowiązująca od 2024-06-06
[Obowiązek przekazania likwidatorowi wszystkich dokumentów i nośników informacji dotyczących działalności funduszu]
1. Towarzystwo, a w przypadku, o którym mowa w art. 68 ust. 1 i art. 228 ust. 1cf [19] ustawy – depozytariusz, jest obowiązane do przekazania likwidatorowi wszystkich dokumentów i nośników informacji dotyczących działalności funduszu, w tym w szczególności:
1) ksiąg rachunkowych funduszu, wraz z rejestrem albo ewidencją uczestników funduszu;
2) statutu i prospektu funduszu;
3) dokumentów rejestracyjnych funduszu;
4) umów zawartych przez fundusz albo przez towarzystwo na rzecz funduszu;
5) dokumentacji dotyczącej postępowań sądowych i administracyjnych, których wynik może mieć wpływ na sytuację finansową funduszu.
2. [20] Przekazanie dokumentów i nośników informacji, o których mowa w ust. 1, następuje w terminie 14 dni od dnia otwarcia likwidacji funduszu.
3. Przekazanie dokumentów i nośników informacji, o których mowa w ust. 1, następuje na podstawie spisu zdawczo-odbiorczego, podpisanego przez osobę upoważnioną przez towarzystwo, a w przypadku, o którym mowa w art. 68 ust. 1 i art. 228 ust. 1cf [21] ustawy – osobę upoważnioną przez depozytariusza, oraz likwidatora.
[19] § 6 ust. 1 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz.U. poz. 836). Zmiana weszła w życie 6 czerwca 2024 r.
[20] § 6 ust. 2 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz.U. poz. 836). Zmiana weszła w życie 6 czerwca 2024 r.
[21] § 6 ust. 3 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. c) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz.U. poz. 836). Zmiana weszła w życie 6 czerwca 2024 r.
Wersja obowiązująca od 2024-06-06
[Obowiązek przekazania likwidatorowi wszystkich dokumentów i nośników informacji dotyczących działalności funduszu]
1. Towarzystwo, a w przypadku, o którym mowa w art. 68 ust. 1 i art. 228 ust. 1cf [19] ustawy – depozytariusz, jest obowiązane do przekazania likwidatorowi wszystkich dokumentów i nośników informacji dotyczących działalności funduszu, w tym w szczególności:
1) ksiąg rachunkowych funduszu, wraz z rejestrem albo ewidencją uczestników funduszu;
2) statutu i prospektu funduszu;
3) dokumentów rejestracyjnych funduszu;
4) umów zawartych przez fundusz albo przez towarzystwo na rzecz funduszu;
5) dokumentacji dotyczącej postępowań sądowych i administracyjnych, których wynik może mieć wpływ na sytuację finansową funduszu.
2. [20] Przekazanie dokumentów i nośników informacji, o których mowa w ust. 1, następuje w terminie 14 dni od dnia otwarcia likwidacji funduszu.
3. Przekazanie dokumentów i nośników informacji, o których mowa w ust. 1, następuje na podstawie spisu zdawczo-odbiorczego, podpisanego przez osobę upoważnioną przez towarzystwo, a w przypadku, o którym mowa w art. 68 ust. 1 i art. 228 ust. 1cf [21] ustawy – osobę upoważnioną przez depozytariusza, oraz likwidatora.
[19] § 6 ust. 1 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz.U. poz. 836). Zmiana weszła w życie 6 czerwca 2024 r.
[20] § 6 ust. 2 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz.U. poz. 836). Zmiana weszła w życie 6 czerwca 2024 r.
[21] § 6 ust. 3 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. c) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz.U. poz. 836). Zmiana weszła w życie 6 czerwca 2024 r.
Wersja archiwalna obowiązująca od 2005-07-01 do 2024-06-05
1. Towarzystwo, a w przypadku, o którym mowa w art. 68 ust. 1 ustawy – depozytariusz, jest obowiązane do przekazania likwidatorowi wszystkich dokumentów i nośników informacji dotyczących działalności funduszu, w tym w szczególności:
1) ksiąg rachunkowych funduszu, wraz z rejestrem albo ewidencją uczestników funduszu;
2) statutu i prospektu funduszu;
3) dokumentów rejestracyjnych funduszu;
4) umów zawartych przez fundusz albo przez towarzystwo na rzecz funduszu;
5) dokumentacji dotyczącej postępowań sądowych i administracyjnych, których wynik może mieć wpływ na sytuację finansową funduszu.
2. Przekazanie dokumentów i nośników informacji, o których mowa w ust. 1, następuje w terminie 14 dni od dnia otwarcia likwidacji funduszu, a w przypadku gdy towarzystwo złożyło wniosek, o którym mowa w art. 246 ust. 2 ustawy – w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja Komisji o odmowie zgody na połączenie funduszy stała się ostateczna.
3. Przekazanie dokumentów i nośników informacji, o których mowa w ust. 1, następuje na podstawie spisu zdawczo-odbiorczego, podpisanego przez osobę upoważnioną przez towarzystwo, a w przypadku, o którym mowa w art. 68 ust. 1 ustawy – osobę upoważnioną przez depozytariusza, oraz likwidatora.