history Historia zmian
Wersja obowiązująca od 2006-07-21
[Wpływ rozpoczęcia likwidacji funduszu na jego aktywność w obrocie] [2] 1. Jeżeli statut funduszu nie stanowi inaczej, z dniem rozpoczęcia likwidacji fundusz inwestycyjny zaprzestaje ogłaszania wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa lub certyfikat inwestycyjny.
2. Fundusz inwestycyjny zamknięty w likwidacji, którego certyfikaty są notowane na rynku regulowanym albo w alternatywnym systemie obrotu, ma obowiązek ustalania i podawania do publicznej wiadomości wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w dniach wyceny przypadających po otwarciu likwidacji, do czasu zakończenia notowań certyfikatów inwestycyjnych.
3. W przypadku likwidacji subfunduszu funduszu inwestycyjnego otwartego lub specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego z wydzielonymi subfunduszami, jeżeli statut nie stanowi inaczej, z dniem rozpoczęcia likwidacji zaprzestaje się ogłaszania wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa subfunduszu.
[2] § 13 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz.U. Nr 120, poz. 827). Zmiana weszła w życie 21 lipca 2006 r.
Wersja obowiązująca od 2006-07-21
[Wpływ rozpoczęcia likwidacji funduszu na jego aktywność w obrocie] [2] 1. Jeżeli statut funduszu nie stanowi inaczej, z dniem rozpoczęcia likwidacji fundusz inwestycyjny zaprzestaje ogłaszania wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa lub certyfikat inwestycyjny.
2. Fundusz inwestycyjny zamknięty w likwidacji, którego certyfikaty są notowane na rynku regulowanym albo w alternatywnym systemie obrotu, ma obowiązek ustalania i podawania do publicznej wiadomości wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w dniach wyceny przypadających po otwarciu likwidacji, do czasu zakończenia notowań certyfikatów inwestycyjnych.
3. W przypadku likwidacji subfunduszu funduszu inwestycyjnego otwartego lub specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego z wydzielonymi subfunduszami, jeżeli statut nie stanowi inaczej, z dniem rozpoczęcia likwidacji zaprzestaje się ogłaszania wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa subfunduszu.
[2] § 13 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz.U. Nr 120, poz. 827). Zmiana weszła w życie 21 lipca 2006 r.
Wersja archiwalna obowiązująca od 2005-07-01 do 2006-07-20
Fundusz inwestycyjny zamknięty w likwidacji, którego certyfikaty są notowane na rynku giełdowym, na regulowanym rynku pozagiełdowym lub w obrocie prowadzonym na podstawie zezwolenia Komisji, o którym mowa w art. 92 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 111, poz. 937), ma obowiązek ustalania i podawania do publicznej wiadomości wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w dniach wyceny przypadających po otwarciu likwidacji, do czasu zakończenia notowań certyfikatów inwestycyjnych.