history Historia zmian
zamknij

Wersja obowiązująca od 2024-06-06

§ 10.  [28] (uchylony)

[28] § 10 uchylony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz.U. poz. 836). Zmiana weszła w życie 6 czerwca 2024 r.

Wersja obowiązująca od 2024-06-06

§ 10.  [28] (uchylony)

[28] § 10 uchylony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz.U. poz. 836). Zmiana weszła w życie 6 czerwca 2024 r.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2005-07-01 do 2024-06-05

1. Likwidator jest obowiązany do sporządzania i dostarczania Komisji informacji miesięcznych do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego ta informacja dotyczy, począwszy od miesiąca, w którym została otwarta likwidacja. Informacje są sporządzane według danych na ostatni dzień miesiąca.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera następujące dane:

1) ilość i rodzaj zbytych aktywów w danym miesiącu;

2) sumę zobowiązań ogółem;

3) sumę roszczeń zaspokojonych w danym miesiącu;

4) sumę roszczeń pozostających do zaspokojenia, z podziałem na roszczenia uczestników funduszu oraz innych podmiotów;

5) poniesione koszty likwidacji, w tym wynagrodzenie wypłacone likwidatorowi w danym miesiącu, w podziale na poniesione przez fundusz lub towarzystwo, a w przypadku, o którym mowa w art. 68 ust. 1 ustawy – przez depozytariusza.

3. W przypadku likwidacji funduszu z wydzielonymi subfunduszami dane, o których mowa w ust. 2, podaje się również w podziale na poszczególne subfundusze.

4. Informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 3 i 5, podaje się również narastająco od dnia otwarcia likwidacji funduszu.