history Historia zmian
Wersja obowiązująca od 2024-06-06
[Harmonogram czynności dotyczących likwidacji funduszu]
1. [24] Likwidator sporządza, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu dokumentów i nośników informacji, o których mowa w § 6 ust. 1, harmonogram oraz sposób dokonywania czynności związanych z likwidacją funduszu, w tym sposób podejmowania decyzji dotyczących zbycia aktywów funduszu oraz ściągnięcia jego należności, a także sposób i kolejność dokonywania wypłat środków pieniężnych wierzycielom oraz uczestnikom funduszu.
2. W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 5 i 6, informacje, o których mowa w ust. 1, zawierają również informację [25] o sposobie i kolejności dokonywania uczestnikom funduszu wypłat z tytułu posiadania poszczególnych serii certyfikatów inwestycyjnych lub certyfikatów podporządkowanych.
3. Informacje, o których mowa w ust. 1, zawierają również: [26]
1) informację o sumie zobowiązań funduszu na dzień otwarcia likwidacji wraz z listą wierzycieli znanych funduszowi;
2) informację o sumie zobowiązań funduszu na dzień następujący po dniu, do którego – zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 7 – wierzyciele powinni zgłosić roszczenia wobec funduszu.
4. W przypadku likwidacji funduszu z wydzielonymi subfunduszami informacje, o których mowa w ust. 1–3, powinny zostać przedstawione również odrębnie dla każdego subfunduszu.
5. [27] Likwidator przekazuje informacje, o których mowa w ust. 1–3, towarzystwu, a w przypadku, o którym mowa w art. 68 ust. 1 ustawy, jeżeli likwidatorem jest podmiot inny niż depozytariusz – depozytariuszowi.
6. Na podstawie harmonogramu likwidator zbywa aktywa funduszu, dokonuje ściągnięcia należności funduszu, zaspokaja wierzycieli funduszu oraz umarza jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych uczestnikom funduszu.
[24] § 9 ust. 1 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 lit. a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz.U. poz. 836). Zmiana weszła w życie 6 czerwca 2024 r.
[25] § 9 ust. 2 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 lit. b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz.U. poz. 836). Zmiana weszła w życie 6 czerwca 2024 r.
[26] § 9 ust. 3 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 lit. c) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz.U. poz. 836). Zmiana weszła w życie 6 czerwca 2024 r.
[27] § 9 ust. 5 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 lit. d) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz.U. poz. 836). Zmiana weszła w życie 6 czerwca 2024 r.
Wersja obowiązująca od 2024-06-06
[Harmonogram czynności dotyczących likwidacji funduszu]
1. [24] Likwidator sporządza, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu dokumentów i nośników informacji, o których mowa w § 6 ust. 1, harmonogram oraz sposób dokonywania czynności związanych z likwidacją funduszu, w tym sposób podejmowania decyzji dotyczących zbycia aktywów funduszu oraz ściągnięcia jego należności, a także sposób i kolejność dokonywania wypłat środków pieniężnych wierzycielom oraz uczestnikom funduszu.
2. W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 5 i 6, informacje, o których mowa w ust. 1, zawierają również informację [25] o sposobie i kolejności dokonywania uczestnikom funduszu wypłat z tytułu posiadania poszczególnych serii certyfikatów inwestycyjnych lub certyfikatów podporządkowanych.
3. Informacje, o których mowa w ust. 1, zawierają również: [26]
1) informację o sumie zobowiązań funduszu na dzień otwarcia likwidacji wraz z listą wierzycieli znanych funduszowi;
2) informację o sumie zobowiązań funduszu na dzień następujący po dniu, do którego – zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 7 – wierzyciele powinni zgłosić roszczenia wobec funduszu.
4. W przypadku likwidacji funduszu z wydzielonymi subfunduszami informacje, o których mowa w ust. 1–3, powinny zostać przedstawione również odrębnie dla każdego subfunduszu.
5. [27] Likwidator przekazuje informacje, o których mowa w ust. 1–3, towarzystwu, a w przypadku, o którym mowa w art. 68 ust. 1 ustawy, jeżeli likwidatorem jest podmiot inny niż depozytariusz – depozytariuszowi.
6. Na podstawie harmonogramu likwidator zbywa aktywa funduszu, dokonuje ściągnięcia należności funduszu, zaspokaja wierzycieli funduszu oraz umarza jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych uczestnikom funduszu.
[24] § 9 ust. 1 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 lit. a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz.U. poz. 836). Zmiana weszła w życie 6 czerwca 2024 r.
[25] § 9 ust. 2 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 lit. b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz.U. poz. 836). Zmiana weszła w życie 6 czerwca 2024 r.
[26] § 9 ust. 3 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 lit. c) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz.U. poz. 836). Zmiana weszła w życie 6 czerwca 2024 r.
[27] § 9 ust. 5 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 lit. d) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz.U. poz. 836). Zmiana weszła w życie 6 czerwca 2024 r.
Wersja archiwalna obowiązująca od 2005-07-01 do 2024-06-05
1. Likwidator sporządza i przedstawia Komisji, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu dokumentów i nośników informacji, o których mowa w § 6 ust. 1, harmonogram oraz sposób dokonywania czynności związanych z likwidacją funduszu, w tym sposób podejmowania decyzji dotyczących zbycia aktywów funduszu oraz ściągnięcia jego należności, a także sposób i kolejność dokonywania wypłat środków pieniężnych wierzycielom oraz uczestnikom funduszu.
2. W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 5 i 6, likwidator informuje dodatkowo Komisję o sposobie i kolejności dokonywania uczestnikom funduszu wypłat z tytułu posiadania poszczególnych serii certyfikatów inwestycyjnych lub certyfikatów podporządkowanych.
3. Do informacji, o których mowa w ust. 1, likwidator dołącza:
1) informację o sumie zobowiązań funduszu na dzień otwarcia likwidacji wraz z listą wierzycieli znanych funduszowi;
2) informację o sumie zobowiązań funduszu na dzień następujący po dniu, do którego – zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 7 – wierzyciele powinni zgłosić roszczenia wobec funduszu.
4. W przypadku likwidacji funduszu z wydzielonymi subfunduszami informacje, o których mowa w ust. 1–3, powinny zostać przedstawione również odrębnie dla każdego subfunduszu.
5. Informacje, o których mowa w ust. 1–3, likwidator przekazuje również towarzystwu, a w przypadku, o którym mowa w art. 68 ust. 1 ustawy – depozytariuszowi.
6. Na podstawie harmonogramu likwidator zbywa aktywa funduszu, dokonuje ściągnięcia należności funduszu, zaspokaja wierzycieli funduszu oraz umarza jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych uczestnikom funduszu.