history Historia zmian
Wersja obowiązująca od 2006-07-21
[Ujęcie nabycia lub zbycia składników portfela w księgach rachunkowych portfela] 1. Nabycie albo zbycie składników portfela ujmuje się w księgach rachunkowych portfela w dacie zawarcia umowy.
2. [3] Składniki portfela nabyte albo zbyte w dniu wyceny po godzinie, o której mowa w § 30, oraz składniki, dla których we wskazanym momencie brak jest potwierdzenia zawarcia transakcji, uwzględnia się w najbliższej wycenie aktywów portfela i ustaleniu jego zobowiązań.
[3] § 23 ust. 2 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych działalności w zakresie zarządzania zbiorczymi portfelami papierów wartościowych (Dz.U. Nr 120, poz. 828). Zmiana weszła w życie 21 lipca 2006 r.
Wersja obowiązująca od 2006-07-21
[Ujęcie nabycia lub zbycia składników portfela w księgach rachunkowych portfela] 1. Nabycie albo zbycie składników portfela ujmuje się w księgach rachunkowych portfela w dacie zawarcia umowy.
2. [3] Składniki portfela nabyte albo zbyte w dniu wyceny po godzinie, o której mowa w § 30, oraz składniki, dla których we wskazanym momencie brak jest potwierdzenia zawarcia transakcji, uwzględnia się w najbliższej wycenie aktywów portfela i ustaleniu jego zobowiązań.
[3] § 23 ust. 2 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych działalności w zakresie zarządzania zbiorczymi portfelami papierów wartościowych (Dz.U. Nr 120, poz. 828). Zmiana weszła w życie 21 lipca 2006 r.
Wersja archiwalna obowiązująca od 2005-07-01 do 2006-07-20
1. Nabycie albo zbycie składników portfela ujmuje się w księgach rachunkowych portfela w dacie zawarcia umowy.
2. Składniki lokat nabyte albo zbyte w dniu wyceny po godzinie, o której mowa w § 30, oraz składniki, dla których we wskazanym momencie brak jest potwierdzenia zawarcia transakcji, uwzględnia się w najbliższej wycenie aktywów portfela i ustaleniu jego zobowiązań.