history Historia zmian
Wersja obowiązująca od 2009-04-03 do 2011-05-01
[Raport dzienny] Otwarty fundusz dostarcza organowi nadzoru raport dzienny za poprzedni dzień wyceny do godziny 930 następnego dnia roboczego, zawierający informacje dotyczące działalności inwestycyjnej oraz sytuacji finansowej otwartego funduszu:
1) bilans otwartego funduszu, sporządzony w formacie zgodnym z przepisami w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych, wraz z danymi uzupełniającymi o pozycjach bilansu;
2) rachunek zysków i strat, sporządzony w formacie zgodnym z przepisami powołanymi w pkt 1, wraz z danymi uzupełniającymi o pozycjach rachunku zysków i strat;
3) zestawienia aktywów, o których mowa w art. 141 ust. 1 i 3 oraz w art. 143 ust. 1 ustawy;
4) opis zawartych transakcji;
5) wykaz zleceń zachowujących ważność na koniec dnia roboczego;
6) [12] kwota środków utrzymywanych na rachunku bankowym otwartego funduszu.
[12] § 13 pkt 6 dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz.U. Nr 44, poz. 354). Zmiana weszła w życie 3 kwietnia 2009 r.
Wersja obowiązująca od 2009-04-03 do 2011-05-01
[Raport dzienny] Otwarty fundusz dostarcza organowi nadzoru raport dzienny za poprzedni dzień wyceny do godziny 930 następnego dnia roboczego, zawierający informacje dotyczące działalności inwestycyjnej oraz sytuacji finansowej otwartego funduszu:
1) bilans otwartego funduszu, sporządzony w formacie zgodnym z przepisami w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych, wraz z danymi uzupełniającymi o pozycjach bilansu;
2) rachunek zysków i strat, sporządzony w formacie zgodnym z przepisami powołanymi w pkt 1, wraz z danymi uzupełniającymi o pozycjach rachunku zysków i strat;
3) zestawienia aktywów, o których mowa w art. 141 ust. 1 i 3 oraz w art. 143 ust. 1 ustawy;
4) opis zawartych transakcji;
5) wykaz zleceń zachowujących ważność na koniec dnia roboczego;
6) [12] kwota środków utrzymywanych na rachunku bankowym otwartego funduszu.
[12] § 13 pkt 6 dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz.U. Nr 44, poz. 354). Zmiana weszła w życie 3 kwietnia 2009 r.
Wersja archiwalna obowiązująca od 2005-07-28 do 2009-04-02
Otwarty fundusz dostarcza organowi nadzoru raport dzienny za poprzedni dzień wyceny do godziny 930 następnego dnia roboczego, zawierający informacje dotyczące działalności inwestycyjnej oraz sytuacji finansowej otwartego funduszu:
1) bilans otwartego funduszu, sporządzony w formacie zgodnym z przepisami w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych, wraz z danymi uzupełniającymi o pozycjach bilansu;
2) rachunek zysków i strat, sporządzony w formacie zgodnym z przepisami powołanymi w pkt 1, wraz z danymi uzupełniającymi o pozycjach rachunku zysków i strat;
3) zestawienia aktywów, o których mowa w art. 141 ust. 1 i 3 oraz w art. 143 ust. 1 ustawy;
4) opis zawartych transakcji;
5) wykaz zleceń zachowujących ważność na koniec dnia roboczego.