Wersja obowiązująca od 2006.05.04 do 2007.11.30

§ 27. W rozdziale „Podmioty obsługujące fundusz" zamieszcza się:

1) dane o towarzystwie funduszy inwestycyjnych, w tym:

a) firmę, kraj siedziby, siedzibę i adres towarzystwa będącego organem funduszu, wraz z numerami telekomunikacyjnymi, adresem głównej strony internetowej oraz adresem poczty elektronicznej,

b) oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym towarzystwo jest zarejestrowane, a także datę wpisu do rejestru;

2) firmę, siedzibę i adres depozytariusza, wraz z numerami telekomunikacyjnymi;

3) firmę (nazwę), siedzibę, adres, numery telekomunikacyjne oraz formę prawną agenta transferowego;

4) dane o podmiotach, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu przez fundusz jednostek uczestnictwa, w tym:

a) firmę (nazwę), siedzibę, adres i formę prawną podmiotu,

b) wskazanie miejsca, gdzie można uzyskać informacje o punktach zbywających i odkupujących jednostki uczestnictwa;

5) dane o podmiocie, któremu towarzystwo zleciło zarządzanie portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, w tym:

a) firmę (nazwę), siedzibę i adres podmiotu,

b) imiona i nazwiska oraz numery licencji doradców inwestycyjnych;

6) firmę (nazwę), siedzibę i adres:

a) podmiotów świadczących usługi polegające na doradztwie w zakresie obrotu papierami wartościowymi,

b) podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych funduszu.

c) [18] podmiotu, któremu towarzystwo zleciło prowadzenie ksiąg rachunkowych funduszu.

[18] § 27 pkt 6 lit. c) dodana przez § 1 pkt 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 maja 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego prospektu (Dz.U. Nr 75, poz. 523). Zmiana weszła w życie 4 maja 2006 r.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2004.10.06 do 2006.05.03

§ 27. W rozdziale „Podmioty obsługujące fundusz" zamieszcza się:

1) dane o towarzystwie funduszy inwestycyjnych, w tym:

a) firmę, kraj siedziby, siedzibę i adres towarzystwa będącego organem funduszu, wraz z numerami telekomunikacyjnymi, adresem głównej strony internetowej oraz adresem poczty elektronicznej,

b) oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym towarzystwo jest zarejestrowane, a także datę wpisu do rejestru;

2) firmę, siedzibę i adres depozytariusza, wraz z numerami telekomunikacyjnymi;

3) firmę (nazwę), siedzibę, adres, numery telekomunikacyjne oraz formę prawną agenta transferowego;

4) dane o podmiotach, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu przez fundusz jednostek uczestnictwa, w tym:

a) firmę (nazwę), siedzibę, adres i formę prawną podmiotu,

b) wskazanie miejsca, gdzie można uzyskać informacje o punktach zbywających i odkupujących jednostki uczestnictwa;

5) dane o podmiocie, któremu towarzystwo zleciło zarządzanie portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, w tym:

a) firmę (nazwę), siedzibę i adres podmiotu,

b) imiona i nazwiska oraz numery licencji doradców inwestycyjnych;

6) firmę (nazwę), siedzibę i adres:

a) podmiotów świadczących usługi polegające na doradztwie w zakresie obrotu papierami wartościowymi,

b) podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych funduszu.