Wersja obowiązująca od 2006.05.04 do 2007.11.30

§ 18. W rozdziale „Dane o depozytariuszu" zamieszcza się:

1) firmę, siedzibę i adres depozytariusza, wraz z numerami telekomunikacyjnymi;

2) datę rozpoczęcia wykonywania obowiązków depozytariusza;

3) [13] wskazanie, czy depozytariusz jest spółką publiczną w rozumieniu art. 4 pkt 20 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539);

4) wysokość kapitałów własnych depozytariusza na ostatni dzień bilansowy;

5) firmę (nazwę) lub imiona i nazwiska oraz siedzibę akcjonariuszy depozytariusza, wraz z podaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, jeżeli akcjonariusz posiada co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy;

6) firmę (nazwę) i siedzibę podmiotu dominującego wobec depozytariusza ze wskazaniem cech tej dominacji;

7) zakres obowiązków depozytariusza:

a) wobec funduszu,

b) wobec uczestników funduszu;

8) uprawnienia depozytariusza w zakresie reprezentowania interesów uczestników funduszu wobec towarzystwa;

9) imię i nazwisko członka zarządu odpowiedzialnego za działalność w zakresie pełnienia funkcji depozytariusza;

10) wskazanie jednostki organizacyjnej w strukturze depozytariusza wyznaczonej do wykonywania zadań związanych z funkcją depozytariusza.

[13] § 18 pkt 3 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 maja 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego prospektu (Dz.U. Nr 75, poz. 523). Zmiana weszła w życie 4 maja 2006 r.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2004.10.06 do 2006.05.03

§ 18. W rozdziale „Dane o depozytariuszu" zamieszcza się:

1) firmę, siedzibę i adres depozytariusza, wraz z numerami telekomunikacyjnymi;

2) datę rozpoczęcia wykonywania obowiązków depozytariusza;

3) wskazanie, czy depozytariusz jest spółką publiczną w rozumieniu art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447, z późn. zm.¹⁾);

4) wysokość kapitałów własnych depozytariusza na ostatni dzień bilansowy;

5) firmę (nazwę) lub imiona i nazwiska oraz siedzibę akcjonariuszy depozytariusza, wraz z podaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, jeżeli akcjonariusz posiada co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy;

6) firmę (nazwę) i siedzibę podmiotu dominującego wobec depozytariusza ze wskazaniem cech tej dominacji;

7) zakres obowiązków depozytariusza:

a) wobec funduszu,

b) wobec uczestników funduszu;

8) uprawnienia depozytariusza w zakresie reprezentowania interesów uczestników funduszu wobec towarzystwa;

9) imię i nazwisko członka zarządu odpowiedzialnego za działalność w zakresie pełnienia funkcji depozytariusza;

10) wskazanie jednostki organizacyjnej w strukturze depozytariusza wyznaczonej do wykonywania zadań związanych z funkcją depozytariusza.