history Historia zmian
Wersja obowiązująca od 2003-02-12 do 2004-05-01
[Informacje na temat wyników działalności inwestycyjnej ] 1. Informacje na temat wyników działalności inwestycyjnej otwartego funduszu, zamieszczane w prospekcie informacyjnym, powinny zawierać:
1) informację opisową na temat efektów dotychczasowej działalności otwartego funduszu, stopnia realizacji ustawowych celów jego działalności oraz planowanych kierunków działalności lokacyjnej na przyszłość, sporządzoną w formie listu zarządu powszechnego towarzystwa, będącego organem funduszu, skierowanego do członków tego funduszu,
2) wartość jednostki rozrachunkowej:
a) w dniu rozpoczęcia działalności przez ten fundusz,
b) w ostatnim dniu wyceny ostatniego roku obrotowego,
c) w dniach bilansowych lat poprzedzających wycenę o dwa lata, pięć, dziesięć, dwadzieścia, trzydzieści, trzydzieści pięć i czterdzieści lat,
3) wysokość stopy zwrotu osiągniętą przez otwarty fundusz za okres ostatnich dwóch, pięciu, dziesięciu, dwudziestu, trzydziestu, trzydziestu pięciu i czterdziestu lat kalendarzowych,
4) wysokość średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich otwartych funduszy za okres ostatnich 2 lat kalendarzowych, podaną do publicznej wiadomości przez organ nadzoru [3] ,
5) opis ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną otwartego funduszu, z uwzględnieniem opisu ryzyka związanego z inwestowaniem w poszczególne instrumenty finansowe.
2. Prospekt informacyjny powinien być ogłaszany nie później niż w terminie 3 tygodni od zatwierdzenia przez powszechne towarzystwo rocznego sprawozdania finansowego otwartego funduszu.
3. Jeżeli członek otwartego funduszu zwróci się na piśmie o udostępnienie prospektu informacyjnego, fundusz przesyła członkowi, w terminie 30 dni, przesyłką listową, ostatni ogłoszony prospekt informacyjny, wraz z ostatnim półrocznym sprawozdaniem finansowym sporządzonym na ostatni dzień wyceny przypadający w określonym półroczu roku obrotowego, sporządzonym w tym samym układzie co sprawozdanie roczne.
[3] § 5 ust. 1 pkt 4 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt informacyjny, sposobu i terminu jego udostępnienia przez otwarty fundusz emerytalny, treści informacji przekazywanych członkom funduszy emerytalnych dotyczących środków gromadzonych na ich rachunkach, sposobu i terminów udostępniania tych informacji członkom funduszu oraz zakresu i terminów przekazywania do Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi sprawozdań i bieżących informacji przez towarzystwo emerytalne i fundusz emerytalny (Dz.U. Nr 23, poz. 190). Zmiana weszła w życie 12 lutego 2003 r.
Wersja obowiązująca od 2003-02-12 do 2004-05-01
[Informacje na temat wyników działalności inwestycyjnej ] 1. Informacje na temat wyników działalności inwestycyjnej otwartego funduszu, zamieszczane w prospekcie informacyjnym, powinny zawierać:
1) informację opisową na temat efektów dotychczasowej działalności otwartego funduszu, stopnia realizacji ustawowych celów jego działalności oraz planowanych kierunków działalności lokacyjnej na przyszłość, sporządzoną w formie listu zarządu powszechnego towarzystwa, będącego organem funduszu, skierowanego do członków tego funduszu,
2) wartość jednostki rozrachunkowej:
a) w dniu rozpoczęcia działalności przez ten fundusz,
b) w ostatnim dniu wyceny ostatniego roku obrotowego,
c) w dniach bilansowych lat poprzedzających wycenę o dwa lata, pięć, dziesięć, dwadzieścia, trzydzieści, trzydzieści pięć i czterdzieści lat,
3) wysokość stopy zwrotu osiągniętą przez otwarty fundusz za okres ostatnich dwóch, pięciu, dziesięciu, dwudziestu, trzydziestu, trzydziestu pięciu i czterdziestu lat kalendarzowych,
4) wysokość średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich otwartych funduszy za okres ostatnich 2 lat kalendarzowych, podaną do publicznej wiadomości przez organ nadzoru [3] ,
5) opis ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną otwartego funduszu, z uwzględnieniem opisu ryzyka związanego z inwestowaniem w poszczególne instrumenty finansowe.
2. Prospekt informacyjny powinien być ogłaszany nie później niż w terminie 3 tygodni od zatwierdzenia przez powszechne towarzystwo rocznego sprawozdania finansowego otwartego funduszu.
3. Jeżeli członek otwartego funduszu zwróci się na piśmie o udostępnienie prospektu informacyjnego, fundusz przesyła członkowi, w terminie 30 dni, przesyłką listową, ostatni ogłoszony prospekt informacyjny, wraz z ostatnim półrocznym sprawozdaniem finansowym sporządzonym na ostatni dzień wyceny przypadający w określonym półroczu roku obrotowego, sporządzonym w tym samym układzie co sprawozdanie roczne.
[3] § 5 ust. 1 pkt 4 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt informacyjny, sposobu i terminu jego udostępnienia przez otwarty fundusz emerytalny, treści informacji przekazywanych członkom funduszy emerytalnych dotyczących środków gromadzonych na ich rachunkach, sposobu i terminów udostępniania tych informacji członkom funduszu oraz zakresu i terminów przekazywania do Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi sprawozdań i bieżących informacji przez towarzystwo emerytalne i fundusz emerytalny (Dz.U. Nr 23, poz. 190). Zmiana weszła w życie 12 lutego 2003 r.
Wersja archiwalna obowiązująca od 1999-04-30 do 2003-02-11
[Informacje na temat wyników działalności inwestycyjnej] 1. Informacje na temat wyników działalności inwestycyjnej otwartego funduszu, zamieszczane w prospekcie informacyjnym, powinny zawierać:
1) informację opisową na temat efektów dotychczasowej działalności otwartego funduszu, stopnia realizacji ustawowych celów jego działalności oraz planowanych kierunków działalności lokacyjnej na przyszłość, sporządzoną w formie listu zarządu powszechnego towarzystwa, będącego organem funduszu, skierowanego do członków tego funduszu,
2) wartość jednostki rozrachunkowej:
a) w dniu rozpoczęcia działalności przez ten fundusz,
b) w ostatnim dniu wyceny ostatniego roku obrotowego,
c) w dniach bilansowych lat poprzedzających wycenę o dwa lata, pięć, dziesięć, dwadzieścia, trzydzieści, trzydzieści pięć i czterdzieści lat,
3) wysokość stopy zwrotu osiągniętą przez otwarty fundusz za okres ostatnich dwóch, pięciu, dziesięciu, dwudziestu, trzydziestu, trzydziestu pięciu i czterdziestu lat kalendarzowych,
4) wysokość średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich otwartych funduszy za okres ostatnich 2 lat kalendarzowych, podaną do publicznej wiadomości przez Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi,
5) opis ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną otwartego funduszu, z uwzględnieniem opisu ryzyka związanego z inwestowaniem w poszczególne instrumenty finansowe.
2. Prospekt informacyjny powinien być ogłaszany nie później niż w terminie 3 tygodni od zatwierdzenia przez powszechne towarzystwo rocznego sprawozdania finansowego otwartego funduszu.
3. Jeżeli członek otwartego funduszu zwróci się na piśmie o udostępnienie prospektu informacyjnego, fundusz przesyła członkowi, w terminie 30 dni, przesyłką listową, ostatni ogłoszony prospekt informacyjny, wraz z ostatnim półrocznym sprawozdaniem finansowym sporządzonym na ostatni dzień wyceny przypadający w określonym półroczu roku obrotowego, sporządzonym w tym samym układzie co sprawozdanie roczne.