history Historia zmian
Wersja obowiązująca od 2003-02-12 do 2004-05-01
[Obowiązek dostarczania raportu dziennego organowi nadzoru ] 1. Otwarty fundusz jest zobowiązany dostarczyć organowi nadzoru [9] raport dzienny za poprzedni dzień wyceny do godziny 930 następnego dnia roboczego, zawierający następujące informacje:
1) bilans otwartego funduszu, wraz z danymi uzupełniającymi o pozycjach bilansu, sporządzony zgodnie z przepisami w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych,
2) rachunek zysków i strat, wraz z danymi uzupełniającymi o pozycjach rachunku zysków i strat, sporządzony zgodnie z przepisami powołanymi w pkt 1,
3) zestawienia portfela inwestycyjnego, z wyszczególnieniem rodzaju, nazwy, kodu ISIN lub innego kodu instrumentu finansowego, liczby jednostek instrumentu finansowego, ceny jednostkowej w dniu wyceny, wartości w cenie nabycia, wartości na dzień wyceny, w przypadku instrumentów dłużnych – również wartości nominalnej, wysokości i częstotliwości płacenia kuponu, wartości narosłych odsetek oraz terminu wykupu,
4) zestawienie zaciągniętych kredytów i pożyczek, z wyszczególnieniem nazwy kredytodawcy lub pożyczkodawcy, siedziby kredytodawcy lub pożyczkodawcy, kwoty kredytu lub pożyczki w chwili zaciągnięcia, procentowego udziału w pasywach funduszu, kwoty kredytu lub pożyczki pozostałej do spłaty, oprocentowania, terminu spłaty, zabezpieczenia oraz innych istotnych informacji związanych z tym zdarzeniem,
5) zestawienie udzielonych kredytów i pożyczek, z wyszczególnieniem nazwy kredytobiorcy lub pożyczkobiorcy, siedziby kredytobiorcy lub pożyczkobiorcy, kwoty kredytu lub pożyczki w chwili udzielenia, procentowego udziału w aktywach otwartego funduszu, kwoty kredytu lub pożyczki pozostałej do spłaty, oprocentowania, terminu spłaty, zabezpieczenia oraz innych istotnych informacji związanych z tym zdarzeniem,
6) informacje o rachunku rezerwowym, z wyszczególnieniem wartości na początku okresu, zwiększeń, zmniejszeń, wartości na koniec okresu, zobowiązań i należności wobec powszechnego towarzystwa oraz terminu ich wymagalności i zapadalności,
7) zestawienie pożyczonych przez otwarty fundusz instrumentów finansowych w celu krótkiej sprzedaży, z wyszczególnieniem instrumentów finansowych będących przedmiotem pożyczki, nazwy podmiotu, który dostarczył instrument finansowy, ilości sprzedanych instrumentów finansowych, daty sprzedaży, okresu, na jaki dostarczono instrument finansowy, ilości dostarczonych instrumentów finansowych, wartości zobowiązania w dniu wyceny oraz innych istotnych informacji związanych z tym zdarzeniem,
8) zestawienie udzielonych pożyczek w instrumentach finansowych, z wyszczególnieniem nazwy pożyczkobiorcy, wartości pożyczonych instrumentów finansowych, procentowego udziału w aktywach otwartego funduszu, wartości pożyczki, wynagrodzenia, terminu zwrotu, zabezpieczenia oraz innych istotnych informacji związanych z tym zdarzeniem,
9) zestawienie zleceń złożonych na rynkach regulowanych i rynku międzybankowym, z wyszczególnieniem rynku, na który zostało złożone zlecenie, rodzaju, nazwy, kodu ISIN lub innego kodu instrumentu finansowego, strony zlecenia, fazy notowań, systemu notowań, podmiotu pośredniczącego w zawieraniu transakcji, daty i godziny wystawienia zlecenia, terminu ważności zlecenia, daty i godziny wystawienia anulacji, liczby instrumentów finansowych objętych zleceniem lub anulacją, rodzaju zlecenia wraz z dodatkowymi parametrami, ceny, z którą zlecenie zostało złożone, a w przypadku instrumentów dłużnych – również wartości nominalnej instrumentów objętych zleceniem, terminu wykupu,
10) zestawienie transakcji zawartych na krajowych rynkach regulowanych i krajowym rynku międzybankowym, z wyszczególnieniem rynku, na którym dokonano transakcji, nazwy, rodzaju, kodu ISIN lub innego kodu instrumentu finansowego, strony transakcji, oznaczenia zlecenia, na podstawie którego zawarto transakcję, fazy notowań, systemu notowań, podmiotu pośredniczącego w zawieraniu transakcji, daty i godziny wystawienia zlecenia, daty zawarcia transakcji, nabytej lub sprzedanej liczby instrumentów, ceny realizacji, zapłaconej prowizji, daty płatności, wartości zrealizowanej transakcji w cenie nabycia bądź w cenie sprzedaży, a w przypadku instrumentów dłużnych – również wartości nominalnej nabytych lub sprzedanych instrumentów, wartości narosłych odsetek, wysokości i częstotliwości płacenia kuponu, terminu wykupu oraz informacji o drugiej stronie transakcji, jeżeli jest możliwe jej ustalenie,
11) zestawienie ofert złożonych na przetarg zorganizowany przez Narodowy Bank Polski, z wyszczególnieniem nazwy, rodzaju, kodu ISIN lub innego kodu instrumentu finansowego, rodzaju transakcji, podmiotu pośredniczącego w zawieraniu transakcji, daty przetargu, liczby instrumentów objętych ofertą, ceny zgłoszonej w ofercie, wartości nominalnej instrumentów w ofercie, terminu wykupu,
12) zestawienie transakcji zawartych na przetargu zorganizowanym przez Narodowy Bank Polski, z wyszczególnieniem nazwy, rodzaju, kodu ISIN lub innego kodu instrumentu finansowego, rodzaju transakcji, oznaczenia złożonej oferty, na podstawie której zawarto transakcję, podmiotu pośredniczącego w zawieraniu transakcji, daty przetargu, nabytej liczby instrumentów, ceny realizacji, wartości nominalnej nabytych instrumentów, wartości narosłych odsetek, zapłaconej prowizji, daty płatności, wartości zrealizowanej transakcji w cenie nabycia, wysokości i częstotliwości płacenia kuponu, terminu wykupu,
13) zestawienie innych zleceń i transakcji, z wyszczególnieniem nazwy, rodzaju, kodu ISIN lub innego kodu instrumentu finansowego, strony zlecenia i transakcji, daty zawarcia transakcji, sposobu nabycia, podmiotu pośredniczącego w zawieraniu transakcji, daty wystawienia zlecenia, zapłaconej prowizji, liczby instrumentów objętych zleceniem i transakcją, ceny określonej w zleceniu, ceny realizacji, daty płatności, wartości zrealizowanego zlecenia w cenie nabycia bądź cenie sprzedaży, a w przypadku instrumentów dłużnych – wartości nominalnej instrumentów objętych transakcją, wartości narosłych odsetek, wysokości i częstotliwości płacenia kuponu, terminu wykupu,
14) zestawienie stanu jednostek rozrachunkowych, z wyszczególnieniem wartości jednostki rozrachunkowej, liczby jednostek rozrachunkowych, liczby jednostek rozrachunkowych na rachunku rezerwowym oraz wartości aktywów netto.
2. Otwarty fundusz w pierwszym dniu wyceny kolejnego miesiąca dołącza do raportu dziennego informacje o rachunkach za poprzedni miesiąc, obejmujące:
1) liczbę martwych rachunków,
2) liczbę rachunków, na które wpłaty były dokonywane systematycznie od momentu założenia rachunku lub w okresie 12 kolejnych miesięcy,
3) liczbę rachunków, na które wpłaty nie były dokonywane systematycznie od momentu założenia rachunku lub w okresie 12 kolejnych miesięcy,
4) łączną liczbę prowadzonych rachunków.
[9] § 10 ust. 1 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt informacyjny, sposobu i terminu jego udostępnienia przez otwarty fundusz emerytalny, treści informacji przekazywanych członkom funduszy emerytalnych dotyczących środków gromadzonych na ich rachunkach, sposobu i terminów udostępniania tych informacji członkom funduszu oraz zakresu i terminów przekazywania do Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi sprawozdań i bieżących informacji przez towarzystwo emerytalne i fundusz emerytalny (Dz.U. Nr 23, poz. 190). Zmiana weszła w życie 12 lutego 2003 r.
Wersja obowiązująca od 2003-02-12 do 2004-05-01
[Obowiązek dostarczania raportu dziennego organowi nadzoru ] 1. Otwarty fundusz jest zobowiązany dostarczyć organowi nadzoru [9] raport dzienny za poprzedni dzień wyceny do godziny 930 następnego dnia roboczego, zawierający następujące informacje:
1) bilans otwartego funduszu, wraz z danymi uzupełniającymi o pozycjach bilansu, sporządzony zgodnie z przepisami w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych,
2) rachunek zysków i strat, wraz z danymi uzupełniającymi o pozycjach rachunku zysków i strat, sporządzony zgodnie z przepisami powołanymi w pkt 1,
3) zestawienia portfela inwestycyjnego, z wyszczególnieniem rodzaju, nazwy, kodu ISIN lub innego kodu instrumentu finansowego, liczby jednostek instrumentu finansowego, ceny jednostkowej w dniu wyceny, wartości w cenie nabycia, wartości na dzień wyceny, w przypadku instrumentów dłużnych – również wartości nominalnej, wysokości i częstotliwości płacenia kuponu, wartości narosłych odsetek oraz terminu wykupu,
4) zestawienie zaciągniętych kredytów i pożyczek, z wyszczególnieniem nazwy kredytodawcy lub pożyczkodawcy, siedziby kredytodawcy lub pożyczkodawcy, kwoty kredytu lub pożyczki w chwili zaciągnięcia, procentowego udziału w pasywach funduszu, kwoty kredytu lub pożyczki pozostałej do spłaty, oprocentowania, terminu spłaty, zabezpieczenia oraz innych istotnych informacji związanych z tym zdarzeniem,
5) zestawienie udzielonych kredytów i pożyczek, z wyszczególnieniem nazwy kredytobiorcy lub pożyczkobiorcy, siedziby kredytobiorcy lub pożyczkobiorcy, kwoty kredytu lub pożyczki w chwili udzielenia, procentowego udziału w aktywach otwartego funduszu, kwoty kredytu lub pożyczki pozostałej do spłaty, oprocentowania, terminu spłaty, zabezpieczenia oraz innych istotnych informacji związanych z tym zdarzeniem,
6) informacje o rachunku rezerwowym, z wyszczególnieniem wartości na początku okresu, zwiększeń, zmniejszeń, wartości na koniec okresu, zobowiązań i należności wobec powszechnego towarzystwa oraz terminu ich wymagalności i zapadalności,
7) zestawienie pożyczonych przez otwarty fundusz instrumentów finansowych w celu krótkiej sprzedaży, z wyszczególnieniem instrumentów finansowych będących przedmiotem pożyczki, nazwy podmiotu, który dostarczył instrument finansowy, ilości sprzedanych instrumentów finansowych, daty sprzedaży, okresu, na jaki dostarczono instrument finansowy, ilości dostarczonych instrumentów finansowych, wartości zobowiązania w dniu wyceny oraz innych istotnych informacji związanych z tym zdarzeniem,
8) zestawienie udzielonych pożyczek w instrumentach finansowych, z wyszczególnieniem nazwy pożyczkobiorcy, wartości pożyczonych instrumentów finansowych, procentowego udziału w aktywach otwartego funduszu, wartości pożyczki, wynagrodzenia, terminu zwrotu, zabezpieczenia oraz innych istotnych informacji związanych z tym zdarzeniem,
9) zestawienie zleceń złożonych na rynkach regulowanych i rynku międzybankowym, z wyszczególnieniem rynku, na który zostało złożone zlecenie, rodzaju, nazwy, kodu ISIN lub innego kodu instrumentu finansowego, strony zlecenia, fazy notowań, systemu notowań, podmiotu pośredniczącego w zawieraniu transakcji, daty i godziny wystawienia zlecenia, terminu ważności zlecenia, daty i godziny wystawienia anulacji, liczby instrumentów finansowych objętych zleceniem lub anulacją, rodzaju zlecenia wraz z dodatkowymi parametrami, ceny, z którą zlecenie zostało złożone, a w przypadku instrumentów dłużnych – również wartości nominalnej instrumentów objętych zleceniem, terminu wykupu,
10) zestawienie transakcji zawartych na krajowych rynkach regulowanych i krajowym rynku międzybankowym, z wyszczególnieniem rynku, na którym dokonano transakcji, nazwy, rodzaju, kodu ISIN lub innego kodu instrumentu finansowego, strony transakcji, oznaczenia zlecenia, na podstawie którego zawarto transakcję, fazy notowań, systemu notowań, podmiotu pośredniczącego w zawieraniu transakcji, daty i godziny wystawienia zlecenia, daty zawarcia transakcji, nabytej lub sprzedanej liczby instrumentów, ceny realizacji, zapłaconej prowizji, daty płatności, wartości zrealizowanej transakcji w cenie nabycia bądź w cenie sprzedaży, a w przypadku instrumentów dłużnych – również wartości nominalnej nabytych lub sprzedanych instrumentów, wartości narosłych odsetek, wysokości i częstotliwości płacenia kuponu, terminu wykupu oraz informacji o drugiej stronie transakcji, jeżeli jest możliwe jej ustalenie,
11) zestawienie ofert złożonych na przetarg zorganizowany przez Narodowy Bank Polski, z wyszczególnieniem nazwy, rodzaju, kodu ISIN lub innego kodu instrumentu finansowego, rodzaju transakcji, podmiotu pośredniczącego w zawieraniu transakcji, daty przetargu, liczby instrumentów objętych ofertą, ceny zgłoszonej w ofercie, wartości nominalnej instrumentów w ofercie, terminu wykupu,
12) zestawienie transakcji zawartych na przetargu zorganizowanym przez Narodowy Bank Polski, z wyszczególnieniem nazwy, rodzaju, kodu ISIN lub innego kodu instrumentu finansowego, rodzaju transakcji, oznaczenia złożonej oferty, na podstawie której zawarto transakcję, podmiotu pośredniczącego w zawieraniu transakcji, daty przetargu, nabytej liczby instrumentów, ceny realizacji, wartości nominalnej nabytych instrumentów, wartości narosłych odsetek, zapłaconej prowizji, daty płatności, wartości zrealizowanej transakcji w cenie nabycia, wysokości i częstotliwości płacenia kuponu, terminu wykupu,
13) zestawienie innych zleceń i transakcji, z wyszczególnieniem nazwy, rodzaju, kodu ISIN lub innego kodu instrumentu finansowego, strony zlecenia i transakcji, daty zawarcia transakcji, sposobu nabycia, podmiotu pośredniczącego w zawieraniu transakcji, daty wystawienia zlecenia, zapłaconej prowizji, liczby instrumentów objętych zleceniem i transakcją, ceny określonej w zleceniu, ceny realizacji, daty płatności, wartości zrealizowanego zlecenia w cenie nabycia bądź cenie sprzedaży, a w przypadku instrumentów dłużnych – wartości nominalnej instrumentów objętych transakcją, wartości narosłych odsetek, wysokości i częstotliwości płacenia kuponu, terminu wykupu,
14) zestawienie stanu jednostek rozrachunkowych, z wyszczególnieniem wartości jednostki rozrachunkowej, liczby jednostek rozrachunkowych, liczby jednostek rozrachunkowych na rachunku rezerwowym oraz wartości aktywów netto.
2. Otwarty fundusz w pierwszym dniu wyceny kolejnego miesiąca dołącza do raportu dziennego informacje o rachunkach za poprzedni miesiąc, obejmujące:
1) liczbę martwych rachunków,
2) liczbę rachunków, na które wpłaty były dokonywane systematycznie od momentu założenia rachunku lub w okresie 12 kolejnych miesięcy,
3) liczbę rachunków, na które wpłaty nie były dokonywane systematycznie od momentu założenia rachunku lub w okresie 12 kolejnych miesięcy,
4) łączną liczbę prowadzonych rachunków.
[9] § 10 ust. 1 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt informacyjny, sposobu i terminu jego udostępnienia przez otwarty fundusz emerytalny, treści informacji przekazywanych członkom funduszy emerytalnych dotyczących środków gromadzonych na ich rachunkach, sposobu i terminów udostępniania tych informacji członkom funduszu oraz zakresu i terminów przekazywania do Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi sprawozdań i bieżących informacji przez towarzystwo emerytalne i fundusz emerytalny (Dz.U. Nr 23, poz. 190). Zmiana weszła w życie 12 lutego 2003 r.
Wersja archiwalna obowiązująca od 2002-01-01 do 2003-02-11
[Obowiązek dostarczania raportu dziennego Urzędowi Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi ] [13] 1. Otwarty fundusz jest zobowiązany dostarczyć Urzędowi Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi raport dzienny za poprzedni dzień wyceny do godziny 930 następnego dnia roboczego, zawierający następujące informacje:
1) bilans otwartego funduszu, wraz z danymi uzupełniającymi o pozycjach bilansu, sporządzony zgodnie z przepisami w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych,
2) rachunek zysków i strat, wraz z danymi uzupełniającymi o pozycjach rachunku zysków i strat, sporządzony zgodnie z przepisami powołanymi w pkt 1,
3) zestawienia portfela inwestycyjnego, z wyszczególnieniem rodzaju, nazwy, kodu ISIN lub innego kodu instrumentu finansowego, liczby jednostek instrumentu finansowego, ceny jednostkowej w dniu wyceny, wartości w cenie nabycia, wartości na dzień wyceny, w przypadku instrumentów dłużnych – również wartości nominalnej, wysokości i częstotliwości płacenia kuponu, wartości narosłych odsetek oraz terminu wykupu,
4) zestawienie zaciągniętych kredytów i pożyczek, z wyszczególnieniem nazwy kredytodawcy lub pożyczkodawcy, siedziby kredytodawcy lub pożyczkodawcy, kwoty kredytu lub pożyczki w chwili zaciągnięcia, procentowego udziału w pasywach funduszu, kwoty kredytu lub pożyczki pozostałej do spłaty, oprocentowania, terminu spłaty, zabezpieczenia oraz innych istotnych informacji związanych z tym zdarzeniem,
5) zestawienie udzielonych kredytów i pożyczek, z wyszczególnieniem nazwy kredytobiorcy lub pożyczkobiorcy, siedziby kredytobiorcy lub pożyczkobiorcy, kwoty kredytu lub pożyczki w chwili udzielenia, procentowego udziału w aktywach otwartego funduszu, kwoty kredytu lub pożyczki pozostałej do spłaty, oprocentowania, terminu spłaty, zabezpieczenia oraz innych istotnych informacji związanych z tym zdarzeniem,
6) informacje o rachunku rezerwowym, z wyszczególnieniem wartości na początku okresu, zwiększeń, zmniejszeń, wartości na koniec okresu, zobowiązań i należności wobec powszechnego towarzystwa oraz terminu ich wymagalności i zapadalności,
7) zestawienie pożyczonych przez otwarty fundusz instrumentów finansowych w celu krótkiej sprzedaży, z wyszczególnieniem instrumentów finansowych będących przedmiotem pożyczki, nazwy podmiotu, który dostarczył instrument finansowy, ilości sprzedanych instrumentów finansowych, daty sprzedaży, okresu, na jaki dostarczono instrument finansowy, ilości dostarczonych instrumentów finansowych, wartości zobowiązania w dniu wyceny oraz innych istotnych informacji związanych z tym zdarzeniem,
8) zestawienie udzielonych pożyczek w instrumentach finansowych, z wyszczególnieniem nazwy pożyczkobiorcy, wartości pożyczonych instrumentów finansowych, procentowego udziału w aktywach otwartego funduszu, wartości pożyczki, wynagrodzenia, terminu zwrotu, zabezpieczenia oraz innych istotnych informacji związanych z tym zdarzeniem,
9) zestawienie zleceń złożonych na rynkach regulowanych i rynku międzybankowym, z wyszczególnieniem rynku, na który zostało złożone zlecenie, rodzaju, nazwy, kodu ISIN lub innego kodu instrumentu finansowego, strony zlecenia, fazy notowań, systemu notowań, podmiotu pośredniczącego w zawieraniu transakcji, daty i godziny wystawienia zlecenia, terminu ważności zlecenia, daty i godziny wystawienia anulacji, liczby instrumentów finansowych objętych zleceniem lub anulacją, rodzaju zlecenia wraz z dodatkowymi parametrami, ceny, z którą zlecenie zostało złożone, a w przypadku instrumentów dłużnych – również wartości nominalnej instrumentów objętych zleceniem, terminu wykupu,
10) zestawienie transakcji zawartych na krajowych rynkach regulowanych i krajowym rynku międzybankowym, z wyszczególnieniem rynku, na którym dokonano transakcji, nazwy, rodzaju, kodu ISIN lub innego kodu instrumentu finansowego, strony transakcji, oznaczenia zlecenia, na podstawie którego zawarto transakcję, fazy notowań, systemu notowań, podmiotu pośredniczącego w zawieraniu transakcji, daty i godziny wystawienia zlecenia, daty zawarcia transakcji, nabytej lub sprzedanej liczby instrumentów, ceny realizacji, zapłaconej prowizji, daty płatności, wartości zrealizowanej transakcji w cenie nabycia bądź w cenie sprzedaży, a w przypadku instrumentów dłużnych – również wartości nominalnej nabytych lub sprzedanych instrumentów, wartości narosłych odsetek, wysokości i częstotliwości płacenia kuponu, terminu wykupu oraz informacji o drugiej stronie transakcji, jeżeli jest możliwe jej ustalenie,
11) zestawienie ofert złożonych na przetarg zorganizowany przez Narodowy Bank Polski, z wyszczególnieniem nazwy, rodzaju, kodu ISIN lub innego kodu instrumentu finansowego, rodzaju transakcji, podmiotu pośredniczącego w zawieraniu transakcji, daty przetargu, liczby instrumentów objętych ofertą, ceny zgłoszonej w ofercie, wartości nominalnej instrumentów w ofercie, terminu wykupu,
12) zestawienie transakcji zawartych na przetargu zorganizowanym przez Narodowy Bank Polski, z wyszczególnieniem nazwy, rodzaju, kodu ISIN lub innego kodu instrumentu finansowego, rodzaju transakcji, oznaczenia złożonej oferty, na podstawie której zawarto transakcję, podmiotu pośredniczącego w zawieraniu transakcji, daty przetargu, nabytej liczby instrumentów, ceny realizacji, wartości nominalnej nabytych instrumentów, wartości narosłych odsetek, zapłaconej prowizji, daty płatności, wartości zrealizowanej transakcji w cenie nabycia, wysokości i częstotliwości płacenia kuponu, terminu wykupu,
13) zestawienie innych zleceń i transakcji, z wyszczególnieniem nazwy, rodzaju, kodu ISIN lub innego kodu instrumentu finansowego, strony zlecenia i transakcji, daty zawarcia transakcji, sposobu nabycia, podmiotu pośredniczącego w zawieraniu transakcji, daty wystawienia zlecenia, zapłaconej prowizji, liczby instrumentów objętych zleceniem i transakcją, ceny określonej w zleceniu, ceny realizacji, daty płatności, wartości zrealizowanego zlecenia w cenie nabycia bądź cenie sprzedaży, a w przypadku instrumentów dłużnych – wartości nominalnej instrumentów objętych transakcją, wartości narosłych odsetek, wysokości i częstotliwości płacenia kuponu, terminu wykupu,
14) zestawienie stanu jednostek rozrachunkowych, z wyszczególnieniem wartości jednostki rozrachunkowej, liczby jednostek rozrachunkowych, liczby jednostek rozrachunkowych na rachunku rezerwowym oraz wartości aktywów netto.
2. Otwarty fundusz w pierwszym dniu wyceny kolejnego miesiąca dołącza do raportu dziennego informacje o rachunkach za poprzedni miesiąc, obejmujące:
1) liczbę martwych rachunków,
2) liczbę rachunków, na które wpłaty były dokonywane systematycznie od momentu założenia rachunku lub w okresie 12 kolejnych miesięcy,
3) liczbę rachunków, na które wpłaty nie były dokonywane systematycznie od momentu założenia rachunku lub w okresie 12 kolejnych miesięcy,
4) łączną liczbę prowadzonych rachunków.
[13] § 10 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt informacyjny, sposobu i terminu jego udostępnienia przez otwarty fundusz emerytalny, treści informacji przekazywanych członkom funduszy emerytalnych dotyczących środków gromadzonych na ich rachunkach, sposobu i terminów udostępniania tych informacji członkom funduszu oraz zakresu i terminów przekazywania do Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi sprawozdań i bieżących informacji przez towarzystwo emerytalne i fundusz emerytalny (Dz.U. Nr 157, poz. 1839). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2002 r.
Wersja archiwalna obowiązująca od 1999-04-30 do 2001-12-31
[Obowiązek dostarczania raportu dziennego Urzędowi Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi ] 1. Otwarty fundusz jest zobowiązany dostarczać Urzędowi Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi, drogą elektroniczną, raport dzienny do godziny 930 następnego dnia roboczego za poprzedni dzień wyceny, zawierający następujące informacje:
1) bilans funduszu,
2) rachunek zysków i strat,
3) zestawienie portfela inwestycyjnego,
4) noty uzupełniające,
5) zlecenia złożone na Giełdzie Papierów Wartościowych SA,
6) zlecenia złożone na Centralną Tabelę Ofert,
7) zlecenia złożone na rynku międzybankowym,
8) oferty złożone na przetarg organizowany przez Narodowy Bank Polski,
9) inne zlecenia i oferty,
10) raport z wpłat składek i otrzymanych wypłat transferowych,
11) stan jednostek rozrachunkowych.
2. Szczegółowy zakres informacji określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
3. Otwarty fundusz w pierwszym dniu wyceny kolejnego miesiąca dołącza do raportu dziennego informacje o martwych rachunkach za poprzedni miesiąc, w zakresie określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia.