Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z roku 2013, poz.594, ze zm.) art. 211 - 212, art. 217 - 218, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z roku 2013, poz. 885, ze zm.)
Rada Gminy I s t e b n a
u c h w a l a, co następuje:
§ 1.
dokonać zmian budżetu Gminy na rok 2014 polegających na zmniejszeniu i jednoczesnym zwiększeniu planu dochodów, zmniejszeniu planu przychodów oraz na zmniejszeniu i jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w następujący sposób:
I. DOCHODY
Dział | Treść
| Zmniejsz. zł
| Zwiększ. zł
|
010 | Rolnictwo i łowiectwo w tym: dochody bieżące: Partycypacja mieszkańców przy podłączeniu do wodociągu gminnego Pozostałe dochody
| - - - - | 11 000 11 000 9 600 1 400
|
400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w tym: dochody bieżące: Odsetki Pozostałe dochody
| - - - - | 3 000 3 000 500 2 500 |
600
| Transport i łączność w tym: dochody majątkowe: Dotacja z MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
| 784 784 784
| - - -
|
630
| Turystyka w tym: dochody majątkowe: Dotacja celowa z ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej „Interreg” Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska - środki unijne Dotacja celowa z ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej „Interreg” Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska - budżet państwa
| 124 000 124 000 111 000 13 000
| - - - - |
710 | Działalność usługowa w tym: dochody bieżące: Opłata cmentarna Wpływy za korzystanie z szaletów publicznych
| - - - - | 2 800 2 800 2 000 800 |
750 | Administracja publiczna w tym: dochody bieżące: Wpływy z różnych dochodów
| 20 200 20 200 20 200
| - - -
|
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym: dochody bieżące: Wpływy z różnych dochodów
| - - - | 600 600 600
|
756
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym: dochody bieżące: Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy za upomnienia Odsetki od nieterminowych wpłat podatków
| 30 000 30 000 - 30 000 - - | 41 000 41 000 34 000 - 3 000 4 000 |
758 | Różne rozliczenia w tym: dochody bieżące: Odsetki z lokat i z rachunku bieżącego Subwencja ogólna w tym: ze środków rezerwy subwencji ogólnej - środki na uzupełnienie dochodów gmin
| - - - -
| 166 562 166 562 15 000 151 562
|
801 | Oświata i wychowanie w tym: dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Odpłatność za przedszkole (65 dzieci*10 m-cy) Dotacja celowa ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki” w ramach projektu „Dziś pracujemy na lepsze jutro” - środki unijne Dotacja celowa ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki” w ramach projektu „Dziś pracujemy na lepsze jutro” - budżet państwa Dotacja celowa ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”w ramach projektu „Z komputerem na Ty w Gminie Istebna - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” - środki unijne Dotacja celowa ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”w ramach projektu „Z komputerem na Ty w Gminie Istebna - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”” - budżet państwa
| 148 700 148 700 10 000 10 000 93 765 4 935 25 500 4 500 | - - - - - - - -
|
852
| Pomoc społeczna w tym: dochody bieżące: Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
| 500 500 - - 500
| 4 500 4 500 4 000 500 - |
926 | Kultura fizyczna w tym: dochody bieżące: Wynajem obiektów sportowych Pozostałe dochody Odsetki od zaległej wpłaty
| - - - - - | 1 500 1 500 600 400 500 |
RAZEM | 324 184 | 230 962 |
Plan dochodów po zmianach wynosi 37 095 595,58 złotych.
|
II. WYDATKI
Dział | Rozdz. | Treść
| Zmniejsz. zł
| Zwiększ. zł
|
010 | 01010 | Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne - w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej
| 112 000 112 000 112 000 112 000 37 000
| - - - - - |
400 | 40002 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne
| 15 500 15 500 15 500 15 500
| - - - -
|
600 | 60016 60078 60095
| Transport i łączność Drogi publiczne gminne w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne Pozostała działalność w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne
| 14 784 6 000 6 000 6 000 784 784 784 8 000 8 000 8 000
| - - - - - - - - - |
630 | 63003
| Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne - w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej
| 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 | - - - - -
|
700 | 70005 | Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne
| 50 000 50 000 50 000 50 000
| - - - -
|
710 | 71035 | Działalność usługowa Cmentarze w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne
| 6 000 6 000 6 000 6 000
| - - - -
|
750 | 75023 | Administracja publiczna Urzędy gmin w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne - w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
| 47 956 47 956 47 956 47 956 28 293 - - - | 9 456 9 456 - - - 9 456 9 456 9 456 |
754
| 75412
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje na zadania bieżące
| 5 800 5 800 5 800 - - 5 800 | 5 800 5 800 5 800 5 800 5 800 - |
921
| 92120
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne
| 2 000 2 000 2 000 2 000
| - - - - |
RAZEM | 260 040 | 15 256 |
Plan wydatków po zmianach wynosi 36 803 231,58 złotych.
|
§ 2.
Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXII/309/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2014 o otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3.
Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXII/309/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2014 o otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4.
Załącznik nr 10 do uchwały nr XXXII/309/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2014 o otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5.
Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 292 364,- zł. Nadwyżkę budżetową w całości przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.
§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Istebna.
§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
| Przewodniczący Rady Artur Szmek |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/9/2014
Rady Gminy Istebna
z dnia 19 grudnia 2014 r.
Wydatki i zakupy inwestycyjne w budżecie Gminy na rok 2014
w złotych
Lp.
| Nazwa zadania | Kwota zł |
1. | 1.1. Budowa kanalizacji sanitarnej Istebna Andziołówka - Etap III 1.2. Przebudowa oczyszczalni ścieków Pustki 1.3. Przebudowa oczyszczalni ścieków Istebna Gliniane 1.4. Budowa wodociągu w Istebnej dla przysiółka Andziołówka - etap I 1.5. Rozbudowa wodociągu w Koniakowie na odcinku Jasiówka - Beskid 1.6. Zabudowa sitopiaskownika na oczyszczalni ścieków Tartak w Istebnej - opracowanie dokumentacji 1.7. Dofinansowanie budowy lokalnych ujęć wody - w tym na dotacje dla grup mieszkańców
| 114 000 30 000 30 000 25 000 44 000 29 000 12 000 284 000 |
2. | 2.1. Budowa zbiornika wody Wawrzaczów Groń w Jaworzynce 2.2. Budowa zbiornika wody surowej przy ujęciu wody Pietraszonka - Sztóczek w Istebnej 2.3. Rozbudowa i remont sieci wodociągowej na Zaolziu w Istebnej 2.4. Rozbudowa wodociągu w Koniakowie - Jasiówka 2.5. Wykup działki pod rozbudowywane ujęcia wody na Wilczym w Istebnej 2.6. Zakup urządzenia do uzdatniania wody na ujęciu Koniaków Bukowina 2.7. Zakup urządzenia do uzdatniania wody dla stacji uzdatniania wody Jaworzynka Krężelka - Zapasieki 2.8. Zakup urządzenia do uzdatniania wody dla stacji uzdatniania wody Istebna Wilcze 2.9. Zakup urządzenia do uzdatniania wody - koagulatora dla stacji uzdatniania wody Jaworzynka Zapasieki 2.10. Nabycie nieruchomości pod rozbudowę zbiornika wody na wodociągu w Jaworzynce 2.11. Zakup systemu monitorowania pracy SUW Jasiówka w Koniakowie 2.12. Zakup pompy na przepompownię wody Zapasieki w Jaworzynce
| 2 000 14 000 38 000 63 000 7 200 5 000 3 600 3 600 3 600 13 300 24 400 4 000 181 700 |
3. | 3.1. Remont drogi gminnej Mlaskawka - Łączyna - Skała 3.2. Wykup działek pod drogi 3.3. Remont drogi gminnej „Polenica - Jasnowice” etap II we wsi Istebna o długości 1300” 3.4. Przebudowa i remont dróg gminnych 3.5. Przebudowa drogi gminnej nr 615055 S na Tyniok oraz remont drogi powiatowej nr 1450 S Kamesznica we wsi Koniaków 3.6. Finansowanie dokumentacji projektowej dla zadania remontowego na drodze powiatowej nr 1450 S Kamesznica Koniaków w tym: - dotacja celowa dla Powiatu Cieszyńskiego 3.7. Przebudowa i remont dróg uszkodzonych w czasie powodzi 3.8. Budowa parkingu gminnego Pod Grapą w Istebnej Centrum
| 664 000 50 000 498 000 1 490 066 32 000 6 000 6 000 1 095 324 2 000 3 837 390 |
4. | 4.1. Zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru Pod Skocznią w Istebnej na cele kulturalne i sportowo-rekreacyjne - etap 2, zadanie 1 4.2. Realizacja przedsięwzięć kulturalno - edukacyjno - społecznych obszaru Trójstyku poprzez zakup namiotu
| 14 000 8 000 22 000 |
5. | 5.1. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Jaworzynce 5.2. Adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej w Koniakowie Kosarzyskach na mieszkania socjalne
| 18 000 47 800 65 800 |
6. | 6.1. Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 6.2. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna 6.3. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Istebna obejmująca obszar położony w rejonie Złotego Gronia w Istebnej 6.4. Remont ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Istebnej 6.5. Rewitalizacja obiektu cmentarnego w Istebnej Centrum - opracowanie dokumentacji
| 29 000 10 000 5 000 50 000 4 000 98 000 |
7. | 7.1. Zakup komputerów i oprogramowania 7.2. Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Istebna 7.3. Zakup samochodu osobowego 7.4. Współfinansowanie wkładu własnego w związku z realizacją Projektu pn. Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego / Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym w tym:- dotacja celowa dla Miasta Bielsko - Biała 7.5. Wymiana pokrycia dachu części północnej budynku administracyjnego
| 19 000 5 200 66 400 3 224 3 224 500 94 324 |
8. | 8.1. Współfinansowanie zakupu dwóch samochodów osobowych dla Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie w tym: - dotacja celowa na wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Wiśle 8.2. Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla jednostek OSP z terenu Gminy Istebna w formie dotacji celowych 8.3. Finansowanie zakupu używanego samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w tym: - dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworzynce - Zapasiekach
| 22 000 22 000 25 500 8 000 8 000 55 500 |
9. | 9.1. Wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Istebnej Centrum 9.2. Remont instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Koniakowie - III etap (piwnice- pomieszczenia kuchenne, stołówka, kotłownia) 9.3. Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Jaworzynce Zapasiekach 9.4. Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na boisku przy Szkole Podstawowej nr 2 w Jaworzynce Zapasiekach 9.5. Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na boisku przy Szkole Podstawowej nr 2 w Koniakowie Rastoce
| 95 000 65 000 21 000 95 000 85 000 361 000 |
10. | 10.1. Zakup pomp dla oczyszczalni ścieków 10.2. Zabudowa prasy do osadu dla oczyszczalni ścieków Tartak w Istebnej 10.3. Budowa oświetlenia ulicznego Istebna Gazury 10.4. Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej w Jaworzynce Centrum - Bucznik 10.5. Bezpiecznie na Trójstyku - Budowa oświetlenia wzdłuż drogi na Trójstyk w Jaworzynce 10.6. Nabycie nieruchomości pod rozbudowę oczyszczalni Tartak w Istebnej oraz Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
| 25 000 156 000 72 000 15 000 180 000 215 000 663 000 |
11. | 11.1. Opracowanie Ewidencji Zabytków Gminy Istebna
| 20 000 20 000 |
RAZEM | 5 682 714 |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/9/2014
Rady Gminy Istebna
z dnia 19 grudnia 2014 r.
Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2014 r.
w złotych
Lp. | Treść | Kwota zł |
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. | PRZYCHODY BUDŻETU Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych z tego: § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” Z pożyczek z tego: § 903 „Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt ustawy” Ze spłat pożyczek udzielonych przez gminę § 951 „Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych” Z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych Razem przychody (1+2+3+4+5) Dochody budżetu Razem przychody i dochody budżetu (7+8) ROZCHODY BUDŻETU Spłata kredytów z tego: § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” Spłata pożyczek z tego: § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” § 963 „Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” Udzielone pożyczki § 991 „Udzielone pożyczki i kredyty” Wykup papierów wartościowych Razem rozchody(10+11+12) Wydatki budżetu Razem rozchody i wydatki (13+14)
| - 500 000,00 500 000,00 - - - 1 091 987,00 1 091 987,00 49 500,00 49 500,00 - 1 641 487,00 37 095 595,58 38 737 082,58 1 432 400,00 1 432 400,00 501 451,00 382 319,00 119 132,00 - - - 1 933 851,00 36 803 231,58 38 737 082,58 |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/9/2014
Rady Gminy Istebna
z dnia 19 grudnia 2014 r.
Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2014 roku
A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
1. Podział dotacji podmiotowych dla jednostek organizacyjnych Gminy Istebna
w złotych
Nazwa jednostki | Forma organizacyjno-prawna | Kwota dotacji
|
Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej
| gminna samorządowa jednostka organizacyjna | 925 000
|
OGÓŁEM | 925 000 |
2. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną innym jednostkom samorządu terytorialnego
w złotych
Lp. | Dział
| Rozdział
| Nazwa zadania
| Kwota dotacji |
1 | 600 | 60014 | Finansowanie dokumentacji projektowej dla zadania remontowego na drodze powiatowej nr 1450 S Kamesznica Koniaków
| 6 000 |
2 | 851
| 85158 | Dofinansowanie utrzymania izby wytrzeźwień
| 4 891 |
3
| 852
| 85205 | Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie
| 10 039 |
OGÓŁEM | 20 930 |
3. Pozostałe dotacje
w złotych
Lp. | Dział
| Rozdział
| Nazwa zadania
| Kwota dotacji |
1 | 750
| 75023 | Wkład do projektu współfinansowanego ze środków UE - dotacja celowa dla Miasta Bielsko - Biała
| 3 224 |
2 | 754 | 75404 | Współfinansowanie zakupu dwóch samochodów osobowych dla Komisariatu Policji w Wiśle
| 22 000
|
OGÓŁEM | 25 224 |
B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
1. Podział dotacji podmiotowych związanych z realizacją zadań własnych Gminy Istebna
w złotych
Nazwa jednostki | Forma organizacyjno-prawna | Kwota dotacji
|
Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II w Istebnej, 43-470 Istebna 1010
| niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza | 222 700
|
Przedszkole Niepubliczne im. Św. Józefa w Istebnej, 43-470 Istebna 1393
| niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza | 201 000
|
Przedszkole Niepubliczne „Smerfokolandia” w Jaworzynce, 43-476 Jaworzynka 692
| niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza | 187 180 |
Przedszkole Niepubliczne „Miglanc” Kubas Aleksandra w Koniakowie, 43-474 Koniaków 5
| niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza | 221 530 |
Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TOTU” w Cieszynie | niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza
| 6 325 |
Szkoła Podstawowa Fundacji ELEMENTARZ w Soli-Kiczorze | niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza
| 1 950 |
OGÓŁEM | 840 685 |
2. Dotacje celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych Gminy Istebna
w złotych
Lp. | Dział
| Rozdział
| Nazwa zadania
| Kwota dotacji |
1 2 3 4 5 6 7 | 010 754 754 851 853 921 926 | 01010 75412 75412 85154 85311 92105 92605 | Dofinansowanie budowy lokalnych ujęć wody Współfinansowanie realizacji inwestycji w pomieszczeniach bojowych budynków OSP, zakupy inwestycyjne i bieżące wyposażenia bojowego dla jednostek ochotniczych straży pożarnych Finansowanie zakupu samochodu używanego bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworzynce - Zapasiekach Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Wspieranie działalności kulturalnej, w szczególności kultywowania tradycji regionalnych Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
| 12 000 42 800 8 000 57 000 40 000 80 000 80 000
|
OGÓŁEM | 319 800 |