Akt prawny
Alerty
Uchwała nr XIV/70/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu
z dnia 20 grudnia 2013r.
w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na 2014 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt. 10 w związku z art. 73a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 91, 211, 212, 217, 222, 235, 236, 239, 258 ust. 1 pkt. 1, 264 ust. 3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 885) Uchwala się co następuje:
§ 1. 1) Ustala się dochody w łącznej kwocie 260 109 013 zł z tego:
a) bieżące w kwocie 66 763 939 zł
b) majątkowe w kwocie 193 345 074 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
2) Ustala się wydatki w łącznej kwocie 267 431 293 zł z tego:
a) bieżące w kwocie 27 479 370 zł
b) majątkowe w kwocie 239 951 923 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
§ 2. 1) Ustala się deficyt budżetu Związku w wysokości 7 322 280 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
a) wolnych środków w kwocie 7 322 280 zł
§ 3. 1) Ustala się przychody budżetu w kwocie 14 334 025 zł, z następujących tytułów:
a) wolnych środków w kwocie 14 334 025 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 4. 1) Ustala się rozchody budżetu w kwocie 7 011 745 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 5. 1) Ustala się limity zobowiązań:
a) na zaciągnięcie kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 20 000 000 zł,
§ 6. 1) Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 484 580 zł.
§ 7. Upoważnia się Zarząd Związku do dokonania innych zmian w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w tym:
- zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy (z wyłączeniem przeniesień planu wydatków między działami),
- zmian planu wydatków majątkowych (z wyłączeniem przeniesień planu wydatków między działami),
- zmian w zakresie wszelkich przeniesień między planem wydatków bieżących a planem wydatków majątkowych (z wyłączeniem przeniesień planu wydatków między działami).
§ 8. Upoważnia się Zarząd do:
1) zaciągania kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości 20 000 000 zł,
2) do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.
§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.
| Przewodniczący Zgromadzenia Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/70/2013
Zgromadzenia Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Dochody Budżetu na 201 4 rok Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu
| Dział | Rozdz. | Paragr. | Nazwa | PLANOWANE DOCHODY |
| 1. | DOCHODY MAJĄTKOWE | 193 345 074 | ||
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 193 345 074 | ||
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 193 345 074 | ||
| 6297 | 1. środki na dofinansowanie własnych | 178 072 130 | ||
| 6650 | 2. wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 15 272 944 | ||
| 2. | DOCHODY BIEŻĄCE | 66 763 939 | ||
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 3 590 000 | ||
| 75095 | Pozostała działalność | 3 590 000 | ||
| 2707 | 1. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 3 590 000 | ||
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 41 893 932 | ||
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 41 893 932 | ||
| 0970 | 1. Wpływy z różnych dochodów | 41 893 932 | ||
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 21 280 007 | ||
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 19 052 773 | ||
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 535 132 | ||
| 0920 | 2. Pozostałe odsetki | 900 000 | ||
| 0970 | 3. Wpływy z różnych dochodów | 1 587 300 | ||
| 2707 | 4. Ś rodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 2 581 079 | ||
| 2900 | 5. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 8 449 262 | ||
| 90095 | Pozostała działalność | 2 227 234 | ||
| 0920 | 1. Pozostałe odsetki | 100 000 | ||
| 2900 | 2. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących |
| ||
| 750 | RAZEM PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE | 3 590 000 | ||
| 758 | RAZEM PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE | 41 893 932 | ||
| 900 | RAZEM PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE | 214 625 081 | ||
| RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE | 260 109 013 |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/70/2013
Zgromadzenia Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Planowane wydatki Budżetu na 201 4 rok Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu
| Dział | Rozdział | Paragraf | Czwarta cyfra paragrafu | Treść | Planowane wydatki na 2012r. | |||
| Ogółem | z tego : | |||||||
| bieżące | majątkowe | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 750 | Administracja publiczna | 3 535 699 | 3 513 089 | 22 610 | ||||
| 75095 | Pozostała działalność | 3 535 699 | 3 513 089 | 22 610 | ||||
| 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1 000 | 1 000 | ||||
| 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 63 600 | 63 600 | ||||
| 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 118 148 | 118 148 | ||||
| 401 | 7 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 691 00 | 1 691 000 | ||||
| 401 | 9 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 298 412 | 298 412 | ||||
| w tym fundusz nagród: 374.198,00 zł (§ 4010, § 4017, § 4019) | - | - | ||||||
| 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 614 | 4 614 | ||||
| 404 | 7 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 115 371 | 115 371 | ||||
| 404 | 9 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 359 | 20 359 | ||||
| 411 | 0 | Składki na ubezpieczenie społeczne (17,29%) | 34 712 | 34 712 | ||||
| 411 | 7 | Składki na ubezpieczenie społeczne (17,29%) | 334 161 | 334 161 | ||||
| 411 | 9 | Składki na ubezpieczenie społeczne (17,29%) | 55 116 | 55 116 | ||||
| 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy (2,45%) | 4 919 | 4 919 | ||||
| 412 | 7 | Składki na Fundusz Pracy (2,45%) | 38 263 | 38 263 | ||||
| 412 | 9 | Składki na Fundusz Pracy (2,45%) | 6 752 | 6 752 | ||||
| 414 | 0 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rechabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 33 012 | 33 012 | ||||
| 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 000 | 31 000 | ||||
| 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 94 930 | 94 930 | ||||
| 426 | 0 | Zakup energii | 50 400 | 50 400 | ||||
| 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 15 900 | 15 900 | ||||
| 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 1 900 | 1 900 | ||||
| 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 126 020 | 126 020 | ||||
| 435 | 0 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 6 120 | 6 120 | ||||
| 436 | 0 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 22 630 | 22 630 | ||||
| 437 | 0 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 7 800 | 7 800 | ||||
| 439 | 0 | Zakup usług obejm. wykon. ekspertyz, analiz, opinii | 500 | 500 | ||||
| 440 | 7 | Opłaty za administr. i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 163 200 | 163 200 | ||||
| 440 | 9 | Opłaty za administr. i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 72 960 | 72 960 | ||||
| 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 26 040 | 26 040 | ||||
| 442 | 0 | Podróże służbowe zagraniczne | 10 000 | 10 000 | ||||
| 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 11 000 | 11 000 | ||||
| 444 | 0 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 37 200 | 37 200 | ||||
| 450 | 0 | Pzostałe podatki na rzecz budżetu j.s.t | 100 | 100 | ||||
| 451 | 0 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 350 | 350 | ||||
| 452 | 0 | Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. | 4 700 | 4 700 | ||||
| 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 500 | 2 500 | ||||
| 470 | 0 | Szkolenia pracowni. niebędących członk. korpusu sł. cyw. | 8 400 | 8 400 | ||||
| 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jedn. budżet. | 5 000 | 5 000 | ||||
| 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet. | 17 610 | 17 610 | ||||
| 757 | Obsługa długu publicznego | 3 334 690 | 3 334 690 | |||||
| 75705 | Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansówpublicznych | 3 334 690 | 3 334 690 | |||||
| 807 | 0 | Odsetki , dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, zwiazanych z obsługą długu krajowego | 3 334 690 | 3 334 690 | ||||
| 758 | Różne rozliczenia | 484 580 | 484 580 | |||||
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 484 580 | 484 580 | |||||
| 481 | 0 | Rezerwy | 484 580 | 484 580 | ||||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 260 076 324 | 20 147 011 | 239 929 313 | ||||
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 260 076 324 | 20 147 011 | 239 929 313 | ||||
| 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000 | 50 000 | ||||
| 426 | 0 | Zakup energii | 816 000 | 816 000 | ||||
| 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 443 000 | 443 000 | ||||
| 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 13 266 894 | 13 266 894 | ||||
| 430 | 7 | Zakup usług pozostałych | 2 581 079 | 2 581 079 | ||||
| 430 | 9 | Zakup usług pozostałych | 558 333 | 558 333 | ||||
| 440 | 0 | Opłaty za administr. i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 391 000 | 391 000 | ||||
| 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 430 000 | 430 000 | ||||
| 448 | 0 | Podatek od nieruchomości | 583 405 | 583 405 | ||||
| 451 | 0 | Opłaty na rzecz budżetu pańśtwa | 37 300 | 37 300 | ||||
| 452 | 0 | Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. | 950 000 | 950 000 | ||||
| 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 40 000 | 40 000 | ||||
| 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 452 653 | 19 452 653 | ||||
| 605 | 7 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 176 694 524 | 176 694 524 | ||||
| 605 | 9 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 43 782 136 | 43 782 136 | ||||
|
| 267 431 293 | 27 479 370 | 239 951 923 | |||||
| Dział 750 Rozdział 75095 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Pozostała działalność | 3 535 699 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | 3 513 089 |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | |
| a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane (§4010, §4040, §4110, §4120, §4170) | 193 393 |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§4140, §4210, §4260, §4270, §4280, §4300, §4350, §4360, §4370, §4390, §4410, §4420, §4430, §4440, §4500, §4510, §4520, §4610, §4700) | 459 502 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020, §3030) | 64 600 |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2, Ustawy o finansach publicznych, w tym na: | |
| a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane (§4017, §4019, §4047, §4049, §4117, §4119, §4127, §4129) | 2 559 434 |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§4407, §4409) | 236 160 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | 22 610 |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | |
| inne wydatki niż związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2, ustawy o finansach publicznych (§6050, §6060) | 22 610 |
| Dział 757 Rozdział 75705 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - Odsetki krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednowstek spoza sektora finansów publicznych | 3 334 690 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | 3 334 690 |
| Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (§8070) | 3 334 690 |
| Dział 758 Rozdział 75818 RÓŻNE ROZLICZENIA - Rezerw y ogólne i celowe | 484 580 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | 484 580 |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§4810) | 484 580 |
| Dział 900 Rozdział 90001 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 260 076 324 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | 20 147 011 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§4210, §4260, §4270, §4300, §4400, §4430, §4480, §4510, §4520, §4610) | 17 007 599 |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2, Ustawy o finansach publicznych, w tym na: | |
| a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§4307, §4309) | 3 139 412 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | 239 929 313 |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, Ustawy o finansach publicznych (§6050, §6057, §6059) | 239 929 313 |
| OGÓŁEM DZIAŁ: 750, 757, 758, 900 | 267 431 293 |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/70/2013
Zgromadzenia Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Przychody i Rozchody budżetu w 201 4 roku Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu
| Przychody budżetu: | |
| 1. 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 14 334 025 zł |
| 2. Dochody budżetu | 260 109 013 zł |
| Razem przychody i dochody budżetu: | 274 443 038 zł |
| Rozchody budżetu: | |
| 1. 963 - Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu | 7 011 745 zł |
| 2. Wydatki budżetu | 267 431 293 zł |
| Razem rozchody i wydatki budżetu: | 274 443 038 zł |
