Akt prawny
Alerty
Sprawozdanie Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 27 marca 2013r.
z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za rok 2012
Budżet Gminy Zebrzydowice na rok 2012 został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr XII/114/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w kwotach:
- | po stronie dochodów | w łącznej kwocie | 39 510 155,27 zł | ||
w tym: | dochody bieżące | 32 106 284,27 zł | |||
dochody majątkowe | 7 403 871,00 zł | ||||
- | po stronie wydatków | w łącznej kwocie | 38 266 932,91 zł | ||
w tym: | wydatki bieżące | 27 133 991,91 zł | |||
wydatki majątkowe | 11 132 941,00 zł |
Planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie1 243222,36złpostanowiono przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek.
W trakcie realizacji, budżet gminy ulegał zmianom na podstawie podjętych uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy. Zmiany były wynikiem decyzji Ministerstwa Finansów, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Starostwa Powiatowego oraz porozumień i umów o dotacje.
Po dokonanych zmianach, planowany budżet Gminy za rok 2012 zamknął się kwotą:
- | po stronie dochodów | 35 523 026,75 zł | ||
w tym: | dochody bieżące | 32 963 351,54 zł | ||
dochody majątkowe | 2 559 675,21 zł | |||
- | po stronie wydatków | 38 629 335,05 zł | ||
w tym: | wydatki bieżące | 28 358 199,38 zł | ||
wydatki majątkowe | 10 271 135,67 zł |
Jako źródło pokrycia deficytu budżetowego, w uchwale budżetowej wskazano przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 3 106 308,30 zł.
Po stronie rozchodów zaplanowano środki na spłatę pożyczek w wysokości 2 802 333,89 zł.
Dochody wykonanow wysokości34 783 526,97 złco stanowi97,92 %planowanych,
w tym dochody majątkowe - 2 065 616,38 zł co stanowi 5,94 % w stosunku do dochodów wykonanych ogółem i 80,70 % do planowanych dochodów majątkowych.
W strukturze osiągniętych dochodów:
- | dochody własne | w kwocie | 16 354 026,49 zł | stanowią | 47,02 % | |
- | subwencje ogólne | w kwocie | 12 587 378,00 zł | stanowią | 36,19 % | |
- | dotacje celowe | w kwocie | 3 468 865,50 zł | stanowią | 9,97 % | |
- | dotacje celowe w ramach programów finansowanych | |||||
z udziałem środków europejskich | w kwocie | 2 373 256,98 zł | stanowią | 6,82 % |
Wśród dochodów własnych, ważniejsze pozycje to:
podatek od nieruchomości 4 559 925,79 zł oraz udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 8 056 366,00 zł, tj. 77,15 % dochodów własnych.
Gmina w 2012 roku zaciągnęła pożyczki i kredyty na łączną kwotę5 278 646,33 zł, i tak:
- | 1 711 850,33 zł w BGK Bielsko Biała na wyprzedzające finansowanie zadania współfinansowanego środkami UE na zad. pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kończycach Małych”, | |
- | 1 000 000,00 zł z EFRWP w Warszawie na zad. inwest. pn. „Rewitalizacja budynku „Starej szkoły” w Zebrzydowicach przy ul. Orzeszkowej 73 na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej oraz cele edukacyjne”, | |
- | 166 796,00 zł w WFOŚ i GW w Katowicach na zad. inwest. pn. „Rewitalizacja budynku Starej szkoły w Zebrzydowicach na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej oraz cele edukacyjne”, | |
- | 400 000,00 zł w WFOŚ i GW w Katowicach na zad. inwest. pn. „Budowa SUW w Kończycach Małych wraz z odcinkiem sieci tranzytowej i modernizacją urządzeń związanych z dostawą wody pitnej", | |
- | 2 000 000,00 zł w Mikołowskim Banku Spółdzielczym na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. |
Na spłatę rat pożyczek i kredytów w roku 2012 przeznaczono kwotę2 401 325,56 zł,w tym na spłatę zadania współfinansowanego środkami UE na zad. pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kończycach Małych" - 128 586,39 zł oraz zad. pn. „Zagospodarowanie centrum Marklowic G i Zebrzydowic poprzez budowę układu komunikacyjnego, tj. parkingów, ciągów pieszych i oświetlenia” - 78 500,00 zł.
Gmina uzyskała częściowe umorzenie pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW na kwotę1 218 893,00 złi tak:
a) | 465 522,00 zł z zad. ”Budowa kanalizacji sanitarnej w Marklowicach Górnych wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków" z przeznaczeniem środków z umorzenia na zad. pn. „Budowa SUW w Kończycach Małych wraz z odcinkiem sieci tranzytowej i modernizacją urządzeń związanych z dostawą wody pitnej”, | |
b) | 41 205,00 zł z zad. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zebrzydowice w 2010r. - etap III” z przeznaczeniem środków z umorzenia na zad. pn. „Budowa SUW w Kończycach Małych wraz z odcinkiem sieci tranzytowej i modernizacją urządzeń związanych z dostawą wody pitnej”, | |
c) | 48 600,00 zł z zad. „Ograniczenie Niskiej Emisji dla Gminy Zebrzydowice - etap II w 2010", | |
d) | 111 760,00 zł z zad. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kończycach M - Karolinka", | |
e) | 397 395,00 zł z zad. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kończycach M, ul. Zagrodowa”, | |
f) | 142 357,00 zł z zad. „Budowa SUW w Kończycach M wraz z odcinkiem sieci tranzytowej i modernizacją urządzeń związanych z dostawą wody pitnej - zbiornik retencyjny przy ul. Myśliwskiej", | |
g) | 12 054,00 zł z zad. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Z-ce w 2011 r. -etap IV”. |
Środki z umorzeń pożyczek z WFOŚ i GW zostaną przeznaczone na zad. inwest. pn. „Budowa SUW w Kończycach Małych wraz z odcinkiem sieci tranzytowej i modernizacją urządzeń związanych z dostawą wody pitnej”.
Uzyskano także dopłatę z EFRWP na kwotę35 000,00 złdo spłaty kredytu zaciągniętego na zad. pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego w Zebrzydowicach - odc. ul. Orzeszkowej i Kasztanowej".
Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych długoterminowych pożyczek i kredytów wyniosło na koniec roku 2012 -11 628 15,27 zł, z terminem spłaty ostatniej raty do 15.12.2019 roku, i tak:
a) | w WFOŚ i GW - na kwotę 566 796,00 zł | |
b) | w EFRWP w Warszawie - na kwotę 1 000 000,00 zł | |
c) | w BGK - na kwotę 3 821 361,27 zł (pożyczka na wyprzedzające finansowanie) | |
d) | w pozostałych bankach (BS JZdr., GBW Wrocław, BGŻ B-B, ING Wodzisław Śl., MBS Mikołów) - na kwotę 6 240 000,00 zł. |
Wydatki zrealizowanow wysokości36 475 003,26 złco stanowi94,42 %planu, w tym:
- | wydatki majątkowe - 9 944 720,33 zł co stanowi 27,26 % wydatków ogółem i 96,82 % w stosunku do planowanych wydatków inwestycyjnych: | ||
z tego: | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.2 pkt 2 i 3 - wykonanie 6 737 600,04 zł (67,75 %) | ||
- | wydatki bieżące - 26 530 282,93 zł co stanowi 93,55 % planowanych wydatków bieżących: | ||
z tego: | wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wykonanie 13 721 028,09 zł (51,72 %) | ||
pozostałe wydatki bieżące - wykonanie 6 229 231,26 zł (23,48 %) | |||
świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonanie 3 420 030,51 zł (12,89 %) | |||
udzielone dotacje na zadania bieżące - wykonanie 1 560 642,89 zł (5,88 %) | |||
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.2 pkt 2 i 3 - wykonanie 1 156 288,97 zł (4,36 %) | |||
obsługa długu - wykonanie 443 061,24 zł (1,67 %). |
Szczegółowy opis z wykonania budżetu gminy za rok 2012 ujęto w zestawieniach tabelarycznych:
- | Informacja z wykonania dochodów za rok 2012, | |
- | Informacja z wykonania wydatków za rok 2012, | |
- | Wydatki majątkowe budżetu gminy za rok 2012, | |
- | Rozliczenie planowanych i wykonanych środków za rok 2012, | |
- | Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego, | |
- | Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, | |
- | Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji za rok 2012. |
Wójt Gminy Zebrzydowice |
Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr ....................
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 27 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf
Informacja z wykonania dochodów za rok 2012
Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr ....................
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 27 marca 2013 r.
Zalacznik2.pdf
Informacja z wykonania wydatków za rok 2012
Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr ....................
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 27 marca 2013 r.
Zalacznik3.pdf
Wydatki majątkowe budżetu gminy za rok 2012
Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr ....................
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 27 marca 2013 r.
Zalacznik4.pdf
Rozliczenie planowanych i wykonanych środków za rok 2012
Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr ....................
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 27 marca 2013 r.
Zalacznik5.pdf
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego
Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr ....................
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 27 marca 2013 r.
Zalacznik6.pdf
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr ....................
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 27 marca 2013 r.
Zalacznik7.pdf
Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji za rok 2012
Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr ....................
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 27 marca 2013 r.
Zalacznik8.pdf
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach za rok 2012
Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr ....................
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 27 marca 2013 r.
Zalacznik9.pdf
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zebrzydowicach za 2012 rok
Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Nr ....................
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 27 marca 2013 r.
Zalacznik10.pdf
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zebrzydowice za rok 2012