Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595, ze zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2; art. 216 ust. 2 pkt 1; art. 222 ust. 1; art. 235 ust. 1, 2; art. 236 ust. 1, 2, 3 pkt 1; ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.), Rada Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na rok 2014, przyjętej Uchwałą Nr XXXI/248/2013 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 11 grudnia 2013 r., zmienionej Uchwałą Nr XXXII/252/2014 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 stycznia 2014 r., Uchwałą Nr 373/2014 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 stycznia 2014 r., Uchwałą Nr 391/2014 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 24 lutego 2014 r., Uchwałą Nr XXXIV/262/2014 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 marca 2014 r., Uchwałą Nr 421/2014 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 marca 2014 r., Uchwałą Nr XXXV/267/2014 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 kwietnia 2014 r., Uchwałą Nr 458/2014 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 kwietnia 2014 r., Uchwałą Nr XXXVI/277/2014 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 maja 2014 r., Uchwałą Nr 469/2014 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 maja 2014 r., Uchwałą Nr XXXVII/281/2014 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 czerwca 2014 r., Uchwała Nr 537/2014 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 czerwca 2014 r., Uchwała Nr 564/2014 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 sierpnia 2014 r., Uchwałą Nr XXXIX/285/2014 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 września 2014 r., Uchwała Nr 585/2014 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 września 2014 r., Uchwała Nr 589/2014 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 6 października 2014 roku, Uchwała Nr 604/2014 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 16 października 2014 roku, Uchwała Nr XLI/298/2014 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 14 listopada 2014 roku, Uchwała Nr 619/2014 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 listopada 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 48.283.848,32 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 45.974.185,32 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 2.309.663 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1";

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2) § 2 ust. 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 48.183.788,32 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 45.783.412,32 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 2.400.376 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2";

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3) § 9 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 201.230,76 zł,

2) celowe w wysokości 94.461 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 10".

Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/15/2014
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 23 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budzetu powiatu

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/15/2014
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 23 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budzetu powiatu

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/15/2014
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 23 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Rezerwy ogólne i celowe

Uzasadnienie

do Uchwały Nr III/15/2014

Rady Powiatu Chodzieskiego

z dnia 23 grudnia 2014 roku.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

I. DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ (zmiany prezentowane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały):

Plan dochodów ogółem przed zmianą wynosił 48.061.310,32 zł, po zmianie wynosi 48.283.848,32 zł.

Dokonuje się:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 222.538 zł, które po zmianach wynoszą 45.974.185,32 zł,z tego:

1. Dochody własne powiatu

1.1. Dochody bieżące, z tego:

a) pozostałe dochody:

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Zgodnie z wnioskiem CEZ nr DF 3012-15/14 z dnia 25 listopada 2014 roku zwiększa się dochody o kwotę 30.008 zł z tytułu dodatkowych umów najmu sal oraz większej sprzedaży wyrobów gotowych.

Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Zgodnie z wnioskiem ZSL-G nr 21/2014 z dnia 25 listopada 2014 roku zwiększa się dochody o kwotę 3.500 zł z tytułu większych wpływów ze sprzedaży posiłków dla uczniów i nauczycieli.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Zgodnie z wnioskiem:

- DD nr 15/DDZ/2014 z dnia 25 listopada 2014 roku zwiększa się dochody o kwotę 616 zł z tytułu zwrotu kosztów za zakup podręczników szkolnych dla wychowanków w ramach "Wyprawki szkolnej 2014",

- PO-W "RODZINA" nr 15/RODZINA/2014 z dnia 25 listopada 2014 roku zwiększa się dochody o kwotę 342 zł z tytułu zwrotu kosztów za zakup podręczników szkolnych dla wychowanków w ramach "Wyprawki szkolnej 2014".

2. Subwencje, z tego:

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr:

- ST5/4822/36p/BKU/14 z dnia 25 listopada 2014 r. zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 3.258 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wpłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela. Uchwałą Nr 537/2014 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 czerwca 2014 roku dokonano zwiększenia zgodnie z wnioskiem ZSP nr KS.3012.11A.14 z dnia 18 czerwca 2014 roku o kwotę 32.446 zł ze środków własnych Powiatu. W związku z powyższym dokonuje się zamiennego finansowania na w/w cel,

- ST5/4822/44p/BKU/14 z dnia 26 listopada 2014 r. zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 159.959 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegające na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 rok. Uchwałą Nr XXXIX/285/2014 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 września 2014 roku dokonano zwiększenia zgodnie z wnioskiem MOS nr 8 z dnia 14 sierpnia 2014 roku o kwotę 320.000 zł ze środków własnych Powiatu. W związku z powyższym dokonuje się zamiennego finansowania na w/w cel.

Rozdz. 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie wpływu środków na rachunek budżetu tytułem: "Rezerwa (art.36) subwencji ogólnej dla powiatów miesiąc 12.2014 r. (3001$ST4/4822/988/14$05)" w dniu 11 grudnia 2014 r. zwiększa się subwencję ogólną o kwotę 24.855 zł.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków ogółem przed zmianą wynosił 47.961.250,32 zł, po zmianie wynosi 48.183.788,32 zł.

Dokonuje się:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 222.538 zł, które po zmianach wynoszą 45.783.412,32 zł,

- przeniesienia wydatków bieżących w kwocie 10.269 zł, które nie powodują zmian w kwocie ogólnej budżetu,

1. Wydatki w ujęciu według poszczególnych rodzajów/grup:

1.1. Wydatki bieżące, w tym :

1) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.805 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi 27.244.710 zł

2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 231.343 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi 12.234.424,76 zł.

2. Wydatki bieżące w ujęciu według podziałek klasyfikacji budżetowej (zmiany prezentowane w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały):

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324.34.2014 z dnia 24 listopada 2014 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 960 zł w związku z oszczędnościami z tytułu długotrwałych zwolnień lekarskich pracowników. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia kwoty 210 zł z przeznaczeniem na fundusz płac.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdz. 71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324.34.2014 z dnia 24 listopada 2014 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 960 zł z przeznaczeniem na fundusz płac i pochodne.

Dział 758 - Różne rozliczenia (zmiany prezentowane w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały).

Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Zwiększa się poziom rezerwy ogólnej o kwotę 189.884 zł w celu zachowania równowagi budżetowej.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Zgodnie z wnioskiem CEZ nr DF 3012-16/14 z dnia 25 listopada 2014 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 30.008 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć dydaktycznych oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Zgodnie z wnioskiem ZSL-G nr 22/2014 z dnia 25 listopada 2014 roku zwiększa się grupę wydatków związaną z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.500 zł z przeznaczeniem na zakup usługi cateringowej.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Zgodnie z wnioskiem:

a) DD nr 15/DDZ/2014 z dnia 25 listopada 2014 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 151 zł w związku z oszczędnościami z tytułu długotrwałych zwolnień lekarskich. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia kwoty 2.167 zł do grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki, w tym ZFŚS wg rzeczywistego stanu zatrudnienia,

b) COPO-W nr 15/COPOW/2014 z dnia 27 listopada 2014 rok zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 2.500 zł w związku z oszczędnościami z tytułu długotrwałych zwolnień lekarskich. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia kwoty 1.175 zł wydatków związanych z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki, w tym ZFŚS wg rzeczywistego stanu zatrudnienia,

c) PO-W "RODZINA" nr 15/RODZINA/2014 z dnia 27 listopada 2014 rok dokonuje się przeniesienia kwoty 1.294 zł wydatków bieżących, z tego:

- z grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych do grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.000 zł,

- w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 294 zł. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia o kwotę 1.548 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki, w tym ZFŚS wg rzeczywistego stanu zatrudnienia.

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem:

- DD nr 15/DDZ/2014 z dnia 25 listopada 2014 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.767 zł z przeznaczeniem na ZFŚS wg rzeczywistego stanu zatrudnienia,

- PO-W "RODZINA" nr 15/RODZINA/2014 z dnia 27 listopada 2014 rok zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 294 zł z przeznaczeniem na ZFŚS wg rzeczywistego stanu zatrudnienia.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na podstawie wniosku PCPR nr OF.3010/43/2014 z dnia 7 listopada 2014 roku dokonuje się zmniejszenia o kwotę 1.812 zł w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

Opracowali:

Milena Zagrodnik

Małgorzata Borkowska

Pracownicy Wydziału Finansów

Starostwa Powiatowego w Chodzieży