Na podstawie art. 12 pkt. 5, 8 lit.d i 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.), art. 211, 212 ust.1 pkt. 1-6, ust 2, art. 214 pkt. 1, art. 215, 222 ust. 1, ust. 2 pkt. 1 i 3, ust. 3, art. 235, 236, 237, 239, 258 ust 1. pkt. 1, pkt. 3 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości 30.146.469 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 28.882.069 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 1.264.400 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.194.146 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

3) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 163.277 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości 33.783.264 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 26.591.014 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 7.192.250 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.194.146 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 163.277 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

4) wydatki na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w części związanej z realizacja zadań j.s.t, w kwocie 16.042 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 3.636.795 zł zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 3.896.833 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 260.038 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6. Ustala się plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.849.527 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 684.820 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 8. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 300.000 zł,

2) celowe w wysokości 160.000 zł, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 60.000 zł,

b) na zadania z zakresu pomocy społecznej i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (w tym na wynagrodzenia i pochodne) 100.000 zł.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.260.038 zł z tego na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.000.000 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 260.038 zł.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych,

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2014 rok,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11. Ustala się kwotę 2.000.000 zł, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie

Do uchwały Nr XXV/274/2013 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 19 grudnia 2013 r.
Podstawą do planowania kwot dochodów i wydatków były: 1) informacja Ministra Finansów ST4/4820/795/2013 z dnia 10 października 2013 w sprawie rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2014 oraz planowanej na 2014 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, 2) informacja Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.7.2013.4 z dnia 18 października 2013 w sprawie przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok kwot dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, kwot dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania inspekcji i straży oraz dotacji na realizację zadań własnych, 3) umowy/porozumienia zawarte z innymi powiatami w sprawie utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, 4) umowa z AR i MR w Warszawie w sprawie wypłaty ekwiwalentów za przeznaczenie gruntów rolnych do zalesienia w latach 2002 i 2003, 5) Uchwała Nr XXIX/437/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 września 2013 w sprawie udzielenia przez Miasto Leszno w 2014 roku pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu, 6) Uchwała Nr XXXIV/277/2013 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 25 września 2013 r. w sprawie pomocy dla Powiatu Leszczyńskiego, 7) Uchwała Nr XXXIV/278/2013 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 25 września 2013 r. w sprawie pomocy dla Powiatu Leszczyńskiego, 8) Uchwała Nr XXX/165/2013 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 29 sierpnia 2013 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego w roku 2014, 9) Uchwała Nr XXIII/254/2013 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 12 września 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Leszno, 10) Uchwała Nr XXIII/255/2013 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 12 września 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Leszno, 11) informacje jednostek organizacyjnych powiatu dotyczących planowanych dochodów i wydatków w roku 2014.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/274/2013
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2014 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/274/2013
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2014 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/274/2013
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Zał Nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/274/2013
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Zał Nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/274/2013
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Zał Nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/274/2013
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu środków europejskich

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXV/274/2013
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXV/274/2013
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska w 2014 roku

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXV/274/2013
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

Planowane wydatki majątkowe w 2014 roku

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXV/274/2013
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik10.pdf

Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych