Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zmianami), art. 94, art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami):

Rada Miejska Kościana uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2014 rok w łącznej kwocie72.877.405,57 zł,z tego:

- dochody bieżące w kwocie 65.270.278,82 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 7.607.126,75 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej odrębnymi ustawami w 2014 roku w wysokości 6.803.711,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku w wysokości 414.534,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Miejskiej ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w kwocie 4.431.538,57 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2014 rok w łącznej kwocie73.225.485,57 zł,z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 63.509.203,82 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 9.716.281,75 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa z ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej odrębnymi ustawami w wysokości 6.803.711,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku w wysokości 414.534,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 6.

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 3.746.827,05 zł.

5) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, których realizacja kończy się w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 3. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2014 roku, zgodnie z zawartą umową z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 14.285,00 zł.

§ 4. Deficyt w kwocie348.080,00 złsfinansowany zostanie ze środków pochodzących z obligacji.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości3.000.000,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości2.651.920,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. 1. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Miejskiej w 2014 roku dla samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych z budżetu Gminy Miejskiej w 2014 roku, z tego:

- dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych,

- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

3. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej w 2014 roku, z tego:

- dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych,

- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie550.000,00 złoraz wydatki w kwocie550.000,00 złna:

1) realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 252.284,00 zł wykonywanych przez Urząd Miejski Kościana oraz 281.716,00 zł wykonywanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie,

2) realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 16.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013, poz. 1232) przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 11. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 343.130,00 zł,

2) celową w wysokości 1.644.711,52 zł, z tego na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 150.000,00 zł,

b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.494.711,52 zł.

§ 12. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie4.000.000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu Gminy Miejskiej do wysokości 1.000.000,00 zł,

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do wprowadzania zmian w planie finansowym w ramach rozdziału z wyjątkiem wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków na zadania majątkowe,

4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek, z których wynikają płatności wykraczające poza 2014 rok,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 14. Określa się sumę 2.000.000,00 zł do której Burmistrz może zaciągać zobowiązania.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościana

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/287/13
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/287/13
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/287/13
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/287/13
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/287/13
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/287/13
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVIII/287/13
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVIII/287/13
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVIII/287/13
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVIII/287/13
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXVIII/287/13
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXVIII/287/13
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik12.pdf

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXVIII/287/13
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik13.pdf

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXVIII/287/13
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik14.pdf