Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zmianami) oraz art.212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami)

Rada Miejska Gminy Kłecko

uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na 2014 rok w łącznej kwocie 21 414 866,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 20 612 866,00 zł

- dochody majątkowe w kwocie 802 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody ,o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności :

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2 863 746,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 50 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie 21 514 866,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 18 867 210,00 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 2 647 656,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Wydatki , o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2 836 746,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 50.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jest w wysokości 990 000,00 zł.

§ 3.

Deficyt budżetu w kwocie 100 000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 800 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 5.

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 700 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6.

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1 100 00,00 zł, w tym: na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 300 000,00 zł.

§ 7.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji , z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na wydatki bieżące,

2) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały (w podziale na dotacje podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań).

§ 8.

Określa się plany:

1) samorządowego zakładu budżetowego:

- przychody

- koszty,

2) dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust.1

- dochody

- wydatki, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 9.

Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300 000,00 zł,

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2014 rok,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 10.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 100 000,00 zł przeznacza się na wydatki, na realizację zadań określonych:

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 96 000,00 zł,

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 4 000,00 zł.

§ 11.

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 12.

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 50 000,00 zł,

2) celowe w wysokości 192 000,00 zł, w tym:

a) rezerwę celową wysokości 130 000,00 zł, z tego:

- na dotacje na zorganizowanie różnych form wypoczynku i rekreacji dla dzieci i młodzieży w ramach realizacji gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi 50 000,00 zł,

- na dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 80 000,00 zł,

b) rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 62 000,00 zł.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Kłecko Mieczysław Szczepański

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/217/13
Rady Miejskiej Gminy Kłecko
z dnia 9 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów budSetu gminy na 2014 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/217/13
Rady Miejskiej Gminy Kłecko
z dnia 9 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków budżetu gminy na 2014 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/217/13
Rady Miejskiej Gminy Kłecko
z dnia 9 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracjirządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2014 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/217/13
Rady Miejskiej Gminy Kłecko
z dnia 9 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/217/13
Rady Miejskiej Gminy Kłecko
z dnia 9 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Rozchody i rozchody budżetu na 2014 rok

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/217/13
Rady Miejskiej Gminy Kłecko
z dnia 9 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2014 roku
jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora
finansów publicznych

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVII/217/13
Rady Miejskiej Gminy Kłecko
z dnia 9 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego oraz plan dochodów
i wydatków rachunku dochodów jednostek o których mowa w art. 223 ust. 1 ufp
na 2014 rok

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVII/217/13
Rady Miejskiej Gminy Kłecko
z dnia 9 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6 ustawy
Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu
ochrony środowiska w 2014 roku

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 09 grudnia 2013 roku

Nr XXVII/217/13

w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2014

Omówienie poszczególnych źródeł dochodów oraz rodzajów wydatków

do uchwały budżetowej na 2014 rok

wraz z informacją o przychodach i rozchodach i sytuacji finansowej gminy

DOCHODY:

Przystępując do opracowania niniejszego budżetu po stronie dochodów kierowano się następującymi założeniami:

Dochody z tytułu:

Podatku rolnego -zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014 wynosi 69,28 zł za 1 dt. Rada Gminy uchwałą Nr XXVI/208/13 obniżyła do celów ustalenia podatku rolnego na 2014 rok cenę za 1 dt żyta o 14,28 zł, do kwoty 55,00 zł za 1 dt .

Podatek z 1 ha przeliczeniowego wyniesie 137,50 zł.

Do ustalenia wielkości planowanych dochodów z tego tytułu przyjęto ilość ha przeliczeniowych, po odjęciu przewidywanych ulg i zwolnień ustawowych. Planuje się dalsze polepszenie ściągalności zaległości.

Podatku od nieruchomości- do wyliczenia planowanych wpływów z tego tytułu przyjęto posiadaną ewidencję oraz stawki podatku wg poniżej przedstawionego podziału, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Kłecko Nr XXVI/209/13 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Roczne stawki podatku od nieruchomości:

1) Od gruntów :

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynkówod 1 m2 powierzchni 0,80 zł

( obniżenie stawki max , wzrost o 0,02 zł do roku 2013)

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnychod 1 ha powierzchni 4,56 zł

( stawka max , wzrost o 0,05 zł do roku 2013)

c) zajętych pod budownictwo rekreacji indywidualnej i niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę rekreacji

indywidualnejod 1 m2 powierzchni 0,46 zł

(stawka max , wzrost stawki z roku 2013 o 0,01 zł)

d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznegood 1 m2 powierzchni 0,22 zł

(obniżenie stawki max , wzrost stawki z roku 2013 o 0,01 zł)

2) Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnychod 1 m2 powierzchni użytkowej 0,68 zł

(obniżenie stawki max, wzrost stawki z roku 2013 o 0,02 zł)

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczejod 1 m2 powierzchni użytkowej17,80 zł

( obniżenie stawki max, wzrost stawki z roku 2013 o 0,10 zł)

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

od 1 m2 powierzchni użytkowej 10,75 zł

( stawka maksymalna, wzrost o kwotę 0,10 zł)

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnychod 1 m2 powierzchni użytkowej4,65 zł

(stawka max , wzrost stawki z roku 2013 o 0,02zł)

e) rekreacji indywidualnej

od 1 m2 powierzchni użytkowej 7,73 zł

(stawka max , wzrost stawki z roku 2013 o 0,30 zł)

f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznegood 1 m2powierzchni 4,60 zł

(spełniające wymogi definicji budynku według prawa budowla-

nego)(obniżenie stawki max , wzrost stawki z roku 2013 o 0,10 zł).

3. Od budowli - ich wartości 2 %

( stawka max. - na poziomie roku 2013)

Podatku od środków transportu

Do budżetu przyjęto kwotę wyliczoną na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Gminy Kłecko Nr XXVI/210/13 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz posiadanej ewidencji.

Wzrost stawek tego podatku w porównaniu do stawek obowiązujących na terenie gminy w roku 2013 nastąpi przeciętnie o ok. 1 % z uwzględnieniem rodzaju środków transportu, dopuszczalną masę całkowitą.

Opłata od posiadania psówna podstawie Uchwały Rady Miejskiej Gminy Kłecko Nr XI/69/07 z 2007 r., która wynosi 25,00 zł od jednego psa. Wielkość przewidywanego dochodu ustalono na podstawie posiadanej ewidencji.

Na 2014 rok wysokość pozostawiono stawek na poziomie 2007-2013 roku.

Podatku leśnego -plan dochodów ustalono na podstawie posiadanej ewidencji.

W zakresie dochodów przekazywanych gminie przez Urząd Skarbowy:

Podatku od spadków i darowizn, podatku opłacanego w formie karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnychprzyjęto do budżetu wielkości dochodów zbliżone do przewidywanego wykonania w roku 2013.

Opłaty skarbowej - planprzyjęto szacunkowo na poziomie przewidywanego wykonania roku 2013.

Opłata za użytkowanie wieczystezaplanowano na 2014 rok w oparciu o posiadaną ewidencję.

Opłaty targowej, którejdochody przyjęto w oparciu o Uchwałę Rady Miejskiej Gminy Kłecko z 2007 r. Nr XI/70/07. Stawka dzienna wynosi 25,00 zł .

Czynszów dzierżawny od gruntówprzyjęto na podstawie posiadanej ewidencji gruntów przy zastosowaniu ceny żyta za 1 dt 69,28 zł.

Dochodów majątkowych:

- ze sprzedaży mienia komunalnego- planuje się sprzedaż nieruchomości za około800 000,00 zł, planowana jest dalsza sprzedaż mieszkań komunalnych oraz nieruchomości po szkole w Świniarach,

- z wpływów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

Planowane dochody z mienia komunalnego:

020/02001/0750 1 000,00 zł

700/70005/0470 8 600,00 zł

700/70005/0750 80 000,00 zł

750/75023/0750 6 000,00 zł

801/80101/0750 28 500,00 zł

801/80110/0750 500,00 zł

921/92109/0750 4 000,00 zł

razem: 128 600,00 zł

Pozostałe dochody z najmu mieszkań komunalnych są przychodem Zakładu Gospodarki Komunalnej, który administruje tym mieniem (zgodnie z ustaleniami określonymi w statucie zakładu).

Udziały w podatkach:

dochodowym od osób fizycznych - wg pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 ustalono dochód gminy z tego tytułu na kwotę

2 513 080,00 zł dochodowym od osób prawnych - wg przewidywanych wpływów z tego podatku w 2013 roku 60 000,00 zł.

Opłaty za zezwolenia na handel napojami alkoholowymi- w wysokości100 000,00zł.

Subwencja ogólna - dobudżetu przyjęto kwotę zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 w kwotach:

część oświatowa 6 561 652,00 zł

część podstawowa 1 091 181,00 zł

część uzupełniająca 934 871,00 zł

część równoważąca 100 148,00 zł

Dotacje na realizację zadań zleconych, w kwocie łącznej2 863 746,00zł, zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2013.3 oraz Krajowego Biura Wyborczego Nr DPZ-3102-3/13 (szczegółowo wymienione w planie finansowym zadań zleconych w załączniku Nr 3).

Dotacje na realizację bieżących zadań własnych ( par. 2030)w łącznej kwocie 70 067,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr Nr FB.I-3110.7.2013.3 (szczegółowo wymienione w planie dochodów

w załączniku Nr 1).

Wpływy z usług:

- opłat za centralne ogrzewanie zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł

- opłat za usługi opiekuńcze 1 500, 00 zł.

W planie dochodów budżetu przyjęto kwotę 50 000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z powiatu gnieźnieńskiego na wykonywanie przez Bibliotekę Publiczną zadań biblioteki powiatowej.

Dochody na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości:

W dziale 756, rozdziale 75618, par. 0490 zaplanowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości885 000,00 zł.

Ogólna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy Kłecko na 2014 rok wynosi21 414 866,00zł ogółem, w tym:

- dochody bieżące 20 612 866,00 zł,

- dochody majątkowe 802 000,00 zł.

WYDATKI

Planowane wydatki Gminy Kłecko na 2014 rok wynoszą21 514 866,00 zł,

w tym:

- wydatki bieżące 18 867 210,00 zł,

- wydatki majątkowe 2 647 656,00 zł.

Relacja zaplanowanych wydatków bieżących do wydatków ogółem wynosi

87,69 %, natomiast majątkowych 12,31 %.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 460 650,00 zł

Spółki wodne

Składka od gruntów będących własnością komunalną na rok 2014 -50,00zł.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki razem1 421 000,00zł, w tym:

Wydatki bieżące w zakresie prac przygotowawczych zmiany infrastruktury wodociągowo sanitacyjnej 1 000,00 zł.

Wydatki majątkowe na realizację przedsięwzięć:

- na projekt budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biskupice Jeziorne Brzozogaj gmina Kłecko w łącznej kwocie 1 320 000,00 zł, z tego: par. 6050 wydatki niekwalifikowalne 330 000,00 zł oraz wydatki kwalifikowalne , par.

6059, kwota 990 000,00 zł; przedsięwzięcie realizowane w ramach WPF przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 (PROW). Umowa z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie została podpisana, w chwili obecnej trwa badanie postępowania przetargowego. Budowa została rozpoczęta w m-cu listopadzie 2013 roku.

- na budowę kanalizacji sanitarnej Polska wieś, Charbowo, Ułanowo zaplanowano kwotę 100 000,00 zł, par. 6050 w zakresie opracowania dokumentacji na inwestycję (przedsięwzięcie w ramach WPF).

Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz bad. monit. pozost. chem. i biolog. w tk. zwierząt i prod. poch. zwierzęcego.

Kwota5 000,00zł planowana jest na zakup usług w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

Izby rolnicze

Przewidywana składka Gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej, kwota29 600,00zł (w wysokości 2 % od planowanych wpływów z podatku rolnego).

Pozostała działalność

Różne wydatki w zakresie rolnictwa: ogłoszenia, utylizacja.

Planowana kwota5 000,00zł.

LEŚNICTWO 1 000,00 zł

Pozostała działalność

Na zakup drzewek i krzewów celem uzupełnienia zadrzewienia na terenie gminy

w 2014 roku zaplanowano kwotę1 000,00zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 220 000,00 zł

Drogi publiczne gminne

Na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych na terenie wsi i miasta zaplanowano kwotę220 000,00zł, z tego:

- zimowe utrzymanie dróg, równanie dróg gruntowych, koszenie rowów przydrożnych,

- wykonanie projektów,

- zakup materiałów,

- nadzór, naprawy remonty i uzupełnienie nawierzchni.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA 65 800,00 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W kwocie65 800,00zł zaplanowano koszty wycen, podziałów, szacunków nieruchomości, koszty przetargów, koszty sądowe, utrzymanie nieruchomości komunalnych, remonty przystanków, opłaty za przekształcenie gruntów itp. związane z mieniem komunalnym.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 650 278,00 zł

Urzędy Wojewódzkie

Wydatki związane z wykonywaniem przez Urząd zadań zleconych z zakresu administracji państwowej w kwocie66 126,00zł.

Zadanie zlecone.

Rady gmin

Kwotę122 000,00zł planuje się na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy: diety, wydatki rzeczowe - koszty posiedzeń, szkolenia.

Urzędy gmin

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu zaplanowano kwotę

2 399 770,00zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, podróże służbowe, usługi pocztowe, telefoniczne, opłata za fax i internet, materiały biurowe, druki, przepisy prawne, zakup opału, naprawy wyposażenia i sprzętu, remonty, szkolenia, ubezpieczenie obiektu, uzupełnienie wyposażenia.

W urzędzie zaplanowano środki na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów podatków i opłat oraz środki na postępowanie sądowe i egzekucyjne.

W 2014 roku w urzędzie zaplanowano szacunkowo wydatki administracyjne związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami w łącznej kwocie 130 000,00 zł na cały rok ( wynagrodzenia, pochodne, druki, korespondencję, szkolenia, materiały biurowe, egzekucję itp.)

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki związane z promocją gminy Kłecko zaplanowano na kwotę2 000,00zł ( informatory, ogłoszenia).

Pozostała działalność

Kwotę60 382,00zł zaplanowano na:

Zwrot kosztów dla sołtysów, jubileusze w USC, składki na rzecz stowarzyszeń do których należy gmina, współpraca z Gminą Niemiecką Rosche.

URZĘDY NACZ.ORG.WŁ.PAŃSTW.,KONTR.I O.P. oraz S. 1 288,00 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa

Planowane środki w kwocie1 288,00zł przeznaczone będą na pokrycie kosztów prowadzenia w gminie stałego rejestru wyborców.

Zadanie zlecone.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHR. P.POŻ. 165 950,00 zł

Ochotnicze Straże Pożarne

Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w 2014 roku zaplanowano kwotę: 103 400,00zł, w tym:

utrzymanie budynków OSP , zakupienie paliwa i części do samochodów, naprawy i utrzymanie pojazdów w gotowości bojowej, ubezpieczenie obiektów pojazdów i strażaków, wypłata ekwiwalentu za udział w pożarach.

Obrona cywilna

Wydatki na funkcjonowanie obrony cywilnej, utrzymanie wyposażenia magazynu, utylizację zużytego wyposażenia planuje się w kwocie550,00zł.

Zarządzanie kryzysowe

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego planowana jest w wysokości62 000,00zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 102 000,00 zł

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki Gminy na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów inwestycyjnych w latach ubiegłych oraz kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2014 roku.

RÓŻNE ROZLICZENIA 50 000,00 zł

Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna w kwocie50 000,00zł zaplanowana w budżecie gminy na pokrycie wydatków

nie przewidzianych w czasie uchwalania budżetu.

OŚWIATA I WYCHOWANIE 9 968 930,00 zł

Szkoły podstawowe

Środki w kwocie4 513 180,00złzaplanowano na wydatki związane z działalnością bieżącą szkół podstawowych w Kłecku i Dębnicy, m.in.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, środki bhp, odpis na zakł. fund. świadczeń socjalnych, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, utrzymanie budynków, zakupy paliwa, podróże służbowe, materiały biurowe i druki, ubezpieczenie obiektów, pomoce naukowe itp.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki zaplanowano dla klasy przedszkolnej w szkole w Dębnicy w łącznej kwocie97 580,00 zł.

Przedszkola

Przedszkola w Kłecku i Działyniu

Planowana kwota wydatków996 900,00 złna realizację wychowania przedszkolnego w Przedszkolu publicznym w Kłecku i Działyniu, w tym:

wynagrodzenia i pochodne, środki bhp, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, podróże służbowe, zajęcia dla dzieci, utrzymanie obiektów.

Dotacje celowe dla gmin ościennych Gniezna i Skoków, na terenie których uczęszczają do przedszkoli dzieci z Gminy Kłecko10 000,00zł.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Przedszkola niepublicznego w Kłecku "Akademia Małego Odkrywcy" w kwocie260 000,00zł.

Gimnazja

Dotacja dla Spółki z o.o. "EDUKACJA LUBASZ" w wysokości741 311,00zł.

Przyjęto do projektu budżetu wg wielkości planu na 2013 rok. Wysokość dotacji może ulec zmianie po otrzymaniu metryczki z MEN-u.

Gimnazjum w Kłecku - wydatki w kwocie2 426 679,00złplanuje się przeznaczyć na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, środki bhp, odpis na zakł. fund. świadczeń socjalnych, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, koszty funkcjonowania, podróże służbowe, materiały biurowe i druki olej opałowy, ubezpieczenie, pomoce naukowe itp.

Dowożenie uczniów do szkół

Na opłacenie usług przewozowych do szkół i gimnazjum , dowóz osób niepełnosprawnych do szkół, zakupienie biletów na autobusy liniowe zaplanowano kwotę510 000,00zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli zaplanowane w wysokości 0,5 % od wynagrodzeń nauczycieli zaplanowano w łącznej kwocie20 470,00 zł.

Stołówki szkolne

Planowane wydatki dotyczą utrzymania stołówki przy Szkole Podstawowej w Kłecku. Łączna kwota planowanych wydatków wynosi136 310,00zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne, materiały i wyposażenie, środki czystości, środki bhp, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Pozostała działalność

W łącznej sumie256 500,00zł przewiduje się:

1) kwotę 45 000,00 zł na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów, byłych nauczycieli,

2) kwotę 1 500,00 zł na wydatki związane z wynagrodzeniem członków komisji kwalifikacyjnej awansu zawodowego nauczycieli

3) wydatki majątkowe w kwocie 210 000,00 zł na rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia pn. Termomodernizacja obiektów oświaty w Kłecku w ramach WPF na lata 2013-2017.

OCHRONA ZDROWIA 100 000,00 zł

Zwalczanie narkomanii

Na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii : min. propagowanie aktualnej wiedzy o zagrożeniach zaplanowano kwotę4 000,00zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki w kwocie96000,00zł związane z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi:

Działalność bieżąca komisji oraz zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi polegające na propagowaniu aktualnej wiedzy o chorobie alkoholowej, kreowaniu zdrowego, trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców gminy, wypoczynku. Pomoc materialna i organizacyjna, szkolenia dla rodzin z problemem alkoholowym.

W ramach realizacji programu na zorganizowanie różnych form rekreacji i wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej zaplanowano kwotę rezerwy celowej 50 000,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA 3 690 444,00 zł

Rodziny zastępcze

Na wydatki związane z ustanowieniem rodziny zastępczej2 000,00zł, ze środków własnych gminy.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę2 800,00zł ze środków własnych gminy.

Wspieranie rodziny

Wydatki gminy związane z realizacją programu wspierania rodzin6 197,00zł ze środków własnych gminy.

Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Razem planowane wydatki2 820 442,00zł.

Środki na obsługę świadczeń rodzinnych przyjęto do planu zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego w łącznej kwocie 2 790 442,00 zł, wraz z 3 % na koszty obsługi. Wobec powyższego:

- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne - 2 709 167,00 zł

- wydatki związane z obsługą świadczeń - 81 275,00 zł

zadanie zlecone.

Na wydatki związane z obsługą funduszu alimentacyjnego 30 000,00 zł

zadanie własne.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Kwota planowana na zapłatę ubezpieczenia zdrowotnego od osób pobierających świadczenia10 112,00zł, w tym:

3 377,00 zł - zadanie własne, z dotacji,

845,00 zł - zadanie własne - środki własne,

5 890,00 zł - zadanie zlecone.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Łączna kwota planowanych wydatków wynosi167 594,00 zł ,z tego:

1) zadania własne(zasiłki okresowe), z dotacji 14 075,00 zł,

2) zadania własne(zasiłki okresowe) ze środków własnych 3 519,00 zł,

3) zadania własnew ramach środków własnych 150 000,00 zł.

Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych zaplanowano na rok 2014 kwotę230 000,00 zł,w całości ze środków własnych gminy ( wyliczono szacunkowo na podstawie posiadanej ewidencji).

Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej34 049,00zł, w tym:

27 239,00 zł - zadanie własne, z dotacji,

6 810,00 zł - zadanie własne - środki własne.

Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki na utrzymanie OPS w kwocie394 520,00zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe, opłaty telefoniczne, opłaty pocztowe materiały biurowe, druki, naprawy sprzętu, przepisy prawne itp.

Wydatki zaplanowano:

1) z dotacji na zadania własne 25 376,00 zł

2) ze środków własnych 369 144,00 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki na wykonywanie usług opiekuńczych świadczonych na podstawie umów zleceń planowane na kwotę21 130,00 zł.

Pozostała działalność

Wydatki związane z utrzymywaniem stanowiska pracy - prac społecznie użytecznych1 600,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I

OCHRONA ŚRODOWISKA 2 352 656,00 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Ogółem wydatki180 000,00zł, w tym:

- wydatki bieżące 60 000,00 zł na zabezpieczenia zamkniętego składowiska odpadów, w tym: na Rekultywację wylewiska i wysypiska jako całości miejsko -gminnego wysypiska odpadów komunalnych w Brzozogaju -

zamknięcie składowiska odpadów w ramach WPF 50 000,00 zł.

- wydatki majątkowe 120 000,00 zł na budowę przyłączy: wodociągowego

i kanalizacji w mieście Kłecku.

Gospodarka odpadami

Wydatki w łącznej kwocie1 206 524,00 złzaplanowano na:

1) wydatki majątkowe - na system unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów, w formie dotacji celowej dla Miasta Gniezna na inwestycję realizowaną w Lulkowie w wysokości 439 524,00 zł na rok 2014. Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2008-2015 w ramach WPF.

2) dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Gnieźnie na usuwanie wyrobów zawierających azbest w wysokości 12 000,00 zł.

3) bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości ustalono w wysokości 755 000,00 zł.

Oczyszczanie miast i wsi.

Na koszty związane z oczyszczaniem ulic, koszy i przystanków autobusowych zaplanowano kwotę60 000,00zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni w mieście, utrzymanie miejsc pamięci na terenie gminy, zakup kwiatów zaplanowano łączną kwotę27 000,00zł.

Schroniska dla zwierząt

Wydatki na opiekę nad zwierzętami - pobyt zwierząt w schronisku60000,00zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie uliczne na terenie miasta i gminy zaplanowano kwotę

520 146,00 zł,w tym:

1) wydatki bieżące: oświetlenie uliczne, remonty, pozostałe usługi 355 000,00 zł

2) wydatki majątkowe:

- w kwocie 165 146,00 zł - na inwestycje związane z uzupełnieniem oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska

Koszty prowizji i opłat bankowych 1 000,00 zł.

Pozostała działalność

Łączna kwota planowanych wydatków297 986,00zł, w tym:

- wydatki bieżące: w zakresie poprawy estetyki gminy 5 000,00 zł,

- wydatki majątkowe: przedsięwzięcie Gazyfikacja Gminy, kwota 292 986, 00

zł, przedsięwzięcie planowane na lata 2013-2015 w ramach WPF.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD. 558 470,00 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Kwota384 470,00zł, z tego:

1) dotacja dla miejsko gminnego ośrodka kultury ( instytucja kultury)w wysokości 343 000,00 zł min. na realizację zadań w zakresie kultury m.in. prowadzenie w Ośrodku kół zainteresowań, zajęć z wychowania fizycznego itp. Dotacja obejmuje zajęcia z młodzieżą w okresie ferii, przygotowanie, dni Kłecka, dożynek gminnych, Dnia Seniora, organizowanie konkursów, przeglądów itp., utrzymanie świetlic wiejskich 41 470,00 zł, w tym: utrzymanie bieżące świetlic wiejskich, remonty, zakup opału, oleju opałowego, itp.

Biblioteki

Na dotację dla miejsko gminnej biblioteki ( instytucja kultury) zaplanowano kwotę174 000,00zł na pokrycie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Biblioteki w Kłecku, w tym:

wynagrodzenia, pochodne, podróże służbowe, utrzymanie obiektu, zakupienie książek, materiały i wyposażenie.

Dotacja w kwocie 174 000,00 zł obejmuje:

1) środki ze Starostwa Powiatowego w Gnieźnie na podstawie

zawartego porozumienia w sprawie wykonywania zadań biblioteki

powiatowej 50 000,00 zł

2) środki własne gminy 124 000,00 zł.

KULTURA FIZYCZNA 127 400,00 zł

Obiekty sportowe

Na utrzymanie bieżące utrzymanie obiektów sportowych zaplanowano kwotę16 400,00zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Rezerwa celowa na wspieranie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Kłecko w formie dotacji udzielanych w wyniku konkursu, planowana na kwotę ogólną80000,00zł.

Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w kwocie31 000,00 złzwiązane z utrzymaniem placów zabaw oraz terenów wypoczynku na terenie gminy, utrzymanie kąpieliska w Kłecku i Działyniu, utrzymanie boiska "Orlik 2012"w Działyniu , boiska w Michalczy.

Łączna kwota planowanych wydatków 21 514 866,00 zł, w tym:

1)wydatki bieżące 18 867 210,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące 1 540 311,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 213 184,84 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 685 202,00 zł

- obsługa długu 102 000,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań

jednostek budżetowych 4 326 512,16 zł

2) wydatki majątkowe 2 647 656,00 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY I SYTUACJA FINANSOWA GMINY

Stan kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2013 roku wyniesie 1 900 000,00 zł, tj. 8,87 % planowanych dochodów ogółem, w tym:

kredyt zaciągnięty na inwestycje komunalne w 2011 i 2012 roku, kwota 1 900 000,00 zł, do spłaty w latach 2014-2016 ( raty w 2014 roku 700 000,00 zł).

Wobec powyższego rozchody budżetu w 2014 roku wyniosą 700 000,00 zł.

Źródłem spłaty rat kredytów w 2014 roku będą dochody własne budżetu gminy.

Na 2014 rok zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 800 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

termomodernizację obiektów oświaty w Kłecku, gazyfikację Gminy, na system unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów.

Planowane dochody bieżące przekraczają planowane wydatki bieżące o kwotę 1 745 656,00 zł.

Tabelaryczne zestawienia przedsięwzięć wieloletnich oraz wskaźniki z art. 243 ufp przedstawiono w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, w załączniku Nr 1.

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Kłecko Mieczysław Szczepański