Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 5; art. 216 ust. 2 pkt 1, 6; art. 217 ust. 1; art. 222 ust. 1, 2 pkt 1, 2; art. 235 ust. 1, 2, 3 pkt 1; art. 236 ust. 1, 2, 3 pkt 1, 4, 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), Rada Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie powiatu na 2013 r., przyjętym Uchwałą Nr XXII/184/2012 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 21 grudnia 2012 r., zmienionym Uchwałą Nr 241/2013 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 stycznia 2013 r., Uchwałą Nr 246/2013 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 lutego 2013 r., Uchwałą Nr XXIV/196/2013 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 marca 2013 r., Uchwałą Nr 251/2013 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 marca 2013 r., Uchwałą Nr 263/2013 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 24 kwietnia 2013 r., Uchwałą Nr XXV/206/2013 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 maja 2013 r., Uchwałą Nr 265/2013 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 maja 2013 r., Uchwałą Nr XXVI/210/2013 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 czerwca 2013 r., Uchwałą Nr 277/2013 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 czerwca 2013 r., Uchwałą Nr 278/2013 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 czerwca 2013 r., Uchwałą Nr 293/2013 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 6 sierpnia 2013 r., Uchwałą Nr XXVII/217/2013 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 sierpnia 2013 r., Uchwałą Nr 297/2013 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 sierpnia 2013 r., Uchwałą XXVIII/225/2013 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 września 2013 r., Uchwałą Nr 321/2013 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 września 2013 r., Uchwałą XXIX/234/2013 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 października 2013 r., Uchwałą Nr 335/2013 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 października 2013 r., Uchwałą Nr 341/2013 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 listopada 2013 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 46.536.031,89 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 44.711.499,99 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 1.824.531,90 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1";

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2) § 2 ust. 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 45.789.431,30 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 43.554.465,55 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 2.234.965,75 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2";

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3) § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Nadwyżkę budżetu w kwocie 746.600,59 zł przeznacza się na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów";

4) § 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Określa się łączna kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości
1.502.413,41 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości
2.249.014 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6";

Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

5) § 11 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 236.914,87 zł,

2) celowe w wysokości 494.334 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 11".

Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/246/2013
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 11 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budzetu powiatu

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/246/2013
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 11 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budzetu powiatu

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/246/2013
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 11 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Przychody i rozchody

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/246/2013
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 11 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Rezerwy ogólne i celowe

Uzasadnienie

doUchwały Nr XXXI/246/2013
Rada Powiatu Chodzieskiego
z dnia 11 grudnia 2013 roku.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok.

I.DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ(zmiany prezentowane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały):

Plan dochodów ogółem przed zmianą wynosił 46.795.493,89 zł, po zmianie wynosi 46.536.031,89 zł.

Dokonuje się:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 1.930 zł, które po zmianach wynoszą 44.711.499,99 zł,

- zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 261.392 zł, które po zmianach wynoszą 1.824.531,90 zł,

z tego:

1. Dochody własne powiatu

1.1. Dochody bieżące, z tego:

a) pozostałe dochody

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 -Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z wnioskiem PZD nr 22 z dnia 8 listopada 2013 r. zwiększa się dochody bieżące o kwotę 850 zł, z tytułu refakturowania usług za wodę i wywóz nieczystości płynnych lokatorów mieszkań własnościowych w Milczu.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdz. 75020- Starostwa powiatowe

Na podstawie wniosku Starostwa Powiatowego nr OR.3024.25.2013 z dnia 15 listopada 2013 roku zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.000 zł z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85407 -Placówki wychowania pozaszkolnego

Zgodnie z wnioskiem nr MDK 3012-45/13 z dnia 18 listopada 2013 r. zwiększa się dochody bieżące o kwotę 80 zł z tytułu darowizny na rzecz pracowni działających w ramach powyższej jednostki.

2. Dotacje celowe, z tego:

2.1 Dochody majątkowe, z tego:

1) pozostałe dochody majątkowe

a) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90011 -Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr ZP.3021.9.2013 z dnia 31 października 2013 r. zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 261.392 zł. Środki te stanowią dotację z NFOŚiGW w związku z rozstrzygnięciem procedur przetargowych na dofinansowanie inwestycji pn. "Zarządzanie energią w wybranych budynkach Powiatu Chodzieskiego", realizowanej w ramach programu priorytetowego System Zielonych Inwestycji, Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej. Ogółem plan po zmianach na rok 2013 wynosi 761.971 zł.

II. ROZCHODY

1.Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego FN.3026.22.50.2013 z dnia 20 listopada 2013 r. zmniejsza się rozchody o kwotę 7.210 zł w związku z umorzeniem pożyczki nr 278/U/400/651/2008 z dnia 8 grudnia 2008 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn: "Termomodernizacja Powiatowego Zarządu Dróg w Milczu gm. Chodzież". Plan rozchodów ogółem przed zmianą wynosił 2.256.224 zł, z kolei po zmianie 2.249.014 zł. W związku z dokonanymi zmianami dochodów i wydatków oraz rozchodów (opisanych w niniejszej uchwale) budżet powiatu wykazuje nadwyżkę w 746.600,59 zł (kwoty po zmianach prezentowane są w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały).

III. WYDATKI BUDŻETOWE :

Plan wydatków ogółem przed zmianą wynosił 46.041.683,30 zł, po zmianie wynosi 45.789.431,30 zł.

Dokonuje się:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1.930 zł, które po zmianach wynoszą 43.554.465,55 zł,

- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 254.182 zł, które po zmianach wynoszą 2.234.965,75 zł,

- przeniesienia wydatków bieżących w kwocie 111.995 zł,które nie powodują zmian w kwocie ogólnej budżetu.

1. Wydatki w ujęciu według poszczególnych rodzajów/grup:

1.1. Wydatki bieżące, w tym:

1) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Zmniejsza się wydatki o kwotę 7.960 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi 26.228.584 zł.

2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek

Zwiększa się wydatki o kwotę 79.890 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi 11.232.758,87 zł.

3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3

Dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 5.400 zł. Plan po zmianie nie ulega zmianie i wynosi 1.066.714,68 zł.

4) Obsługa długu

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 70.000 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi 682.000 zł.

1.2. Wydatki majątkowe, w tym:

1) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 254.182 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi 2.234.965,75 zł.

2. Wydatki bieżące w ujęciu według podziałek klasyfikacji budżetowej(zmiany prezentowane w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały):

Dział 100 - Górnictwo i kopalnictwo

Rozdz. 10095- Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem OS.3026.23.2013 z dnia 18 listopada 2013 roku zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 5.000 zł ze względu na brak możliwości obmiaru wyrobiska - działka zabudowana, zadanie nie będzie wykonane.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdz. 60014- Drogi publiczne Powiatowe

Zgodnie z wnioskiem PZD JD nr 19 z dnia 15 października 2013 r. dokonuje się przeniesienia kwoty 1.000 zł w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań pomiędzy zadaniami pn: "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na sezony 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016",a "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na sezony 2011-2012; 2012-2013; 2013-2014,.ze względu na spójność planu finansowego na rok 2013 z wieloletnią prognozą finansową.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 -Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z wnioskiem:

- PZD nr 23 z dnia 8 listopada 2013 r. zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 850 zł z przeznaczeniem na opłaty za wodę i wywóz nieczystości płynnych lokatorów mieszkań własnościowych w Milczu.

- ZSP nr KS.3012.19.13 z dnia 14 listopada 2013 roku zmniejsza się grupę wydatków w związku realizacją statutowych zadań o kwotę 3.500 zł do innych rozdziałów w ramach planu finansowego jednostki z przeznaczeniem na energię.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdz. 75011- Urzędy wojewódzkie

Na podstawie wniosku Starostwa Powiatowego nr OR.3024.24.2013 z dnia 23 października 2013 roku zmniejsza się grupę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.960 zł (zamienne finansowanie, po otrzymaniu dotacji od Wojewody wycofuje się środki własne na finansowanie zadań zleconych).

Rozdz. 75020- Starostwa powiatowe

Na podstawie wniosku Starostwa Powiatowego nr OR.3024.26.2013 z dnia 15 listopada 2013 roku zwiększa się grupę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na koszty zastępstwa procesowego.

Rozdz. 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie wniosku Starostwa Powiatowego nr GA/01 z dnia 24 września 2013 roku zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 4.038 z przeznaczeniem na zakup żywności dla DD w Szamocinie.

Rozdz. 75095- Pozostała działalność

Na podstawie wniosku Starostwa Powiatowego nr OR.3024.26.2013 z dnia 15 listopada 2013 roku zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.778 zł w związku z oszczędnościami z tytułu doubezpieczenia majątku powiatu.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr FN.3026.22.50.2013 z dnia 20 listopada 2013 roku dokonuje się zmniejszenia w grupie obsługa długu o kwotę 70.000 zł związku z rozstrzygnięciem przetargu pn: "Zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego w wysokości 13.422.385 zł za okres 17 lat na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów" i wyborem najkorzystniejszej oferty, która nie zwierała prowizji od w/w kredytu.

Dział 758 - Różne rozliczenia(zmiany prezentowane w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały).

Rozdz. 75818- Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna

Zwiększa się rezerwę o kwotę 80.425 zł w celu zachowania równowagi budżetowej.

Rezerwa oświatowa

a) w § 4810 zwiększa się rezerwę celową w łącznej kwocie 12.009 zł na cel określony w uchwale budżetowej (kwota po dokonanych zmianach w planach finansowych dochodów i wydatków jednostek oświatowych w celu zrównoważenia budżetu),

b) w § 4811 dostosowuje się poziom rezerwy utworzonej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie, Comenius - Partnerskie Projekty Szkół realizowanych przez ZSL-G w Ratajach w latach 2013 - 2015 do kwoty 142.600 zł.

Rezerwa na inwestycje

Zwiększa się rezerwę o kwotę 18.116 zł na cel wskazany w uchwałe budżetowej.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80120- Licea ogólnokształcące

Zgodnie z wnioskiem ZSP nr KS.3012.19.13 z dnia 14 listopada 2013 roku zwiększa się grupę wydatków w związku realizacją statutowych zadań o kwotę 502 zł z przeznaczeniem na energię.

Rozdz. 80130- Szkoły zawodowe

Zgodnie z wnioskiem ZSP nr KS.3012.19.13 z dnia 14 listopada 2013 roku zwiększa się grupę wydatków w związku realizacją statutowych zadań o kwotę 3.681 zł z przeznaczeniem na energię.

Rozdz. 80146- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z wnioskiem ZSP nr KS.3012.19.13 z dnia 14 listopada 2013 roku zmniejsza się grupę wydatków w związku realizacją statutowych zadań o kwotę 683 zł z przeznaczeniem na energię.

Rozdz. 80195- Pozostała działalność

Zgodnie wnioskiem:

- ZSL-G nr 19 z dnia 18 listopada 2013 roku dokonuje się przeniesienia kwoty 400 zł oraz zwiększenia o kwotę 4.000 zł w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w związku z programem Uczenie się przez całe życie, Comenius - Partnerskie Projekty Szkół - projektu pn:"Biblioteki szkolne przestrzenią dla informacji"Powyższe zmiany dokonuje się w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na koszty transportu oraz diety uczestników wyjazdu (zadanie ujęte w przedsięwzięciach w WPF).

- Starostwa Powiatowego OW.3021.13.1.13 z dnia 22 listopada 2013 roku dokonuje się przeniesienia w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3. o kwotę 1.000 zł w związku z projektem pn."Program kompleksowego wsparcia szkół oraz przedszkoli, podporządkowany potrzebom tych podmiotów w obszarach wymagających szczególnego wsparcia - Powiat Chodzieski".Powyższe zmiany dokonuje się z grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych do grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na zakup artykułów i wyposażenia biurowego. Przedsięwzięcie zostało ujęte w WPF. Jednocześnie dokonuje się także przeniesienia w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 20 zł z przeznaczeniem na odsetki w związku z nierozliczeniem 70 % otrzymanej transzy dofinansowania w terminie do 31 października 2013 roku.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdz. 85201- Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Na podstawie wniosku DD nr 14/2013 z dnia 13 listopada 2013 r. zwiększa się wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 9.038 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85321- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010/40/2013 z dnia 22 listopada 2013 r. zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 4.687 zł (zadanie zlecone - po otrzymaniu dotacji od Wojewody wycofuje się środki własne z przeznaczeniem na zwiększenie planu w Domu Dziecka, w związku ze zwiększoną ilością dzieci).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85407 -Placówki wychowania pozaszkolnego

Zgodnie z wnioskiem nr MDK.3012-44/13 z dnia 18 listopada 2013 r. zmniejsza się grupę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 6.000 zł oraz w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.229 zł z w skutek przeliczenia średniorocznego zatrudnienia. Jednocześnie dokonuje się zamiennego finansowania w kwocie 80 zł w w/w grupie z otrzymanej darowizny na rzecz pracowni.

Rozdz. 85421 -Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Na podstawie wniosku MOS nr 8 z dnia 18 listopada 2013 roku zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 4.700 zł w celu dostosowanie planu do realizowanych zadań.

IV.Wydatki majątkowe

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90095- Pozostała działalność

INWESTYCJA PN:"Zarządzanie energią w wybranych budynkach Powiatu Chodzieskiego"

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr AI.III.3041.106.2013 z dnia 31 października 2013 r. dokonuje się zmniejszenia planu finansowego na ogólną kwotę 272.298 zł w tym: 261.392 zł (środki z NFOSiGW), 10.906 zł (udział własny) - powstały oszczędności w wyniku rozstrzygnięcia procedur przetargowych w/w inwestycji. W związku z powyższym podjęto decyzję o rozszerzeniu zakresu rzeczowo podmiotowego zadania. Realizację tego zakresu zaplanowano na rok budżetowy 2014. Zakres rzeczowy w roku 2014 będzie obejmował prace związane z zarządzaniem energią w budynkach SP i MOS, termomodernizacją ściany frontowej i tylnej budynku SP oraz pełnienie obowiązku inspektora nadzoru inwestorskiego.

Ponadto wprowadza się zapis dotyczący źródeł finansowania: w 2013 roku. Zadanie jest finansowane w kwocie 7.210 zł ze środków pochodzących z umorzonej pożyczki nr 278/U/400/651/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Przedsięwzięcie zostało ujęte w WPF.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe.

Opracowali:

Małgorzata Borkowska

Podinspektor

Milena Zagrodnik

Młodszy referent

Wydziału Finansów

Starostwa Powiatowego w Chodzieży