Budżet Powiatu Poznańskiego na 2012 rok został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu Nr XIV/110/IV/2011 z dnia 14 grudnia 2011 roku w wysokościach:Dochody 194.132.157,00złWydatki 192.852.161,00złZałożono nadwyżkę budżetową w kwocie 1.279.996,00zł. W 2012 roku podjęto dwadzieścia dwie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego. Na dzień 31 grudnia 2012 roku budżet wynosił:

Zaplanowano deficyt budżetu w kwocie-12.984.045,00zł, którego źródłem pokrycia był kredyt bankowy oraz wolne środki, wynikające z rozliczenia roku budżetowego 2011. Faktyczne wykonanie budżetu za 2012 rok zamknęło się deficytem budżetowym w kwocie-4.106.751,07zł.

Zaplanowano przychody w kwocie24.264.045,00zł, z tytułu kredytu oraz wolnych środków za 2011 rok. Wykonanie za 2012 rok w kwocie24.264.045,07zł, dotyczy: wolnych środków w kwocie 14.264.045,07zł; zaciągniętego kredytu bankowego w kwocie 10.000.000,00zł. Rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek zaplanowane w kwocie11.280.000,00zł, zostały zrealizowane w 100,0%, z tego: na spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2008 roku zaplanowano i zrealizowano kwotę 3.350.000,00zł; na spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2010 roku zaplanowano i zrealizowano kwotę 3.708.000,00zł; na spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2011 roku zaplanowano i zrealizowano kwotę 2.000.000,00zł; na spłatę rat pożyczek ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowano i wykonano kwotę 1.472.000,00zł; na spłatę rat pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowano i wykonano kwotę 750.000,00zł, zgodnie z zawartą umową na dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja DPS w Lisówkach". Na dzień 31 grudnia 2012 roku wysokość zadłużenia Powiatu Poznańskiego wynosi ogółem 38.509.459,63zł, z tego z tytułu zaciągniętych kredytów w bankach komercyjnych na kwotę 34.784.000,00zł, z tytułu pożyczek z NFOŚiGW na kwotę 2.225.459,63zł oraz z WFOŚiGW na kwotę 1.500.000,00zł.DOCHODYPlan dochodów budżetu Powiatu Poznańskiego na dzień 31 grudnia 2012 roku po zmianach wyniósł ogółem 229.971.643,00zł, w tym dochody bieżące zaplanowano w kwocie 195.591.414,00zł, dochody majątkowe to kwota 34.380.229,00zł. Wykonanie dochodów wyniosło 213.611.091,26zł,tj. 92,9%. Z tego:

Dochody budżetu powiatu z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości 16.929.858,00zł oraz dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne w wysokości 213.041.785,00zł. Wykonanie dochodów za 2012 rok wyniosło odpowiednio: z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej - 16.424.942,96zł, tj. 97,0%; z tytułu dotacji na zadania własne i pozostałych dochodów własnych - 197.186.148,30zł,
tj. 92,6%.WYDATKIW budżecie Powiatu Poznańskiego na 2012 rok zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 242.955.688,00zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosło łącznie 217.717.842,33zł, co stanowi 89,6%.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie ogółem 182.292.145,00zł, zrealizowano w kwocie 172.019.036,14zł, co stanowi 94,4%, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowano kwotę 89.050.194,00zł, wydatkowano kwotę 87.205.289,08zł, tj. 97,9% (zgodnie z załącznikiem nr 3);

- na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano kwotę 6.382.120,00zł, wydatkowano kwotę 5.899.201,27zł, tj. 92,4% (zgodnie z załącznikiem nr 4);

- na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zaplanowano kwotę 1.532.514,00zł, wydatkowano kwotę 1.526.866,51zł, tj. 99,6% (zgodnie z załącznikiem nr 5);

- na dotacje udzielane z budżetu - zaplanowano kwotę 4.014.848,00zł, wydatkowano 3.697.889,96zł, tj. 92,1% (zgodnie z załącznikiem nr 6);

- na pozostałe wydatki bieżące - zaplanowano kwotę 81.312.469,00zł, wydatkowano kwotę 73.689.789,32zł, tj. 90,6%; Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 60.663.543,00zł, zrealizowano w 75,3%, tj. w kwocie 45.698.806,19zł (zgodnie z załącznikiem nr 7). Na niski procent wykonania wydatków majątkowych, miały przede wszystkim wpływ opóźnienia w realizacji zadania pn. "Budowa drogi łączącej ulicę Rabowicką z drogą krajową nr 92 w m. Jasin, gm. Swarzędz", które było zadaniem przekazanym do realizacji Gminie Swarzędz. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowane na kwotę 16.929.858,00zł, zostały wykonane w 97,0%, tj. w kwocie 16.424.942,96 zł (załącznik nr 2, kolumna 5 i 6). Wydatki na zadnia własne powiatu zaplanowano na kwotę 226.025.830,00 zł, wykonanie wyniosło 201.292.899,37zł, co stanowi 89,1% (załącznik nr 2, kolumna 8 i 9).

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr ....................
Starosty Poznańskiego
z dnia 28 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budżetu powiatu poznańskiego

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr ....................
Starosty Poznańskiego
z dnia 28 marca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetu powiatu poznańskiego

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr ....................
Starosty Poznańskiego
z dnia 28 marca 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr ....................
Starosty Poznańskiego
z dnia 28 marca 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr ....................
Starosty Poznańskiego
z dnia 28 marca 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr ....................
Starosty Poznańskiego
z dnia 28 marca 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Wydatki na dotacje udzielane z budżetu

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr ....................
Starosty Poznańskiego
z dnia 28 marca 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Wydatki majątkowe

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr ....................
Starosty Poznańskiego
z dnia 28 marca 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr ....................
Starosty Poznańskiego
z dnia 28 marca 2013 r.
Zalacznik9.pdf

Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Nr ....................
Starosty Poznańskiego
z dnia 28 marca 2013 r.
Zalacznik10.pdf

Przychody i rozchody