Budżet Gminy Golczewo przyjęty uchwałą Nr XIV/87/2011 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 29 grudnia 2011 r. po stronie dochodów ustalony został na kwotę 18 895 936,00 zł, po stronie wydatków 16 586 475,00 zł. Planowany wynik budżetu to nadwyżka w wysokości 2 309 461,00 zł.

Rozchody budżetu obejmujące spłatę rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji zaplanowane zostały na kwotę 3 048 800,04 zł. Wynikający z powyższego brak środków finansowych w wysokości 739 339,04 zł zaplanowano pokryć z wolnych środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2011 r.

W okresie do 31 grudnia 2012 r. zostały wprowadzone zmiany budżetu Gminy, w wyniku których planowane dochody zwiększono o kwotę 594 147,88 zł, natomiast plan wydatków został zmniejszony o 24 111,06 zł.

Na koniec omawianego okresu plan dochodów budżetu Gminy Golczewo wynosił 19 490 083,88 zł, natomiast plan wydatków 16 562 363,94 zł. Planowana nadwyżka budżetu wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. została ustalona na kwotę 2 927 719,94 zł. Pozostające na dzień 31 grudnia 2011 r. środki na rachunku bankowym wyniosły 66 840,64 zł.

Rozchody budżetu wg planu uległy zmniejszeniu do kwoty 2 994 560,58 zł, których źródłem pokrycia winna być nadwyżka budżetowa oraz środki znajdujące się na rachunku bankowym na koniec roku poprzedniego.

I.

DOCHODY

Realizacja dochodów ogółem za okres 01.01. - 31.12.2012 r. wyniosła19 251 318,60 zł,

z tego:

- subwencje 7 066 092,00 zł,

- dotacje na zadania zlecone 2 209 755,15 zł,

- dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej i samorządowej 233 759,36 zł,

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych 734 178,65 zł,

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 3 012 629,74 zł,

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych 2 061 345,21 zł,

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych 2 061 345,21 zł,

- pozostałe dochody własne 3 933 558,49 zł.

Wykonane ogółem dochody budżetu Gminy Golczewo za okres 01.01.- 31.12.2012 r. w kwocie 19 251 318,60 zł obejmują:

1. dochody bieżące w wysokości 16 293 188,13 zł;

2. dochody majątkowe w wysokości 2 958 130,47 zł.

Dochody majątkowe to:

a) w dziale 630 Turystyka, rozdziale 63095 Pozostała działalność - kwota 166 019,00 zł stanowiąca otrzymane środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z tytułu zwrotu poniesionych wydatków na realizację projektu pt. "Rewitalizacja Wzgórza Zamkowego w Golczewie";

b) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - środki w wysokości 164 532,56 zł, w tym: wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 57 651,61 zł, z tytułu sprzedaży nieruchomości 106 880,95 zł;

c) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne - kwota 200 586,15 zł, która jest refundacją wydatków związanych ze zrealizowaną inwestycją pn "Rozbudowa i remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Golczewie" i wykonywana przy udziale środków europejskich;

e) kwota 2 115 030,11 zł w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód; wymienione dochody dotyczą dofinansowania ze środków europejskich do wykonanych projektów:

- "Modernizacja oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Golczewo" 438 135,11 zł;

- "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Golczewo" 1 676 895,00 zł;

f) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 Pozostała działalność kwota 98 381,00 zł dotycząca zwrotu za poniesione nakłady na budowę placów zabaw w gminie;

f) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - środki na dofinansowanie zadania pn. "Adaptacja biblioteki na miejski ośrodek kultury w Golczewie" w wysokości 207 495,65 zł oraz na wyposażenie świetlicy w Kłodzinie 6 086,00 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu Gminy Golczewo za rok 2012 wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

II. WYDATKI

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Golczewo na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi16 376 260,16 zł, w tym:

1. wydatki bieżące 15 287 471,42 zł

2. wydatki majątkowe w wysokości 1 088 788,74 zł

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków budżetu gminy przedstawia się następująco:

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030.

Kwota w wysokości 14 921,69 zł przeznaczona została na opłacenie składek na rzecz izby rolniczej ( 2% wpływów z podatku rolnego).

Rozdział 01095.

Kwota 307 866,06 zł stanowi zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Otrzymane na powyższy cel środki zostały wypłacone w wysokości wynikającej ze złożonych przez rolników wniosków.

2. Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60014.

W omawianym okresie wydatki w tym rozdziale wynoszą 105 548,65 zł i dotyczą:

a) bieżącego utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta Golczewa - kwota

9 694,47 zł;

b) wydatków majątkowych w wysokości 95 854,18 zł na dofinansowanie przebudowy

drogi powiatowej nr 0027Z i 0048Z - budowę ciągu pieszego w miejscowości

Dargoszewo - Kozielice.

Rozdział 60016.

W rozdziale tym wydatki wynoszą 53 103,82 zł i są związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych (naprawy, odśnieżanie, wykaszanie poboczy, wymiana znaków drogowych, i in.).

3. Dział 630 - Turystyka

Wykonane wydatki w wysokości 28 267,15 zł dotyczą rozdziału 63095 Pozostała działalność. Wymieniona kwota w całości dotyczy wydatków bieżących związanych z turystyką i wypoczynkiem, w tym przede wszystkim utrzymanie plaży i szlaków rowerowych oraz naprawy pomostu.

4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004.

Wydatki bieżące w wysokości 28 574,31 zł zostały przeznaczone na dopłaty za lokale gminne we wspólnotach mieszkaniowych. Są to zarówno koszty zarządzania nieruchomościami, jak i opłaty za media i przeprowadzone remonty w części przypadającej na Gminę.

Rozdział 70005.

Kwota 52 977,55 zł to wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji do sprzedaży lub nabycia nieruchomości, w tym wyceny, podziały i koszty wypisów z ksiąg wieczystych.

Rozdział 70095.

Wykonane wydatki 16 719,24 zł obejmują wydatki na bieżące utrzymanie lokali i nieruchomości gminnych w tym m.in. ubezpieczenie majątku gminy, remont i utrzymanie budynków komunalnych.

5. Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71004.

Kwota wydatków bieżących 12 002,22 zł dotyczy środków finansowych na prace planistyczne w zakresie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji celu publicznego.

Rozdział 71014.

Wykonane wydatki 1 846,37 zł dotyczą przede wszystkim wypisów, wyrysów i kserokopii map niezbędnych do sprzedaży nieruchomości oraz do prowadzonych postępowań do wydania decyzji celu publicznego na rzecz gminy Golczewo.

Rozdział 71035.

Wydatkowane środki w wysokości 2 059,93 zł dotyczą bieżącego utrzymania cmentarza wojennego w Sosnowicach.

Rozdział 71095.

Wydatki rozdziału 1 090,77 zł to kwota kosztów sądowych i egzekucyjnych za prowadzone postępowania windykacyjne dotyczące zaległości po zlikwidowanym gospodarstwie pomocniczym - Zakładzie Usług Publicznych w Golczewie.

6. Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki wykonane działu w łącznej kwocie 1 965 218,17 zł obejmują:

Rozdział 75011.

Środki w wysokości 96 000,00 zł to wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami. Wymieniona kwota to wynagrodzenia i pochodne oraz koszty związane z utrzymaniem urzędu stanu cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej i wydawania dowodów osobistych.

Rozdział 75022.

Wykonane wydatki 93 871,11 zł związane są z bieżącym funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Golczewie i obejmują diety radnych oraz wydatki rzeczowe biura rady.

Rozdział 75023.

W ramach tego rozdziału 1 568 837,06 zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Miejskiego w Golczewie 1 522 628,42 zł i wydatki inwestycyjne 46 208,64 zł. W wydatkach bieżących na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 1 214 304,15 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 308 324,27 zł obejmują: zakupy materiałów biurowych i wyposażenia, usługi, w tym m.in. opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, komunalne oraz bankowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii cieplnej i elektrycznej. usługi remontowe, zakupy akcesoriów komputerowych, programów, licencji, składki na PFRON, szkolenia pracowników, różne opłaty i składki, opłaty za dostęp do Internetu, koszty badań lekarskich, koszty postępowania sądowego, zakup papieru do ksero, wydatki związane z BHP, podróże służbowe, ekwiwalenty za odzież i jej pranie, i in.

W roku 2012 na wydatki majątkowe wykorzystano kwotę 46 208,64 zł, za którą dokonano zakupu jednego zestawu komputerowego 5 190,60 zł oraz wymieniono serwer i wykonano związane z tym prace systemowo wdrożeniowe 41 018,04 zł.

Rozdział 75075.

Środki w kwocie 81 886,36 zł dotyczą w całości wydatków bieżących, które związane są z finansowaniem bądź współfinansowaniem imprez kulturalnych organizowanych przez Gminę, w tym: na materiały i usługi promocyjne, opłaty i składki.

Rozdział 75095.

Wydatkowane kwota 124 623,64 zł obejmują m.in. diety sołtysów, składki członkowskie Gminy, wynagrodzenia za pobór podatków i opłat, koszty windykacji należności podatkowych.

7. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki w wysokości 1 044,00 zł w całości dotyczą rozdziału 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i związane są z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

8. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412.

Wydatki w tym rozdziale wynoszące 437 986,29 zł obejmują:

a) bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy - 194 736,29 zł;

b) nakłady inwestycyjne związane z realizacją projektu pn. "Rozbudowa i remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Golczewie oraz zakup niezbędnego wyposażenia" 243 250,00 zł.

9. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatkowana w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego kwota 736 425,50 zł to zapłacone w okresie 01.01.-31.12.2012 roku odsetki, prowizje i opłaty bankowe od pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

10. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101.

Wydatki w wysokości 3 346 104,10 zł przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie szkół podstawowych w Golczewie - 2 558 046,55 zł i Wysokiej Kamieńskiej - 788 057,55 zł,

Wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów szkoły podstawowej w Golczewie to:

a) płace i pochodne 2 072 701,25 zł;

b) wydatki na świadczenia takie jak: dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, i in. w wysokości 115 042,57 zł;

c) pozostałe wydatki rzeczowe (zakup materiałów i usług, odpisy na fundusz socjalny, i in.) 370 302,73 zł.

Środki finansowe wydatkowane na klasy I-VI szkoły podstawowej w Wysokiej

Kamieńskiej obejmują:

a) płace i pochodne 622 242,09 zł;

b) wydatki na świadczenia: dodatki mieszkaniowe i wiejskie, na pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia BHP, i in. 35 213,01 zł;

c) pozostałe wydatki rzeczowe 130 602,45 zł.

Rozdział 80103.

Kwota w wysokości 232 520,29 zł są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół Publicznych w Golczewie - 174 895,35 zł i w Szkole Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej - 57 624,94 zł.

Wymieniona kwota wydatków wykonanych rozdziału dotyczy:

a) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 191 372,43 zł;

b) świadczeń na rzecz nauczycieli 13 125,68 zł;

c) pozostałych wydatków rzeczowych 28 022,18 zł.

Rozdział 80104.

Kwota 715 061,98 zł to:

a) środki finansowe na bieżące funkcjonowanie przedszkola w Golczewie 505 986,10 zł; b) wydatki inwestycyjne związane z budową przedszkola 204 102,56 zł;

c) dotacja dla Gminy Goleniów za dziecko z naszej gminy uczęszczające do przedszkola

w Goleniowie 4 973,32 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

a) wynagrodzenia i składki 395 537,62 zł;

b) wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych 91 415,49 zł;

c) pozostałe świadczenia na rzecz osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń 19 032,99 zł.

Rozdział 80110.

Wydatki wykonane w wysokości 1 820 453,07 zł w całości dotyczą bieżącego utrzymania Gimnazjum w Golczewie.

Wymieniona kwota obejmuje:

a) płace i pochodne 1 476 153,87 zł;

b) wydatki rzeczowe na zakupy i opłaty 256 376,70 zł;

c) inne świadczenia dla nauczycieli nie zaliczane do wynagrodzeń 87 922,50 zł.

Rozdział 80113.

Wydatki rozdziału w omawianym okresie w kwocie 381 453,68 zł na dowozy uczniów do szkół to:

a) wynagrodzenia i składki 40 148,04 zł;

b) pozostałe wydatki rzeczowe oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP 269 305,64 zł;

c) dotacja celowa 72 000,00 zł na dowóz dzieci na zajęcia szkolne prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kamieniu Pomorskim.

Wymienione kwota rozdziału została wydatkowana przez Zespół Szkół Publicznych w Golczewie - 284 997,94 zł i Szkołę Podstawową w Wysokiej Kamieńskiej - 24 455,74 zł oraz Urząd Miejski w Golczewie - dotacja na dowozy uczniów do szkół - 72 000,00 zł.

Rozdział 80146.

Środki na ten cel wydatkowane zostały w wysokości 13 130,90 zł, w tym szkoła w Golczewie 10 730,84 zł, natomiast szkoła w Wysokiej Kamieńskiej 2 400,06 zł

Rozdział 80148.

Wykonanie wydatków w wysokości 347 788,02 zł to bieżące utrzymanie stołówki przy Zespole Szkół Publicznych w Golczewie, w tym:

a) płace i należne składki 129 310,73 zł;

b) wydatki rzeczowe 216 216,75 zł;

c) świadczenia wynikające z przepisów BHP 2 260,54 zł.

Rozdział 80195.

Środki finansowe w kwocie 63 264,54 zł wydatkowane zostały na:

a) świadczenia w wysokości 52 615,00 zł wypłacane z zakładowego funduszu świadczeń

socjalnych emerytom i rencistom - byłym nauczycielom szkół, w tym w Zespole Szkół

Publicznych w Golczewie 43 115,00 zł, w Szkole Podstawowej w Wysokiej

Kamieńskiej 9 500,00 zł;

b) zadanie pn. "Realizacja szkolnych projektów promujących przyjazną adaptację w edukacji szkolnej" 10 649,54 zł, finansowane dotacją w wysokości 9 999,59 zł otrzymaną z Ministerstwa Edukacji Narodowej.

12. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Kwota 89 652,97 zł są to środki wykorzystane na realizację programu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi. W całości są to wydatki bieżące, w tym na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomani 1 906,50 zł, natomiast pozostała kwota 87 746,47 zł dotyczy finansowania zadań przeciwdziałania alkoholizmowi.

W rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatki w wysokości 3 982,00 zł została przeznaczona na opłacenie szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców naszej Gminy.

13. Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202.

Środki w wysokości 208 265,55 zł zostały przeznaczone na opłaty za pobyt mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej. Wydatki te w całości finansowane są ze środków własnych gminy.

Rozdział 85212.

Kwota 1 772 089,89 zł to środki na wypłatę świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, opiekuńczych i pielęgnacyjnych oraz wynagrodzenie osób dokonujących w tym zakresie rozliczeń. Wymienione wydatki finansowane są z otrzymywanej na ten cel dotacji celowej na zadania zlecone.

Rozdział 85213.

Wydatki rozdziału 27 777,95 zł obejmują opłaconą składkę zdrowotną za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne 12 355,20 zł, finansowane dotacją na zadania zlecone, oraz składkę zdrowotną za osoby pobierające zasiłek stały 15 422,75 zł, finansowaną dotacją celową na zadania własne.

Rozdział 85214.

Wydatkowana kwota 240 899,57 zł to środki wykorzystane na wypłatę zasiłków okresowych 183 450,07 zł, zasiłków celowych i specjalnych 57 449,50 zł. Zasiłki okresowe finansowane są otrzymaną dotacją, pozostałe - środkami własnymi gminy.

Rozdział 85215.

Wypłacone świadczenia 127 687,90 zł stanowią dopłatę do utrzymania lokali mieszkalnych dla osób lub rodzin spełniających określone przepisami warunki i kryterium dochodowe. Wymienione środki w całości finansowane są środkami własnymi gminy.

Rozdział 85216.

W omawianym okresie wypłacone przez Ośrodek Pomocy Społecznej zasiłki stałe wyniosły 175 105,60 zł. W roku 2012 świadczenie to sfinansowane zostało w całości otrzymaną dotacją celową na zadania własne.

Rozdział 85219.

Wydatki wykonane w wysokości 344 423,25 zł dotyczą bieżącego utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie. Wymieniona kwota finansowana jest otrzymaną dotacją celową na zadania własne 124 581,00 zł oraz środkami gminy 219 842,25 zł.

Rozdział 85295.

W rozdziale tym kwota 160 669,00 zł obejmuje środki na:

a) realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 129 684,00 zł, z której dotacją celową sfinansowano wydatki 100 934,00 zł, środkami własnymi 28 750,00 zł;

b) wypłatę świadczeń za wykonanie prac społecznie użytecznych 10 585,00 zł, zrefundowanych w 60% przez Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim,

c) rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - wypłaty dodatków dla tych osób 20 400,00 zł, finansowane dotacją celową na zadania zlecone.

Wydatki ogółem działu 852 Pomoc społeczna w 2012 roku wyniosły 3 056 918,71 zł. Źródłami finansowania wymienionej kwoty są:

a) dotacje na zadania własne 599 493,42 zł;

b) dotacje na zadania zlecone 1 804 845,09 zł;

c) środki własne gminy 652 580,20 zł.

14. Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki wykonane rozdziału wynoszące 235 049,50 zł związane są z wydatkami na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Wymieniona kwota obejmuje:

a) wydatki w wysokości 144 629,01 zł na realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Golczewie projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Program ten pn. "Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej" pokryty w 90% środkami dotacji celowej, wykonywany jest we współpracy z PCPR w Kamieniu Pomorskim oraz pozostałymi gminami Powiatu Kamieńskiego;

b) środki 90 420,49 zł na projekt pn. "Mini M - nauczanie początkowe drogą do sukcesu", przeznaczony dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Golczewie oraz Szkoły Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej, który umożliwił organizowanie dodatkowych zajęć indywidualnych dla uczniów mających trudności w opanowaniu obowiązującego programu szkolnego, jak i dla uczniów szczególnie uzdolnionych.Wydatki te w całości sfinansowane zostały środkami zewnętrznymi.

15. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w wysokości 283 736,58 zł obejmują:

a) utrzymanie świetlic szkolnych - 148 331,08 zł, w tym Zespół Szkół Publicznych w Golczewie 142 744,27 zł, Szkoła Podstawowa w Wysokiej Kamieńskie 5 586,81 zł;

b) wypłacone stypendia socjalne i wyprawki szkolne dla uczniów naszych szkół w wysokości 135 405,50 zł.

16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001.

Kwota wydatków wykonanych wynosi 440 565,24 zł, w tym:

a) wydatki bieżące związane z gospodarką wodno-ściekową w gminie 13 539,85 zł;

b) wydatki inwestycyjne 427 025,39 zł.

Wydatki inwestycyjne obejmują następujące zadania inwestycyjne:

a) modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Golczewo 299 293,57 zł;

b) uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 118 444,14 zł;

c) budowa wodociągu przy ul. Kamieńskiej w Golczewie (II etap) 9 287,68 zł.

Rozdział 90002.

Wydatki w wysokości 81 332,44 zł to w całości wydatki bieżące związane z selektywną zbiórką odpadów w gminie.

Rozdział 90003.

W okresie 01.01.- 31.12.2012 r. na usługi związane z oczyszczaniem miasta i wsi wydatkowano kwotę 270 806,34 zł.

Rozdział 90004.

Wydatki na ten cel wynoszą 11 964,16 zł, w tym wydatki bieżące 6 464,16 zł, natomiast wydatki majątkowe na zakup kosiarki 5 500,00 zł.

Rozdział 90013.

Wykonanie wydatków na Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach w 2012 r. wynosi 237 290,54zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 158 947,32 zł;

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (wynikające z przepisów BHP) 143,35 zł;

c) wydatki rzeczowe: woda, energia elektryczna, środki czystości, karma dla zwierząt, usługi weterynaryjne, materiały do napraw i remontów, i in. 78 199,87 zł.

Na utrzymanie schroniska Gmina otrzymała środki w wysokości 212 065,30 zł od innych jednostek samorządu terytorialnego, które uczestniczą w realizacji porozumienia w zakresie wynikającym z ustawy o ochronie zwierząt.

Rozdział 90015.

Wykonanie wydatków rozdziału wynosi 263 560,90 zł, w tym: wydatki bieżące (energia i drobne naprawy) - 213 527,09 zł oraz wydatki majątkowe na modernizację oświetlenia w gminie - 50 033,81 zł.

Rozdział 90095.

Kwota w wysokości 263 993,66 zł to wydatki bieżące 247 179,50 zł, oraz wydatki majątkowe 16 814,16 zł. Wydatki tego rozdziału obejmują przede wszystkim koszty związane z zatrudnieniem osób w ramach robót publicznych i osób skazanych oraz środki wydatkowane w ramach funduszu sołeckiego.

17. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109.

Wydatki rozdziału 107 194,18 zł to przekazana z budżetu Gminy dotacja na bieżące

funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Golczewie.

Rozdział 92116.

Kwota w wysokości 112 185,10 zł dotyczy bieżącego utrzymania Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Golczewie. Wydatki na ten cel finansowane są dotacją z budżetu Gminy.

18. Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92695.

Wydatki rozdziału wynoszą 232 599,54 zł i obejmują utrzymanie obiektów sportowych, dotacje dla klubów sportowych oraz nagrody za osiągnięcia w dziedzinie sportu. W rozdziale tym są także wydatki wykonane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 32 917,06 zł związane z organizowanymi przez sołectwa imprezami sportowymi.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Golczewo za okres 01.01.-31.12.2012 r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 sprawozdania.

III.

ZAKŁAD BUDŻETOWY

Przychody zakładu budżetowego, tj. Zakładu Usług Publicznych w Golczewie, za okres 01.01.-31.12.2012 r. wyniosły ogółem 2 714 683,49 zł

w tym:

-	wpływy z różnych opłat	4 501,77 zł
-	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	213 640,56 zł
-	wpływy z usług	468 151,47 zł
-	wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 733 222,19 zł
-	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 942,10 zł
-	pozostałe odsetki	4 754,27 zł
-	pokrycie amortyzacji	288 471,13 zł

Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego, tj. na dzień 01.01.2012 r. wynosił 183 032,89 zł.

Koszty ogółem za okres 01.01.-31.12.2012 r. to kwota 2 669 028,17 zł

w tym:

-	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	6 276,70 zł
-	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 464,30 zł
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 157,38 zł
-	składki na ubezpieczenia społeczne	188 006,86 zł
-	składki na Fundusz Pracy	23 080,58 zł
-	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 159,00 zł
-	wynagrodzenia bezosobowe	24 480,39 zł
-	zakup materiałów i wyposażenia	263 827,77 zł
-	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	64,65 zł
-	zakup energii	271 468,85 zł
-	zakup usług remontowych	72 067,35 zł
-	zakup usług zdrowotnych	1 275,00 zł
-	zakup usług pozostałych	211 948,87 zł
-	opłaty z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet	1 072,00 zł
-	opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	3 017,51 zł
-	opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 230,83 zł
-	koszty wykonania ekspertyz, analiz i opinii	41 117,60 zł
-	opłaty za administrowanie i czynsze	17 411,69 zł
-	podróże służbowe krajowe	2 774,76 zł
-	różne opłaty i składki	50 029,00 zł
-	odpisy na ZFŚS	34 458,79 zł
-	podatek od towarów i usług	8 082,41 zł
-	pozostałe odsetki	2 324,01 zł
-	koszty postępowania sądowego	2 415,16 zł
-	szkolenia pracowników	5 477,00 zł
-	odpisy amortyzacji	288 471,13 zł
-	inne zmniejszenia (odpis aktualizujący należności)	27 868,58 zł

Zapłacony podatek dochodowy od osób prawnych to kwota 9 151,00 zł, natomiast stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2012 r. wynosi 219 537,21 zł.

Należności Zakładu z tytułu dostaw towarów i usług na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 384 638,83 zł, w tym należności wymagalne 298 999,84 zł.

Zobowiązania ogółem Zakładu Usług Publicznych w Golczewie na dzień 31.12.2012 r. to kwota 217 671,96 zł, z czego zobowiązania wymagalne 4 598,97 zł dotyczą rozrachunków z dostawcami towarów i usług.

IV. FINANSE BUDŻETU GMINY GOLCZEWO ZA 2012 ROK

Planowane dochody budżetu Gminy Golczewo na dzień 31.12.2012 r. w wysokości 19 490 083,88 zł, wykonane na kwotę 19 251 318,60 zł oraz planowane wydatki 16 562 363,94 zł wykonane w wysokości 16 376 260,16 zł zamknęły wykonanie budżetu nadwyżką w kwocie 2 875 058,44 zł.

Planowane i wykonane przychody w wysokości 66 840,64 zł, to środki pozostające na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2011 r.

Rozchody budżetu zaplanowano na kwotę 2 994 560,58 zł, wykonano w tej samej w wysokości. Wymieniona kwota rozchodów dotyczy:

a) spłaty rat kredytu długoterminowego w Banku Ochrony Środowiska w Szczecinie w wysokości 350.000,04 zł;

b) spłaty rat kredytu długoterminowego w BZ WBK w wysokości 220.000,00 zł;

c) spłaty rat kredytu w BS w Gryficach 200 000,00 zł;

d) wykup obligacji samorządowych 250.000,00 zł;

e) spłatę pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie 203 800,00 zł;

f) spłatę pożyczki w BGK w Szczecinie zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie inwestycji finansowanych z udziałem środków z UE w wysokości 1 770 760,54 zł.

Należności wymagalne budżetu Gminy na koniec okresu wyniosły 1 282 913,83 zł, należności niewymagalne 126 084,10 zł.

Zobowiązania Gminy Golczewo na dzień 31.12.2012 r. wyniosły ogółem 11 304 492,14 zł, z tego:

a) z tytułu kredytów i pożyczek 5 769 123,93 zł;

b) z tytułu zawartej umowy forfaitingowej na budowę przedszkola 1 530 769,24 zł;

c) emisji obligacji komunalnych 4 000 000,00 zł;

d) zobowiązań wymagalnych 4 598,97 zł.

Golczewo, dnia 25 marca 2013 r.

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr
Burmistrza Golczewa
z dnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr
Burmistrza Golczewa
z dnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr
Burmistrza Golczewa
z dnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr
Burmistrza Golczewa
z dnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr
Burmistrza Golczewa
z dnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr
Burmistrza Golczewa
z dnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr
Burmistrza Golczewa
z dnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr
Burmistrza Golczewa
z dnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr
Burmistrza Golczewa
z dnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Nr
Burmistrza Golczewa
z dnia 2013 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania Nr
Burmistrza Golczewa
z dnia 2013 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania Nr
Burmistrza Golczewa
z dnia 2013 r.
Zalacznik12.pdf

Załącznik Nr 13 do Sprawozdania Nr
Burmistrza Golczewa
z dnia 2013 r.
Zalacznik13.pdf

Załącznik Nr 14 do Sprawozdania Nr
Burmistrza Golczewa
z dnia 2013 r.
Zalacznik14.pdf

Załącznik Nr 15 do Sprawozdania Nr
Burmistrza Golczewa
z dnia 2013 r.
Zalacznik15.pdf

Załącznik Nr 16 do Sprawozdania Nr
Burmistrza Golczewa
z dnia 2013 r.
Zalacznik16.pdf

Załącznik Nr 17 do Sprawozdania Nr
Burmistrza Golczewa
z dnia 2013 r.
Zalacznik17.pdf

Załącznik Nr 18 do Sprawozdania Nr
Burmistrza Golczewa
z dnia 2013 r.
Zalacznik18.pdf