Akt prawny
Alerty
Sprawozdanie Wójta Gminy Banie
z dnia 22 marca 2013 r.
z wykonania budżetu Gminy Banie za 2012 r
Plan budżetu gminy po zmianach według uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy na dzień 31.12. 2012 roku wyniósł:
- dochody-24.633.034,19 zł,
- wydatki - 23.472.154,19 zł.
Wykonanie budżetu za 2012 rok przedstawia się następująco:
- dochody - 23.599.821,55 zł,
- wydatki-22.480.517,41 zł.
Z powyższego zestawienia wynika, że dochody zostały wykonane w95,81% w stosunku do planu rocznego, a wydatki w95,78%.
Przychody: 2.726.693,08 zł,w tym:
- z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie:1.473.000 zł,
- z tytułu wolnych środków na rachunku bankowym w kwocie:1.253.693,08 zł.
Rozchody: 3.737.478,27 zł,w tym:
- spłata zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie3.737.478,27 zł.
Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych w 2012 roku do gminnego budżetu nie wpłynęły dochody w wysokości1.112.500,44 zł,z czego:
- w podatku rolnym786.118,35 zł,
- w podatku od nieruchomości305.715,62 zł,
- w podatku od środków transportowych20.666,47 zł.
Należnościogółem na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosły: 2.143.393,25 zł,w tym:
I. należności wymagalne
1. należności wymagalne z tytułu podatków i opłat1.658.974,28 zł,z czego:
- w podatku rolnym33.113,17 zł,
- w podatku od nieruchomości156.324,76 zł,
- w podatku od środków transportowych25.879,00 zł,
- w podatku od działalności gosp. opłacanym w formie karty podatkowej3.026,59 zł,
- w opłatach mieszkaniowych902.451,00 zł,
- w pozostałych dochodach27.410,30zł.
2. należności wymagalne od dłużników alimentacyjnych w wysokości510.769,46 zł.
II. pozostałe należności
1. należności z tytułu środków na rachunku bankowym477.406,49 zł,
2. pozostałe należności7.012,48 zł.
Zobowiązaniaz tytułu zaciągniętych kredytów wyniosły:6.330.000 zł,w tym2.470.800zł na realizację projektów przy udziale środków Unii Europejskiej.
Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
Zadłużenie stanowi26,83 %wykonanych dochodów gminy, natomiast bez zadłużenia na realizację projektów unijnych zadłużenie stanowi16,36%.
Szczegółowe wykonanie dochodów wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają załączniki Nr 1 i 3, natomiast wykonanie wydatków załączniki Nr 2 i 4.
Wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia załącznik Nr 5. Wykonanie wydatków według ważniejszych kierunków przedstawia załącznik Nr 6. Wykonanie planów finansowych wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi sfinansowanych przedstawia załącznik Nr 7.
Zrealizowane wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego przedstawia załącznik Nr 8.
Wykaz dotacji podmiotowych przedstawia załącznik Nr 9.
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej przedstawia załącznik Nr 10.
Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć według stanu na dzień 31.12.2012 r. przedstawia załącznik Nr 11.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy opracowano na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach Rb za 2012 rok, które przedkładane są Ministerstwu Finansów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
WÓJT GMINY |
Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
Wójta Gminy Banie
z dnia 22 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf
WYKONANIE DOCHODÓW GMINY BANIE ZA 2012 R.
Załącznik Nr 2 do Sprawozdania
Wójta Gminy Banie
z dnia 22 marca 2013 r.
Zalacznik2.pdf
WYKONANIE WYDATKÓW GMINY BANIE ZA 2012 R.
Załącznik Nr 3 do Sprawozdania
Wójta Gminy Banie
z dnia 22 marca 2013 r.
Zalacznik3.pdf
WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE ZA 2012 R.
Załącznik Nr 4 do Sprawozdania
Wójta Gminy Banie
z dnia 22 marca 2013 r.
Zalacznik4.pdf
WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE ZA 2012 R.
Załącznik Nr 5 do Sprawozdania
Wójta Gminy Banie
z dnia 22 marca 2013 r.
Zalacznik5.pdf
WYKONANIE WYDATKÓW W 2012 R. WG WAŻNIEJSZYCH KIERUNKÓW
Załącznik Nr 6 do Sprawozdania
Wójta Gminy Banie
z dnia 22 marca 2013 r.
Zalacznik6.pdf
WYKONANIE WYDATKÓW W 2012 R. WG WAŻNIEJSZYCH KIERUNKÓW
Załącznik Nr 7 do Sprawozdania
Wójta Gminy Banie
z dnia 22 marca 2013 r.
Zalacznik7.pdf
WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH W 2012 R.
Załącznik Nr 8 do Sprawozdania
Wójta Gminy Banie
z dnia 22 marca 2013 r.
Zalacznik8.pdf
ZREALIZOWANE WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH BUDŻETU GMINY BANIE W 2012 R.
FUNDUSZ SOŁECKI
Załącznik Nr 9 do Sprawozdania
Wójta Gminy Banie
z dnia 22 marca 2013 r.
Zalacznik9.pdf
DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2012 R.
Załącznik Nr 10 do Sprawozdania
Wójta Gminy Banie
z dnia 22 marca 2013 r.
Zalacznik10.pdf
INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BANIE NA LATA 2011-2017
Załącznik Nr 11 do Sprawozdania
Wójta Gminy Banie
z dnia 22 marca 2013 r.
Zalacznik11.pdf
INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W 2012 R.