Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U z 2009 roku Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Gryfic przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok2012.

Budżet gminy na rok 2012 przyjęty przez Radę Miejską w Gryfickich Uchwałą
Nr XIII/166/2011 z dnia 22 grudnia 2012 roku wyniósł:

2011 r. 2012 r.

Po stronie dochodów 60 843 535,80 zł 64 034 935,53 zł

Po stronie wydatków 62 599 904,80 zł 64 417 428,76 zł

Deficyt budżetu 1 756 369,00 zł 382 493,23 zł

Przychody 9 186 697,00 zł 7 000 000,00 zł

Rozchody 7 430 328,00 zł 6 617 506,77 zł

Po wprowadzeniu zmian w planie dochodów i wydatków zgodnie z art. 257 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 roku Nr157 poz.21240, z późniejszymi zmianami), budżet na dzień 31 grudnia 2012r. zamknął się kwotą:

2011 r. 2012r.

Po stronie dochodów 63 057 334,30 zł 67 645 612,17 zł

w tym:

- dochody bieżące 58 629 430,73 zł 62 327 854,98 zł

- dochody majątkowe 4 427 903,57 zł 5 317 757,19 zł

Po stronie wydatków 66 792 297,25 zł 68 940 528,68 zł

w tym:

- wydatki bieżące 56 175 221,08 zł 60 627 955,73 zł

- wydatki majątkowe 10 617 076,16 zł 8 312 572,95 zł

Nadwyżka /Deficyt/ -3 734 962,95 zł - 1 294 916,51 zł

Budżet zrealizowano w zł:

2011 r. 2012 r.

Po stronie dochodów 62 347 497,76 zł 63 322 928,29 zł

w tym:

- dochody bieżące 58 190 120,43 zł 61 649 022,35 zł

- dochody majątkowe 4 157 377,33 zł 1 673 905,94 zł

Po stronie wydatków 65 292 169,12 zł 64 176 963,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące 55 290 760,81 zł 57 748 316,34 zł

- wydatki majątków 10 001 408,31 zł 6 428 646,66 zł

Nadwyżka / deficyt -2 944 671,36 zł -854 034,71 zł

Finansowanie:

1. Przychody plan wykonanie

- spłata pożyczki przez

TBS Gryfice 0,00 zł 399 900,00 zł

- kredyt komercyjny 7 000 000,00 zł 7 000 000,00 zł

- kredyt krótkoterminowy 0,00 zł 1 500 000,00 zł

- nadwyżka środków na

rachunku bankowym

z roku ubiegłego 507 120,41 zł 507 120,41 zł

Razem 7 507 120,41 zł 9 407 020,41 zł

2. Rozchody Plan wykonanie

- spłata kredytu, pożyczek 6 212 203,90 zł 5 208 610,00 zł

- spłata kredytu

Krótkoterminowego 0,00 zł 1 500 000,00 zł

- udzielona pożyczka

krótkoterminowa 0,00 zł 399 900,00 zł

Razem 6 212 203,90 zł 7 108 510,00 zł

Wykonanie budżetu:

przychody minus rozchody = wynik

9 407 020,41 7 108 510,00 2 298 510,41

dochody minus wydatki = wynik

63 322 928,29 64 176 963,00 - 854 034,71

Wynik /3 - 4/ + 1 444 475,70

Wynikfinansowy budżetu Gminy zamknął się nadwyżką środków na rachunku bankowym za 2012 rok w kwocie1 444 475,70 zł.

Na wynik nadwyżki środków w wysokości składa się:

3. stan środków pieniężnychna 31.12.2012 r. 2 372 203,56 zł

4. minus subwencja oświatowa dot. miesiąca stycznia 2013

przekazana w grudniu 2012r. 991 061,00 zł

5. plus przekazane w styczniu 2013 roku przez Ministerstwo

Finansów udziały dotyczące roku 2012 294 271,00 zł

6. plus przekazane w styczniu 2013 r. przez Urzędy

Skarbowe dochody i udziały dotyczące roku 2012 10 080,27 zł

7. minus zwrot dotacji do Krajowego Biura Wyborczego 0,30 zł

8. minus wydatki niewygasające 241 017,83 zł

rok 2011 w zł rok 2012 w zł

Stan należności na koniec roku 8 407 961,58 10 851 557,30

w tym:

gotówka i depozyty 1 491 491,43 3 076 656,60

Stan zobowiązań na koniec roku: 26 325 153,68 27 821 477,69

w tym - długoterminowe 26 030 087,69 27 821 477,69

wymagalne powstałe w 2012r. 295 065,99 0,00

Stan długu gminyna koniec roku budżetowego wynosił27 821 477,69 zł z tego z tytułu:

- kredytów i pożyczek 27 821 477,69 zł

w tym na realizacje programów z udziałem środków z Unii Europejskiej - 5 369 972,69 zł

Dług ogólnyw stosunku do wykonania dochodów stanowi43,94 %i jest niższy od poziomu zadłużenia 60% określonego przepisem art. 170 ustawy o finansach publicznych.

Łączna kwota przypadająca do spłaty rat kredytów i pożyczek wynosiła5 208 610,00 zł- 8,23% plus odsetki od kredytów1 631 528,66 zł ogółem 6 840 138,66 zł - 10,80 %również nie przekroczył planowanych dochodów zgodnie z art.169 ustawy o finansach publicznych.

Ogólne wykonanie budżetu za rok 2012 przedstawia się następująco.

9. Planowanedochodybudżetowe67.645.612,17 zł, wykonano w kwocie63.322.928,29 zł, co stanowi93,61%planu,w tym: planowane dochody własne31.072.383,03 złwykonano w kwocie29.799.853,13 zł, co stanowi95,90%planu.

10. Planowanewydatkibudżetowe68.940.528,68 złwykonano w kwocie64.176.963,00 zł,co stanowi93,09%planu, w tym:

- planowane wydatki inwestycyjne 8.312.572,95 zł, zrealizowano w kwocie 6 428 646,66 zł, co stanowi 77,34% planu,

- planowane wydatki bieżące 60.627.955,73 zł, zrealizowano w kwocie 57.748.316,34 zł, co stanowi 95,25 % planu, z tego:

a) planowane wydatki na zadania własne w kwocie 56 427 230.48 zł, zrealizowano w kwocie 51 763 543,90 zł co stanowi 91,74 % planu,

b) planowane wydatki na zadania zlecone w kwocie 12 513 298,20 zł, zrealizowano w kwocie 12.413.419,10 zł, co stanowi 99,20 % planu,

Planowany deficyt budżetu1.294.916,51 złwykonano w kwocie854 034,71 złjest niższy od planowanego o440.881,80 zł.

Na pokrycie deficytu budżetowego, na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek zaciągnięto kredyt komercyjny w wysokości7.000.000,00 zł.

Realizacja zadań przez jednostki organizacyjne gminy, odbywała się w granicach kwot określonych w planach finansowych, uwzględniając dokonane przeniesienia środków wciągu roku. W toku wykonywania budżetu nie wystąpiły przekroczenia ustalonych planowanych wydatków na rok 2012.

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr I/2013
Burmistrza Gryfic
z dnia 2 kwietnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr I/2013
Burmistrza Gryfic
z dnia 2 kwietnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr I/2013
Burmistrza Gryfic
z dnia 2 kwietnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr I/2013
Burmistrza Gryfic
z dnia 2 kwietnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr I/2013
Burmistrza Gryfic
z dnia 2 kwietnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr I/2013
Burmistrza Gryfic
z dnia 2 kwietnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr I/2013
Burmistrza Gryfic
z dnia 2 kwietnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr I/2013
Burmistrza Gryfic
z dnia 2 kwietnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr I/2013
Burmistrza Gryfic
z dnia 2 kwietnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Nr I/2013
Burmistrza Gryfic
z dnia 2 kwietnia 2013 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania Nr I/2013
Burmistrza Gryfic
z dnia 2 kwietnia 2013 r.
Zalacznik11.pdf