Akt prawny
Alerty
Uchwała nr III/161/2012 Rady Gminy Dębno
z dnia 24 maja 2012r.
w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
Na podstawie art.211, art.212 art.214 oraz art. 235-236 ustawy z 27sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 4 ustawy
z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), Rada Gminy Dębno uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Dębno na 2012 rok nr XII/122/2011 z dnia
22 grudnia 2011 roku, zwanej dalej "Uchwałą" dokonuje się następujących zmian:
1. w planie dochodów budżetu Gminy Dębno na 2012 rok, określonym w §1 Uchwały:
1) Łączna zmiana w planie dochodów budżetu - zmniejsza się o kwotę 400 966,40 złote do kwoty 32 952 453,53 złotych, w tym:
a) Dochody bieżące zmniejszono o kwotę 153 913,00 złotych do kwoty 30 462 678,43 złotych
b) Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 247 053,40 złotych do kwoty 2 489 775,10 złotych.
2) Zmniejsza się dochody budżetowe, jak poniżej:
| L.p. | Dział | Rozdział | Nazwa - treść | Kwota |
| 1. | 720 | Informatyka | 319 053,40 | |
| 72095 | Pozostała działalność | 319 053,40 | ||
| W tym: dochody majątkowe | 319 053,40 | |||
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 319 053,40 | |||
| 2 . | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 173 849,00 | |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 173 849,00 | ||
| W tym: dochody bieżące | 173 849,00 | |||
| Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010 | 173 849,00 | |||
| Ogółem zmniejszenie dochodów budżetowych | 492 902,40 | |||
| W tym: | ||||
| - dochody majątkowe | 319 053,40 | |||
| - dochody bieżące | 173 849,00 |
3) 3 ) Zwiększa się dochody budżetowe, jak poniżej:
| L.p. | Dział | Rozdział | Nazwa - treść | Kwota |
| 1. | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 50 000,00 | |
| 01095 | Pozostała działalność | 50 000,00 | ||
| W tym: dochody majątkowe | 50 000,00 | |||
| Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 6630 | 50 000,00 | |||
| 2. | 600 | Transport i łączność | 22 000,00 | |
| 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 22 000,00 | ||
| W tym: dochody majątkowe | 22 000,00 | |||
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin § 6330 | 22 000,00 | |||
| 3. | 758 | Różne rozliczenia | 19 936,00 | |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 19 936,00 | ||
| W tym: dochody bieżące | 19 936,00 | |||
| Subwencje ogólne z budżetu państwa § 2920 | 19 936,00 | |||
| Ogółem zwiększenie dochodów budżetowych | 91 936,00 | |||
| W tym: | ||||
| -dochody majątkowe | 72 000,00 | |||
| - dochody bieżące | 19 936,00 |
2. w planie wydatków budżetu Gminy Dębno na 2012 rok, określonych w § 2 Uchwały:
1) Łączna zmiana w planie wydatków budżetu - zwiększa się o kwotę 2 665 701,60złotych, do kwoty 40 447 554,26złotych; W tym:
a) Wydatki bieżące zmniejszono o 91 398,00 złotych do kwoty 30 276 569,66 złotych,
b) Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 2 757 099,60 złotych do kwoty 10 170 984,60złotych.
2) Zmniejsza się wydatki budżetowe jak poniżej:
| Dział | Rozdział | Nazwa - rodzaj wydatku | Kwota w zł |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 958 847,00 | |
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 958 847,00 | |
| b) wydatki majątkowe | 1 958 847,00 | ||
| w tym: Inwestycje | 1 958 847,00 | ||
| Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jastew, Dębno - Dębczak wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Woli Dębińskiej | 1 950 000,00 | ||
| Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych | 8 847,00 | ||
| 600 | Transport i łączność | 635 000,00 | |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 35 000,00 | |
| a) wydatki bieżące | 35 000,00 | ||
| 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 35 000,00 | ||
| w tym: | |||
| 1.2 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 35 000,00 | ||
| 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 600 000,00 | |
| b) wydatki majątkowe | 600 000,00 | ||
| w tym: inwestycje | 600 000,00 | ||
| Stabilizacja osuwisk | 600 000,00 | ||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 5 000,00 | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 000,00 | |
| a) wydatki bieżące | 5 000,00 | ||
| 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 5 000,00 | ||
| w tym: | |||
| 1.2 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 5 000,00 | ||
| 710 | Działalność usługowa | 36 398,00 | |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 36 398,00 | |
| a) wydatki bieżące | 36 398,00 | ||
| 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 36 398,00 | ||
| w tym: | |||
| 1.2 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 36 398,00 | ||
| 720 | Informatyka | 369 053,40 | |
| 72095 | Pozostała działalność | 369 053,40 | |
| b) wydatki majątkowe | 369 053,40 | ||
| w tym: Inwestycje | 369 053,40 | ||
| Budowa sieci informatycznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka "Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie Dębno" | 369 053,40 | ||
| w tym finansowane z udziałem środków zagranicznych | 369 053,40 | ||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 000,00 | |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 5 000,00 | |
| a) wydatki bieżące | 5 000,00 | ||
| 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 5 000,00 | ||
| w tym: | |||
| 1.2 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 5 000,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 185 000,00 | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 185 000,00 | |
| a) wydatki bieżące | 75 000,00 | ||
| 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 75 000,00 | ||
| w tym: | |||
| 1.1 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 75 000,00 | ||
| b) wydatki majątkowe | 110 000,00 | ||
| w tym: Inwestycje | 110 000,00 | ||
| Wymiana kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Sufczynie | 110 000,00 | ||
| OGÓŁEM ZMNIEJSZENIA BUDŻETU | 3 194 298,40 | ||
| A. WYDATKI BIEŻĄCE | 156 398,00 | ||
| 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 156 398,00 | ||
| 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 75 000,00 | ||
| 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 81 398,00 | ||
| 2. dotacje na zadania bieżące | |||
| 3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | |||
| 4. wydatki bieżące realizowane z udziałem środków UE | |||
| 5. wydatki na poręczenia i gwarancje | |||
| 6. wydatki na obsługę długu | |||
| B. WYDATKI MAJĄTKOWE | 3 037 900,40 | ||
3) Zwiększa się wydatki budżetowe jak poniżej:
| Dział | Rozdział | Nazwa - rodzaj wydatku | Kwota w zł |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 5 033 000,00 | |
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 4 983 000,00 | |
| b) wydatki majątkowe | 4 983 000,00 | ||
| w tym: Inwestycje | 4 983 000,00 | ||
| Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łysa Góra wzdłuż drogi gminnej "Łysa Góra Na Sady" | 24 000,00 | ||
| Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jastew, Dębno - Dębczak wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Woli Dębińskiej | 4 945 000,00 | ||
| w tym: finansowane z udziałem środków zagranicznych | 4 945 000,00 | ||
| Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego | 14 000,00 | ||
| 01095 | Pozostała działalność | 50 000,00 | |
| b) wydatki majątkowe | 50 000,00 | ||
| w tym: inwestycje | 50 000,00 | ||
| Odbudowa drogi transportu rolniczego | 50 000,00 | ||
| 600 | Transport i łączność | 790 000,00 | |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 158 000,00 | |
| a) wydatki bieżące | 45 000,00 | ||
| 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 45 000,00 | ||
| w tym: | |||
| 1.2 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 45 000,00 | ||
| b) wydatki majątkowe | 113 000,00 | ||
| w tym: Inwestycje | 113 000,00 | ||
| Odbudowa drogi gminnej "Dębczak - Krzemionki" w Dębnie | 58 000,00 | ||
| Odbudowa drogi gminnej "Plebańska" w Dębnie wraz z wykonaniem mijanki | 20 000,00 | ||
| Obsypywanie poboczy przy drodze gminnej "Folwarczna" w Perle | 5 000,00 | ||
| Odbudowa przepustu w drodze gminnej "Tekielówka" w Niedźwiedzy | 2 500,00 | ||
| Odbudowa przepustu w drodze gminnej "Do Grabiny" w Niedźwiedzy | 5 000,00 | ||
| Zakup i montaż zaworu zwrotnego burzowego na przepuście w ciągu drogi gminnej "Do Niedźwiedzia" w Maszkienicach | 4 000,00 | ||
| Poszerzenie drogi gminnej "Sufczyn - Szkoła - Rajsko" w Sufczynie | 15 000,00 | ||
| Odbudowa przepustu w drodze gminnej "Rajsko - Zamieście" wraz z obieraniem rowów w Sufczynie | 3 500,00 | ||
| 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 622 000,00 | |
| b) wydatki majątkowe | 622 000,00 | ||
| w tym: inwestycje | 622 000,00 | ||
| Stabilizacja osuwiska wraz z remontem drogi gminnej K250255 "Jaworsko Przez Wieś" w miejscowości Jaworsko | 622 000,00 | ||
| 60095 | Pozostała działalność | 10 000,00 | |
| b) wydatki majątkowe | 10 000,00 | ||
| w tym: Inwestycje | 10 000,00 | ||
| Utwardzenie placu manewrowego przy budynku komunalnym w Jastwi | 10 000,00 | ||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 000,00 | |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 5 000,00 | |
| b) wydatki majątkowe | 5 000,00 | ||
| w tym: inwestycje | 5 000,00 | ||
| dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych § 6230 | 5 000,00 | ||
| 757 | Obsługa długu publicznego | 19 000,00 | |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 19 000,00 | |
| a) wydatki bieżące | 19 000,00 | ||
| 6. wydatki na obsługę długu | 19 000,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 000,00 | |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 1 000,00 | |
| a) wydatki bieżące | 1 000,00 | ||
| 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 1 000,00 | ||
| w tym: | |||
| 1.2 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 1 000,00 | ||
| 90015 | Oświetlenie ulic, parków i dróg | 12 000,00 | |
| b) wydatki majątkowe | 12 000,00 | ||
| w tym: Inwestycje | 12 000,00 | ||
| Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych | 12 000,00 | ||
| OGÓŁEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH | 5 860 000,00 | ||
| A. WYDATKI BIEŻĄCE | 65 000,00 | ||
| 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 46 000,00 | ||
| 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | |||
| 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 46 000,00 | ||
| 2. dotacje na zadania bieżące | |||
| 3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | |||
| 4. wydatki bieżące realizowane z udziałem środków UE | |||
| 5. wydatki na poręczenia i gwarancje | |||
| 6. wydatki na obsługę długu | 19 000,00 | ||
| B. WYDATKI MAJĄTKOWE | 5 795 000,00 | ||
3. Zwiększa się planowany deficyt budżetu określony w § 3 Uchwały o kwotę 3 066 668,00złotych, do kwoty 7 495 100,73 złote, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) Zaciąganych kredytów w kwocie 2 526 736,62 złotych;
2) Pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej w BGK na zadanie pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jastew, Dębno - Dębczak wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Woli Dębińskiej w wysokości 3 015 153,00 złotych;
3) Wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 953 211,11 złote.
4. 1) Zwiększa się przychody budżetu określone w §4 Uchwały ust. 1 z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń lat ubiegłych o kwotę 19 631,38 złotych do kwoty1 953 211,11 złote oraz z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości 3 015 153,00 złote, łączna zmiana przychodów - zwiększenie o kwotę 3 034 784,38 złotych do kwoty 9 029 242,11 złotych. Zmniejsza się rozchody budżetu z tytułu zaciągniętych pożyczek o kwotę 31 883,62 złote; po zmianach rozchody budżetu wynoszą 1 534 141,38 złotych według poniższej specyfikacji:
| 1 | DOCHODY OGÓŁEM | 32 952 453,53 |
| 2 | WYDATKI OGÓŁEM | 40 447 554,26 |
| 3 | Wynik (1-2) - DEFICYT | 7 495 100,73 |
| 4 | PRZYCHODY BUDŻETU | 9 029 242,11 |
| Z CZEGO: | ||
| Kredyty § 9520 | 4 060 878,00 | |
| Pożyczka na wyprzedzające finansowanie zaciągana w BGK na zadanie pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jastew, Dębno - Dębczak wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Woli Dębińskiej | 3 015 153,00 | |
| wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych § 9500 | 1 953 211,11 | |
| 5 | ROZCHODY BUDŻETU | 1 534 141,38 |
| Z CZEGO: | ||
| spłata zaciągniętych pożyczek § 9920 | 21 725,38 | |
| spłata zaciągniętych kredytów § 9920 | 512 416,00 |
2) Ustala się limit zobowiązań:
a) z tytułu zaciągniętych w 2012 roku kredytów w wysokości 4 060 878,00 złotych,
z czego:
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 526 736,62 złote,
- na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 534 141,38 złotych.
b) z tytułu zaciągniętej w 2012 roku pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jastew, Dębno - Dębczak wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Woli Dębińskiej w wysokości 3 015 153,00 złote.
3) Upoważnia się Wójta Gminy Dębno do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów
i pożyczek w kwotach określonych limitami z ust. 4.2, z których obciążenia
w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębno w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu.
5. W zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dębno w 2012 roku - załącznik nr 1 do Uchwały.
- zwiększenie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy
| Dz. | Rozdział | Nazwa | Rodzaj dotacji z budżetu | Z tego | |
| Jednostki sektora Fin. Publicznych | Jednostki z poza sektora Fin. Publiczn. | ||||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne | 5 000,00 | |||
| 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne | 5 000,00 | |||
| dotacja celowa z budżetu | 5 000,00 | ||||
| Ogółem zwiększenie kwot dotacji | 5 000,00 | ||||
| W tym: |
| ||||
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębno.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
| Przewodniczący Rady Gminy |
