w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2010 - Nr LXII/687/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 stycznia 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z p. zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) - Rada Miasta Oświęcim uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2010 Nr LXII/687/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 stycznia 2010 r. - zmienionej Zarządzeniami Prezydenta Miasta Oświęcim Nr 3014/3/10 z dnia 26 lutego 2010 r., Nr 3014/7/10 z dnia 4 marca 2010 r., Nr 3014/11/10 z dnia 23 marca 2010 r., Nr 3014/13/10 z dnia 30 marca 2010 r., Nr 3014/18/10 z dnia 31 marca 2010 r., Nr 3014/20/10 z dnia 7 kwietnia 2010 r., Nr 3014/22/10 z dnia 20.04.2010 r., Nr 3014/24/10 z dnia 27.04.2010 r., Nr 3014/27/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r., Nr 3014/30/10 z dnia 6 maja 2010 r., Nr 3014/32/10 z dnia 17 maja 2010 r., Nr 3014/34/10 z dnia 18 maja 2010 r., Nr 3014/36/10 z dnia 24 maja 2010 r., Nr 3014/39/10 z dnia 26 maja 2010 r., Nr 3014/41/10 z dnia 27 maja 2010 r., Nr 3014/43/10 z dnia 31 maja 2010 r., Nr 3014/46/10 z dnia 10 czerwca 2010 r., Nr 3014/48/10 z dnia 11 czerwca 2010 r., Nr 3014/50/10 z dnia 16 czerwca 2010 r., Nr 3014/52/10 z dnia 22 czerwca 2010 r., Nr 3014/54/10 z dnia 28 czerwca 2010 r. i Nr 3014/58/10 z dnia 30 czerwca 2010 r., Nr 3014/60/10 z dnia 2 lipca 2010 r., Nr 3014/62/10 z dnia 7 lipca 2010 r., Nr 3014/64/10 z dnia 14 lipca 2010 r., Nr 3014/66/10 z dnia 15 lipca 2010 r., Nr 3014/68/10 z dnia 20 lipca 2010 r., Nr 3014/70/10 z dnia 26 lipca 2010 r., Nr 3014/72/10 z dnia 27 lipca 2010 r., Nr 3014/75/10 z dnia 2 sierpnia 2010 r., Nr 3014/77/10 z dnia 5 sierpnia 2010 r., Nr 3014/79/10 z dnia 12 sierpnia 2010 r., Nr 3014/82/10 z dnia 19 sierpnia 2010 r., Nr 3014/84/10 z dnia 25 sierpnia 2010 r., Nr 3014/87/10 z dnia 27 sierpnia 2010 r., Nr 3014/91/10 z dnia 6 września 2010 r., Nr 3014/95/10 z dnia 16 września 2010 r., Nr 3014/98/10 z dnia 27 września 2010 r., Nr 3014/101/10 z dnia 30 września 2010 r., Nr 3014/104/10 z dnia 4 października 2010 r., Nr 3014/106/10 z dnia 8 października 2010 r., Nr 3014/109/10 z dnia 14 października 2010 r., Nr 3014/111/10

z dnia 19 października 2010 r., Nr 3014/113/10 z dnia 25 października 2010 r., Nr 3014/116/10 z dnia 29 października 2010 r., Nr 3014/118/10 z dnia 3 listopada 2010 r., Nr 3014/120/10 z dnia 4 listopada 2010 r., Nr 3014/123/10 z dnia 8 listopada 2010 r., Nr 3014/125/10 z dnia 9 listopada 2010 r. i Nr 3014/127/10 z dnia 10 listopada 2010 r. oraz Uchwałami Rady Miasta Oświęcim Nr LXIV/717/10 z dnia 31 marca 2010 r., Nr LXVI/742/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r., Nr LXVII/761/10 z dnia 26 maja 2010 r., Nr LXIX/781/10 z dnia 30 czerwca 2010 r., Nr LXXI/810/10 z dnia 25 sierpnia 2010 r., Nr LXXII/811/10 z dnia 15 września 2010 r., Nr LXXIV/831/10 z dnia 29 września 2010 r. i Nr LXXV/857/10 z dnia 27 października 2010 r. - wprowadza się następujące zmiany:

1)zwiększa się dochody budżetu na rok 2010 o kwotę 45.933 zł i wydatki budżetu na rok 2010 o kwotę 106.671 zł - zgodnie z załącznikami nr 1 do 3 niniejszej uchwały,

2)zmiany z pkt 1 obejmują:

a) zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 45.933 zł,

b) zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 106.671 zł - z czego:

- wydatków jednostek budżetowych na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 21.553 zł,

- dotacji na zadania bieżące o kwotę 85.118 zł,

3)dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na łączną kwotę 158.094 zł - jak w załącznikach nr 2 do 4 niniejszej uchwały,

4)w tabeli Nr 1 - Dochody budżetu w roku 2010 - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami nr 1 do 3 niniejszej uchwały,

5)w tabeli Nr 2 - Wydatki budżetu w roku 2010 - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami nr 1 do 4 niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się:

1)tabelę Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2010 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,

2)tabelę Nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 roku - jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,

3)załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2010 rok - jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się załącznik Nr 4 - Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2010 rok - jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Oświęcim.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXVI/859/10
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 12 listopada 2010 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2010

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów i wydatków w Miejskim Przedszkolu nr 18 o kwotę 1.500 zł i Miejskim Gimnazjum nr 4 o kwotę 3.193 zł, w związku z odszkodowaniem przyznanym przez ubezpieczyciela za szkody powstałe podczas ulewnego deszczu w maju br.

W Miejskim Przedszkolu nr 18, przez nieszczelność pokrycia dachu oraz powodziowego stanu rzeki Soły, zalaniu uległy pomieszczenia kuchni i zmywalni (sufity i ściany) oraz pomieszczenia piwniczne (poziom wody sięgał ok. 70 cm), zniszczony został również regał na ziemniaki. Środki z odszkodowania przeznacza się na malowanie zalanych pomieszczeń i zakup regału na ziemniaki.

W Miejskim Gimnazjum nr 4 zalaniu uległy sufity dwóch sal lekcyjnych oraz korytarza na II piętrze. Środki z odszkodowania przeznacza się na naprawę powstałych szkód.

Zmiany w wydatkach dotyczą zadania pośredniego ZP2 "utrzymanie budynku wraz z obsługą".

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXVI/859/10
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 12 listopada 2010 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2010

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 16.860 zł w placówkach oświatowych. Zwiększa się dochody z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 1, Zespole Szkół nr 1 i Miejskim Gimnazjum nr 3, łącznie o kwotę 8.560 zł,

- opłaty stałej w Przedszkolach Miejskich nr 7 i 16, skalkulowanej do końca roku na łączną kwotę 8.300 zł.

Ponadplanowe dochody przeznacza się na zakup energii w placówkach oświatowych (SP-1,5, MP-7,14,15, MG-2,3).

Jednocześnie na powyższy cel przenosi się oszczędności w wydatkach zaplanowanych w świetlicach szkolnych (SP-1,4, MG-2,4) na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w kwocie 639 zł.

Zmiany w wydatkach dotyczą zadania bezpośredniego ZB2 "prowadzenie świetlicy" oraz pośredniego ZP2 "utrzymanie budynku wraz z obsługą".

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXXVI/859/10
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 12 listopada 2010 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2010

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 24.380 zł planu dochodów budżetu z tytułu:

- dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, skalkulowanych na kwotę 16.959 zł,

- grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 7.421 zł. Kwota ta dotyczy kar umownych za niedotrzymanie terminu realizacji umowy na wykonanie instalacji ciepłej wody w sanitariatach Miejskiego Gimnazjum nr 2.

Ponadto zmniejsza się wydatki zaplanowane na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w związku z powstałymi oszczędnościami, w tym na zadania z zakresu:

- ochrony zdrowia o kwotę 800 zł,

- pomocy społecznej o kwotę 758 zł,

- edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 977 zł.

- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 150 zł,

- kultury fizycznej i sportu o kwotę 4.770 zł,

Środki z ponadplanowych dochodów oraz oszczędności w wydatkach w łącznej wysokości 31.835 zł przeznacza się na częściowe pokrycie brakujących środków na dotację podmiotową dla publicznego przedszkola prowadzonego przez Siostry Serafitki.

Zwiększa się również o kwotę 60.738 zł wydatki na częściowe pokrycie brakujących środków na dotację podmiotową dla niepublicznego gimnazjum prowadzonego przez Towarzystwo Salezjańskie.

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Oświęcim wprowadzono do planu dochodów budżetu miasta środki finansowe w kwocie 60.738 zł, przyznane ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Kwota zwiększenia przeznaczona jest na dofinansowanie innych zadań o jednorazowym charakterze, nie uwzględnionych w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2010. Zmian dokonano na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów znak: ST5/4822/44g/BKU/10 z dnia 28 października 2010 r.

Zmiany w wydatkach dotyczą zadania bezpośredniego 110/FN "obrót bezgotówkowy", 101/PM "dotacje na działania organizacji pozarządowych. Akcja "Zima", Akcja "Lato". Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych" oraz 105/SO "współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego".

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXXVI/859/10
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 12 listopada 2010 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2010

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 150.000 zł z dz. 926 "Kultura fizyczna i sport" rozdz. 92601 "Obiekty sportowe" do dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90095 "Pozostała działalność".

Zwiększa się środki na zad. inw. pn. "Umocnienie wzgórza zamkowego - prace wstępne".

W budżecie miasta na 2010 r. na powyższe zadanie zaplanowano kwotę 28.000 zł. Jego realizacja ma na celu zabezpieczenie niewielkiej części wzgórza zamkowego tj. około 200 m2 przed osunięciem się w okresie jesienno-zimowym. Według wstępnych założeń, które posłużyły do kalkulacji kosztów wykonania zabezpieczenia, ingerencja w powstałe osuwisko byłaby niewielka, w dodatku przy użyciu najprostszych metod. Z uwagi na nietypowy charakter przedsięwzięcia, przed podjęciem działań mających na celu wybranie wykonawcy, dokonano rozpoznania sytuacji w terenie z dwoma niezależnymi geologami oraz przedstawicielami dwóch specjalistycznych firm działających na rynku. Z zebranych opinii wynika, że prace zabezpieczające w trybie doraźnym nie znajdują uzasadnienia. Powinny one stanowić już wycinek docelowego zabezpieczenia wzgórza zamkowego, o ile będzie ono konieczne na całej jego powierzchni. Jako skuteczną metodę zabezpieczenia skarpy zaproponowano wykonanie gwoździ gruntowych o długości około 4-6 m nawiercanych w skarpie i zastosowanie iniekcji z mieszanki betonowej, na których zostanie rozpięta siatka o bardzo wysokiej wytrzymałości i trwałości. Gwoździe gruntowe będą rozmieszczone na planie wyliczonej przez geologów siatki geometrycznej. Szacunkowy koszt umocnienia skarpy na powierzchni ok. 200 m2 może wynieść ok. 238.000 zł. Wg wstępnych informacji, czas niezbędny do wykonania robót w terenie został określony na 15 dni przy sprzyjających warunkach pogodowych.

Środki na powyższe zadanie przenosi się z wydatków zaplanowanych na zad. inw. pn. "Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Oświęcimiu". Ministerstwo Sportu i Turystyki zwiększyło dofinansowanie budowy kompleksu sportowego realizowanego przez Miasto w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" ze środków budżetu państwa z kwoty 333.000 zł na kwotę 500.000 zł. W związku z powyższym uwalnia się środki własne budżetu miasta zaplanowane na zadanie pn. "Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Oświęcimiu" w kwocie 150.000 zł.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXXVI/859/10
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 12 listopada 2010 r.

Tabela Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2010 rok

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXXVI/859/10
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 12 listopada 2010 r.
Zalacznik6.odt

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LXXVI/859/10
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 12 listopada 2010 r.
Zalacznik7.ods

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LXXVI/859/10
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 12 listopada 2010 r.
Zalacznik8.odt