Akt prawny
Alerty
Uchwała nr XLI/266/10 Rady Gminy Łapanów
z dnia 21 lipca 2010r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łapanów na 2010r. - Nr XXXV/228/09 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 grudnia 2009r
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (test jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 zpzm) oraz art. 211, 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240). Rada Gminy Łapanów uchwala, co następuje:
§ 1.
| 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy Łapanów na 2010r. o kwotę: | 707.500,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1. | |
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Łapanów na 2010r.o kwotę: | 1.507.500,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2. | |
| 3. Zwiększa się deficyt budżetu gminy Łapanów na 2010r. o kwotę: | 800.000,00 zł |
| Deficyt budżetu gminy Łapanów na 2010r. po zmianach wynosi: | 1.953.000,00 zł |
| i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie: | 1.153.000,00 zł |
| oraz wpływów ze sprzedaży emitowanych papierów wartościowych w kwocie: | 800.000,00 zł |
| 4. Przychody budżetu gminy po zmianach wynoszą kwotę: | 3.948.000,00 zł |
| i rozchody budżetu w kwocie: | 1.995.000,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 3. | |
| 5. Dokonuje się przeniesienia planu dochodów budżetowych na 2010r. | |
| zgodnie z załącznikiem Nr 4. | |
| 6. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków budżetowych na 2010r., | |
| zgodnie z załącznikiem Nr 5. |
§ 2.
| Po dokonaniu w/w zmian budżet gminy Łapanów na 2010r. wynosi: | |
| - dochody: | 25.621.833,35 zł |
| - wydatki: | 27.574.833,35 zł |
| Planowane przychody: | |
| - pożyczki i kredyty bankowe | 3.000.000,00 zł |
| - inne źródła | 148.000,00 zł |
| - sprzedaż papierów wartościowych | 800.000,00 zł |
| Planowane rozchody: | |
| - spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek | 1.995.000,00 zł |
§ 3.
| Ustala się limity zobowiązań z tytułu: | |
| - kredytów i pożyczek zaciąganych w 2010r. | |
| na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu | 1.500.000,00 zł |
| - na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 1.995.000,00 zł |
| - kredytów i pożyczek zaciąganych na | |
| sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego | 1.005.000,00 zł |
| - emitowanych papierów wartościowych | 800.000,00 zł |
§ 4. Przyjmuje się zaktualizowaną Prognozę łącznej kwoty długu Gminy Łapanów na lata 2010 - 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 7. Uchwała podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
| Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Łapanów |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/266/10
Rady Gminy Łapanów
z dnia 21 lipca 2010 r.
DOCHODY BUDŻETOWE NA 2010r.
| Dział | Rozdział | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | ZWIĘKSZENIE (+) | ||
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 439.600,00 | ||||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 439.600,00 | ||||
| 6330 | Dochody majątkowe | 439.600,00 | ||||
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 3.300,00 | ||||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 3.300,00 | ||||
| 0970 | Dochody bieżące | 3.300,00 | ||||
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 1.000,00 | ||||
| 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 1.000,00 | ||||
| 0960 | Dochody bieżące | 1.000,00 | ||||
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 95.000,00 | ||||
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 95.000,00 | ||||
| 6297 | Dochody majątkowe | 95.000,00 | ||||
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 168.600,00 | ||||
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 168.600,00 | ||||
| 6330 | Dochody majątkowe | 168.600,00 | ||||
| RAZEM: | 707.500,00 | |||||
| Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Łapanów |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/266/10
Rady Gminy Łapanów
z dnia 21 lipca 2010 r.
WYDATKI BUDŻETOWE NA 2010r.
| Dział | Rozdział | WYSZCZEGÓLNIENIE | ZWIĘKSZENIE (+) |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 973.200,00 | |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 100.000,00 | |
| W tym: wydatki majątkowe | 100.000,00 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 873.200,00 | |
| W tym: wydatki majątkowe | 873.200,00 873.200,00 | ||
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 3.300,00 | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 3.300,00 | |
| W tym: wydatki bieżące: | 3.300,00 | ||
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 1.000,00 | |
| 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 1.000,00 | |
| W tym: wydatki bieżące | 1.000,00 | ||
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 190.000,00 | |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 190.000,00 | |
| W tym: wydatki majątkowe - | 190.000,00 190.000,00 | ||
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 340.000,00 | |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 340.000,00 | |
| W tym: wydatki majątkowe | 340.000,00 340.000,00 | ||
| RAZEM: | 1.507.500,00 | ||
| Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Łapanów |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/266/10
Rady Gminy Łapanów
z dnia 21 lipca 2010 r.
BUDŻET GMINY ŁAPANÓW NA 2010r.PRZYCHODY I ROZCHODY
| A. DOCHODY | 25.621.833,35 |
| B. WYDATKI | 27.574.833,35 |
| C. WYNIK (A-B) - deficyt | -1.953.000,00 |
| D. FINANSOWANIE (D1-D2) | 1.953.000,00 |
| D1. Przychody ogółem: | 3.948.000,00 |
| w tym: | |
| -pożyczki i kredyty bankowe | 3.000.000,00 |
| -inne źródła - środki pozostające na rachunku bankowym budżetu wynikające | 148.000,00 |
| -sprzedaż papierów wartościowych | 800.000,00 |
| D2. Rozchody ogółem: | 1.995.000,00 |
| w tym: | |
| -spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek | 1.995.000,00 |
| Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Łapanów |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/266/10
Rady Gminy Łapanów
z dnia 21 lipca 2010 r.
DOCHODY BUDŻETOWE NA 2010r.
| Dział | Rozdział | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | ZMNIEJSZENIA ( - ) | ZWIĘKSZENIA ( + ) |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1.302.174,00 | 1.302.174,00 | ||
| 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 1.302.174,00 | 1.302.174,00 | ||
| 2030 | Dochody bieżące | 1.302.174,00 | 1.302.174,00 | ||
| RAZEM: | 1.302.174,00 | 1.302.174,00 | |||
| Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Łapanów |
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI/266/10
Rady Gminy Łapanów
z dnia 21 lipca 2010 r.
WYDATKI BUDŻETOWE NA 2010r.
| Dział | Rozdział | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | ZMNIEJSZENIA ( - ) | ZWIĘKSZENIA ( + ) |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1.302.174,00 | 1.302.174,00 | ||
| 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 1.302.174,00 | 1.302.174,00 | ||
| W tym: wydatki bieżące | 1.302.174,00 1.302.174,00 1.302.174,00 | 1.302.174,00 | |||
| RAZEM: | 1.302.174,00 | 1.302.174,00 | |||
| Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Łapanów |
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLI/266/10
Rady Gminy Łapanów
z dnia 21 lipca 2010 r.
PROGNOZA SFINANSOWANIA DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY ŁAPANÓW
| 1. Zadłużenie gminy na 01.01.2010r.: | |
| -kredyt BOŚ Tarnów | 3.350.000,00 |
| -pożyczka WFOŚ i GW Kraków | 433.757,00 |
| -kredyt KBS O/Łapanów | 6.700.000,00 |
| RAZEM: | 10.483.757,00 |
| w tym : zadłużenie wynikające ze współfinansowania zadań realizowanych z udziałem środków unijnych | 2.400.000,00 |
| 2. Planowany dług do zaciągnięcia w 2010r. | 3.000.000,00 |
| w tym: kredyty i pożyczki na współfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych | 1.000.000,00 |
| 3. Planowana sprzedaż emitowanych | |
| papierów wartościowych | 800.000,00 |
| 4. Gmina nie udziela żadnych poręczeń ani gwarancji innym podmiotom. | |
| 5. Zadłużenie będzie spłacane w latach 2010 - 2016 z dochodów budżetu gminy wg. załączonej tabeli. |
PROGNOZA SFINANSOWANIA DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY ŁAPANÓW NA LATA 2010-20106
| Lp. | Wyszczególnienie | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Dochody własne | 4.964.919,00 | 6.320.000,00 | 6.400.000,00 | 6.600.000,00 | 6.800.000,00 | 7.000.000,00 | 7.300.000,00 |
| 2 | Subwencje z budżetu państwa | 10.005.657,00 | 10.500.000,00 | 10.800.000,00 | 11.000.000,00 | 11.500.000,00 | 12.000.000,00 | 12.500.000,00 |
| 3 | Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej | 3.487.767,90 | 2.850.000,00 | 3.000.000,00 | 3.250.000,00 | 3.500.000,00 | 3.800.000,00 | 4.000.000,00 |
| 4 | Dotacje celowe na zadania własne | 4.375.561,45 | 230.000,00 | 250.000,00 | 300.000,00 | 350.000,00 | 400.000,00 | 450.000,00 |
| 5 | Dotacje celowe otrymane na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków zagranicznych | 2.787.928,00 | 2.100.000,00 | 1.500.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I | OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU 1+2+3+4+5 | 25.621.833,35 | 22.000.000,00 | 21.950.000,00 | 21.150.000,00 | 22.150.000,00 | 23.200.000,00 | 24.250.000,00 |
| II.1 | Kredyt bankowy i pożyczki | 3.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II.2 | Sprzedaż papierów wartościowych | 800.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III | -wolne środki z lat ubiegłych pozostające na rachunku bankowym | 148.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAZEM I+II+III | 29.569.833,35 | 22.000.000,00 | 21.950.000,00 | 21.150.000,00 | 22.150.000,00 | 23.200.000,00 | 24.250.000,00 | |
| 6 | Wydatki bieżące (bez odsetek od kredytów) | 21.358.013,35 | 15.818.000,00 | 16.791.243,00 | 17.020.000,00 | 18.100.000,00 | 19.020.000,00 | 19.510.000,00 |
| 7 | Wydatki na inwestycje | 5.796.820,00 | 3.582.000,00 | 2.600.000,00 | 1.600.000,00 | 1.800.000,00 | 2.000.000,00 | 2.800.000,00 |
| IV | OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU 6+7 | 27.154.833,35 | 19.400.000,00 | 19.391.243,00 | 18.620.000,00 | 19.900.000,00 | 21.020.000,00 | 22.310.000,00 |
| 8 | Oprocentowanie kredytów i pożyczek | 420.000,00 | 500.000,00 | 420.000,00 | 330.000,00 | 250.000,00 | 180.000,00 | 90.000,00 |
| 9 | Spłata kredytów i pożyczek | 1.995.000,00 | 2.100.000,00 | 2.088.757,00 | 2.100.000,00 | 1.900.000,00 | 1.800.000,00 | 1.500.000,00 |
| 10 | W tym: spłata kred. i poż. zaciągniętych na współfin. z Fund. UE (art. 169, ust. 3 ufp) | 500.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 500.000,00 |
| 11 | Wykup papierów wartościowych | 0 | 0 | 50.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 350.000,00 |
| V | OGÓŁEM WYDATKI FINANSOWE (8+9+11) | 2.415.000,00 | 2.600.000,00 | 2.558.757,00 | 2.530.000,00 | 2.250.000,00 | 2.180.000,00 | 1.940.000,00 |
| RAZEM IV + V | 29.569.833,35 | 22.000.000,00 | 21.950.000,00 | 21.150.000,00 | 22.150.000,00 | 23.200.000,00 | 24.250.000,00 | |
| Stan zadłużenia na koniec roku: | 12.288.757,00 | 10.188.757,00 | 8.050.000,00 | 5.850.000,00 | 3.850.000,00 | 1.850.000,00 | 0 | |
| W tym: kred. i pożyczki zaciągn. na współfin. zadań z fund. UE (art.170,ust.3 ufp) | 2.900.000,00 | 2.300.000,00 | 1.700.000,00 | 1.300.000,00 | 900.000,00 | 500.000,00 | 0 | |
| % zadłużenia ogółem do dochodów | 48,0 | 46,3 | 36,7 | 27,7 | 17,4 | 8,0 | 0 | |
| % zadłużenia po uwzgl. wyłączeń (art.170, ust.3 ufp) | 36,6 | 35,9 | 28,9 | 21,5 | 13,3 | 5,8 | 0 | |
| % spłat kredytów i odsetek ogółem do dochodów | 9,4 | 11,8 | 11,7 | 12,0 | 10,2 | 9,4 | 8,0 | |
| % spłat po uwzg. wyłączeń (art.169, ust.3 ufp) | 7,5 | 9,1 | 8,9 | 10,0 | 8,4 | 7,7 | 5,9 |
| Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Łapanów |
