Uchwała nr xliv/315/2010 rady gminy wielka wieś zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2010

Akt prawny

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego rok 2010 nr 267 poz. 1765

Alerty

Uchwała nr XLIV/315/2010 Rady Gminy Wielka Wieś

z dnia 28 kwietnia 2010r.

zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 - ustawy z dnia 8 marca 1990 roku - o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211,art. 212,art.214pkt 2 i art.237ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych - (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy Wielka Wieś uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększeń w łącznej wysokości 2 392 903 zł (słownie: dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzy złote) oraz zmniejszeń w wysokości 148 972 zł (słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote) w planie dochodów budżetu Gminy Wielka Wieś na rok 2010, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zwiększeń w łącznej wysokości 365 146 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy sto czterdzieści sześć złotych) oraz zmniejszeń w kwocie 148 972 zł (słownie: (sto czterdzieści osiemtysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote) w planie wydatków budżetu Gminy Wielka Wieś na rok 2010, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Zmiany wydatków z ust.1 obejmują:

zwiększenia planu wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 270 146 zł

-	wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 174 134 zł

-	wydatki na dotacje na zadania bieżące 96 012 zł

oraz zmniejszenia planu wydatków w kwocie 148 972 zł

-	wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 112 273 zł

-	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 36 699 zł

-	jak w załączniku Nr 2.1

2. zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 95 000zł - w tym wydatków na inwestycje o kwotę 95 000zł - jak w załączniku Nr 2.2

§ 3.

1)	Plan dochodów budżetu na rok 2010 po zmianach wynosi 29 249 155 zł. w tym: 1. dochody bieżące: 25 832 785 zł 2. dochody majątkowe: 3 416 370 zł

Plan wydatków budżetu na rok 2010 po zmianach wynosi 63 271 037 zł, w tym:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 19 725 131 zł z czego:

a)	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9 519 843 zł

b)	wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych - 10 204 288 zł

2. wydatki na dotacje na zadania bieżące - 2 032 156 zł

3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2 778 991 zł

4. wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie - 571 000 zł

5. wydatki na obsługę długu publicznego 427 759 zł

6. wydatki majątkowe na łączną kwotę 37 736 000 zł w tym :

a)	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 37 736 000 zł z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 1 351 770 zł

3)	Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwot 34 021 882 zł. Rozchody budżetu wynoszą 16 769 921 zł;

Deficyt oraz rozchody zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

a)	zaciągniętej pożyczki oraz kredytu w łącznej wysokości 4 000 000 zł;

b)	wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 46 818 803 zł

5)	Zmienione przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się treść załącznika Nr 13 do Uchwały Rady Gminy Wielka Wieś Nr XLI/28/2010 z dnia 07 stycznia 2010r zatytułowanego "Wydatki na projekty realizowane z dofinansowaniem ze środków publicznych pochodzących z Unii Europejskiej na rok 2010" w ten sposób, że otrzymuje on nowe brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się treść załącznika Nr 11 do Uchwały Rady Gminy Wielka Wieś Nr XLI/28/2010 z dnia 07 stycznia 2010r zatytułowanego "Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na rok 2010"w ten sposób, że otrzymuje on nowe brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się treść załącznika Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Wielka Wieś Nr XLI/28/2010 z dnia 07 stycznia 2010r zatytułowanego "Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2010" w ten sposób, że otrzymuje on nowe brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się treść załącznika Nr 15 do Uchwały Rady Gminy Wielka Wieś Nr XLI/28/2010 z dnia 07 stycznia 2010r zatytułowanego "Prognoza kwoty długu publicznego Gminy Wielka Wieś na lata 2008-2014" w ten sposób, że otrzymuje on nowe brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielka Wieś.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

	Przewodniczący Rady Stanisław Kasprzyk

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLIV/315/2010
Rady Gminy Wielka Wieś
z dnia 28 kwietnia 2010 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2010

1. Zwiększa się dochody bieżące na łączną kwotę 328 303 zł (słownie trzysta dwadzieścia osiem tysięcy trzysta trzy złote)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	870
	40002		Dostarczanie wody	870
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - "PROINWEST"	870
600			Transport i łączność	10
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - "ZIKIT"	10
630			Turystyka	3 751
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania kultury	3 751
		0970	Wpływy z różnych dochodów - "odszkodowanie TUW"	3 751
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	500
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków iopłat.	500
758			Różne rozliczenia	260 122
	75862		Program operacyjny kapitał ludzki	260 122
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	257001
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3 121
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.	63 050
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód.	61 100
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - "LEMTECH"	61 100
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg.	1 950
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot nadpłaty za energię (rok 2009)	1 950
RAZEM:				328 303

2. Zwiększa się dochody majątkowe na łączną kwotę 2 064 600 zł(słownie dwa miliony sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset złotych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
600			Transport i łączność	2 059 600
	60016		Drogi publiczne gminne	2 059 600
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminęna podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 059 600
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	5 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne.	5 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - samochód OSP	5 000
RAZEM:				2 064 600

3. Zmniejsza się dochody bieżące na łączną kwotę 148 972 zł(słownie sto czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
852			Pomoc społeczna	37 800
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 800
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadańbieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	37 800
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 172
	85395		Pozostała działalność	111 172
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucja wdrążającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/umów/	106 303
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucja wdrążającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/umów/	4 869
			RAZEM:	148 972

	Przewodniczący Rady Stanisław Kasprzyk

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLIV/315/2010
Rady Gminy Wielka Wieś
z dnia 28 kwietnia 2010 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2010:

1. Zwiększa się wydatki na łączną kwotę 365 146 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy sto czterdzieści sześć złotych).

Dz.	Rozdz	Nazwa	Kwota
630		Turystyka	87 000
	63003	Zdania w zakresie upowszechniania turystyki	87 000
		b) wydatki majątkowe	87 000
851		Ochrona zdrowia	24
	85195	Pozostała działalność	24
		a)*wydatki bieżące*	24
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	260 122
	85395	Pozostała działalność	260 122
		a) *wydatki bieżące*	260 122
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000
		b) *wydatki majątkowe*,	8 000
	90095	Pozostała działalność	10 000
		a) *wydatki bieżące*	10 000
		RAZEM:	365 146

2. Zmniejsza się wydatki bieżące na łączną kwotę 148 972 zł(słownie sto czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote)

Dz	Rozdz	Nazwa	Kwota
852		Pomoc społeczna	37 800
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 800
		a) wydatki bieżące	37 800
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 172
	85395	Pozostała działalność	111 172
		a) wydatki bieżące	111 172
		RAZEM:	148 972

	Przewodniczący Rady Stanisław Kasprzyk

Załącznik nr 2.1
do uchwały Nr XLIV/315/2010
Rady Gminy Wielka Wieś
z dnia 28 kwietnia 2010 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu gminy na rok 2010

1. Zwiększa się wydatki bieżące na łączną kwotę 270 146 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy sto czterdzieści sześć złotych).

Dz	Rozdz	Nazwa	Kwota
851		Ochrona zdrowia	24
	85195	Pozostała działalność	24
		(1)wydatki bieżące	24
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	24
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	260 122
	85295	Pozostała działalność	260 122
		(1) *wydatki bieżące*	164 110
		(1,2)wydatki związane z realizacja zadań statutowychjednostek budżetowych	164 110
		(2)wydatki na dotacje na zadania bieżące/Gmina Skała/	96 012
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000
	90095	Pozostała działalność	10 000
		a) *wydatki bieżące*,	10 000
		(1,2)wydatki związane z realizacja zadań statutowychjednostek	10 000
		RAZEM:	270 146

2. Zmniejsza się wydatki bieżące na łączną kwotę 148 972 zł(słownie sto czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote)

Dz	Rozdz	Nazwa	Kwota
852		Pomoc społeczna	37 800
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 800
		(1) wydatki bieżące, w tym:	1 101
		(1,2)wydatki związane z realizacja zadań statutowychjednostek budżetowych	1 101
		(3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 699
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 172
	85395	Pozostała działalność	111 172
		(1) wydatki bieżące, w tym: :	111 172
		(1,2)wydatki związane z realizacja zadań statutowychjednostek budżetowych	111 172
		RAZEM:	148 972

	Przewodniczący Rady Stanisław Kasprzyk

Załącznik nr 2.2
do uchwały Nr XLIV/315/2010
Rady Gminy Wielka Wieś
z dnia 28 kwietnia 2010 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu gminy na rok 2010

Zwiększa się wydatki majątkowe na łączną kwotę 95 000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

Dz	Rozdz	Nazwa	Kwota
630		Turystyka	87 000
	63003	Zdania w zakresie upowszechniania turystyki	87 000
		Monitoring placów zabaw, centrów wsi i budynków komunalnych	87 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000
		Będkowice	8 000
		RAZEM:	95 000

	Przewodniczący Rady Stanisław Kasprzyk

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XLIV/315/2010
Rady Gminy Wielka Wieś
z dnia 28 kwietnia 2010 r.








Przychody i rozchody budżetu w roku 2010


Wyszczególnienie	Kwota
Dochody ogółem	29 249 155
Wydatki ogółem	63 271 037
Wynik nadwyżka/deficyt	-34 021 882
I. PRZYCHODY	50 818 803
w tym :
zaciągane kredyty bankowe	0
zaciągane pożyczki	4 000 000
wolne środki wynikajace z rozliczenia środków pieniężnych z lat poprzednich	46 818 803
II. ROZCHODY	16 796 921
w tym :
spłata zaciągniętych kredytów	1 231 796
spłata zaciągniętych pożyczek	1 565 125
udzielone pożyczki
lokaty bankowe	14 000 000
III DOCHODY + PRZYCHODY	80 067 958
IV WYDATKI + ROZCHODY	80 067 958

	Przewodniczący Rady Stanisław Kasprzyk

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XLIV/315/2010
Rady Gminy Wielka Wieś
z dnia 28 kwietnia 2010 r.






Wydatki na projekty realizowane z dofinansowaniem ze środków publicznych pochodzących z Unii Europejskiej na 2010r

Lp	Nazwa projektu	Źródło dofinansowania	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Kwota dofinansowania
Lp	Nazwa projektu	Źródło dofinansowania	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	2010	2011
1.	Przebudowa i rozbudowa budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Giebułtów, Gmina Wielka Wieś	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Urząd Gminy	2009-2011	1 769 351	567 350	1 191 501
2.	"Więcej, lepiej, ciekawiej…2-zajęcia pozalekcyjne w Gminie Wielka Wieś"	Europejski Fundusz Społeczny	Urząd Gminy	2009-2011	1 142 750	571 000	319 850
3.	"Edukacja przedszkolna w Gminie Wielka Wieś"	Europejski Fundusz Społeczny	GZEAS	2010-2011	518 679	256 586	262 093
4	Gminy Wielka Wieś i Skala szansą dla wszystkich	Europejski Fundusz Społeczny	GOPS/lider/	2010-2012	803 570	260 122	0
5	Przebudowa i rozbudowa budynku wielofunkcyjnego wraz z uruchomieniem przedszkola w miejscowości Modlniczka Gmina Wielka Wieś"	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Urząd Gminy	2009-2010	1 484 420	784 420	0
RAZEM:					5 718 770	2 439 478	1 773 444

	Przewodniczący Rady Stanisław Kasprzyk

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XLIV/315/2010
Rady Gminy Wielka Wieś
z dnia 28 kwietnia 2010 r.






PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA ROK 2010



	Klasyfikacja budżetowa		Stan				Stan środków pieniężnych na koniec roku
Nazwa jednostki			środków
			pieniężnych na początekroku	Dochody własne	Ogółem	Wydatki
	Dz.	Rozdz.			( 4+5)
	Dz.	Rozdz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Szkoła Podstawowa Bedkowice	801	80101	50	17000	17050	17050	0
Szkoła Podstawowa Wielka Wieś	801	80101	0	1968	1968	1968	0
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85214	50	1 500	1 550	1 550	0
Wielka Wieś	852	85214	50	1 500	1 550	1 550	0
R A Z E M:			100	20 468	20 568	20 568	0

	Przewodniczący Rady Stanisław Kasprzyk

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XLIV/315/2010
Rady Gminy Wielka Wieś
z dnia 28 kwietnia 2010 r.






Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2010r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	81 013	81 013
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 013
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81 013
	75011		Urzędy wojewódzkie		81 013
			(1) wydatki bieżące w tym:		81 013
			wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń		70 530
			wydatki zwiazane z realizacją zadan statutowych		10 483
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400	1 400
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 400
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 400
			(1) wydatki bieżące w tym:		1 400
			wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń		420
			wydatki zwiazane z realizacją zadan statutowych		980
752			Obrona narodowa	250	250
	75212		Pozostałe wydatki obronne	250
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	250
	75212		Pozostałe wydatki obronne		250
			(1) wydatki bieżące w tym:		250
			wydatki zwiazane z realizacją zadan statutowych		250
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250	250
	75414		Obrona cywilna	250
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	250
	75414		Obrona cywilna		250
			(1) wydatki bieżące w tym:		250
			wydatki zwiazane z realizacją zadan statutowych		250
851			Ochrona zdrowia	24	24
	85195		Pozostala dzialalność	24
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24
	85195		Pozostala dzialalność		24
			(1) wydatki bieżące w tym:		24
			wydatki zwiazane z realizacją zadan statutowych		24
852			Pomoc społeczna	1 683 200	1 683 200
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 682 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 682 500
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 682 500
			(1) wydatki bieżące w tym:		1 682 500
			wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń		42 600
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 625 501
			wydatki zwiazane z realizacją zadan statutowych		14 399
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		700
			(1) wydatki bieżące w tym:		700
			wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń		700
RAZEM				1 766 137	1 766 137

	Przewodniczący Rady Stanisław Kasprzyk

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XLIV/315/2010
Rady Gminy Wielka Wieś
z dnia 28 kwietnia 2010 r.





	PROGNOZA KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY WIELKA WIEŚNA LATA 2008-2014

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY
Lp.	Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Dochody budżetu ogółem w tym:	28 641 498	27 749 220	29 249 155	29 086 619	30 533 605	34 863 943	36 153 736
1.1	Podatki i opłaty lokalne	6 748 929	5 139 400	6 099 050	6 404 003	6 724 203	7 060 413	7 342 829
1.2	Udziały w podatkach państwa	6 611 197	6 731 267	8 266 124	8 679 430	9 113 402	9 569 072	10 047 525
1.3	Dochody z mienia	673 608	228 714	239 660	350 502	356 543	370 628	385 453
1.4	Subwencje	4 286 626	4 679 282	5 100 765	5 202 780	5 306 836	5 412 973	5 521 232
1.5	Dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych	2 355 029	2 706 731	1 834 837	1 853 185	1 871 717	1 928 690	1 947 977
1.6	Pozostałe dochody	6 204 539	4 985 077	6 207 999	4 823 275	5 160 904	5 522 168	5 908 719
1.7	Środki pomocowe	1 761 570	3 278 749	1 500 720	1 773 444	2 000 000	5 000 000	5 000 000
2	Przychody budżetu	63 037 046	56 053 386	50 818 803	22 647 475	11 131 561	8 163 931	4 038 442
2.1	Pożyczki i kredyty bankowe	2 227 581	2 174 325	4 000 000	5 000 000		5 000 000	2 000 000
2.2	Wolne środki	60 809 465
2.3	Nadwyżka z lat ubiegłych		53 879 061	46 818 803	17 647 475	11 131 561	3 163 931	2 038 442
Ogółem poz. 1+2		91 678 544	83 802 606	80 067 958	51 734 094	41 665 166	43 027 874	40 192 178
3	Wydatki budżetu	38 339 306	51 243 180	63 271 037	42 564 855	39 505 748	40 868 683	38 873 214
3.1	Wydatki bieżące	18 203 894	21 598 528	25 535 037	24 564 855	25 178 048	26 868 683	28 503 286
3.2	w tym: koszty obsługi długu	318 408	343 834	427 759	310 310	204 000	129 000	76 000
3.3	Wydatki majątkowe	20 135 412	29 644 652	37 736 000	18 000 000	14 327 700	14 000 000	10 369 928
3.4	w tym: inwestycje	20 135 412	29 644 652	37 736 000	18 000 000	14 327 700	14 000 000	10 369 928
4	Rozchody budżetu gminy	57 525 842	32 559 426	16 796 921	9 226 596	2 190 000	2 190 000	1 350 000
4.1	Spłata pożyczek	836 702	1 304 830	1 565 125	2 072 000	1 790 000	1 790 000	1 350 000
4.2	Spłata kredytów	1 649 140	1 154 596	1 231 796	1 154 596	400 000	400 000	0
4.3	Udzielone pożyczki	40 000	100 000
4.4	Lokaty w bankach	55 000 000	30 000 000	14 000 000	6 000 000
Ogółem poz. 3+4		95 865 148	83 802 606	80 067 958	51 791 451	41 695 748	43 058 683	40 223 214
5	Łączne spłaty (4.1+4.2+3.2)	2 804 250	2 642 430	2 818 521	3 536 906	2 394 000	2 319 000	1 426 000
6	Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego (wartość nominalna)	6 430 999	7 074 873	7 327 377	9 459 876	9 105 170	11 915 170	12 565 170
6a	umorzenie cz. pożyczki	1 998	31 530
7	Wskaźniki zadłużenia
7.1	Wskaźnik procent. zadłużenia z art. 169 Ust. o fin. publicz. (poz.5./poz.1/100)	9,8	9,5	10,0	12,2	7,8	6,7	3,9
7.2	Wskaźnik procent. zadłużenia z art. 170 Ust. o fin. publicz. (poz.6/poz.1/100)	22,5	26,5	25,9	32,5	29,8	34,2	34,8

OBJAŚNIENIA DO KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO NA LATA 2009-2014

Cel kredytu / pożyczki	Kwota wg.	Raty	Zadłużenie	Kredyty i pożyczki	Kredyty i pożyczki	Spłaty rat i odsetek w latach
Cel kredytu / pożyczki	umowy	%	31.12.2009	w 2009	w 2010	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kanalizacja Modlniczka et. II	1 460 000	Raty	292 000			292 000	292 000	0	0	0	0
Kanalizacja Modlniczka et. II	163336	%				18 824	7 144	0	0	0	0
Kanalizacja	1 280 000	Raty	256 000			256 000	256 000	0	0	0	0
Modlnica et. I	143200	%				17 000	8 200	0	0	0	0
Pokrycie deficytu	1100000	Raty	379 200			189 600	189 600	189 600	0	0	0
2006	155971	%				27 000	17 000	6 500	0	0	0
Kanalizacja	1410000	Raty	564 000			282 000	282 000	282 000	0	0	0
Modlniczka et. III	168559	%				29 459	18 179	7 019	0	0	0
Spłata zobow. 2006	948000	Raty	439 992			219 996	219 996	219 996	0	0	0
Spłata zobow. 2006	92 846	%				22 653	13 723	4 791	0	0	0
Deficyt 2006	1500000	Raty	690 000			345 000	345 000	345 000	0	0	0
Spłata zobowiązań	199662	%				45 000	30 000	10 000	0	0	0
Kanalizacja Modlnica-Tomaszowice	2 200 000	Raty	891 891	700 000		440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	0
Kanalizacja Modlnica-Tomaszowice	236 000	%				80 000	61 000	44 000	26 000	9 000	0
Kanalizacja Wielka Wieś	1 474 325	Raty	1 334 325	1 474 325		0	295 125	294 800	294 800	294 800	294 800
Kanalizacja Wielka Wieś	173 212	%				18 581	54 513	42 718	30 926	19 134	7 342
Modernizacja dróg	1 500 000	Raty	1 060 287			298 800	277 200	277 200	277 200	70 113	0
Modernizacja dróg	296 000	%				96 000	78 000	54 000	30 000	8 000	0
pożyczki i kredyty	4 000 000	Raty			4 000 000		200 000	950 000	950 000	950 000	950 000
	500 000	%					140 000	120 000	100 000	80 000	60 000
	17 872 325	Raty	4 573 370	2 174 325	4 000 000	2 323 396	2 796 921	2 998 596	1 962 000	1 754 913	1 244 800
	2 128 786	%				354 517	427 759	289 028	186 926	116 134	67 342

	Przewodniczący Rady Stanisław Kasprzyk

Treść przypisu ZAMKNIJ

Dane dokumentu

Daty

Akty prawne powiązane

Dokumenty

Akt prawny

Alerty

Alerty

Dane dokumentu

Daty

Akty prawne powiązane

Dokumenty

Akt prawny

Opcje

Alerty

Opcje

Alerty