description
Akt prawny
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego rok 2010 nr 267 poz. 1761
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego rok 2010 nr 267 poz. 1761
ZAMKNIJ close
Alerty
Uchwała nr LI/324/2010 Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 15 marca 2010r.
w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2010 po stronie dochodów, wydatków i przychodów
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art 211, art. 212, art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) - Rada Miasta Mszana Dolna uchwala co następuje:
§ 1. 1.. Zwiększa się dochody budżetu miasta Mszana Dolna na rok 2010 o kwotę 306.040,00 zł. oraz dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą plan dochodów budżetu wynosi ogółem 22.371.003,00 zł.
2. W związku ze zmianami określonymi w ust. 1 zwiększa się plan dochodów o kwotę 306.040,00 zł. w tym:
| 1) | dochody bieżące o kwotę 266.773,00 zł. |
| 2) | dochody majątkowe o kwotę 39.267,00 zł. |
§ 2. 1. Zwiększa sie wydatki budżetu miasta Mszana Dolna na rok 2010 o kwotę 930.273,00 zł. oraz dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą plan wydatków budżetu wynosi ogółem 24.513.865,00 zł.
2. W związku ze zmianami określonymi w ust. 1 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 840.495,00 zł. w tym:
| 1) | wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę 743.241,00 zł. z czego:
|
| 2) | wydatki na dotacje na zadania bieżące - 2.400,00 zł. |
| 3) | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 31.376,00 zł. |
| 4) | wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 63.478,00 zł. z czego:
|
3. W związku ze zmianami określonymi w ust. 1 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 89.778,00 zł. w tym:
| 1) | wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 89.778,00 zł., z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 119.778,00 zł. w tym:
|
§ 3. 1. W wyniku zmian określonych w §1 i §2 niniejszej uchwały zwiększa się planowany deficyt budżetu miasta na rok 2010 o kwotę 624.233,00 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikajacej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Deficyt budżetu miasta po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą wynosi 2.142.862,00 zł. i zostanie sfinansowany ze źródeł określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się przychody budżetu miasta na rok 2010 o kwotę 624.233,00 zł. stanowiącą wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikajacą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. 1. Udziela się dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mszanie Dolnej w łącznej kwocie 40.000,00 zł. w tym:
| 1) | dotacja inwestycyjna w łącznej kwocie 40.000,00 zł. z przeznaczeniem na:
|
§ 5. W związku ze zmianami dokonanymi niniejszą uchwałą zmienia się treść załącznika Nr 6 do Uchwały Budżetowej Miasta Mszana Dolna na rok 2010 Nr XLIX/314/2009 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 30 grudnia 2009r. zastepując go załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 6. W związku ze zmianami dokonanymi niniejszą uchwałą ustala się prognozę długu publicznego miasta Mszana Dolna w brzmieniu określonym w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 7. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Mszana Dolna
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mszana Dolna.
| Wiceprzewodniczący Rady Miasta mgr Eugeniusz Sieja | |
Załącznik nr 1
do uchwały Nr LI/324/2010
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 15 marca 2010 r.
do uchwały Nr LI/324/2010
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 15 marca 2010 r.
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MSZANA DOLNA NA ROK 2010
| Lp | Dział | Treść | Dochody | |
| Zmniejszenie | Zwiększenie | |||
| 1 | 600 | Transport i łączność | - | 100.000 |
| Dochody bieżące | - | 100.000 | ||
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | - | 100.000 | ||
| 2 | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 410.000 | 2.197 |
| Dochody majątkowe | 410.000 | 2.197 | ||
| Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 410.000 | - | ||
| Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | - | 2.197 | ||
| 3 | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | - | 6.000 |
| Dochody bieżące | - | 6.000 | ||
| Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | - | 3.000 | ||
| Wpływy z różnych opłat | - | 3.000 | ||
| 4 | 758 | Różne rozliczenia | 70.119 | - |
| Dochody bieżące | 70.119 | - | ||
| Subwencje ogólne z budżetu państwa | 70.119 | - | ||
| 5 | 801 | Oświata i wychowanie | - | 107.500 |
| Dochody bieżące | - | 107.500 | ||
| Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | - | 107.500 | ||
| 6 | 852 | Pomoc Społeczna | 19.400 | 51.386 |
| Dochody bieżące | 19.400 | 51.386 | ||
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 19.400 | - | ||
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | - | 51.386 | ||
| 7 | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | - | 27.928 |
| Dochody bieżące | - | 27.928 | ||
| Wpływy z różnych dochodów | - | 27.928 | ||
| 8 | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowwego | - | 183.256 |
| Dochody bieżące | - | 63.478 | ||
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | - | 19.560 | ||
| Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł | - | 43.918 | ||
| Dochody majątkowe | - | 119.778 | ||
| Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | - | 119.778 | ||
| 9 | 926 | Kultura fizyczna i sport | - | 327.292 |
| Dochody majątkowe | - | 327.292 | ||
| Dotacje rozwojowe | - | 327.292 | ||
| Razem: | 499.519 | 805.559 | ||
Załącznik nr 2
do uchwały Nr LI/324/2010
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 15 marca 2010 r.
do uchwały Nr LI/324/2010
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 15 marca 2010 r.
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MSZANA DOLNA NA ROK 2010
| Lp | Dział | Rozdział | Treść | Wydatki | |
| Zmniejszenie | Zwiększenie | ||||
| 1 | 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 40.000 | 40.000 | |
| 40002 | Dostarczanie wody | 40.000 | 40.000 | ||
| w tym: | |||||
| wydatki majątkowe | 40.000 | 40.000 | |||
| 2 | 600 | Transport i łączność | - | 540.000 | |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | - | 400.000 | ||
| w tym: | |||||
| wydatki bieżące | - | 400.000 | |||
| 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | - | 140.000 | ||
| w tym: | |||||
| wydatki bieżące | - | 140.000 | |||
| 3 | 801 | Oświata i wychowanie | 177.619 | 177.619 | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 70.119 | 70.119 | ||
| w tym: | |||||
| wydatki bieżące | 70.119 | 70.119 | |||
| 80104 | Przedszkola | 107.500 | 107.500 | ||
| w tym: | |||||
| wydatki bieżące | 107.500 | 107.500 | |||
| 4 | 851 | Ochrona zdrowia | - | 85.673 | |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | - | 85.673 | ||
| w tym: | |||||
| wydatki bieżące | - | 85.673 | |||
| 5 | 852 | Pomoc społeczna | 20.592 | 54.978 | |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 19.400 | - | ||
| w tym: | |||||
| wydatki bieżące | 19.400 | - | |||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1.192 | 1.192 | ||
| w tym: | |||||
| wydatki bieżące | 1.192 | 1.192 | |||
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | - | 2.400 | ||
| w tym: | |||||
| wydatki bieżące | - | 2.400 | |||
| 85295 | Pozostała działalność | - | 51.386 | ||
| w tym: | |||||
| wydatki bieżące | - | 51.386 | |||
| 6 | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 30.000 | 86.958 | |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 30.000 | - | ||
| w tym: | |||||
| wydatki majątkowe | 30.000 | - | |||
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | - | 86.958 | ||
| w tym: | |||||
| wydatki bieżące | - | 86.958 | |||
| 7 | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | - | 213.256 | |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | - | 183.256 | ||
| w tym: | |||||
| wydatki bieżące | - | 63.478 | |||
| wydatki majątkowe | - | 119.778 | |||
| 92195 | Pozostała działalność | - | 30.000 | ||
| w tym: | |||||
| wydatki bieżące | - | 30.000 | |||
| Razem: | 268.211 | 1.198.484 | |||
Załącznik nr 2.1
do uchwały Nr LI/324/2010
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 15 marca 2010 r.
do uchwały Nr LI/324/2010
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 15 marca 2010 r.
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA MSZANA DOLNA NA ROK 2010
| Lp | Dział | Rozdział | Treść | Wydatki | |
| Zmniejszenie | Zwiększenie | ||||
| 1 | 600 | Transport i łączność | - | 540.000 | |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | - | 400.000 | ||
| w tym: | |||||
| (1) wydatki bieżące | - | 400.000 | |||
| w tym: | |||||
| (1,2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | - | 400.000 | |||
| 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | - | 140.000 | ||
| w tym: | |||||
| (1) wydatki bieżące | - | 140.000 | |||
| w tym: | |||||
| (1,2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | - | 140.000 | |||
| 2 | 801 | Oświata i wychowanie | 177.619 | 177.619 | |
| 80101 | Szkoły Podstawowe | 70.119 | 70.119 | ||
| w tym: | |||||
| (1) wydatki bieżące | 70.119 | 70.119 | |||
| w tym: | |||||
| (1,1) wynagrodzenia i skladki od nich naliczane | 70.119 | 70.119 | |||
| 80104 | Przedszkola | 107.500 | 107.500 | ||
| w tym: | - | ||||
| (1) wydatki bieżące | 107.500 | 107.500 | |||
| w tym: | |||||
| (1,1) wynagrodzenia i skladki od nich naliczane | 107.500 | 107.500 | |||
| 3 | 851 | Ochrona zdrowia | - | 85.673 | |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | - | 85.673 | ||
| w tym: | |||||
| (1) wydatki bieżące | - | 85.673 | |||
| w tym: | |||||
| (1,2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | - | 85.673 | |||
| 4 | 852 | Pomoc społeczna | 20.592 | 54.978 | |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 19.400 | - | ||
| w tym: | |||||
| (1) wydatki bieżące | 19.400 | - | |||
| w tym: | |||||
| (1,2) wydatki zwiazane z realizacją statutowych zadań jednostek budzetowych | 582 | - | |||
| (3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18.818 | - | |||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1.192 | 1.192 | ||
| w tym: | |||||
| (1) wydatki bieżące | 1.192 | 1.192 | |||
| w tym: | |||||
| (1,2) wydatki zwiazane z realizacją statutowych zadań jednostek budzetowych | - | 1.192 | |||
| (3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.192 | - | |||
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | - | 2.400 | ||
| w tym: | |||||
| (1) wydatki bieżące | - | 2.400 | |||
| w tym: | |||||
| (2) dotacje na zadania bieżące | - | 2.400 | |||
| 85295 | Pozostała działalność | - | 51.386 | ||
| w tym: | |||||
| (1) wydatki bieżące | - | 51.386 | |||
| (3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 51.386 | |||
| 5 | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | - | 86.958 | |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | - | 86.958 | ||
| w tym: | |||||
| (1) wydatki bieżące | - | 86.958 | |||
| w tym: | |||||
| (1,2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | - | 86.958 | |||
| 6 | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | - | 93.478 | |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | - | 63.478 | ||
| w tym: | |||||
| (1) wydatki bieżące | - | 63.478 | |||
| w tym: | |||||
| (4) wydatki na programy finansowane z udziałe środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - | 63.478 | |||
| 92195 | Pozostała działalność | - | 30.000 | ||
| w tym: | |||||
| (1) wydatki bieżące | - | 30.000 | |||
| w tym: | |||||
| (1,2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | - | 30.000 | |||
| Razem: | 198.211 | 1.038.706 | |||
Załącznik nr 2.2
do uchwały Nr LI/324/2010
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 15 marca 2010 r.
do uchwały Nr LI/324/2010
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 15 marca 2010 r.
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA MSZANA DOLNA NA ROK 2010
| Lp | Dział | Rozdział | Treść | Plan na 2010r. przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan na 2010r. po zmianach |
| 1 | 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elktryczną, gaz i wodę | 100.000 | 40.000 | 40.000 | 100.000 | |
| 40002 | Dostarczanie wody | 100.000 | 40.000 | 40.000 | 100.000 | ||
| w tym: | |||||||
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100.000 | 40.000 | 40.000 | 100.000 | |||
| - budowa częściowa wodociągu m.in.ul.Fabryczna,ul.Spadochroniarzy i inne | 100.000 | 40.000 | - | 60.000 | |||
| - dotacja dla ZGK na dofinansowanie budowy studni głębinowej na potrzeby wodociągu miejskiego | - | - | 40.000 | 40.000 | |||
| 2 | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1.000.168 | - | - | 1.000.168 | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomosciami | 1.000.168 | - | - | 1.000.168 | ||
| w tym: | |||||||
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1.000.168 | - | - | 1.000.168 | |||
| w tym: | |||||||
| na programy finansowane z udziałem srodków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 | 1.000.168 | - | - | 1.000.168 | |||
| - rewitalizacja miasta Mszana Dolna wraz z przywróceniem funkcji rynku | 1.000.168 | - | - | 1.000.168 | |||
| 3 | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 225.000 | 30.000 | - | 195.000 | |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 225.000 | 30.000 | - | 195.000 | ||
| w tym: | |||||||
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 200.000 | 30.000 | - | 170.000 | |||
| - projekt i budowa kanalizacji m.in.ul.Starowiejska,ul.Słomka,ul.Fabryczna i inne | 200.000 | 30.000 | - | 170.000 | |||
| wydatki na wniesienie wkladu do spółek prawa handlowego | 25.000 | - | - | 25.000 | |||
| - wniesienie wkładu do spółki "Górna Raba" | 25.000 | - | - | 25.000 | |||
| 4 | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | - | - | 119.778 | 119.778 | |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | - | - | 119.778 | 119.778 | ||
| w tym: | |||||||
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | - | 119.778 | 119.778 | |||
| w tym: | |||||||
| na programy finansowane z udziałem srodków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 | - | - | 119.778 | 119.778 | |||
| - zakup sceny | - | - | 119.778 | 119.778 | |||
| 5 | 926 | Kultura fizyczna i sport | 3.823.982 | - | - | 3.823.982 | |
| 92601 | Obiekty sportowe | 3.823.982 | - | - | 3.823.982 | ||
| w tym: | |||||||
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3.823.982 | - | - | 3.823.982 | |||
| w tym: | |||||||
| na programy finansowane z udziałem srodków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 | 3.823.982 | - | - | 3.823.982 | |||
| - budowa hali sportowej w mieście Mszana Dolna | 3.823.982 | - | - | 3.823.982 | |||
| Razem: | 5.149.150 | 70.000 | 159.778 | 5.238.928 | |||
Załącznik nr 3
do uchwały Nr LI/324/2010
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 15 marca 2010 r.
do uchwały Nr LI/324/2010
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 15 marca 2010 r.
ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA MSZANA DOLNA NA ROK 2010
| Lp. | Wyszczególnienie | Zmiany +/- | Plan na 2010 rok po zmianach |
| 1. | Dochody ogółem | +306.040 | 22.371.003 |
| 2 | Wydatki ogółem | +930.273 | 24.513.865 |
| 3. | Deficyt (1-2) | +624.233 | -2.142.862 |
| 4 | przychody budżetu | 624.233 | 3.124.233 |
| z tego: | |||
| pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej | - | - | |
| kredyty | - | 2.500.000 | |
| wolnych środków jako nadwyżki srodków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikajacej z rozliczeń kredytów i pozyczek z lat ubiegłych | 624.233 | 624.233 | |
| 5. | Rozchody budżetu | - | 981.371 |
| z tego | |||
| splata zaciągnietych pożyczek | - | 179.249 | |
| splata zaciągnietych kredytów | - | 802.122 |
Załącznik nr 4
do uchwały Nr LI/324/2010
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 15 marca 2010 r.
do uchwały Nr LI/324/2010
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 15 marca 2010 r.
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA MSZANA DOLNA W ROKU 2010
| Dział | Rozdział | Nazwa | Rodzaj dotacji z budżetu | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 40.000 | - | ||
| 40002 | Dostarczanie wody | 40.000 | - | ||
| dotacja celowa (inwestycyjna) | 40.000 | - | |||
| 801 | Oświata i wychowanie | 6.000 | 555.472 | ||
| 80104 | przedszkola | 6.000 | 555.472 | ||
| dotacja celowa (bieżąca) | 6.000 | - | |||
| dotacja podmiotowa | - | 555.472 | |||
| 851 | Ochorona zdrowia | - | 10.000 | ||
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | - | 10.000 | ||
| dotacje celowe (bieżące) na realizację zadań w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi | - | 10.000 | |||
| 852 | Pomoc społeczna | 2.400 | - | ||
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 2.400 | - | ||
| dotacja celowa na pomoc finansową dla j.s.t. w zakresie realizacji jej zadań bieżących | 2.400 | - | |||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodwego | 547.000 | - | ||
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, swietlice i kluby | 303.000 | - | ||
| dotacja podmiotowa | 303.000 | - | |||
| 92116 | Biblioteki | 244.000 | - | ||
| dotacja podmiotowa | 244.000 | - | |||
| Razem: | 595.400 | 565.472 | |||
Załącznik nr 5
do uchwały Nr LI/324/2010
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 15 marca 2010 r.
do uchwały Nr LI/324/2010
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 15 marca 2010 r.
PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO MIASTA MSZANA DOLNA W LATACH 2009 - 2025
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Dochody budżetu ogółem | 22788555,56 | 22371003,00 | 25257560,00 | 23573972,00 | 18946023,00 | 19118960,00 |
| W tym: | |||||||
| a)podatki,opłaty lokalne i inne | 3439980,45 | 3120708,00 | 3322030,00 | 3388000,00 | 3421880,00 | 3422000,00 | |
| b)udziały w podatkach państw | 2834079,02 | 2742856,00 | 3100000,00 | 3162000,00 | 3225240,00 | 3289745,00 | |
| c)dochody z mienia | 3727556,83 | 5028021,00 | 3860546,00 | 2071686,00 | 2021762,00 | 1924531,00 | |
| d)subwencje | 6763207,00 | 6941203,00 | 7153154,00 | 7296217,00 | 7442141,00 | 7590984,00 | |
| e)dotacje z budżetu państwa i inne | 6023732,26 | 4538215,00 | 7821830,00 | 7656069,00 | 2835000,00 | 2891700,00 | |
| II | Przychody budżetu | 3367213,07 | 3124233,00 | 2000000,00 | 2185000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Pożyczki krajowe,kredyty | 2837000,00 | 2500000,00 | 2000000,00 | 2185000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wolne środki | 530213,07 | 624233,00 | ||||
| 2.3 | Nadwyżka zlat ubiegłych | ||||||
| Ogółem pozycja I i II | 26155768,63 | 25495236,00 | 27257560,00 | 25758972,00 | 18946023,00 | 19118960,00 | |
| III | Wydatki budżetu ogółem | 24914723,62 | 24513865,00 | 26177338,00 | 24579062,00 | 17466953,00 | 17639890,00 |
| 3.1 | Wydatki bieżące | 17104603,51 | 19274937,00 | 16960038,00 | 17295728,00 | 17466953,00 | 17639890,00 |
| W tym: | |||||||
| 3.2 | Koszty obsługi długu (odsetki) | 190313,77 | 423940,00 | 528001,00 | 576285,00 | 549022,00 | 451558,00 |
| 3.3 | Wydatki majątkowe | 7810120,11 | 5238928,00 | 9217300,00 | 7283334,00 | ||
| w tym; | |||||||
| Wydatki inwestycyjne | 7698988,50 | 5119150,00 | 9217300,00 | 7283334,00 | |||
| 3.4 | Potencjalne spłaty udzielonych poręcz.i gwar. | ||||||
| IV | Rozchody budżetu | 616812,00 | 981371,00 | 1080222,00 | 1179910,00 | 1479070,00 | 1479070,00 |
| 4.0 | Spłata pożyczek, kredytów | 616812,00 | 981371,00 | 1080222,00 | 1179910,00 | 1479070,00 | 1479070,00 |
| 4.1 | Ogółem 3.2+IV | 807125,77 | 1405311,00 | 1608223,00 | 1756195,00 | 2028092,00 | 1930628,00 |
| 4.2 | W tym: | ||||||
| Spłata rozchodów z tytułu | |||||||
| zadłużenia zaciągniętego w | |||||||
| związku ze środkami określ. | |||||||
| w umowie z podmiotem dysponującym | |||||||
| funduszami strukturalnymi | |||||||
| lub Funduszem Spójności UE | |||||||
| 4.3 | Obciążeniabudżetu suma 3.4+(4.1-4.2) | 807125,77 | 1405311,00 | 1608223,00 | 1756195,00 | 2028092,00 | 1930628,00 |
| V | Łączne zadł na koniec roku budżetowego | 6142808,00 | 7369596,00 | 8289374,00 | 9294464,00 | 7815394,00 | 6336324,00 |
| z tyt kredytów , pożyczek | |||||||
| 5.1 | W tym: | ||||||
| dług publiczny powstały w związku ze | - | ||||||
| środkami określonymi w umowie z | |||||||
| podmiotem dysponującym funduszami | |||||||
| strukturalnymi | |||||||
| 5.2 | Saldo zadłużenia ( V-5.1) | 6142808,00 | 7369596,00 | 8289374,00 | 9294464,00 | 7815394,00 | 6336324,00 |
| VI | Wskaźniki zadłużenia | ||||||
| 6.1 | Wsk.proc.zadł art 169 u.o.f.p.(4.3:I%) | 3,54 | 6,28 | 6,37 | 7,45 | 10,70 | 10,10 |
| 6.2 | wsk.proc.zadł atr 170 u.o.f.p.( 5.2:I%) | 26,96 | 32,94 | 32,82 | 39,43 | 41,25 | 33,14 |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
| 1 | 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I | Dochody budżetu ogółem | 19294384,00 | 18982489,00 | 18582238,00 | 18762198,00 | 18756448,00 |
| W tym: | ||||||
| a)podatki,opłaty lokalne i inne | 3490440,00 | 3560249,00 | 3595851,00 | 3598000,00 | 3598000,00 | |
| b)udziały w podatkach państw | 3355540,00 | 3422650,00 | 3491103,00 | 3560925,00 | 3405248,00 | |
| c)dochody z mienia | 1756066,00 | 1093410,00 | 370981,00 | 256548,00 | 261700,00 | |
| d)subwencje | 7742804,00 | 7897660,00 | 8055613,00 | 8216725,00 | 8298900,00 | |
| e)dotacje z budżetu państwa i inne | 2949534,00 | 3008520,00 | 3068690,00 | 3130000,00 | 3192600,00 | |
| II | Przychody budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 2.1 | Pożyczki krajowe,kredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 2.2 | Wolne środki | |||||
| 2.3 | Nadwyżka zlat ubiegłych | |||||
| Ogółem pozycja I i II | 19294384,00 | 18982489,00 | 18582238,00 | 18762198,00 | 18756448,00 | |
| III | Wydatki budżetu ogółem | 17814528,00 | 17990941,00 | 17995890,00 | 18175850,00 | 18357600,00 |
| 3.1 | Wydatki bieżące | 17814528,00 | 17990941,00 | 17995890,00 | 18175850,00 | 18357600,00 |
| W tym: | ||||||
| 3.2 | Koszty obsługi długu (odsetki) | 353717,00 | 269293,00 | 212153,00 | 177472,00 | 147164,00 |
| 3.3 | Wydatki majątkowe | |||||
| w tym; | ||||||
| Wydatki inwestycyjne | ||||||
| 3.4 | Potencjalne spłaty udzielonych poręcz.i gwar. | |||||
| IV | Rozchody budżetu | 1479856,00 | 991548,00 | 586348,00 | 586348,00 | 398848,00 |
| 4.0 | Spłata pożyczek, kredytów | 1479856,00 | 991548,00 | 586348,00 | 586348,00 | 398848,00 |
| 4.1 | Ogółem 3.2+IV | 1833573,00 | 1260841,00 | 798501,00 | 763820,00 | 546012,00 |
| 4.2 | W tym: | |||||
| Spłata rozchodów z tytułu | ||||||
| zadłużenia zaciągniętego w | ||||||
| związku ze środkami określ. | ||||||
| w umowie z podmiotem dysponującym | ||||||
| funduszami strukturalnymi | ||||||
| lub Funduszem Spójności UE | ||||||
| 4.3 | Obciążeniabudżetu suma 3.4+(4.1-4.2) | 1833573,00 | 1260841,00 | 798501,00 | 763820,00 | 546012,00 |
| V | Łączne zadł na koniec roku budżetowego | 4856468,00 | 3864920,00 | 3278572,00 | 2692224,00 | 2293376,00 |
| z tyt kredytów , pożyczek | ||||||
| 5.1 | W tym: | |||||
| dług publiczny powstały w związku ze | ||||||
| środkami określonymi w umowie z | ||||||
| podmiotem dysponującym funduszami | ||||||
| strukturalnymi | ||||||
| 5.2 | Saldo zadłużenia ( V-5.1) | 4856468,00 | 3864920,00 | 3278572,00 | 2692224,00 | 2293376,00 |
| VI | Wskaźniki zadłużenia | |||||
| 6.1 | Wsk.proc.zadł art 169 u.o.f.p.(4.3:I%) | 9,50 | 6,64 | 4,30 | 4,07 | 2,91 |
| 6.2 | wsk.proc.zadł atr 170 u.o.f.p.( 5.2:I%) | 25,17 | 20,36 | 17,64 | 14,35 | 12,23 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 1 | 2 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| I | Dochody budżetu ogółem | 18940048,00 | 19125460,00 | 19312726,00 | 19501848,00 | 19692848,00 | 19979016,00 |
| W tym: | |||||||
| a)podatki,opłaty lokalne i inne | 3598000,00 | 3657950,00 | 3694500,00 | 3714448,00 | 3751600,00 | 3789100,00 | |
| b)udziały w podatkach państw | 3439300,00 | 3473691,00 | 3508400,00 | 3543500,00 | 3578900,00 | 3614700,00 | |
| c)dochody z mienia | 296322,00 | 271300,00 | 276726,00 | 292500,00 | 298348,00 | 304300,00 | |
| d)subwencje | 8381900,00 | 8465719,00 | 8635000,00 | 8721300,00 | 8808700,00 | 8896800,00 | |
| e)dotacje z budżetu państwa i inne | 3224526,00 | 3256800,00 | 3198100,00 | 3230100,00 | 3255300,00 | 3374116,00 | |
| II | Przychody budżetu | ||||||
| 2.1 | Pożyczki krajowe,kredyty | ||||||
| 2.2 | Wolne środki | ||||||
| 2.3 | Nadwyżka zlat ubiegłych | ||||||
| Ogółem pozycja I i II | 18940048,00 | 19125460,00 | 19312726,00 | 19501848,00 | 19692848,00 | 19979016,00 | |
| III | Wydatki budżetu ogółem | 18541200,00 | 18726612,00 | 18913878,00 | 19103000,00 | 19294000,00 | 19679880,00 |
| 3.1 | Wydatki bieżące | 18541200,00 | 18726612,00 | 18913878,00 | 19103000,00 | 19294000,00 | 19679880,00 |
| W tym: | |||||||
| 3.2 | Koszty obsługi długu (odsetki) | 124435,00 | 100978,00 | 77885,00 | 54791,00 | 31809,00 | 8605,00 |
| 3.3 | Wydatki majątkowe | ||||||
| w tym; | |||||||
| Wydatki inwestycyjne | |||||||
| 3.4 | Potencjalne spłaty udzielonych poręcz.i gwar. | ||||||
| IV | Rozchody budżetu | 398848,00 | 398848,00 | 398848,00 | 398848,00 | 398848,00 | 299136,00 |
| 4.0 | Spłata pożyczek, kredytów | 398848,00 | 398848,00 | 398848,00 | 398848,00 | 398848,00 | 299136,00 |
| 4.1 | Ogółem 3.2+IV | 523283,00 | 499826,00 | 476733,00 | 453639,00 | 430657,00 | 307741,00 |
| 4.2 | W tym: | ||||||
| Spłata rozchodów z tytułu | |||||||
| zadłużenia zaciągniętego w | |||||||
| związku ze środkami określ. | |||||||
| w umowie z podmiotem dysponującym | |||||||
| funduszami strukturalnymi | |||||||
| lub Funduszem Spójności UE | |||||||
| 4.3 | Obciążeniabudżetu suma 3.4+(4.1-4.2) | 523283,00 | 499826,00 | 476733,00 | 453639,00 | 430657,00 | 307741,00 |
| V | Łączne zadł na koniec roku budżetowego | 1894528,00 | 1495680,00 | 1096832,00 | 697984,00 | 299136,00 | 0,00 |
| z tyt kredytów , pożyczek | |||||||
| 5.1 | W tym: | ||||||
| dług publiczny powstały w związku ze | |||||||
| środkami określonymi w umowie z | |||||||
| podmiotem dysponującym funduszami | |||||||
| strukturalnymi | |||||||
| 5.2 | Saldo zadłużenia ( V-5.1) | 1894528,00 | 1495680,00 | 1096832,00 | 697984,00 | 299136,00 | 0,00 |
| VI | Wskaźniki zadłużenia | ||||||
| 6.1 | Wsk.proc.zadł art 169 u.o.f.p.(4.3:I%) | 2,76 | 2,61 | 2,47 | 2,33 | 2,19 | 1,54 |
| 6.2 | wsk.proc.zadł atr 170 u.o.f.p.( 5.2:I%) | 10,00 | 7,82 | 5,68 | 3,58 | 1,52 | 0,00 |
Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
