Akt prawny
Alerty
Uchwała nr XLV/355/10 Rady Gminy Oświęcim
z dnia 7 maja 2010r.
w sprawie: zmian do uchwały budżetowej na rok 2010
Na podstawie art.18 ust.2, pkt.4, pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U Nr 142 poz.1591 z 2001 r. z późń. zm.), art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240), Rada Gminy Oświęcim uchwala, co następuje :
§ 1.
Zwiększyć dochody budżetu Gminy na rok 2010 o kwotę 153.496,28 zł:
- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 151.658,54 zł - dochody bieżące - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007),
- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 1.837,74 zł - dochody bieżące - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2009).
Plan dochodów budżetu Gminy po zmianach 36.843.480,28 zł.
§ 2.
Zwiększyć wydatki budżetu Gminy na rok 2010 o kwotę 153.496,28 zł:
- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85395 Pozostała działalność o kwotę 153.496,28 zł - wydatki bieżące: w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego.
Plan wydatków budżetu Gminy po zmianach 55.283.338,28 zł.
§ 3.
W związku z zamknięciem ksiąg rachunkowych oraz sporządzeniem sprawozdań finansowych za rok 2009 ustala się:
1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 18.439.858 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- zaciąganych kredytów w kwocie 15.360.000 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych - wprowadzonych do budżetu w łącznej kwocie 908.243 zł,
- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych - wprowadzonych do budżetu w łącznej kwocie 2.171.615 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 20.139.858 zł i rozchody budżetu w kwocie 1.700.000 zł - a załącznik Nr 3 "Przychody i rozchody Budżetu Gminy Oświęcim na rok 2010" do uchwały budżetowej na rok 2010 Nr XLI/321/10 z dnia 13 stycznia 2010 r. otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4.
1. W związku z § 1 i § 2, ustala się nowe limity wydatków na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, a załącznik Nr 8 "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej" do uchwały budżetowej na rok 2010 Nr XLI/321/10 z dnia 13 stycznia 2010 r. otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Oświęcim do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich programów, w kwotach dla poszczególnych lat realizacji programu, zgodnie z załącznikiem Nr 8 uchwały budżetowej na rok 2010 Nr XLI/321/10 z 13 stycznia 2010 r. w nowym brzmieniu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 5.
W związku z powyższymi zmianami załącznik Nr 9 "Prognoza kwoty długu Gminy Oświęcim" do uchwały budżetowej na rok 2010 Nr XLI/321/10 z 13 stycznia 2010 r. otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 6.
Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Oświęcim.
| Przewodniczący Rady | |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/355/10
Rady Gminy Oświęcim
z dnia 7 maja 2010 r.
Przychody i rozchody Budżetu Gminy Oświęcim w roku 2010 rok
Załącznik Nr 3
Do Uchwały Budżetowej
Nr XLI/321/10
z dnia 13 stycznia 2010r.
| 1. | DOCHODY OGÓŁEM: | 36.885.353,28 |
| 2. | WYDATKI OGÓŁEM: | 55.325.211,28 |
| 3. | Wynik (1-2) - deficyt: | - 18.439.858 |
| 4. | PRZYCHODY BUDŻETU | 20.139.858 |
| z tego: | ||
| - kredyty | 15.360.000 | |
| - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 2.608.243 | |
| - nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych | 2.171.615 | |
| 5. | ROZCHODY BUDŻETU | 1.700.000 |
| z tego: | ||
| - Spłata rat z zaciągniętych kredytów | 1.700.000 | |
| Przewodniczący Rady | |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/355/10
Rady Gminy Oświęcim
z dnia 7 maja 2010 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
Załącznik Nr 8
Do Uchwały Budżetowej
Nr XLI/321/10
z dnia 13 stycznia 2010r.
| Program - jego cel i zadania. | "Magiczne słówka". | |
| Jednostka realizująca program. | Przedszkole Samorządowe w Zaborzu | |
| Okres realizacji programu. | 2009 - 2010 | |
| Łączne nakłady finansowe. | 36.030 zł | |
| Wysokość wydatków 2009 r. | Środki budżetu państwa. | 1.784,99 zł |
| Środki budżetu Unii Europejskiej | 10.115,01 zł | |
| Wysokość wydatków 2010 r. | Środki budżetu państwa. | 3.619,50 zł |
| Środki budżetu Unii Europejskiej | 20.510,50 zł | |
| Program - jego cel i zadania. | "Na wyspie odkrywców". | |
| Jednostka realizująca program. | Przedszkole Samorządowe w Brzezince | |
| Okres realizacji programu. | 2009 - 2010 | |
| Łączne nakłady finansowe. | 48.250 zł | |
| Wysokość wydatków 2009 r. | Środki budżetu państwa. | 3.819,00 zł |
| Środki budżetu Unii Europejskiej | 21.641,00 zł | |
| Wysokość wydatków 2010 r. | Środki budżetu państwa. | 3.418,51 zł |
| Środki budżetu Unii Europejskiej | 19.371,49zł | |
| Program - jego cel i zadania. | "Mali badacze". | |
| Jednostka realizująca program. | Przedszkole Samorządowe w Brzezince | |
| Okres realizacji programu. | 2009 - 2010 | |
| Łączne nakłady finansowe. | 32.815 zł | |
| Wysokość wydatków 2009 r. | Środki budżetu państwa. | 2.786,25 zł |
| Środki budżetu Unii Europejskiej | 15.788,75 zł | |
| Wysokość wydatków 2010 r. | Środki budżetu państwa. | 2.136,00 zł |
| Środki budżetu Unii Europejskiej | 12.104,00 zł | |
| Program - jego cel i zadania. | "Niezwykła przygoda". | |
| Jednostka realizująca program. | Przedszkole Samorządowe w Rajsku | |
| Okres realizacji programu. | 2009 - 2010 | |
| Łączne nakłady finansowe. | 46.845 zł | |
| Wysokość wydatków 2009 r. | Środki budżetu państwa. | 3.681,75 zł |
| Środki budżetu Unii Europejskiej | 20.863,25 zł | |
| Wysokość wydatków 2010 r. | Środki budżetu państwa. | 3.345,00 zł |
| Środki budżetu Unii Europejskiej | 18.955,00 zł | |
| Program - jego cel i zadania. | "Czarodziejskie słówka". | |
| Jednostka realizująca program. | Przedszkole Samorządowe we Włosienicy | |
| Okres realizacji programu. | 2009 - 2010 | |
| Łączne nakłady finansowe. | 45.660 zł | |
| Wysokość wydatków 2009 r. | Środki budżetu państwa. | 2.229,00 zł |
| Środki budżetu Unii Europejskiej | 12.631,00 zł | |
| Wysokość wydatków 2010 r. | Środki budżetu państwa. | 4.620,00 zł |
| Środki budżetu Unii Europejskiej | 26.180,0 zł | |
| Program - jego cel i zadania. | "Mali poszukiwacze". | |
| Jednostka realizująca program. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Harmężach | |
| Okres realizacji programu. | 2009 - 2010 | |
| Łączne nakłady finansowe. | 21.230 zł | |
| Wysokość wydatków 2009 r. | Środki budżetu państwa. | 1.249,50 zł |
| Środki budżetu Unii Europejskiej | 7.080,50 zł | |
| Wysokość wydatków 2010 r. | Środki budżetu państwa. | 1.935,00 zł |
| Środki budżetu Unii Europejskiej | 10.965,00 zł | |
| Program - jego cel i zadania. | "Poznaję siebie rozumiem innych. Integracja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Oświęcim". | |
| Jednostka realizująca program. | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | |
| Okres realizacji programu. | 2010 - 2012 | |
| Łączne nakłady finansowe. | 594.739,36 zł | |
| Wysokość wydatków 2010 r. | Środki z budżetu państwa | 1.837,74 zł |
| Środki budżetu Unii Europejskiej | 151.658,54 zł | |
| Środki własne. | 24.925,53 zł | |
| Wysokość wydatków 2011 r. | Środki z budżetu państwa. | 2.144,04 zł |
| Środki budżetu Unii Europejskiej | 176.934,96 zł | |
| Środki własne. | 29.079,78 zł | |
| Wysokość wydatków 2012 r. | Środki z budżetu państwa. | 2.144,03 zł |
| Środki budżetu Unii Europejskiej | 176.934,96 zł | |
| Środki własne. | 29.079,78 zł | |
| Przewodniczący Rady | |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/355/10
Rady Gminy Oświęcim
z dnia 7 maja 2010 r.
Prognoza kwoty długu Gminy Oświęcim
Załącznik Nr 9
Do Uchwały Budżetowej
Nr XLI/321/10
z dnia 13 stycznia 2010r.
| Wyszczególnienie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| I. Dochody budżetu ogółem | 37.695.242,54 | 36.843.480,28 | 33.900.000 | 34.200.000 | 34.500.000 | 34.800.000 |
| w tym m. in. |
|
|
|
|
|
|
| II. Przychody budżetu ogółem | 3.575.719,06 | 20.139.858 | 3.500.000 | - | - | - |
| w tym : |
|
|
|
|
|
|
| Ogółem I + II | 41.452.961,60 | 56.983.338,28 | 37.400.000 | 34.200.00 | 34.500.00 | 34.800.000 |
| III. Wydatki budżetu | 33.723.859,38 | 55.283.338,28 | 36.491.757 | 32.500.000 | 32.800.000 | 33.100.000 |
| IV. Rozchody budżetu | 1.704.000 | 1.700.000 | 908.243 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 |
| Ogółem III + IV | 35.427.859,38 | 56.983.338,28 | 37.400.000 | 34.200.000 | 34.500.00 | 34.800.000 |
| V. Łączna kwota spłaty w danym roku budżetowym (raty + odsetki + poręczenia) | 1.852.897,85 | 1.830.008 | 1.616.583 | 2.350.000 | 2.300.000 | 2.250.000 |
| VI. Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego (bez odsetek) | 2.608.243 | 16.268.243 | 15.360.000 | 13.660.000 | 11.960.000 | 10.260.000 |
| Wskaźnik spłaty długu w roku budżetowym V:I(w %) | 4,92 | 4,97 | 4,77 | 6,87 | 6,67 | 6,47 |
| Wyszczególnienie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| I. Dochody budżetu ogółem | 35.100.000 | 35.400.000 | 35.700.000 | 36.000.000 | 36.300.000 | 36.600.000 |
| w tym m. in. |
|
|
|
|
|
|
| II. Przychody budżetu ogółem | - | - | - | - | - | - |
| w tym : |
|
|
|
|
|
|
| Ogółem I + II | 35.100.000 | 35.400.000 | 35.700.000 | 36.000.000 | 36.300.000 | 36.600.000 |
| III. Wydatki budżetu | 33.400.000 | 33.700.000 | 34.000.000 | 34.300.000 | 34.600.000 | 34.840.000 |
| IV. Rozchody budżetu | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.760.000 |
| Ogółem III + IV | 35.100.000 | 35.400.000 | 35.700.000 | 36.000.000 | 36.300.000 | 36.600.000 |
| V. Łączna kwota spłaty w danym roku budżetowym (raty + odsetki + poręczenia) | 2.200.000 | 2.150.000 | 2.100.000 | 2.000.000 | 1.950.000 | 1.910.000 |
| VI. Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego (bez odsetek) | 8.560.000 | 6.860.000 | 5.160.000 | 3.460.000 | 1.760.000 | 0 |
| Wskaźnik spłaty długu w roku budżetowym V:I(w %) | 6,27 | 6,07 | 5,88 | 5,56 | 5,37 | 5,22 |
| Przewodniczący Rady | |
