description
Akt prawny
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego rok 2010 nr 167 poz. 1073
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego rok 2010 nr 167 poz. 1073
ZAMKNIJ close
Alerty
Uchwała nr XLIII/464/10 Rady Miejskiej w Żabnie
z dnia 6 kwietnia 2010r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2010 nr XXXIX/434/09 z dnia 29 grudnia 2009 r
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) art. 211, art. 212 i art. 237 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240) Rada Miejska w Żabnie uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 147.694 zł. jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmiany w określone w ust 1 obejmują:
| 1) | zwiększenie: - dochodów bieżących na zadania własne o kwotę 2.306 zł. - dochodów majątkowych na zadania własne o kwotę 1.250.000 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.050.000 zł. |
| 2) | zmniejszenie: - dochodów bieżących na zadania własne o kwotę 1.000.000 zł, - dochodów majątkowych na zadnia własne o kwotę 400.000 zł. |
3. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 6.500.752 zł jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Zmiany wydatków określone w ust. 3 obejmują:
| 1) | zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 263.556 zł z czego: - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 263.556 zł , z tego wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 263.556 zł. |
| 2) | zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 8.364.308 zł, |
| 3) | zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.600.000 zł - w tym wydatki na programy finansowane z nie podlegających zwrotowi środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.600.000 zł. |
§ 2. 1. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 6.614.308 zł.
2. Zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 261.250 zł. jak w załącznikach nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.
§ 3. 1. . Różnica między dochodami i wydatkami po zmianach stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 7.840.268 zł, który zostanie pokryty przychodami z:
| 1) | zaciąganych pożyczek w kwocie 1.000.000 zł, |
| 2) | zaciąganych kredytów w kwocie 5.900.000 zł |
| 3) | wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - wprowadzanych do budżetu w łącznej kwocie 940.268 zł, |
2. Zmniejsza się do kwoty 1.000.000 zł limit zobowiązań z tytułu pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu określony w § 3 ust 3 pkt 2 uchwały budżetowej gminy na rok 2010 nr XXXIX/434/09 z dnia 29 grudnia 2009 r.
§ 4. Zwiększa się do kwoty 282.830 zł wysokość dotacji udzielanych dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabnie określoną w § 10 pkt b) uchwały budżetowej nr XXXIX/434/09 z dnia 29 grudnia 2009 r.
§ 5. W związku ze zmianami w uchwale budżetowej na rok 2010 nr XXXIX/434/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. wprowadzonymi niniejszą uchwałą:
| 1) | załącznik nr 2a do uchwały budżetowej dotyczący wydatków majątkowych budżetu otrzymuje treść załącznika nr 5 do niniejszej uchwały. Załącznik zawiera zmiany wprowadzone Zarządzeniem nr 16/U/10 z dnia 26 lutego 2010 r. i 17/U/10 z dnia 16 marca 2010 r. |
| 2) | załącznik nr 3 do uchwały budżetowej dotyczący przychodów i rozchodów budżetu otrzymuje treść załącznika nr 6 do niniejszej uchwały, |
| 3) | załącznik nr 6 do uchwały budżetowej dotyczący dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumień z innym jednostkami samorządu terytorialnego otrzymuje treść załącznika nr 7 do niniejszej uchwały, |
| 4) | Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej dotyczący udzielanych dotacji otrzymuje treść załącznika nr 8 do niniejszej uchwały. Załącznik zawiera zmiany wprowadzone Zarządzeniem nr 17/U/10 z dnia 16 marca 2010 r. |
| 5) | Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej dotyczący wieloletnich programów inwestycyjnych otrzymuje treść załącznika nr 9 do niniejszej uchwały, |
| 6) | Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej dotyczący programów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej otrzymuje treść załącznika nr 10 do niniejszej uchwały, |
| 7) | Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej dotyczący prognozy długu gminy otrzymuje treść załącznika nr 11 do niniejszej uchwały. |
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym przepisami szczególnymi.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Krzysztof Wójcik
mgr Krzysztof Wójcik
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLIII/464/10
Rady Miejskiej w Żabnie
z dnia 6 kwietnia 2010 r.
do Uchwały Nr XLIII/464/10
Rady Miejskiej w Żabnie
z dnia 6 kwietnia 2010 r.
Dochody
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 400 000,00 | 850 000,00 | 1 250 000,00 | ||
| 40002 | Dostarczanie wody | 400 000,00 | 850 000,00 | 1 250 000,00 | ||
| 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | ||
| Własne | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |||
| 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00 | - 200 000,00 | 0,00 | ||
| Własne | 200 000,00 | - 200 000,00 | 0,00 | |||
| 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 200 000,00 | - 200 000,00 | 0,00 | ||
| Własne | 200 000,00 | - 200 000,00 | 0,00 | |||
| 6619 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | ||
| Własne | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | |||
| 801 | Oświata i wychowanie | 578 890,00 | 2 306,00 | 581 196,00 | ||
| 80110 | Gimnazja | 900,00 | 2 306,00 | 3 206,00 | ||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 306,00 | 2 306,00 | ||
| Własne | 0,00 | 2 306,00 | 2 306,00 | |||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 458 646,00 | - 1 000 000,00 | 3 458 646,00 | ||
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 000 000,00 | - 1 000 000,00 | 0,00 | ||
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1 000 000,00 | - 1 000 000,00 | 0,00 | ||
| Własne | 1 000 000,00 | - 1 000 000,00 | 0,00 | |||
| Razem: | 40 238 728,00 | - 147 694,00 | 40 091 034,00 | |||
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Krzysztof Wójcik
mgr Krzysztof Wójcik
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLIII/464/10
Rady Miejskiej w Żabnie
z dnia 6 kwietnia 2010 r.
do Uchwały Nr XLIII/464/10
Rady Miejskiej w Żabnie
z dnia 6 kwietnia 2010 r.
Wydatki
| Wydatki | ||||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | ||
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 790 000,00 | 850 000,00 | 1 640 000,00 | ||||
| 40002 | Dostarczanie wody | 790 000,00 | 850 000,00 | 1 640 000,00 | ||||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 770 000,00 | - 750 000,00 | 20 000,00 | ||||
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | ||||
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | ||||
| 600 | Transport i łączność | 2 683 540,00 | 111 250,00 | 2 794 790,00 | ||||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 776 200,00 | 111 250,00 | 887 450,00 | ||||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 130 000,00 | 100 000,00 | 230 000,00 | ||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 238 091,00 | 11 250,00 | 249 341,00 | ||||
| 801 | Oświata i wychowanie | 18 412 097,00 | 152 306,00 | 18 564 403,00 | ||||
| 80110 | Gimnazja | 4 278 574,00 | 2 306,00 | 4 280 880,00 | ||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 600,00 | 2 306,00 | 59 906,00 | ||||
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 615 964,00 | 150 000,00 | 765 964,00 | ||||
| 4260 | Zakup energii | 102 563,00 | 150 000,00 | 252 563,00 | ||||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 14 631 302,00 | - 7 614 308,00 | 7 016 994,00 | ||||
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 7 844 308,00 | - 7 614 308,00 | 230 000,00 | ||||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 844 308,00 | - 7 614 308,00 | 230 000,00 | ||||
| Razem: | 54 432 054,00 | - 6 500 752,00 | 47 931 302,00 | |||||
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Krzysztof Wójcik
mgr Krzysztof Wójcik
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLIII/464/10
Rady Miejskiej w Żabnie
z dnia 6 kwietnia 2010 r.
do Uchwały Nr XLIII/464/10
Rady Miejskiej w Żabnie
z dnia 6 kwietnia 2010 r.
Przychody
| Przychody | |||||
| Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
| 951 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 13 514 308,00 | - 6 614 308,00 | 6 900 000,00 | |
| 955 | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych | 2 700 000,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | |
| Razem: 16254308,0000 | Razem: -6614308,0000 | Razem: 9640000,0000 | |||
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Krzysztof Wójcik
mgr Krzysztof Wójcik
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLIII/464/10
Rady Miejskiej w Żabnie
z dnia 6 kwietnia 2010 r.
do Uchwały Nr XLIII/464/10
Rady Miejskiej w Żabnie
z dnia 6 kwietnia 2010 r.
Rozchody
| Rozchody | ||||
| Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 2 060 982,00 | - 261 250,00 | 1 799 732,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Razem: 2060982,0000 | Razem: -261250,0000 | Razem: 1799732,0000 | ||
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Krzysztof Wójcik
mgr Krzysztof Wójcik
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLIII/464/10
Rady Miejskiej w Żabnie
z dnia 6 kwietnia 2010 r.
Załącznik nr 2 a do
Uchwały Budżetowej Rady Miejskiej w Żabnie
nr XXXIX/434/09 z dnia 29 grudnia 2009 r.
do Uchwały Nr XLIII/464/10
Rady Miejskiej w Żabnie
z dnia 6 kwietnia 2010 r.
Załącznik nr 2 a do
Uchwały Budżetowej Rady Miejskiej w Żabnie
nr XXXIX/434/09 z dnia 29 grudnia 2009 r.
Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Żabno na 2010 rok
| Dział | Rozdz. | Par. | Nazwa | Kwota |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę | 1 620 000 | ||
| 40002 | Dostarczanie wody | 1 620 000 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 620 000 | ||
| Wykonanie sieci wodociągowych - dobudowa | 20 000 | |||
| Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gorzycach | 1 600 000 | |||
| 600 | Transport i łączność | 2 218 240 | ||
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 1 381 000 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 150 000 | ||
| Przebudowa i budowa chodników przy drogach wojewódzkich-Żabno, Ilkowice, Łęg Tarnowski | 1 150 000 | |||
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 231 000 | ||
| Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - dotacja | 231 000 | |||
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 223 340 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 166 680 | ||
| Budowa chodników przy drogach powiatowych | 166 680 | |||
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 56 660 | ||
| Dotacje dla Powiatu Tarnowskiego na dofinansowanie modernizacji drógi chodników powiatowych | 56 660 | |||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 353 900 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 356 300 | ||
| Chodnik oraz ul. Tysiąclecia w Niedomicach | 3 900 | |||
| Przebudowa ulicy Piłsudskiego w Żabnie | 350 000 | |||
| Budowa chodnika w Niedomicach | 2 400 | |||
| 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 260 000 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 260 000 | ||
| Odbudowa nawierzchni ul. Nowej w Łęgu Tarnowskim | 260 000 | |||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 641 600 | ||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 641 600 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 641 600 | ||
| Zagospodarowanie terenu placu zabaw i otoczenia przy ul. Jagiełły | 100 000 | |||
| Modernizacja centrum miasta z elementami rewitalizacji rynku w Żabnie | 1 100 000 | |||
| Zagospodarowanie terenów osiedla przy ul. 3-Maja w Żabnie | 250 000 | |||
| Odwodnienie D.L. Otfinów | 25 000 | |||
| Budowa lokali socjalnych w Łęgu Tarnowskim | 50 000 | |||
| Modernizacja budynku p-la w Pasiece Otfinowskiej | 43 400 | |||
| Modernizacja budynku OPS - parkingi, oświetlenie | 50 000 | |||
| Budowa lokali socjalnych w Siedliszowicach | 23 200 | |||
| 750 | Administracja publiczna | 121 000 | ||
| 75023 | Urzędy gmin | 121 000 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000 | ||
| Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego - kotłownia | 20 000 | |||
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 101 000 | ||
| Zakup sprzętu komputerowego i informatycznego oraz oprogramowania | 101 000 | |||
| 758 | Różne rozliczenia | 50 000 | ||
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 50 000 | ||
| 6010 | Wydatki na zakup i objecie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 50 000 | ||
| udziały w Gminnym PrzedsiębiorstwieKanalizacyjnymSp. z o.o z siedzibą w Niedomicach | 50 000 | |||
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 352 000 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 1 307 000 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 307 000 | ||
| Modernizacja Szkoły Podstawowej w Żabnie | 1 100 000 | |||
| Wykonanie placu zabaw i zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej w Bobrownikach Wielkich | 77 000 | |||
| Wykonanie placu zabaw w Szkole Podstawowej w Niedomicach | 130 000 | |||
| 80110 | Gimnazja | 25 000 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000 | ||
| Modernizacja Gimnazjum w Łęgu Tarnowskim | 25 000 | |||
| 80130 | Szkoły zawodowe | 20 000 | ||
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy j.s.t. Na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20 000 | ||
| Dotacja dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żabnie | 20 000 | |||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 654 335 | ||
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 230 000 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 230 000 | ||
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Żabno | 200 000 | |||
| Wykonanie sieci kanalizacyjnej - dobudowa | 30 000 | |||
| 90002 | Gospodarka odpadami | 5 354 335 | ||
| 6055 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 454 335 | ||
| 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 900 000 | ||
| Budowa Gminnego Centrum Recyklingu w Niedomicach | 5 354 335 | |||
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 70 000 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000 | ||
| "Słoneczna Małopolska" - kolektory słoneczne na terenie gminy Żabno I | 35 000 | |||
| "Słoneczna Małopolska" - kolektory słoneczne na terenie gminy Żabno II | 35 000 | |||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 390 000 | ||
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 390 000 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 890 000 | ||
| Budowa Domu Ludowego i Przedszkola w Łęgu Tarnowskim (Centrum KOS) | 890 000 | |||
| 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych j.s.f.p. | 500 000 | ||
| Dotacja dla Centrum Kultury w Żabnie | 500 000 | |||
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 635 000 | ||
| 92601 | Obiekty sportowe | 635 000 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 635 000 | ||
| Modernizacja boiska "Orlik"- stadion sportowy w Żabnie | 155 000 | |||
| Modernizacja boiska "Orlik" -pozostałe boiska | 80 000 | |||
| Modernizacja boiska "Olik 2012" -stadion w Łęgu Tarnowskim | 400 000 | |||
| Ogółem: | 14 682 175 | |||
| w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w § 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 5 354 335 | |||
| 758 | Różne rozliczenia | 139 000 | ||
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 139 000 | ||
| 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 139 000 | ||
| Łącznie wydatki majątkowe | 14 821 175 | |||
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Krzysztof Wójcik
mgr Krzysztof Wójcik
Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XLIII/464/10
Rady Miejskiej w Żabnie
z dnia 6 kwietnia 2010 r.
Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej
nr XXXIX/434/09 Rady Miejskiej w Żabnie
z dnia 29 grudnia 2009 r.
do Uchwały Nr XLIII/464/10
Rady Miejskiej w Żabnie
z dnia 6 kwietnia 2010 r.
Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej
nr XXXIX/434/09 Rady Miejskiej w Żabnie
z dnia 29 grudnia 2009 r.
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ŻABNO NA ROK 2010
| 1. | DOCHODY OGÓŁEM: | 40 091 034,00 | ||||||
| 2. | WYDATKI OGÓŁEM: | 47 931 302,00 | ||||||
| 3. | NADWYŻKA - DEFICYT( 1 - 2 ) | -7 840 268,00 | ||||||
| 4. | SFINANSOWANIE ( 5 - 6 ) | 7 840 268,00 | ||||||
| 5. | PRZYCHODY BUDŻETU: | 9 640 000,00 | ||||||
| z tego: | ||||||||
| a/zaciągane pożyczki | 1 000 000,00 | |||||||
| b/ zaciągane kredyty | 5 900 000,00 | |||||||
| b/ wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 2 700 000,00 | |||||||
| c/ spłaty udzielonych pożyczek | 40 000,00 | |||||||
| 6. | ROZCHODY BUDŻETU: | 1 799 732,00 | ||||||
| z tego: | ||||||||
| a/ spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów | 1 799 732,00 | |||||||
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Krzysztof Wójcik
mgr Krzysztof Wójcik
Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XLIII/464/10
Rady Miejskiej w Żabnie
z dnia 6 kwietnia 2010 r.
Załącznik nr 6
do Uchwały Budżetowej Rady Miejskiej w Żabnie
nr XXXIX/434/09 z dnia 29 grudnia 2009 r.
do Uchwały Nr XLIII/464/10
Rady Miejskiej w Żabnie
z dnia 6 kwietnia 2010 r.
Załącznik nr 6
do Uchwały Budżetowej Rady Miejskiej w Żabnie
nr XXXIX/434/09 z dnia 29 grudnia 2009 r.
Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innym jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2010
| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Dochody | Wydatki |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę | 250 000 | 250 000 | ||
| 40002 | Dostarczanie wody | 250 000 | |||
| 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t. | 250 000 | |||
| dochody majątkowe | |||||
| 40002 | Dostarczanie wody | 250 000 | |||
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000 | |||
| 600 | Transport i łączność | 83 340 | 83 340 | ||
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 83 340 | |||
| 6620 | Dotacje otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t. | 83 340 | |||
| dochody majątkowe | |||||
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 83 340 | |||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 83 340 | |||
| Ogółem: | 333 340 | 333 340 | |||
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Krzysztof Wójcik
mgr Krzysztof Wójcik
Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XLIII/464/10
Rady Miejskiej w Żabnie
z dnia 6 kwietnia 2010 r.
Załącznik nr 7
do Uchwały Budżetowej Rady Miejskiej w Żabnie
Nr XXXIX/434/09 .z dnia 29 grudnia 2009 r.
do Uchwały Nr XLIII/464/10
Rady Miejskiej w Żabnie
z dnia 6 kwietnia 2010 r.
Załącznik nr 7
do Uchwały Budżetowej Rady Miejskiej w Żabnie
Nr XXXIX/434/09 .z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Żabno w 2010
| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | Dotacje dla pozostałych jednostek | ||||
| podmiotowe | celowe | podmiotowe | celowe | ||||||
| bieżące | inwestycyjne | ||||||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | ||
| 600 | Transport i łączność | 287 660 | |||||||
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 231 000 | |||||||
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 231 000 | |||||||
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 56 660 | |||||||
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 56 660 | |||||||
| 801 | Oświata i wychowanie | 41 000 | 20 000 | 2 501 917 | 29 784 | ||||
| 80101 | Szkoły Podstawowe | 1 312 203 | |||||||
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 276 627 | |||||||
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t lub przez osobę fizyczną | 1 035 576 | |||||||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 5 926 | |||||||
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów między j.s.t. | 5 926 | |||||||
| 80104 | Przedszkola | 34 000 | 1 090 412 | 23 858 | |||||
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów między j.s.t. | 23 858 | |||||||
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 388 700 | |||||||
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t lub przez osobę fizyczną | 701 712 | |||||||
| 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 34 000 | |||||||
| 80110 | Gimnazja | 99 302 | |||||||
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t lub przez osobę fizyczną | 99 302 | |||||||
| 80130 | Szkoły zawodowe | 20 000 | |||||||
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20 000 | |||||||
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 7 000 | |||||||
| 2320 | Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów między j.s.t. | 7 000 | |||||||
| 851 | Ochrona zdrowia | 99 000 | |||||||
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 95 000 | |||||||
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 95 000 | |||||||
| 85195 | Pozostała działalność | 4 000 | |||||||
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 4 000 | |||||||
| 852 | Pomoc społeczna | 465 | 2 500 | ||||||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 465 | |||||||
| 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 465 | |||||||
| 85295 | Pozostała działalność | 2 500 | |||||||
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2 500 | |||||||
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 000 | |||||||
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 3 000 | |||||||
| 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 000 | |||||||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 791 530 | 500 000 | ||||||
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 508 700 | 500 000 | ||||||
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 508 700 | |||||||
| 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych j.s.t. | 500 000 | |||||||
| 92116 | Biblioteki | 282 830 | |||||||
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 282 830 | |||||||
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 316 000 | |||||||
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 316 000 | |||||||
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 316 000 | |||||||
| Ogółem: | 791 530 | 44 465 | 807 660 | 2 501 917 | 447 284 | ||||
| Dotacje łącznie | 4 592 856 | ||||||||
| z tego: majątkowe | 807 660 | ||||||||
| bieżące | 3 785 196 | ||||||||
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Krzysztof Wójcik
mgr Krzysztof Wójcik
Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XLIII/464/10
Rady Miejskiej w Żabnie
z dnia 6 kwietnia 2010 r.
Załącznik Nr 8
do Uchwały Budżetowej Rady Miejskiej w Żabnie
Nr XXXIX/434/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku
do Uchwały Nr XLIII/464/10
Rady Miejskiej w Żabnie
z dnia 6 kwietnia 2010 r.
Załącznik Nr 8
do Uchwały Budżetowej Rady Miejskiej w Żabnie
Nr XXXIX/434/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku
Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Urząd Miejski w Żabnie w 2010 roku
| L.P. | Nazwa zadania | Cel pro-gramu | rozp -zakoń | Łączne nakłady finansowe | Poniesione wydatki do 31.12.09 | Wysokość wydatkóww 2010 r. | Wysokość wydatkóww 2011 r. | Wysokość wydatkóww 2012 r. | Wysokość wydatkóww 2013 r. | Wysokość wydatkóww 2014 r. | Środki pozabudże-towe | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| DZIAŁ 700 | |||||||||||||
| 2 | Modernizacja centrum miasta z elementami | ogółem | 7 120 779 | 633 727 | 1 100 000 | 800 000 | 0 | 0 | 0 | 4 587 052 | |||
| rewitalizacji rynku w Żabnie | budżet gminy | 05.2006 | 633 727 | 200 000 | 800 000 | 0 | 0 | 0 | |||||
| kredyt | 10.2011 | 0 | 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| finansowanie pozabudżetowe - MRPO | 0 | 3 273 139 | 1 313 913 | 0 | 0 | 0 | 4 587 052 | ||||||
| DZIAŁ 801 | |||||||||||||
| 4 | Modernizacja, dostosowanie do przepisów | ogółem | 1 460 000 | 262 427 | 0 | 200 000 | 97 573 | 0 | 0 | 900 000 | |||
| p-poż, dla osób niepełnosprawnych, zmian | budżet gminy | 08.2007 | 262 427 | 0 | 200 000 | 97 573 | 0 | 0 | 0 | ||||
| układu funkcjonalnego części istniejących po- | kredyt | 08.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| pomieszczeń przedszkola w NiedomicachMRPO | 0 | 0 | 400 000 | 500 000 | 0 | 0 | 900 000 | ||||||
| 5 | Modernizacja, dostosowanie do przepisów | ogółem | 1 635 000 | 254 380 | 0 | 200 000 | 180 620 | 0 | 0 | 1 000 000 | |||
| p-poż, dla osób niepełnosprawnych, zmian | budżet gminy | 08.2007 | 254 380 | 0 | 200 000 | 180 620 | 0 | 0 | 0 | ||||
| układu funkcjonalnego części istniejących po- | kredyt | 08.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| pomieszczeń przedszkola w ŻabnieMRPO | 0 | 0 | 400 000 | 600 000 | 0 | 0 | 1 000 000 | ||||||
| 6 | Modernizacja Szkoły Podstawowej | ogółem | 6 931 431 | 694 813 | 1 100 000 | 900 000 | 0 | 0 | 0 | 4 236 618 | |||
| w Żabnie | budżet gminy | 05.2006 | 494 813 | 200 000 | 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| kredyt | 08.2011 | 200 000 | 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| finansowanie pozabudżetowe - MRPO | 0 | 2 258 841 | 1 977 777 | 0 | 0 | 0 | 4 236 618 | ||||||
| 7 | Modernizacja Gimnazjum | ogółem | 4 100 000 | 50 124 | 25 000 | 624 876 | 300 000 | 300 000 | 0 | 2 800 000 | |||
| w Łęgu Tarnowski | budżet gminy | 09.2008 | 50 124 | 25 000 | 624 876 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | ||||
| kredyt | 08.2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| finansowanie pozabudżetowe - MRPO | 0 | 0 | 800 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 2 800 000 | ||||||
| DZIAŁ 900 | |||||||||||||
| 8 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej | ogółem | Poprawa ochrony środo-wiska | 87 489 469 | 1 406 546 | 200 000 | 6 026 355 | 12 735 108 | 7 299 188 | 100 000 | 59 722 272 | ||
| w Gminie Żabno | budżet gminy | 01.2007 | 8 609 256 | 1 247 165 | 200 000 | 2 800 000 | 3 000 000 | 1 262 091 | 100 000 | 0 | |||
| środki ludności | 12.2012 | 8 618 716 | 159 381 | 0 | 0 | 4 000 000 | 4 459 335 | 0 | 0 | ||||
| pożyczka | 10 539 225 | 0 | 0 | 3 226 355 | 5 735 108 | 1 577 762 | 0 | 0 | |||||
| finansowanie pozabudżetowe-FS POIiŚ | 59 722 272 | 0 | 400 000 | 18 282 674 | 32 498 944 | 5 140 654 | 3 400 000 | 59 722 272 | |||||
| 9 | "Słoneczna Małopolska" - kolektory | ogółem | Poprawa ochrony środo-wiska | 3 800 000 | 5 000 | 35 000 | 500 000 | 600 000 | 0 | 0 | 2 660 000 | ||
| słoneczne na terenie gminy Żabno | budżet gminy | 04.2009 | 5 000 | 35 000 | 200 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| zadanie I | środki ludności | 09.2012 | 0 | 0 | 300 000 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| finansowanie pozabudżetowe-FS POIiŚ | 0 | 0 | 1 500 000 | 1 160 000 | 0 | 0 | 2 660 000 | ||||||
| 10 | "Słoneczna Małopolska" - kolektory | ogółem | Poprawa ochrony środo-wiska | 2 022 300 | 7 300 | 35 000 | 300 000 | 280 000 | 0 | 0 | 1 400 000 | ||
| słoneczne na terenie gminy Żabno | budżet gminy | 04.2009 | 7 300 | 35 000 | 150 000 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| zadanie II | środki ludności | 09.2011 | 0 | 0 | 150 000 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Szwajcarsko-Polski Program Współpracy | 0 | 0 | 800 000 | 600 000 | 0 | 0 | 1 400 000 | ||||||
| DZIAŁ 921 | |||||||||||||
| 11 | Budowa Centrum Kulturalno-Oświatowo-Sportowego "KOS" | ogółem | 2 sale | 11.2003 | 6 588 995 | 1 938 995 | 890 000 | 760 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | |
| Sportowego "KOS" w Łęgu Tarnowskim | budżet gminy | 90 msc | 10.2011 | 938 995 | 190 000 | 760 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| kredyt | 1 000 000 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| MRPO | 0 | 2 054 945 | 945 055 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | ||||||
| RAZEM | 121 147 974 | 5 253 312 | 3 385 000 | 10 311 231 | 14 193 301 | 7 599 188 | 100 000 | 80 305 942 | |||||
| budżet gminy | 3 893 932 | 885 000 | 6 634 876 | 3 968 193 | 1 562 091 | 100 000 | 0 | ||||||
| kredyt,pożyczka | 1 200 000 | 2 500 000 | 3 226 355 | 5 735 108 | 1 577 762 | 0 | 0 | ||||||
| środki ludności | 159 381 | 0 | 450 000 | 4 490 000 | 4 459 335 | 0 | 0 | ||||||
| FS_MRPO_PROW_Szwajcarsko-Polski Program Współpracy | 0 | 7 986 925 | 26 419 419 | 36 358 944 | 6 140 654 | 3 400 000 | 80 305 942 | ||||||
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Krzysztof Wójcik
mgr Krzysztof Wójcik
Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XLIII/464/10
Rady Miejskiej w Żabnie
z dnia 6 kwietnia 2010 r.
Załącznik Nr 9
do Uchwały Budżetowej Rady Miejskiej w Żabnie
Nr XXXIX/434/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku
do Uchwały Nr XLIII/464/10
Rady Miejskiej w Żabnie
z dnia 6 kwietnia 2010 r.
Załącznik Nr 9
do Uchwały Budżetowej Rady Miejskiej w Żabnie
Nr XXXIX/434/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku
Wydatki na projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Uni Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa EFTA realizowane przez Urząd Miejski w Żabnie
| L.P. | Program - jego cel i zadania | Jednostka realizującaprogram | Finansowanie | Okres realizacji programu | Łączne nakłady finansowe | poniesione wydatki do31.12. 2009 | Wysokość wydatkóww 2010 r. | Wysokość wydatkóww 2011 r. | Wysokość wydatkóww 2012 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Remont i przebudowa Stacji Uzdatniania Wodyw Gorzycach | Gmina Żabno reprezentowana przez Urząd Miejski w Żabnie | ogółem | 09.2007 11.2011 | 3 015 864 | 66 328 | 1 600 000 | 1 349 536 | 0 |
| budżet gminy | 66 328 | 50 000 | 200 000 | 0 | |||||
| gmina Olesno | 250 000 | 300 000 | 0 | ||||||
| kredyt | 300 000 | 0 | 0 | ||||||
| PROW | 1 849 536 | 0 | 1 000 000 | 849 536 | 0 | ||||
| 2 | Ochrona środowiska poprzez organizację selektywnej | Gmina Żabno reprezentowana przez Urząd Miejski w Żabnie | ogółem | 06.2007 09.2011 | 6 850 000 | 161 112 | 5 354 335 | 1 334 553 | 0 |
| zbiórki odpadów i ich zagospodarowanie przez odzysk | budżet gminy | 1 595 665 | 161 112 | 900 000 | 534 553 | 0 | |||
| z terenów gmin powiatu Tarnowskiego i Dąbrowskiego - | pożyczka | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | |||
| Gminne Centrum Recyklingu w Niedomicach | Fundusz Norweski | 4 254 335 | 0 | 3 454 335 | 800 000 | 0 | |||
| RAZEM | 9 865 864 | 227 440 | 6 954 335 | 2 684 089 | 0 | ||||
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Krzysztof Wójcik
mgr Krzysztof Wójcik
Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XLIII/464/10
Rady Miejskiej w Żabnie
z dnia 6 kwietnia 2010 r.
Załącznik nr 12
do Uchwały Budżetowej nr
XXXIX/434/09 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 29 grudnia 2009r.
do Uchwały Nr XLIII/464/10
Rady Miejskiej w Żabnie
z dnia 6 kwietnia 2010 r.
Załącznik nr 12
do Uchwały Budżetowej nr
XXXIX/434/09 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 29 grudnia 2009r.
PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY ŻABNO W LATACH 2008-2024
| L.p. | Wyszczególnienie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2 020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| I. | Dochody budżetu ogółem: | 40 750 094 | 40 091 034 | 42 150 000 | 42 571 500 | 42 997 215 | 43 427 187 | 43 861 459 | 44 300 074 | 44 743 074 | 45 190 505 | 45 642 410 | 46 098 834 | 46 559 823 | 47 025 421 | 47 495 675 | 47 970 632 |
w tym: | |||||||||||||||||
| a/ podatki i opłaty lokalne | 5 467 585 | 5 594 000 | 5 800 000 | 5 858 000 | 5 916 580 | 5 975 746 | 6 035 503 | 6 095 858 | 6 156 817 | 6 218 385 | 6 280 569 | 6 343 375 | 6 406 808 | 6 470 876 | 6 535 585 | 6 600 941 | |
| b/ udziały w podatkach państwowych | 7 545 628 | 4 484 250 | 5 800 000 | 5 858 000 | 5 916 580 | 5 975 746 | 6 035 503 | 6 095 858 | 6 156 817 | 6 218 385 | 6 280 569 | 6 343 375 | 6 406 808 | 6 470 876 | 6 535 585 | 6 600 941 | |
| c/ dochody z mienia | 585 636 | 735 919 | 800 000 | 808 000 | 816 080 | 824 241 | 832 483 | 840 808 | 849 216 | 857 708 | 866 285 | 874 948 | 883 698 | 892 535 | 901 460 | 910 475 | |
| d/ subwencje | 18 383 660 | 17 764 567 | 18 000 000 | 18 180 000 | 18 361 800 | 18 545 418 | 18 730 872 | 18 918 181 | 19 107 363 | 19 298 436 | 19 491 421 | 19 686 335 | 19 883 198 | 20 082 030 | 20 282 851 | 20 485 679 | |
| e/ dotacje z budzetu państwa do zadań zleconych | 5 149 742 | 5 161 328 | 5 200 000 | 6 666 000 | 6 732 660 | 6 799 987 | 6 867 986 | 6 936 666 | 7 006 033 | 7 076 093 | 7 146 854 | 7 218 323 | 7 290 506 | 7 363 411 | 7 437 045 | 7 511 416 | |
| f/ dotacje z budżetu państwado zadań własnych | 1 185 128 | 405 565 | 2 000 000 | 2 020 000 | 2 040 200 | 2 060 602 | 2 081 208 | 2 102 020 | 2 123 040 | 2 144 271 | 2 165 713 | 2 187 371 | 2 209 244 | 2 231 337 | 2 253 650 | 2 276 187 | |
| g/ środki z art..5 ust.3 ustawy o finansach publicznych | 89 585 | 4 454 335 | 1 649 536 | ||||||||||||||
| II. | Przychody budżetu | 6 765 347 | 9 640 000 | 3 226 355 | 5 735 108 | 1 577 762 | |||||||||||
| 2.1. | Pożyczki / kredyty | 3 970 000 | 6 900 000 | 3 226 355 | 5 735 108 | 1 577 762 | |||||||||||
| w tym: | |||||||||||||||||
przychody z pożyczek /kredytów zaciąganych w związku ze środkami przyżeczonymi w umowie z podmiotem przekazującym środki z art..5 ust.3. ust.o fin. publicznych | |||||||||||||||||
| 2.2. | Wolne środki jako nadwyżkaśrodków pieniężnych pozost.na rachunku bieżącym budżetu po rozliczeniu kredytów i pożyczek | 2 795 347 | 2 700 000 | ||||||||||||||
| 2.3. | Spłaty udzielonych pożyczek | 40 000 | |||||||||||||||
| Ogółem pozycja I i II | 47 515 441 | 49 731 034 | 45 376 355 | 48 306 608 | 44 574 977 | 43 427 187 | 43 861 459 | 44 300 074 | 44 743 074 | 45 190 505 | 45 642 410 | 46 098 834 | 46 559 823 | 47 025 421 | 47 495 675 | 47 970 632 | |
| Ogółem pozycje III i IV | 44 148 197 | 49 731 034 | 45 376 355 | 48 306 608 | 44 574 977 | 43 427 187 | 43 861 459 | 44 300 074 | 44 743 074 | 45 190 505 | 45 642 410 | 46 098 834 | 46 559 823 | 47 025 421 | 47 495 675 | 47 970 932 | |
| III. | Wydatki budżetu ogółem: | 42 402 347 | 47 931 302 | 42 678 015 | 45 730 776 | 42 587 645 | 41 216 855 | 41 624 227 | 42 112 842 | 43 689 174 | 44 136 605 | 44 588 510 | 45 044 934 | 45 505 923 | 45 971 521 | 46 441 775 | 47 443 807 |
| 3.1. | Wydatki bieżące | 32 475 893 | 33 110 127 | 29 078 015 | 30 730 776 | 34 987 645 | 33 540 855 | 33 871 467 | 34 282 554 | 35 780 584 | 36 148 929 | 36 520 957 | 36 896 705 | 37 276 212 | 37 659 513 | 38 046 647 | 39 491 853 |
| w tym: | |||||||||||||||||
| 3.2. | koszty obsługi długu | 170 189 | 355 954 | 634 200 | 714 900 | 772 600 | 697 000 | 597 200 | 477 700 | 395 200 | 342 500 | 289 800 | 237 100 | 184 400 | 131 700 | 79 100 | 26 400 |
wyd bieżące z udziałem środków z art.. 5 ust. 3 ustawy o fin. publ. | |||||||||||||||||
| 3.3. | Wydatki majątkowe | 9 926 454 | 14 821 175 | 13 600 000 | 15 000 000 | 7 600 000 | 7 676 000 | 7 752 760 | 7 830 288 | 7 908 590 | 7 987 676 | 8 067 553 | 8 148 229 | 8 229 711 | 8 312 008 | 8 395 128 | 8 479 079 |
| w tym: | |||||||||||||||||
| wydatki inwestycyjne | 9 926 454 | 14 821 175 | 13 600 000 | 15 000 000 | 7 600 000 | 7 676 000 | 7 752 760 | 7 830 288 | 7 908 590 | 7 987 676 | 8 067 553 | 8 148 229 | 8 229 711 | 8 312 008 | 8 395 128 | 8 479 079 | |
w tym: wydatki majątkowe z udziałem środków z art..5 ust.3 u.f.p. | |||||||||||||||||
| 3.4. | potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji | ||||||||||||||||
| 3.5. | w tym poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania z wykorzystaniem środkow z art..5 ust.3 ustawy o fin. publ. | ||||||||||||||||
| IV. | Rozchody budżetu | 1 745 850 | 1 799 732 | 2 698 340 | 2 575 832 | 1 987 332 | 2 210 332 | 2 237 232 | 2 187 232 | 1 053 900 | 1 053 900 | 1 053 900 | 1 053 900 | 1 053 900 | 1 053 900 | 1 053 900 | 527 125 |
| w tym: | |||||||||||||||||
| 4.1. | Spłaty pożyczek/ kredytów | 1 705 850 | 1 799 732 | 2 698 340 | 2 575 832 | 1 987 332 | 2 210 332 | 2 237 232 | 2 187 232 | 1 053 900 | 1 053 900 | 1 053 900 | 1 053 900 | 1 053 900 | 1 053 900 | 1 053 900 | 527 125 |
| 4.2. | udzielone pożyczki | 40 000 | |||||||||||||||
| ogółem:3.2 + IV. | 1 916 039 | 2 155 686 | 3 332 540 | 3 290 732 | 2 759 932 | 2 907 332 | 2 834 432 | 2 664 932 | 1 449 100 | 1 396 400 | 1 343 700 | 1 291 000 | 1 238 300 | 1 185 600 | 1 133 000 | 553 525 | |
| 4.3. | w tym: | ||||||||||||||||
| 4.3. | Spłata rozchodów z tytułu zadłużenia zaciągniętego w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysp. Fund. strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej. | ||||||||||||||||
| 4.4. | Obciążenia budżetu:Suma: 3.2.+3.4. - 3.5+4.1 - 4.3. | 1 876 039 | 2 155 686 | 3 332 540 | 3 290 732 | 2 759 932 | 2 907 332 | 2 834 432 | 2 664 932 | 1 449 100 | 1 396 400 | 1 343 700 | 1 291 000 | 1 238 300 | 1 185 600 | 1 133 000 | 553 525 |
| umorzenia, spłaty przez EFRWP | 174 600 | ||||||||||||||||
| V. | Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego | 6 161 232 | 11 261 500 | 11 789 515 | 14 948 791 | 14 539 221 | 12 328 889 | 10 091 657 | 7 904 425 | 6 850 525 | 5 796 625 | 4 742 725 | 3 688 825 | 2 634 925 | 1 581 025 | 527 125 | |
| 5.1. | w tym: | ||||||||||||||||
| Dług publiczny powstały w związku ze środkami określonymi w umowie z podm.dysp. środkami z art..5 ust.3 o fin. publ. | |||||||||||||||||
| 5.2. | Saldo zadłużenia (V. - 5.1.) | 6 161 232 | 11 261 500 | 11 789 515 | 14 948 791 | 14 539 221 | 12 328 889 | 10 091 657 | 7 904 425 | 6 850 525 | 5 796 625 | 4 742 725 | 3 688 825 | 2 634 925 | 1 581 025 | 527 125 | |
| VI. | Wskaźniki zadłużenia | ||||||||||||||||
| 6.1. | Wskaźnik % zadłużenia z art..169 ustawy o finansach publicznych (4.4. : I/ % ) 15% | 5 | 5 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| 6.2. | Wskaźnik % zadłużenia z art. 170 ustawy o finansach publicznych (5.2.: I / %) 60% | 15 | 28 | 28 | 35 | 34 | 28 | 23 | 18 | 15 | 13 | 10 | 8 | 6 | 3 | 1 |
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Krzysztof Wójcik
mgr Krzysztof Wójcik
Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
