description
Akt prawny
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego rok 2010 nr 149 poz. 906
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego rok 2010 nr 149 poz. 906
ZAMKNIJ close
Alerty
Uchwała nr XXXIV/287/2010 Rady Gminy Mogilany
z dnia 25 marca 2010r.
w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2010 Nr XXXIII/282/2010 Rady Gminy Mogilany z dnia 21 stycznia 2010 roku.-
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212 i art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 16 ust. 5 ustawy z dnia 20 listopada 2009 roku o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz. 1664) oraz art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241).
Rada Gminy Mogilany uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu na rok 2010 na kwotę 23.983,00 zł w tym w dochodach bieżących na kwotę 23.983,00 zł - jak w załączniku Nr 1.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu na rok 2010 na kwotę 5.000,00 zł - jak w załączniku Nr 2.
3. Zmiany wydatków z ust. 2 obejmują:
| 1) | zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł - z czego wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 5.000,00 zł - w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 5.000,00 zł ; jak w załączniku Nr 2.1 (zmiany w planie wydatków bieżących) |
| 2) | zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 5.000,00 zł - w tym wydatków na inwestycje o kwotę 5.000,00 zł - jak w załączniku Nr 2.2. |
§ 2. Przyjmuje się zestawienie dochodów z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na rok 2010 - jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3. 1. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne - jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Mogilany do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich programów, w kwotach dla poszczególnych lat realizacji programu, jak w załączniku Nr 4.
§ 4. W Uchwale Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2010 Nr XXXIII/282/2010 z dnia 21 stycznia 2010 roku - zmienionej Zarządzeniem Wójta Nr 19/10 z dnia 15 lutego 2010 roku wprowadza się następujące zmiany:
| 1) | w załączniku Nr 1 (Dochody) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. |
| 2) | w załączniku Nr 2 (Wydatki) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. |
| 3) | w załączniku Nr 2.1 (Plan wydatków bieżących) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2.1 do niniejszej uchwały. |
| 4) | w załączniku Nr 2.2 (Plan wydatków majątkowych) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2.2 do niniejszej uchwały. |
| 5) | w zapisie § 5 w punkcie 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt. 4 treści następującej: "4) dochody z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na rok 2010 - zgodnie z załącznikiem 6a". |
| 6) | załącznik Nr 8 (Limity na wieloletnie programy inwestycyjne) otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. |
| 7) | załącznik Nr 10 (Prognoza kwoty długu publicznego Gminy Mogilany) otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały. |
§ 5. Na potrzeby zarządzania długiem publicznym w roku 2010 przyjmuje się aktualną Prognozę Kwoty Długu Gminy Mogilany na lata 2009-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mogilany.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.-
| Przewodniczący Rady Gminy mgr Marek Sikora | |
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXIV/287/2010
Rady Gminy Mogilany
z dnia 25 marca 2010 r.
do uchwały Nr XXXIV/287/2010
Rady Gminy Mogilany
z dnia 25 marca 2010 r.
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW
| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Zmniejszenia w zł | Zwiększeniaw zł |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 5.100,00 | |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym: a) dochody bieżące - wpływy z różnych opłat - § 0690 | 5.100,00 5.100,00 5.100,00 | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 23.983,00 | 18.883,00 |
| 90011 | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w tym: a) dochody bieżące - wpływy z różnych dochodów - § 0970 | 18.883,00 18.883,00 18.883,00 | |
| 90095 | Pozostała działalność w tym: a) dochody bieżące - wpływy z różnych opłat - § 0690 - wpływy z różnych dochodów - § 0970 | 23.983,00 23.983,00 5.100,00 18.883,00 | |
| OGÓŁEM | 23.983,00 | 23.983,00 |
Uzasadnienie:
W/w zmiany wynikają z dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej środków ze zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz planowanych wpływów z opłat i kar pieniężnych, które stały się dochodami budżetu gminy zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 20 listopada 2009 roku o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 18.12.2009 r. Nr 215, poz. 1664).
| Przewodniczący Rady Gminy mgr Marek Sikora | |
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXIV/287/2010
Rady Gminy Mogilany
z dnia 25 marca 2010 r.
do uchwały Nr XXXIV/287/2010
Rady Gminy Mogilany
z dnia 25 marca 2010 r.
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW
| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Zmniejszenia w zł | Zwiększeniaw zł |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 5.000,00 | |
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym: a) wydatki majątkowe | 5.000,00 5.000,00 | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 5.000,00 | |
| 90095 | Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące | 5.000,00 5.000,00 | |
| OGÓŁEM | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Przewodniczący Rady Gminy mgr Marek Sikora | |
Załącznik nr 2.1
do uchwały Nr XXXIV/287/2010
Rady Gminy Mogilany
z dnia 25 marca 2010 r.
do uchwały Nr XXXIV/287/2010
Rady Gminy Mogilany
z dnia 25 marca 2010 r.
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH
| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Zmniejszenia w zł | Zwiększeniaw zł |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 5.000,00 | |
| 90095 | Pozostała działalność w tym: (1)wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 5.000,00 5.000,00 5.000,00 | |
| OGÓŁEM | 5.000,00 |
Uzasadnienie:
1. Zmniejsza się wydatki bieżące zaplanowane na inwentaryzację azbestu o kwotę 5.000 zł.
| Przewodniczący Rady Gminy mgr Marek Sikora | |
Załącznik nr 2.2
do uchwały Nr XXXIV/287/2010
Rady Gminy Mogilany
z dnia 25 marca 2010 r.
do uchwały Nr XXXIV/287/2010
Rady Gminy Mogilany
z dnia 25 marca 2010 r.
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
| Dział Rozdz. | Nazwa zadania | Zmniejszeniaw zł | Zwiększenia w zł |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 5.000,00 | |
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym: inwestycje - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lusina | 5.000,00 5.000,00 5.000,00 | |
| OGÓŁEM WYDATKI | 5.000,00 |
| Przewodniczący Rady Gminy mgr Marek Sikora | |
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXIV/287/2010
Rady Gminy Mogilany
z dnia 25 marca 2010 r.
do uchwały Nr XXXIV/287/2010
Rady Gminy Mogilany
z dnia 25 marca 2010 r.
DOCHODY Z TYTUŁU KAR PIENIĘŻNYCH I OPŁAT ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ
| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdz. | Dochody | Wydatki |
| 1. | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ | 756 | 5.100,00 | ||
| 1.1. | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw razem: | 75618 | 5.100,00 | ||
| 1.1.1. | Dochody bieżące: wpływy z różnych opłat -§ 0690 | 5.100,00 | |||
| 2. | GOSPODRKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 900 | 18.883,00 | ||
| 2.1 | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej razem: | 90011 | 18.883,00 | ||
| 2.1.1 | Dochody bieżące: wpływy z różnych dochodów - § 0970 | 18.883,00 | |||
| 2.2 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach razem: | 90004 | 5.563,00 | ||
| 2.2.1 | Nasadzenia wraz z zakupem materiału sadzeniowego | 5.563,00 | |||
| 2.3 | Pozostała działalność razem: | 90095 | 18.420,00 | ||
| 2.3.1 | Finansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i z ochroną powietrza w tym: - wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko projektów programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami - wsparcie działalności proekologicznej w zakresie ochrony pszczoły miodnej, tj. zakup węzy i wymianę plastrów w rodzinach pszczelich na terenie Gminy Mogilany | 18.420,00 13.420,00 5.000,00 | |||
| OGÓŁEM | 23.983,00 | 23.983,00 |
| Przewodniczący Rady Gminy mgr Marek Sikora | |
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXXIV/287/2010
Rady Gminy Mogilany
z dnia 25 marca 2010 r.
do uchwały Nr XXXIV/287/2010
Rady Gminy Mogilany
z dnia 25 marca 2010 r.
LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE (W TYS. ZŁ)
| L. p. | Program - jego cel i zadania | Jednostka organizacyjna realizująca program | Okres realizacji programu | Łączne nakłady finansowe | Wysokość wydatków w roku budżetowym | Wysokość wydatków w roku 2011 | Wysokość wydatków w roku 2012 |
| 1. | Poprawa zaopatrzenia w wodę - rurociąg Skawina - Mogilany + zbiornik | Urząd Gminy Mogilany | 2007- 2014 | 1.091 | 10 | 0 | 0 |
| 2. | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lusina | Urząd Gminy Mogilany | 2010- 2016 | 15.000 | 5 | 3.321 | 1.986 |
| 3. | Budowa Gimnazjum w Mogilanach z salą widowiskowo-sportową i zapleczem gastronomicznym - jadłodajnia | Urząd Gminy Mogilany | 2006- 2015 | 40.104 | 2.000 | 5.800 | 6.400 |
| 4. | Projekt i budowa sali gimnastycznej w Bukowie | Urząd Gminy Mogilany | 2007- 2012 | 3.348 | 500 | 1.500 | 1.300 |
| 5. | Budowa chodnika w Mogilanach wraz z budową odwodnienia, kanalizacji deszczowej oraz zjazdów indywidualnych na ul. Zakopiańskiej | Urząd Gminy Mogilany | 2007- 2013 | 1.930 | 400 | 500 | 400 |
| 6. | Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego | Urząd Gminy Mogilany | 2007- 2013 | 1.009 | 50 | 100 | 100 |
OGÓŁEM | 62.482 | 2.965 | 11.221 | 10.186 | |||
| Przewodniczący Rady Gminy mgr Marek Sikora | |
Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXXIV/287/2010
Rady Gminy Mogilany
z dnia 25 marca 2010 r.
do uchwały Nr XXXIV/287/2010
Rady Gminy Mogilany
z dnia 25 marca 2010 r.
PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY MOGILANY NA LATA 2009 - 2020 ( W ZŁ )
| Lp. | Wyszczególnienie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. | Dochody budżetu ogółem: | 29.537.829 | 31.455.866 | 33.863.000 | 37.294.431 | 37.902.284 | 38.250.000 | 39.000.000 |
| 1.1. | Dochody bieżące w tym: | 28.784.311 | 29.955.866 | 32.163.000 | 33.590.000 | 35.500.000 | 37.550.000 | 38.900.000 |
| a) podatki i opłaty lokalne | 4.073.523 | 4.603.044 | 4.800.000 | 5.000.000 | 5.300.000 | 5.350.000 | 5.400.000 | |
| b) udziały w podatkach państwowych | 9.571.284 | 9.975.851 | 10.600.000 | 11.100.000 | 11.800.000 | 12.600.000 | 13.100.000 | |
| c) subwencje | 7.831.175 | 8.376.504 | 9.263.000 | 9.850.000 | 10.600.000 | 11.200.000 | 11.800.000 | |
| d) dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych i własnych | 3.841.476 | 3.728.932 | 4.100.000 | 4.100.000 | 4.200.000 | 4.400.000 | 4.400.000 | |
| e) pozostałe | 3.365.082 | 3.105.609 | 3.400.000 | 3.540.000 | 3.600.000 | 4.000.000 | 4.200.000 | |
| f) środki z budżetu Unii Europejskiej | 101.771 | 165.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2. | Dochody majątkowe w tym: | 753.518 | 1.500.000 | 1.700.000 | 3.704.431 | 2.402.284 | 700.000 | 100.000 |
| a) ze sprzedaży majątku | 307.143 | 1.500.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 700.000 | 100.000 | |
| b) dotacje z budżetu Unii Europejskiej | 0 | 0 | 500.000 | 2.504.431 | 1 .202.284 | 0 | 0 | |
| II. | Przychody budżetu | 4.996.051 | 4.200.000 | 7.121.000 | 6.085.715 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| 2.1. | Pożyczki krajowe | 0 | 0 | 2.121.000 | 1 .085.715 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Kredyty krajowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Obligacje | 3.150.000 | 4.200.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| 2.4. | Wolne środki | 1.846.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Nadwyżka z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem pozycja I + II | 34.533.880 | 35.655.866 | 40.984.000 | 43.380.146 | 40.902.284 | 38.250.000 | 39.000.000 | |
| III. | Wydatki budżetu ogółem: | 31.275.279 | 31.964.035 | 37.542.169 | 38.073.193 | 37.430.445 | 35.500.000 | 35.250.000 |
| 3.1. | Wydatki bieżące | 25.516.657 | 27.738.942 | 26.121.169 | 27.687.478 | 28.230.445 | 28.900.000 | 29.500.000 |
| w tym: | ||||||||
| 3.2. | Koszty obsługi długu (odsetki) | 863.002 | 860.078 | 1 .010.621 | 1.149.734 | 1.300.888 | 1.310.171 | 1.148.000 |
| 3.3. | Wydatki majątkowe | 5.758.622 | 3.905.093 | 11.221.000 | 10.186.000 | 9.000.000 | 6.400.000 | 5.550.000 |
| w tym: | ||||||||
| Wydatki inwestycyjne | 5.758.622 | 3.905.093 | 11.221.000 | 10.186.000 | 9.000.000 | 6.400.000 | 5.550.000 | |
| 3.4 | Rezerwy | 0 | 320.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 3.5. | Potencjalne spłaty udzielonych poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. | Rozchody budżetu | 3.191.831 | 3.691.831 | 3.441.831 | 5.306.953 | 3.471.839 | 2.750.000 | 3.750.000 |
| 4.1. | Spłata pożyczek | 774.608 | 774.608 | 774.608 | 2.779.039 | 1 .561.839 | 0 | 0 |
| 4.2. | Spłata kredytów | 1.557.223 | 2.057.223 | 1.807.223 | 1.667.914 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | Wykup obligacji | 860.000 | 860.000 | 860.000 | 860.000 | 1.910.000 | 2.750.000 | 3.750.000 |
| 4.4. | Udzielone pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem ( 3.2 + IV ) | 4.054.833 | 4.551.909 | 4.452.452 | 6.456.687 | 4.772.727 | 4.060.171 | 4.898.000 | |
| w tym: | ||||||||
| 4.5 | Spłata rozchodów z tytułu zadłużenia zaciągniętego w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej | 0 | 0 | 0 | 2.004.431 | 1 .202.284 | 0 | 0 |
| 4.6. | Obciążenia budżetu SUMA: 3.5. + ( 3.2.+IV ) - 4.5. | 4.054.833 | 4.551.909 | 4.452.452 | 4.452.256 | 3.570.443 | 4.060.171 | 4.898.000 |
| V. | Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego - z tytułu pożyczek - z tytułu kredytów - z tytułu wykupu obligacji - z tytułu udzielonego poręczenia | 17.405.739 2.683.379 5.532.360 9.190.000 0 | 17.913.908 1.908.771 3.475.137 12.530.000 0 | 21.593.077 3.255.163 1.667.914 16.670.000 0 | 22.371.839 1 .561.839 0 20.810.000 0 | 21.900.000 0 0 21.900.000 0 | 19.150.000 0 0 19.150.000 0 | 15.400.000 0 0 15.400.000 0 |
| 5.1. | - w tym: Dług publiczny powstały w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej | 0 | 0 | 2.121.000 | 1.202.284 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Saldo zadłużenia (V - 5.1.) | 17.405.739 | 17.913.908 | 19.472.077 | 21.169.555 | 21.900.000 | 19.150.000 | 15.400.000 |
| VI. | Wskaźniki zadłużenia | |||||||
| 6.1. | Wskaźnik procentowy zadłużenia z art.169 ustawy o finansach publicznych (4.6. : I/%) | 10,83 | 14,48 | 13,15 | 11,94 | 9,42 | - | - |
| 6.2. | Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 170 ustawy o finansach publicznych (5.2. : I/%) | 59,06 | 56,97 | 57,50 | 56,76 | 57,78 | - | - |
PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY MOGILANY NA LATA 2009 - 2020 ( w zł ) / ciąg dalszy/
| Lp. | Wyszczególnienie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Dochody budżetu ogółem: | 39.100.000 | 39.300.000 | 39.400.000 | 39.500.000 | 39.600.000 |
| 1.1. | Dochody bieżące w tym: | 39.000.000 | 39.300.000 | 39.400.000 | 39.500.000 | 39.600.000 |
| a) podatki i opłaty lokalne | 5.400.000 | 5.400.000 | 5.400.000 | 5.400.000 | 5.400.000 | |
| b) udziały w podatkach państwowych | 13.100.000 | 13.200.000 | 13.200.000 | 13.200.000 | 13.250.000 | |
| c) subwencje | 11.900.000 | 12.000.000 | 12.100.000 | 12.200.000 | 12.250.000 | |
| d) dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych i własnych | 4.400.000 | 4.400.000 | 4.400.000 | 4.400.000 | 4.400.000 | |
| e) pozostałe | 4.200.000 | 4.300.000 | 4.300.000 | 4.300.000 | 4.300.000 | |
| f) środki z budżetu Unii Europejskiej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2. | Dochody majątkowe w tym: | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) ze sprzedaży majątku | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b) dotacje z budżetu Unii Europejskiej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II. | Przychody budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Pożyczki krajowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Kredyty krajowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Wolne środki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Nadwyżka z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem pozycja I + II | 39.100.000 | 39.300.000 | 39.400.000 | 39.500.000 | 39.600.000 | |
| III. | Wydatki budżetu ogółem: | 36.380.000 | 35.960.000 | 36.060.000 | 36.000.000 | 37.100.000 |
| 3.1. | Wydatki bieżące | 30.180.000 | 30.260.000 | 30.360.000 | 30.800.000 | 31.300.000 |
| w tym: | ||||||
| 3.2. | Koszty obsługi długu (odsetki) | 947.921 | 734.990 | 529.760 | 376.353 | 159.200 |
| 3.3. | Wydatki majątkowe | 6.000.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.000.0000 | 5.600.000 |
| w tym: | ||||||
| Wydatki inwestycyjne | 6.000.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.000.0000 | 5.600.000 | |
| 3.4 | Rezerwy | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 3.5. | Potencjalne spłaty udzielonych poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. | Rozchody budżetu | 2.720.000 | 3.340.000 | 3.340.000 | 3.500.000 | 2.500.000 |
| 4.1. | Spłata pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Spłata kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | Wykup obligacji | 2.720.000 | 3.340.000 | 3.340.000 | 3.500.000 | 2.500.000 |
| 4.4. | Udzielone pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem ( 3.2 + IV ) | 3.667.921 | 4.074.990 | 3.869.760 | 3.876.353 | 2.659.200 | |
| w tym: | ||||||
| 4.5 | Spłata rozchodów z tytułu zadłużenia zaciągniętego w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.6. | Obciążenia budżetu SUMA: 3.5. + ( 3.2.+IV ) - 4.5. | 3.667.921 | 4.074.990 | 3.869.760 | 3.876.353 | 2.659.200 |
| V. | Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego - z tytułu pożyczek - z tytułu kredytów - z tytułu wykupu obligacji - z tytułu udzielonego poręczenia | 12.680.000 0 0 12.680.000 0 | 9.340.000 0 0 9.340.000 0 | 6.000.000 0 0 6.000.000 0 | 2.500.000 0 0 2.500.000 0 | 0 0 0 0 0 |
| 5.1. | - w tym: Dług publiczny powstały w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Saldo zadłużenia (V - 5.1.) | 12.680.000 | 9.340.000 | 6.000.000 | 2.500.000 | 0 |
| VI. | Wskaźniki zadłużenia | |||||
| 6.1. | Wskaźnik procentowy zadłużenia z art.169 ustawy o finansach publicznych (4.6. : I/%) | - | - | - | - | - |
| 6.2. | Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 170 ustawy o finansach publicznych (5.2. : I/%) | - | - | - | - | - |
Szczegółowa informacja o długu w rozbiciu na poszczególne tytuły dłużne:
| Nazwa zadania | Kwota pozostała do spłaty na 31.12.2009 r. | Spłata rat i odsetek w latach | |||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
| Raty | Raty | Raty | Raty | Raty | Raty | ||
| Odsetki | Odsetki | Odsetki | Odsetki | Odsetki | Odsetki | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Pożyczki | |||||||
| 1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków we Włosani | 1.245.144 | 415.048 | 415.048 | 415.048 | 0 | 0 | 0 |
| 43.188 | 26.586 | 9.984 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lusinie | 1.438.235 | 359.560 | 359.560 | 359.560 | 359.555 | 0 | 0 |
| 51.796 | 37.414 | 23.031 | 8.649 | 0 | 0 | ||
| 3. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lusina | 0 | 0 | 0 | 2.004.431 | 1 .202.284 | 0 | 0 |
| 0 | 26.150 | 26.150 | 40.845 | 0 | 0 | ||
| OGÓŁEM POŻYCZKI DO SPŁATY | 2.683.379 | 774.608 | 774.608 | 2.779.039 | 1 .561.839 | 0 | 0 |
| 94.984 | 90.150 | 59.165 | 49.494 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i obligacje | |||||||
| 1. Rozbudowa SP w Libertowie o dodatkowe sale lekcyjne i salę gimnastyczną | 1.532.360 | 557.223 | 557.223 | 417.914 | 0 | 0 | 0 |
| 66.103 | 38.243 | 10.438 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Sfinansowanie deficytu - zad. inwestycyjne (z roku 2007) | 4.000.000 | 1.500.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 0 | 0 | 0 |
| 126.062 | 93.562 | 20.762 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Sfinansowanie deficytu - wykup obligacji (z roku 2008) | 6.040.000 | 860.000 | 860.000 | 860.000 | 860.000 | 860.000 | 860.000 |
| 311.772 | 255.109 | 216.812 | 170.627 | 122.712 | 76.723 | ||
| 4. Sfinansowanie deficytu - wykup obligacji (z roku 2009) | 3.150.000 | 0 | 0 | 0 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 |
| 221.157 | 221.157 | 221.157 | 191.367 | 111.567 | 75.048 | ||
| 5. Sfinansowanie deficytu - wykup obligacji (z roku 2010) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.050.000 |
| 40.000 | 287.400 | 287.400 | 287.400 | 268.892 | 211.762 | ||
| 6. Sfinansowanie deficytu - wykup obligacji (z roku 2011) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840.000 | 790.000 |
| 0 | 25.000 | 314.000 | 314.000 | 314.000 | 291.467 | ||
| 7. Sfinansowanie deficytu - wykup obligacji ( z roku 2012) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 20.000 | 263.000 | 263.000 | 263.000 | ||
| 8. Sfinansowanie deficytu - zad. inwestycyjne (z roku 2013) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 25.000 | 230.000 | 230.000 | ||
| OGÓŁEM KREDYTY I OBLIGACJE DO SPŁATY | 14.722.360 | 2.917.223 | 2.667.223 | 2.527.914 | 1.910.000 | 2.750.000 | 3.750.000 |
| 765.094 | 920.471 | 1.090.569 | 1.251.394 | 1.310.171 | 1.148.000 | ||
| PORĘCZENIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| RAZEM POŻYCZKI, KREDYTY, OBLIGACJE I POTENCJALNE SPŁATY UDZIELONEGO PORĘCZENIA | 17.405.739 | 3.691.831 | 3.441.831 | 5.306.953 | 3.471.839 | 2.750.000 | 3.750.000 |
| 860.078 | 1 .010.621 | 1.149.734 | 1.300.888 | 1.310.171 | 1.148.000 | ||
| ŁĄCZNE ZADŁUŻENIE NA KONIEC ROKU | 17.405.739 | 17.913.908 | 21.593.077 | 22.371.839 | 21.900.000 | 19.150.000 | 15.400.000 |
Szczegółowa informacja o długu w rozbiciu na poszczególne tytuły dłużne /c.d/
| Nazwa zadania | Kwota pozostała do spłaty na 31.12.2015 r. | Spłata rat i odsetek w latach | |||||
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
| Raty | Raty | Raty | Raty | Raty | |||
| Odsetki | Odsetki | Odsetki | Odsetki | Odsetki | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 3. Sfinansowanie deficytu - wykup obligacji (z roku 2008) | 880.000 | 880.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Sfinansowanie deficytu - wykup obligacji (z roku 2009) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5. Sfinansowanie deficytu - wykup obligacji (z roku 2010) | 3.150.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 0 | 0 | |
| 151.283 | 90.803 | 30.323 | 0 | 0 | |||
| 6. Sfinansowanie deficytu - wykup obligacji (z roku 2011) | 3.370.000 | 790.000 | 790.000 | 790.000 | 1.000.000 | 0 | |
| 226.889 | 162.088 | 97.289 | 32.213 | 0 | |||
| 7. Sfinansowanie deficytu - wykup obligacji (z roku 2012) | 5.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | |
| 288.000 | 252.099 | 202.148 | 162.140 | 79.200 | |||
| 8. Sfinansowanie deficytu - zad. inwestycyjne (z roku 2013) | 3.000.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| 252.000 | 230.000 | 200.000 | 162.000 | 80.000 | |||
| OGÓŁEM KREDYTY I OBLIGACJE DO SPŁATY | 15.400.000 | 2.720.000 | 3.340.000 | 3.340.000 | 3.500.000 | 2.500.000 | |
| 947.921 | 734.990 | 529.760 | 376.353 | 159.200 | |||
| PORĘCZENIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| RAZEM POŻYCZKI, KREDYTY, OBLIGACJE I POTENCJALNE SPŁATY UDZIELONEGO PORĘCZENIA | 15.400.000 | 2.720.000 | 3.340.000 | 3.340.000 | 3.500.000 | 2.500.000 | |
| 947.921 | 734.990 | 529.760 | 376.353 | 159.200 | |||
| ŁĄCZNE ZADŁUŻENIE NA KONIEC ROKU | 15.400.000 | 12.680.000 | 9.340.000 | 6.000.000 | 2.500.000 | 0 | |
*W roku 2011 przewidywane jest umorzenie pożyczki w kwocie 830.096 zł udzielonej przez WFOŚiGW w Krakowie na realizację zadania pn. "Roz-budowa oczyszczalni ścieków we Włosani" i wówczas wskaźnik zadłużenia Gminy na koniec 2011 roku będzie wynosił 56,28 %.
* W roku 2012 przewidywane jest umorzenie pożyczki w kwocie 719.115 zł udzielonej przez WFOŚiGW w Krakowie na realizację zadania pn. "Roz-budowa oczyszczalni ścieków w Lusinie" i wówczas wskaźnik zadłużenia Gminy na koniec 2012 roku będzie wynosił 58,47 %.
* W roku 2012 przewidywane jest umorzenie pożyczki w kwocie 719.115 zł udzielonej przez WFOŚiGW w Krakowie na realizację zadania pn. "Roz-budowa oczyszczalni ścieków w Lusinie" i wówczas wskaźnik zadłużenia Gminy na koniec 2012 roku będzie wynosił 58,47 %.
| Przewodniczący Rady Gminy mgr Marek Sikora | |
Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
