description
Akt prawny
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego rok 2010 nr 62 poz. 389
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego rok 2010 nr 62 poz. 389
ZAMKNIJ close
Alerty
Uchwała nr XLII/229/10 Rady Gminy Gołcza
z dnia 5 lutego 2010r.
w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2010 rok
działając na podstawie :
- Art. 211, Art. 212 ust. 1, pkt 1 i 2, Art. 235, Art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240)
- Art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zmianami).
- Art. 211, Art. 212 ust. 1, pkt 1 i 2, Art. 235, Art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240)
- Art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zmianami).
Rada Gminy w Gołczy uchwala, co następuje :
§ 1. 1. Zwiększyć dochody Budżetu Gminy o kwotę 100 000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
2. Zwiększyć wydatki Budżetu Gminy o kwotę 250 000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
3. Zwiększyć przychody Budżetu Gminy o kwotę 150 000 zł
poprzez wprowadzenie wolnych środków na pokrycie deficytu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
poprzez wprowadzenie wolnych środków na pokrycie deficytu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2. Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej Gminy Gołcza na 2010 rok Nr XL / 220 / 09 Rady Gminy w Gołczy z dnia 21 grudnia 2009 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, z powodu dokonania zwiększenia dotacji celowej.
§ 3. Załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej Gminy Gołcza na 2010 rok Nr XL / 220 / 09 Rady Gminy w Gołczy z dnia 21 grudnia 2009 roku, zastępuje się załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, z powodu dokonania zmian w Prognozie Długu Publicznego Gminy Gołcza na lata 2008 - 2016 spowodowanych zmianami kwot planów dochodów, przychodów i wydatków budżetowych.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
| Przewodniczący Rady Gminy Gołcza Andrzej Dziubka | |
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLII/229/10
Rady Gminy Gołcza
z dnia 5 lutego 2010 r.
do uchwały Nr XLII/229/10
Rady Gminy Gołcza
z dnia 5 lutego 2010 r.
Zmiany w planie dochodów Budżetu Gminy Gołcza na rok 2010
| Dział | N a z w a | (+)Kwota zwiększeń w złotych | (-)Kwota zmniejszeń w złotych |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Dochody bieżące: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2030 ( dofinansowanie zadań, polegających na odbudowie obiektów komunalnej infrastruktury technicznej, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania powodzi) | 100 000 100 000 100 000 | |
RAZEM | 100 000 | 0 | |
Ogółem zwiększenia planu dochodów wynosi 100 000 złote.
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLII/229/10
Rady Gminy Gołcza
z dnia 5 lutego 2010 r.
do uchwały Nr XLII/229/10
Rady Gminy Gołcza
z dnia 5 lutego 2010 r.
Zmiany w planie wydatków Budżetu Gminy Gołcza na 2010 rok
| Dział | Rozdział | N a z w a | (+)Kwota zwiększeń w złotych | (-)Kwota zmniejszeń w złotych |
| 600 | 60078 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - Wydatki bieżące: w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych: 1b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b. | 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 | - - - - - |
| 754 | 75421 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Zarządzanie kryzysowe - Wydatki bieżące: w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych: 1b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b. | 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 | - - - - - |
| 852 | 85218 | POMOC SPOŁECZNA Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie - Wydatki bieżące: w tym: 2) dotacje na zadania bieżące | 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 | - - - - |
| 900 | 90095 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Pozostała działalność - Wydatki bieżące: w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych: 1b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b. | - - - | 11 200,00 11 200,00 11 200,00 11 200,00 11 200,00 |
| RAZEM | 261 200,00 | 11 200,00 | ||
Ogółem zwiększenia planu wydatków wynosi 250 000 złote.
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XLII/229/10
Rady Gminy Gołcza
z dnia 5 lutego 2010 r.
do uchwały Nr XLII/229/10
Rady Gminy Gołcza
z dnia 5 lutego 2010 r.
| Załącznik Nr 3 |
| do Uchwały Budżetowej na 2010 rok |
| Rady Gminy w Gołczy |
PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁCZA NA 2010 ROK
| Planowane Dochody ogółem | 15 039 255,02 |
| Planowane Wydatki ogółem | 17 403 645,02 |
| Wynik - (+)Nadwyżka / (-)Deficyt) | -2 364 390,00 |
| Przychody budżetu: | 3 150 000,00 |
| zaciągnięte kredyty bankowe | 0,00 |
| zaciągnięte pożyczki z WFOŚ | 1 000 000,00 |
| wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bierzącym budżetu, wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych | 150 000,00 |
| wpływy z emisji papierów wartościowych | 2 000 000,00 |
| wpływy z pożyczek udzielonych | 0,00 |
| Rozchody budżetu | 785 610,00 |
| spłata zaciągniętych kredytów bankowych | 415 610,00 |
| spłata zaciągniętych pożyczek | 270 000,00 |
| wykup wyemitowanych papierów wartościowych | 100 000,00 |
| Przychody (-) Rozchody | 2 364 390,00 |
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XLII/229/10
Rady Gminy Gołcza
z dnia 5 lutego 2010 r.
do uchwały Nr XLII/229/10
Rady Gminy Gołcza
z dnia 5 lutego 2010 r.
| Załącznik Nr 7 |
| do Uchwały Budżetowej na 2010 rok |
| Rady Gminy w Gołczy |
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY GOŁCZA W 2010 ROKU
| Dz. | Rozdz | Nazwa | Rodzaj dotacji z budżetu | Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w złotych | Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w złotych |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 340 000 | 0 | ||
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 340 000 | |||
| Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 340 000 | ||||
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 3 600 | 0 | ||
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 3 600 | |||
| Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 600 | ||||
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 854 000 | 0 | ||
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 854 000 | |||
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 54 000 | ||||
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 1 800 000 | ||||
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 230 000 | 0 | ||
| 92116 | Biblioteki | 230 000 | |||
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 230 000 | ||||
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 0 | 50 000 | ||
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 0 | 50 000 | ||
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie do zadań zleconych przeznaczone do realizacji stowarzyszeniom | 50 000 | ||||
| RAZEM DOTACJE | 2 427 600 | 50 000 | |||
| OGÓŁEM DOTACJE | 2 477 600 | ||||
w tym :
| 1. dotacje podmiotowe | 230 000 |
| 2. dotacje przedmiotowe | 54 000 |
| 3. dotacje celowe, w tym: | 2 193 600 |
| a) na wydatki bieżące | 53 600 |
| b) na wydatki inwestycyjne | 2 140 000 |
| Ogółem dotacje | 2 477 600 |
Załącznik nr 5
do uchwały Nr XLII/229/10
Rady Gminy Gołcza
z dnia 5 lutego 2010 r.
do uchwały Nr XLII/229/10
Rady Gminy Gołcza
z dnia 5 lutego 2010 r.
| Załącznik Nr 11 |
| do Uchwały Budżetowej na 2010 rok |
| Rady Gminy w Gołczy |
PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY GOŁCZA NA LATA 2008 - 2016
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
| I. DOCHODY BUDŻETU | 15 346 943,31 | 15 039 255,02 | 13 016 990 | 12 882 714 | 12 967 971 | 13 106 830 | 13 319 356 | 13 525 624 |
| w tym: | ||||||||
| 1. Dochody bieżące | 14 004 688,31 | 13 952 255,02 | 12 806 990 | 12 882 714 | 12 967 971 | 13 106 830 | 13 319 356 | 13 525 624 |
| a) podatki i opłaty lokalne | 1 797 800,00 | 1 630 000,00 | 1 646 300 | 1 662 763 | 1 679 391 | 1 696 185 | 1 713 146 | 1 730 278 |
| b) udziały w podatkach państw. | 1 167 467,00 | 1 040 211,00 | 1 050 613 | 1 061 119 | 1 071 730 | 1 082 448 | 1 093 272 | 1 104 205 |
| c) dochody z mienia | 190 200,00 | 174 000,00 | 174 000 | 174 000 | 174 000 | 174 000 | 174 000 | 174 000 |
| d) subwencje | 7 772 973,00 | 7 701 281,00 | 7 855 307 | 8 012 413 | 8 172 661 | 8 336 114 | 8 502 837 | 8 672 893 |
| e) dotacje z budżetu państwa nazadania zlecone i własne | 2 304 694,50 | 1 954 469,00 | 1 930 100 | 1 828 500 | 1 828 500 | 1 728 500 | 1 728 500 | 1 728 500 |
| f) pozostałe dochody własne | 448 246,00 | 1 023 449,00 | 150 670 | 143 919 | 41 689 | 89 583 | 107 601 | 115 748 |
| g) środki z budżetu Unii Europej. | 323 307,81 | 428 845,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Dochody majątkowe | 1 342 255,00 | 1 087 000,00 | 210 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) przekształcenie prawa użytk. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b) sprzedaż mienia | 63 700,00 | 52 000,00 | 210 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) dotacje na inwestycje | 1 278 555,00 | 1 035 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Przychody z budżetu | 2 971 650,70 | 3 150 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 Pożyczki krajowe | 0,00 | 1 000 000,00 | 2 000 000 | |||||
| 2.2 Kredyty bankowe | 2 150 000,00 | |||||||
| 2.3 Obligacje komunalne | 0,00 | 2 000 000,00 | ||||||
| 2.4 Spłata udzielonych pożyczek | ||||||||
| 2.5 Wolne środki | 821 650,70 | 150 000,00 | ||||||
| 2.6 w tym : przychody z zadłużenia z pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami przyrzeczonymi w mowie z podmiotem przekazującym środki z Funduszu Spójności i funduszy strukturalnych Unii Europejskiej | ||||||||
| Ogółem poz. I i II | 18 318 594,01 | 18 189 255,02 | 15 016 990 | 12 882 714 | 12 967 971 | 13 106 830 | 13 319 356 | 13 525 624 |
| III. WYDATKI BUDŻETU | 17 948 594,01 | 17 403 645,02 | 13 931 450 | 11 339 126 | 11 610 360 | 11 619 060 | 11 919 356 | 12 425 624 |
| 3.1 Wydatki bieżące | 11 658 077,01 | 11 958 985,02 | 8 551 450 | 10 339 126 | 10 510 360 | 10 519 060 | 10 619 356 | 10 825 624 |
| 3.2 w tym koszty obsługi długu (odsetki) | 120 000,00 | 200 000,00 | 389 805 | 338 205 | 280 283 | 229 800 | 157 000 | 82 000 |
| 3.3 Wydatki majątkowe | 6 290 517,00 | 5 444 660,00 | 5 380 000 | 1 000 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 300 000 | 1 600 000 |
| w tym: | ||||||||
| wydatki inwestycyjne | 6 290 517,00 | 5 444 660,00 | 5 380 000 | 1 000 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 300 000 | 1 600 000 |
| w tym: wydatki majątkowe z udziałem środków z budżetu U.E. | 867 593,96 | 0,00 | ||||||
| 3.4 Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji | ||||||||
| w tym: poręczen i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym w związku z realizacją zadania z wykorzystaniem środków z art.. 5 ust. 3 ustawy o finans. publicz. | ||||||||
| IV. Rozchody budżetu | 370 000 | 785 610,00 | 1 085 540 | 1 543 588 | 1 357 611 | 1 487 770 | 1 400 000 | 1 100 000 |
| 4.1 Spłaty kredytu | 415 610,00 | 415 540 | 415 540 | 415 540 | 287 770 | 200 000 | ||
| 4.2 Spłata pożyczek | 270 000,00 | 270 000,00 | 470 000 | 828 048 | 642 071 | 600 000 | 600 000 | 400 000 |
| 4.3 Środki na wykup obligacji | 100 000,00 | 100 000,00 | 200 000 | 300 000 | 300 000 | 600 000 | 600 000 | 700 000 |
| 4.4 Udzielone pożyczki | ||||||||
| Ogółem 3.2 + IV | 490 000,00 | 985 610,00 | 1 475 345 | 1 881 793 | 1 637 894 | 1 717 570 | 1 557 000 | 1 182 000 |
| Ogółem III + IV | 18 318 594,01 | 18 189 255,02 | 15 016 990 | 12 882 714 | 12 967 971 | 13 106 830 | 13 319 356 | 13 525 624 |
| W tym: | ||||||||
| Spłata rozchodów z tytułu zadłużenia zaciągniętego w związku ze środkami określonymi w umowie z pomiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszami Spójności. | ||||||||
| 4.4 Obciążenia budżetu Suma: 3.2+3.4-3.5+4.1+4.2+4.3 | 490 000,00 | 985 610,00 | 1 475 345 | 1 881 793 | 1 637 894 | 1 717 570 | 1 557 000 | 1 182 000 |
| V. Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego | 3 760 119,00 | 5 974 509,00 | 6 888 969 | 5 345 381 | 3 987 770 | 2 500 000 | 1 100 000 | 0 |
| -Raty kredytów | 2 150 000,00 | 1 734 390,00 | 1 318 850 | 903 310 | 487 770 | 200 000 | 0 | 0 |
| -Raty pożyczek | 810 119,00 | 1 540 119,00 | 3 070 119 | 2 242 071 | 1 600 000 | 1 000 000 | 400 000 | 0 |
| -z tytułu emisji obligacji | 800 000,00 | 2 700 000,00 | 2 500 000 | 2 200 000 | 1 900 000 | 1 300 000 | 700 000 | 0 |
| -Inne rodzaje zadłużenia(np. zobowiązanie wymagalne) | ||||||||
| 5.1 w tym: dług publiczny powstały w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym środkami z art. 5 ust. 3 ustawy o finans. publicz. | ||||||||
| 5.2 Saldo zadłużenia V-5.1 | 3 760 119,00 | 5 974 509,00 | 6 888 969 | 5 345 381 | 3 987 770 | 2 500 000 | 1 100 000 | 0 |
| VI. Wskaźnik zadłużenia | ||||||||
| 6.1 Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 169 ustawy o finansach publicznych(4.4 : I lt; 15%) | 3,19% | 6,55% | 11,33% | 14,61% | 12,63% | 13,10% | 11,69% | 8,74% |
| 6.2 Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 170 ustawy o finansach publicznych (5.2 : I lt; 60%) | 24,50% | 39,73% | 52,92% | 41,49% | 30,75% | 19,07% | 8,26% | 0,00% |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
| suma kontrolna D+P = W+R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| wskaźnik indywidualny - limit | 15% | 17% | 21% | 23% | 24% | 19% | 20% | |
| obsługa długu wg wsk. indywidualnego - aktual. | 7% | 11% | 15% | 13% | 13% | 12% | 9% | |
| nadwyższka / deficyt obrotowy - równowaga bieżących (wydatków do dochodów) | 2 346 611,30 | 1 993 270,00 | 4 255 539,73 | 2 543 587,99 | 2 457 611,07 | 2 587 769,50 | 2 700 000,11 | 2 700 000,03 |
Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
