description
Akt prawny
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego rok 2010 nr 17 poz. 81
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego rok 2010 nr 17 poz. 81
ZAMKNIJ close
Alerty
Uchwała nr XLIX/315/2009 Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 30 grudnia 2009r.
w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2009 po stronie dochodów i wydatków
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z późn.zm.) oraz art.165 i art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz.2104; z późn.zm.) - Rada Miasta Mszana Dolna uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Mszana Dolna na rok 2009 o kwotę 1.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Po wprowadzonej zmianie plan dochodów budżetu wynosi 22.861.198,49 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Mszana Dolna na rok 2009 o kwotę 1.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Po wprowadzonej zmianie plan wydatków budżetu wynosi 25.888.799,49 zł.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne w 2009 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 3. W wyniku zmian dokonanych niniejszą uchwałą ustala się prognozę kwoty długu publicznego miasta Mszana Dolna w brzmieniu określonym w załączniku Nr 4.
§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Mszana Dolna.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mszana Dolna.
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLIX/315/2009
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 30 grudnia 2009 r.
do Uchwały Nr XLIX/315/2009
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 30 grudnia 2009 r.
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2009 ROK
| Dział | Rozdział | § | Treść | Dochody |
| Zwiększenie | ||||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.000 | ||
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1.000 | ||
| Dochody bieżące | 1.000 | |||
| Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1.000 | |||
| Razem: | 1.000 |
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLIX/315/2009
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 30 grudnia 2009 r.
do Uchwały Nr XLIX/315/2009
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 30 grudnia 2009 r.
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2009 ROK
| Dział | Rozdział | § | Treść | Wydatki |
| Zwiększenie | ||||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.000 | ||
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1.000 | ||
| Wydatki majątkowe | 1.000 | |||
| Razem: | 1.000 |
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLIX/315/2009
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 30 grudnia 2009 r.
do Uchwały Nr XLIX/315/2009
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 30 grudnia 2009 r.
WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA MSZANA DOLNA W 2009 r.
| Dział | Rozdział | Nazwa | Wydatki budżetu Miasta na zadania majątkowe (inwestycyjne) w 2009r. | Zmniejszenie | Zwiększenie | Wydatki budżetu Miasta na zadania majątkowe (inwestycyjne) w 2009r. po zmianach |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 124.680,00 | - | - | 124.680,00 | |
| 40002 | Dostarczanie wody | 124.680,00 | - | - | 124.680,00 | |
| - Budowa częściowa wodociągu ul.Spadochroniarzy i inne | 124.680,00 | - | - | 124.680,00 | ||
| 600 | Transport i łączność | 1.939.196,00 | - | - | 1.939.196,00 | |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 15.830,00 | - | - | 15.830,00 | |
| - odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 968 w Mszanie Dolnej | 15.830,00 | - | - | 15.830,00 | ||
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 49.000,00 | - | - | 49.000,00 | |
| - Przebudowa drogi powiatowej nr 1625K - budowa chodnika ul.Zarabie od DK28 do mostu na Rabie | 49.000,00 | - | - | 49.000,00 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 1.874.366,00 | - | - | 1.874.366,00 | |
| - Dokumentacja projektowa budowy i modernizacji dróg i chodników | 110.000,00 | - | - | 110.000,00 | ||
| - Obejście centrum Mszany Dolnej -remont ulicy ogrodowej i Marka | 1.764.366,00 | - | - | 1.764.366,00 | ||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 738.140,09 | - | - | 738.140,09 | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 738.140,09 | - | - | 738.140,09 | |
| - Modernizacja placu targowego, Rewitalizacja centrum Miasta wraz z przywróceniem funkcji Rynku | 170.000,00 | - | - | 170.000,00 | ||
| - Budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami socjalnymi | 548.140,09 | - | - | 548.140,09 | ||
| - Zakup gruntu | 14.000,00 | - | - | 14.000,00 | ||
| - Zakup budki dla parkingowego | 6.000 | - | - | 6.000 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 46.404,00 | - | - | 46.404,00 | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 7.000 | - | - | 7.000 | |
| - zakup pompy hydraulicznej | 7.000 | - | - | 7.000 | ||
| 80104 | Przedszkola | 39.404,00 | - | - | 39.404,00 | |
| - Zakup kotła gazowego wraz z montażem | 39.404,00 | - | - | 39.404,00 | ||
| 851 | Ochrona zdrowia | 10.000,00 | - | - | 10.000,00 | |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 10.000,00 | - | - | 10.000,00 | |
| - Zakup instrumentów | 10.000,00 | - | - | 10.000,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 307.550,00 | - | 1.000,00 | 308.550,00 | |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 230.350,00 | - | 1.000,00 | 231.350,00 | |
| - Projekt budowy kanalizacji - ul.Spadochroniarzy, ul.Słoneczna i inne | 10.000,00 | - | - | 10.000,00 | ||
| - Budowa części kanalizacji ul.Słomka i inne | 220.350,00 | - | 1.000,00 | 221.350,00 | ||
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 50.000,00 | - | - | 50.000,00 | |
| - Dotacja na zakupy inwestycyjne dla ZGK w Mszanie Dolnej (zakup sprzętu) | 50.000,00 | - | - | 50.000,00 | ||
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 12.200,00 | - | - | 12.200,00 | |
| Projekt i budowa oświetlenia ul.Starowiejska i inne | 12.200,00 | - | - | 12.200,00 | ||
| 90095 | Pozostała działalność | 15.000,00 | - | - | 15.000,00 | |
| - Dotacja na zakupy inwestycyjne dla ZGK w Mszanie Dolnej (zakup sprzętu) | 15.000,00 | - | - | 15.000,00 | ||
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 4.863.042,00 | - | - | 4.863.042,00 | |
| 92601 | Obiekty sportowe | 4.840.042,00 | - | - | 4.840.042,00 | |
| - "Moje boisko - Orlik 2012 | 1.103.411,00 | - | - | 1.103.411,00 | ||
| - Budowa hali sportowej w mieście Mszana Dolna | 3.736.631,00 | - | - | 3.736.631,00 | ||
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 23.000,00 | - | - | 23.000,00 | |
| - Budynek na stadionie sportowym | 23.000,00 | - | - | 23.000,00 | ||
| Ogółem: | 8.029.012,09 | - | 1.000,00 | 8.030.012,09 |
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLIX/315/2009
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 30 grudnia 2009 r.
do Uchwały Nr XLIX/315/2009
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 30 grudnia 2009 r.
PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO MIASTA MSZANA DOLNA W LATACH 2008 - 2025
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| I | Dochody budżetu ogółem | 18073816,68 | 22861198,49 | 24964085,09 | 25638212,70 | 24046762,33 | 19493561,00 | ||
| W tym: | |||||||||
| a)podatki,opłaty lokalne i inne | 3226238,86 | 3340358,00 | 3395648,00 | 3497517,00 | 3602443,00 | 3710516,00 | |||
| b)udziały w podatkach państw | 3149117,16 | 3115337,00 | 3208899,00 | 3305166,00 | 3710516,00 | 3821831,00 | |||
| c)dochody z mienia | 1516080,49 | 3214034,00 | 5525967,00 | 3860546,00 | 1709986,00 | 1737966,00 | |||
| d)subwencje | 6125248 | 6763207,00 | 6944810,00 | 7153154,00 | 7367749,00 | 7588781,00 | |||
| e)dotacje z budżetu państwa i inne | 4057132,17 | 6428262,49 | 5888761,09 | 7821829,70 | 7656068,33 | 2634467,00 | |||
| II | Przychody budżetu | 1929482,26 | 3644413,00 | 1000000,00 | 2000000,00 | 2185000,00 | 0 | ||
| 2.1 | Pożyczki krajowe,kredyty | 1560186 | 3114200,00 | 1000000,00 | 2000000,00 | 2185000,00 | |||
| 2.2 | Wolne środki | 369296,26 | 530213,00 | ||||||
| 2.3 | Nadwyżka zlat ubiegłych | ||||||||
| Ogółem pozycja I i II | 20003298,94 | 26505611,49 | 25964085,09 | 27638212,70 | 26231762,33 | 19493561,00 | |||
| III | Wydatki budżetu ogółem | 18551541,87 | 25888799,49 | 24943772,09 | 26705947,70 | 25199809,33 | 18162448,00 | ||
| 3.1 | Wydatki bieżące | 16049109,29 | 17858787,40 | 17141821,96 | 17488651,04 | 17916475,99 | 18162448,00 | ||
| W tym: | |||||||||
| 3.2 | Koszty obsługi długu (odsetki) | 185816,87 | 221183,00 | 423940,00 | 445067,00 | 486736,00 | 472648,00 | ||
| 3.3 | Wydatki majątkowe | 2502432,58 | 8030012,09 | 7801950,13 | 9217296,66 | 7283333,34 | |||
| w tym; | |||||||||
| Wydatki inwestycyjne | 2444985,32 | 7888608,09 | 7801950,13 | 9217296,66 | 7283333,34 | ||||
| 3.4 | Potencjalne spłaty udzielonych poręcz.i gwar. | ||||||||
| IV | Rozchody budżetu | 921544,00 | 616812,00 | 1020313,00 | 932265,00 | 1031953,00 | 1331113,00 | ||
| 4.0 | Spłata pożyczek, kredytów | 921544,00 | 616812,00 | 1020313,00 | 932265,00 | 1031953,00 | 1331113,00 | ||
| 4.1 | Ogółem 3.2+IV | 1107360,87 | 837995,00 | 1444253,00 | 1377332,00 | 1518689,00 | 1803761,00 | ||
| 4.2 | W tym: | ||||||||
| Spłata rozchodów z tytułu | |||||||||
| zadłużenia zaciągniętego w | |||||||||
| związku ze środkami określ. | |||||||||
| w umowie z podmiotem dysponującym | |||||||||
| funduszami strukturalnymi | |||||||||
| lub Funduszem Spójności UE | |||||||||
| 4.3 | Obciążeniabudżetu suma 3.4+(4.1-4.2) | 1107360,87 | 837995,00 | 1444253,00 | 1377332,00 | 1518689,00 | 1803761,00 | ||
| V | Łączne zadł na koniec roku budżetowego | 4087620,00 | 6420008,00 | 6107854,00 | 7175589,00 | 8328636,00 | 6997523,00 | ||
| z tyt kredytów , pożyczek | |||||||||
| 5.1 | W tym: | ||||||||
| dług publiczny powstały w związku ze | - | - | - | - | - | - | |||
| środkami określonymi w umowie z | |||||||||
| podmiotemdysponującym funduszami | |||||||||
| strukturalnymi | |||||||||
| 5.2 | Saldo zadłużenia ( V-5.1) | 4087620,00 | 6420008,00 | 6107854,00 | 7175589,00 | 8328636,00 | 6997523,00 | ||
| VI | Wskaźniki zadłużenia | ||||||||
| 6.1 | Wsk.proc.zadł art 169 u.o.f.p.(4.3:I%) | 6,13 | 3,67 | 5,79 | 5,37 | 6,32 | 9,25 | ||
| 6.2 | wsk.proc.zadł atr 170 u.o.f.p.( 5.2:I%) | 22,62 | 28,08 | 24,47 | 27,99 | 34,64 | 35,90 | ||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
| 1 | 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| I | Dochody budżetu ogółem | 20055048,00 | 20518530,00 | 20479710,00 | 20865261,00 | 22422502,00 | 21782605,00 |
| W tym: | |||||||
| a)podatki,opłaty lokalne i inne | 3921832,00 | 4036487,00 | 4154581,00 | 4176219,00 | 4301505,00 | 4351600,00 | |
| b)udziały w podatkach państw | 3936486,00 | 4054581,00 | 4176218,00 | 4301505,00 | 4345520,00 | 4475890,00 | |
| c)dochody z mienia | 1666784,00 | 1581618,00 | 977692,00 | 881181,00 | 1982200,00 | 925970,00 | |
| d)subwencje | 7816445,00 | 8050938,00 | 8292466,00 | 8541240,00 | 8797477,00 | 8973430,00 | |
| e)dotacje z budżetu państwa i inne | 2713501,00 | 2794906,00 | 2878753,00 | 2965116,00 | 2995800,00 | 3055715,00 | |
| II | Przychody budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Pożyczki krajowe,kredyty | ||||||
| 2.2 | Wolne środki | ||||||
| 2.3 | Nadwyżka zlat ubiegłych | ||||||
| Ogółem pozycja I i II | 20055048,00 | 20518530,00 | 20479710,00 | 20865261,00 | 22422502,00 | 21782605,00 | |
| III | Wydatki budżetu ogółem | 18723935,00 | 19186631,00 | 19635119,00 | 20466413,00 | 22023654,00 | 21383757,00 |
| 3.1 | Wydatki bieżące | 18723935,00 | 19186631,00 | 19635119,00 | 20466413,00 | 21323654,00 | 21383757,00 |
| W tym: | |||||||
| 3.2 | Koszty obsługi długu (odsetki) | 387563,00 | 312378,00 | 235621,00 | 193351,00 | 170258,00 | 147164,00 |
| 3.3 | Wydatki majątkowe | 700000,00 | |||||
| w tym; | |||||||
| Wydatki inwestycyjne | 600000,00 | ||||||
| 3.4 | Potencjalne spłaty udzielonych poręcz.i gwar. | ||||||
| IV | Rozchody budżetu | 1331113,00 | 1331899,00 | 844591,00 | 398848,00 | 398848,00 | 398848,00 |
| 4.0 | Spłata pożyczek, kredytów | 1331113,00 | 1331899,00 | 844591,00 | 398848,00 | 398848,00 | 398848,00 |
| 4.1 | Ogółem 3.2+IV | 1718676,00 | 1644277,00 | 1080212,00 | 592199,00 | 569106,00 | 546012,00 |
| 4.2 | W tym: | ||||||
| Spłata rozchodów z tytułu | |||||||
| zadłużenia zaciągniętego w | |||||||
| związku ze środkami określ. | |||||||
| w umowie z podmiotem dysponującym | |||||||
| funduszami strukturalnymi | |||||||
| lub Funduszem Spójności UE | |||||||
| 4.3 | Obciążeniabudżetu suma 3.4+(4.1-4.2) | 1718676,00 | 1644277,00 | 1080212,00 | 592199,00 | 569106,00 | 546012,00 |
| V | Łączne zadł na koniec roku budżetowego | 5666410,00 | 4334511,00 | 3489920,00 | 3091072,00 | 2692224,00 | 2293376,00 |
| z tyt kredytów , pożyczek | |||||||
| 5.1 | W tym: | ||||||
| dług publiczny powstały w związku ze | - | - | - | - | - | - | |
| środkami określonymi w umowie z | |||||||
| podmiotemdysponującym funduszami | |||||||
| strukturalnymi | |||||||
| 5.2 | Saldo zadłużenia ( V-5.1) | 5666410,00 | 4334511,00 | 3489920,00 | 3091072,00 | 2692224,00 | 2293376,00 |
| VI | Wskaźniki zadłużenia | ||||||
| 6.1 | Wsk.proc.zadł art 169 u.o.f.p.(4.3:I%) | 8,57 | 8,01 | 5,27 | 2,84 | 2,54 | 2,51 |
| 6.2 | wsk.proc.zadł atr 170 u.o.f.p.( 5.2:I%) | 28,25 | 21,12 | 17,04 | 14,81 | 12,01 | 10,53 |
u
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
| 1 | 2 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| I | Dochody budżetu ogółem | 22218260,00 | 22551540,00 | 23679120,00 | 24626285,00 | 25611340,00 | 26123570,00 | 0 |
| W tym: | ||||||||
| a)podatki,opłaty lokalne i inne | 4407840,00 | 4410620,00 | 4454730,00 | 4499280,00 | 4917100,00 | 4966270,00 | ||
| b)udziały w podatkach państw | 4565410,00 | 4656720,00 | 4936125,00 | 5034850,00 | 5185895,00 | 5237750,00 | ||
| c)dochody z mienia | 960000,00 | 1008700,00 | 988535,00 | 993485,00 | 1105520,00 | 1269670,00 | ||
| d)subwencje | 9152900,00 | 9244430,00 | 9522760,00 | 9808442,00 | 10102695,00 | 10304750,00 | ||
| e)dotacje z budżetu państwa i inne | 3132110,00 | 3231070,00 | 3776970,00 | 4290228,00 | 4300130,00 | 4345130,00 | ||
| II | Przychody budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Pożyczki krajowe,kredyty | |||||||
| 2.2 | Wolne środki | |||||||
| 2.3 | Nadwyżka zlat ubiegłych | |||||||
| Ogółem pozycja I i II | 22218260,00 | 22551540,00 | 23679120,00 | 24626285,00 | 25611340,00 | 26123570,00 | 0 | |
| III | Wydatki budżetu ogółem | 21819412,00 | 22152692,00 | 23280272,00 | 24227437,00 | 25212492,00 | 25824434,00 | 0 |
| 3.1 | Wydatki bieżące | 21819412,00 | 22152692,00 | 22930272,00 | 23827437,00 | 25212492,00 | 25824434,00 | |
| W tym: | ||||||||
| 3.2 | Koszty obsługi długu (odsetki) | 124434,00 | 100978,00 | 77885,00 | 54791,00 | 31809,00 | 8605,00 | |
| 3.3 | Wydatki majątkowe | 350000,00 | 400000,00 | |||||
| w tym; | ||||||||
| Wydatki inwestycyjne | 350000,00 | 400000,00 | ||||||
| 3.4 | Potencjalne spłaty udzielonych poręcz.i gwar. | |||||||
| IV | Rozchody budżetu | 398848,00 | 398848,00 | 398848,00 | 398848,00 | 398848,00 | 299136,00 | 0 |
| 4.0 | Spłata pożyczek, kredytów | 398848,00 | 398848,00 | 398848,00 | 398848,00 | 398848,00 | 299136,00 | |
| 4.1 | Ogółem 3.2+IV | 523282,00 | 499826,00 | 476733,00 | 453639,00 | 430657,00 | 307741,00 | 0 |
| 4.2 | W tym: | |||||||
| Spłata rozchodów z tytułu | ||||||||
| zadłużenia zaciągniętego w | ||||||||
| związku ze środkami określ. | ||||||||
| w umowie z podmiotem dysponującym | ||||||||
| funduszami strukturalnymi | ||||||||
| lub Funduszem Spójności UE | ||||||||
| 4.3 | Obciążeniabudżetu suma 3.4+(4.1-4.2) | 523282,00 | 499826,00 | 476733,00 | 453639,00 | 430657,00 | 307741,00 | 0 |
| V | Łączne zadł na koniec roku budżetowego | 1894528,00 | 1495680,00 | 1096832,00 | 697984,00 | 299136,00 | 0 | 0 |
| z tyt kredytów , pożyczek | ||||||||
| 5.1 | W tym: | |||||||
| dług publiczny powstały w związku ze | - | - | - | - | - | - | - | |
| środkami określonymi w umowie z | ||||||||
| podmiotemdysponującym funduszami | ||||||||
| strukturalnymi | ||||||||
| 5.2 | Saldo zadłużenia ( V-5.1) | 1894528,00 | 1495680,00 | 1096832,00 | 697984,00 | 299136,00 | 0 | 0 |
| VI | Wskaźniki zadłużenia | |||||||
| 6.1 | Wsk.proc.zadł art 169 u.o.f.p.(4.3:I%) | 2,36 | 2,22 | 2,01 | 1,84 | 1,68 | 1,18 | |
| 6.2 | wsk.proc.zadł atr 170 u.o.f.p.( 5.2:I%) | 8,53 | 6,63 | 4,63 | 2,83 | 1,17 | 0 | |
umorzenie pożyczki 165000 (Pismo WFOŚiGW w Krakowie EAKR3/421-1/21/2009 z dnia 08.01.2009r. w sprawie umorzenia pożyczki w kwocie 165.000,00 zł. pod warunkiem spłaty do 30.06.2009r pozostałej kwoty pożyczki w wysokości 41.250,00 zł. i należnych odsetek za cały okres spłaty.)
umorzenie pożyczki 291841 (Pismo WFOŚiGW w Krakowie EAKR1/421-1/17/2005 z dnia 07.01.2005r. w sprawie umorzenia pożyczki w kwocie 291.841 zł. pod warunkiem spłaty pozostałej kwoty 308.158,00 zł. do dnia 20.09.2010r.)
Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
