Na podstawie art. 18 pkt. 6 i pkt. 19 lit. c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1392, poz. 1045 ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, zm. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, zm. z 2015 r.: poz. 238, poz. 532, poz.1045 ,poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513)

Sejmik Województwa uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu województwa w wysokości 863 233 238 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące - kwota 633 649 879 zł, w tym:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych ze środków UE i innych źródeł zagranicznych - kwota 78 852 466 zł,

2) dochody majątkowe - kwota 229 583 359 zł, w tym:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych ze środków UE i innych źródeł zagranicznych - kwota 215 214 800 zł.

§ 2. Wydatki budżetu województwa w wysokości 915 833 238 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące - kwota 591 229 870 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych - kwota 200 280 107 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne - kwota 112 226 618 zł,

- wydatki statutowe jednostek budżetowych - kwota 88 053 489 zł

b) dotacje - kwota 284 220 419 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - kwota 2 531 414 zł,

d) wydatki na programy finansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych - kwota 85 200 455 zł,

e) obsługa długu - kwota 18 997 475 zł;

2) wydatki majątkowe - kwota 324 603 368 zł, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - kwota 312 855 868 zł, w tym na:

- wydatki na programy finansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych - kwota 265 440 568 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów- kwota 11 747 500 zł.

§ 3. 1. Przychody budżetu województwa w wysokości 70 100 000 zł i rozchody budżetu województwa w wysokości 17 500 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 52 600 000 zł są przychody województwa, pochodzące z:

1) kredytu na rynku krajowym: kwota 42 500 000 zł

2) wolnych środków: kwota 10 100 000 zł

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:

1) pokrycie przejściowego deficytu do kwoty 5 000 000 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu do kwoty 42 500 000 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się:

1. REZERWĘ OGÓLNĄ - kwota 5 000 000 zł;

2. REZERWY CELOWE - kwota 22 895 000 zł, w tym:

1) REZERWA NA ZADANIA BIEŻĄCE - kwota 2 295 000 zł :

- Zadania bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego (zgodnie z art. 26, ust. 4 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym) - kwota 1 100 000 zł,

- Finansowanie wkładu własnego do zadań bieżących współfinansowanych z UE - kwota 1 195 000 zł,

2) REZERWY NA ZADANIA INWESTYCYJNE - kwota 20 600 000 zł :

- Zadania inwestycyjne z zakresu zarządzania kryzysowego (zgodnie z art. 26, ust. 4 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym) - kwota 1 150 000 zł,

- Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego - kwota 500 000 zł,

- Finansowanie wkładu własnego do zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE - kwota 3 950 000 zł,

- Finansowanie projektów inwestycyjnych Samorządu Województwa z zakresu transportu i ochrony zdrowia - kwota 15 000 000 zł.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4a, 4b.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. 1. Dochody w kwocie 1 000 000 zł z tytułu wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości alkoholu do 18%, wydawanych przez Marszałka Województwa i wydatki w łącznej kwocie 1 000 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w:

1) Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Narkomanii - kwota 84 000 zł,

2) Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - kwota 916 000 zł.

2. Dochody w kwocie 1 400 000 zł z tytułu korzystania ze środowiska i wydatki na zadania określone w Ustawie Prawo ochrony środowiska w kwocie 1 400 000 zł.

3. Dochody w kwocie 6 000 000 zł z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych i leśnych oraz wydatki na zadania określone w Ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych w kwocie 6 000 000 zł.

4. Dochody w kwocie 14 000 zł z tytułu opłaty produktowej i wydatki na zadania określone w Ustawie o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej w kwocie 14 000 zł.

§ 7. Dotacje z budżetu, w tym:

1) dotacje dla wojewódzkich instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 6,

2) dotacje udzielane podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7,

3) dotację przedmiotową z tytułu dopłat do ulgowych przewozów autobusowych w kwocie 51 000 000 zł, której zakres stanowi różnicę pomiędzy wartością sprzedanych biletów obliczoną według cen nieuwzględniających ustawowych ulg, a wartością sprzedaży tych biletów w cenach uwzględniających te ulgi, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Upoważnia się Zarząd Województwa do:

1) zaciągania kredytów do wysokości określonej w § 3 ust.3,

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu województwa,

3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu między rozdziałami i paragrafami w ramach działu jednorocznych wydatków majątkowych.

§ 9. Do uchwały w sprawie zmiany budżetu Województwa dołącza się jednolitą treść planu dochodów i wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2015 roku poz. 1392 ze zm.) oraz w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.) Zarząd Województwa przygotował projekt uchwały budżetowej województwa na rok 2016, uwzględniający wymogi ustawowe oraz ustalenia Sejmiku zawarte w Uchwale Nr 1188/XLVIII/10 z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Województwa Pomorskiego. W oparciu o Uchwałę Nr 756/64/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 4 sierpnia 2015 roku w sprawie określenia założeń budżetowych, organizacji prac nad projektem budżetu województwa pomorskiego na 2016 rok oraz nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego przyjmując następujące założenia odnośnie prognozowanych dochodów oraz planowanych wydatków na 2016 rok:
Plan dochodów i wydatków został opracowany w oparciu o:
• prognozowane wskaźniki makroekonomiczne w wielkościach przedstawionych przez Ministerstwo Finansów,
• wstępne informacje o wysokości subwencji oraz szacowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
• zawiadomienie Wojewody Pomorskiego o wysokości dotacji celowych z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne realizowane przez Samorząd Województwa,
• informację Ministra Infrastruktury i Rozwoju o planowanych kwotach ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2007-2013 oraz 2014-2020, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
• główne kryteria kierunkowe polityki budżetowej, do których należą:
Założenia dotyczące wysokości planowanych dochodów własnych budżetu:
1) przyjęcie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, w oparciu o prognozy tych wpływów ujęte w projekcie ustawy budżetowej oraz obserwowane trendy ich wykonania,
2) kalkulacja wpływów z majątku województwa z tytułu własności nieruchomości, w tym wpływów ze sprzedaży nieruchomości oraz opłat za czynności administracyjne w oparciu o wartość mienia będącego w zasobach województwa,
3) przyjęcie wysokości wpływów realizowanych przez jednostki budżetowe w oparciu o kalkulację ww. jednostek.
Założenia do realizacji wydatków finansowanych z dochodów własnych budżetu:
1) zabezpieczenie środków na zadania realizowane przy współudziale środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w tym zadań własnych realizowanych w ramach Programów Operacyjnych 2014-2020,
2) realizacja pozostałych zadań bieżących i inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Pomorskiego,
3) zabezpieczenie środków na sferę społeczną w zakresie ochrony zdrowia, kultury i kultury fizycznej oraz pomocy społecznej,
4) wspomaganie systemu wspierającego przedsiębiorczość w regionie.
Podczas konstruowania podstawowych elementów budżetu samorządu województwa pomorskiego na 2016 rok uwzględniono założenia konsekwentnej realizacji celów i wyzwań polityki budżetowej, należą do nich w szczególności pełna absorpcja środków z Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 oraz ograniczenie przyrostu poziomu zadłużenia przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu inwestowania.
Planując wydatki majątkowe na 2016 r. zapewniono w pierwszej kolejności środki na:
• realizację zadań uwzględnionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Pomorskiego,
• współfinansowanie projektów realizowanych z wykorzystaniem środków z funduszy Unii Europejskiej i z innych źródeł pomocowych.
Stosując powyższe założenia niniejsza uchwała budżetowa na 2016 rok obejmuje następujące kwoty:
- dochody zaplanowane w kwocie 863 233 238 zł,
- wydatki zaplanowane w kwocie 915 833 238 zł,
- przychody zaplanowane w kwocie 70 100 000 zł,
- rozchody zaplanowane w kwocie 17 500 000 zł,
- planowany deficyt w kwocie 52 600 000 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 178/XVI/15
Sejmiku Województwa Pomorskiego
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 178/XVI/15
Sejmiku Województwa Pomorskiego
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 178/XVI/15
Sejmiku Województwa Pomorskiego
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr 178/XVI/15
Sejmiku Województwa Pomorskiego
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik4a.pdf

Załącznik nr 4a

Załącznik Nr 4b do Uchwały Nr 178/XVI/15
Sejmiku Województwa Pomorskiego
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik4b.pdf

Załącznik nr 4b

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 178/XVI/15
Sejmiku Województwa Pomorskiego
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 178/XVI/15
Sejmiku Województwa Pomorskiego
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik nr 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 178/XVI/15
Sejmiku Województwa Pomorskiego
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik nr 7