Na podstawie 69 ust. 2, art. 73a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [Dz.U. z 2013 r. poz.594-j.t. z późn. zm. tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 645] oraz art. 4 ust 2; art. 211, art. 212, art. 216, 217, art.222 ust.1, art. 235, art. 236, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych [Dz. U. z 2013 poz. 885, ze zmianami objętymi Dz. U. z 2013 poz. 938] oraz §18 ust. 2 pkt 7 oraz §31 Statutu Związku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 19 czerwca 2007 r. nr 109 poz. 1770 ze zm. Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2013 r. poz. 555) oraz, Zgromadzenie Związku, uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu (planu finansowego) Związku na 2014 r. w łącznej wysokości 27 127 470 zł, a w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 27 127 470 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 0 zł. zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą numer 1.

2. Ustala się wydatki budżetu (planu finansowego) Związku na 2014 r. w łącznej wysokości 27 127 470 zł, w tym:

1) wydatki bieżące stanowią sumę w wysokości 27 079 470 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych stanowią sumę w wysokości 26 935 020 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią sumę w wysokości 760 989 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych stanowią sumę w wysokości 26 174 031 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią sumę w wysokości 144 450 zł,

2) wydatki majątkowe stanowią sumę w wysokości 48 000 zł, z tego:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne stanowią sumę w wysokości 48 000 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą numer 2.

§ 2. Tworzy się w budżecie (planie finansowym) rezerwę ogólną w wysokości 28 000 zł.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Związku do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych w obrębie działu,

2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę Związku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

1) Tabelaryczny plan dochodów na 2014 r. - tabela numer 1 ,

2) Tabelaryczny plan wydatków na 2014 r. - tabela numer 2,

3) Uzasadnienie,

4) Objaśnienia do budżetu [planu finansowego] na 2014 r.

Tabela NUMER 1 do uchwały w sprawie budżetu (planu finansowego) MZKZG na 2014 rok nr 18/2013 Zgromadzenia MZKZG z dnia 4 XII 2013 r.

PLAN DOCHODÓW MZKZG NA 2014 ROK

Tabela NUMER 2 do uchwały w sprawie budżetu (planu finansowego) MZKZG na 2014 rok nr 18/2013 Zgromadzenia MZKZG z dnia 4 XII 2013 r.

PLAN WYDATKÓW MZKZG NA 2014 ROK

Uzasadnienie

Budżet (plan finansowy) Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej na 2014 r. opracowano w oparciu o regulacje prawne zawarte w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, rozporządzeniu Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, statucie Związku oraz procedurze uchwalania budżetu (planu finansowego) określonej uchwałą Zgromadzenia Związku z dnia 15 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej.

Dochody MZKZG na 2014 r. zaplanowano na poziomie 27 127 470 zł w grupie pozostałe dochody bieżące. Podstawowym źródłem dochodów MZKZG jest § 0830 - wpływy z usług (ze sprzedaży biletów metropolitalnych). Prognozowany 6 % wzrost sprzedaży oszacowano uwzględniając dotychczasową dynamikę sprzedaży biletów metropolitalnych.

Wydatki MZKZG na 2014 r. zaplanowano na ogólną sumę 27 127 470 zł w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 27 079 470 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 48 000 zł.

Na wydatki bieżące w wysokości 27 079 470 zł składają się dwie grupy wydatków:

1. wydatki jednostek budżetowych w wysokości 26 935 020 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 760 989 zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości 26 174 031 zł,

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 144 450 zł.

Podstawową pozycję wydatków MZKZG stanowi § 4300 - zakup usług pozostałych, obejmujący przede wszystkim zapłatę za świadczenie usług komunikacyjnych i zapłatę prowizji od sprzedaży biletów metropolitalnych. Podobnie jak w przypadku dochodów, plan wydatków nawiązuje do dotychczasowej dynamiki wydatków na ww. usługi jako konsekwencji wzrostu sprzedaży biletów metropolitalnych. Ze względu na uzależnienie zapłaty za świadczenie usług od liczby i struktury sprzedanych biletów metropolitalnych prognozowane kwoty mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie w zależności od zmiany wielkości i struktury popytu na bilety metropolitalne.

Kalkulację wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oparto o wysokość stawek wynagrodzeń wynikających z Regulaminu wynagradzania obowiązującego w Metropolitalnym Związku Komunikacyjnym Zatoki Gdańskiej z uwzględnieniem postanowień ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2008r. Nr 223 poz. 1458) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1050) przy założeniu utrzymania zatrudnienia w 2014 r. na dotychczasowym poziomie.

Budżet (plan finansowy) MZKZG na 2014 r. jest zrównoważony na poziomie 27 127 470 zł i ujęty w dziale 600 "Transport i łączność" w rozdziale 60004 "Lokalny transport zbiorowy". Dochody i wydatki budżetu (planu finansowego) oszacowano w wartościach netto. Nie zakłada się wystąpienia deficytu budżetowego również w trakcie roku budżetowego. Wobec powyższego nie planuje się również przychodów na pokrycie deficytu. Planuje się utworzenie ogólnej rezerwy budżetowej w wysokości 28 000 zł, tj. 0,1% wydatków Związku w dziale 758 "Różne rozliczenia finansowe" w rozdziale 75818 "Rezerwy ogólne i celowe", co jest zgodne z regulacją art. 222 ustawy o finansach publicznych.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 18/2013
Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej
z dnia 4 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.doc