Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2012-2024 podjętej uchwałą Rady Miejskiej Nr II / 09 / 2010 z dnia 29 grudnia 2010 r, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach realizowanych w latach 2012-2024 podjętych uchwałą Rady Miejskiej Nr II / 09 / 2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. stanowiące załącznikNr 2 ,2 a, 2b i 3 do niniejszej uchwały

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Debrzno.

OBJAŚNIENIAO DOKONANYCH ZMIANACH W WIELKOŚCIACH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA I GMINY
DEBRZNO NA LATA 2012 - 2024
Dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2010 - 2024 :

1. Zwiększeniu dochodów budżetowych o kwotę 781.824,20, z czego

- dochody bieżące o kwotę 44.472,59 złotych, na zwiększenie dochodów bieżących składają się min.:

- otrzymane dofinansowanie na realizację Projektu " Moja firma- mój sukces .... dla osób chcących rozpocząć własna działalność"

- wprowadzono do budżetu środki finansowe w wysokości 18.372,59 złotych z uzyskanych opłat za wydawanie zezwoleń i wypłatę zasiłku rodzinnego.

- dochody majątkowe o kwotę 737.351,61 złotych, na zwiększenie składają się:.

- wpływ środków z budżetu Unii Europejskiej na realizacje zadania "Kraina Czystych Jezior i Rzek" - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach: Przechlewo, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała i Rzeczenica" w wysokości 267.488,65 złotych.

- wpływ środków z budżetu Unii Europejskiej na realizacje zadania " Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości wraz z niezbędna Infrastrukturą w Zielonym Parku Przemysłowym w Cierzniach w wysokości 831.217,47 złotych.

- W skutek skorygowania harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji Projektu "Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków w wysokości 361.354,51 złotych.

2. Zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 450.066,60 , z czego:

- Wydatki bieżące o kwotę 117.987,91 złotych, na zwiększenie wydatków bieżących składają się m.in.:

- zwiększa sie środki finansowe o 15.000,00 złotych na aktualizacje opłat za użytkowanie wieczyste;

- zwiększenie wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych o kwotę 50.000,00 złotych ;

- środki finansowe w wysokości 4.498,43 , złotych na wypłatę zasiłków rodzinnych;

- pozostałe zwiększenia wydatków wynikają ze zmian wprowadzonych w budżecie uchwałą Rady Miejskiej nr 54.XXX.2012 z dnia 23 października 2012 r.

- Wskutek dokonanych zmian zwiększono rozchody budżety o kwotę 1.231.890,80 złotych.

3. Dokonano także korekt w przedsięwzięciach:

- ujętych w załączniku Nr 2 a polegających na :

- zmniejszeniu zaplanowanych środków finansowych na zadanie wymienione w poz. 2 "Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze" o kwotę 312.761,83 złote.

- ujętych w załączniku Nr 2 b polegających na :

- Zmniejszono środki finansowe na zadaniu zaplanowanym w poz. 8 - "Dokumentacja techniczna - budynek Straż Miejska" kwotę 30.000,00 złotych

- Wprowadzono nowe zadanie "Modernizacja Stadionu Miejskiego w Debrznie" na kwotę 30.000,00 złotych.

- Ujętych w załączniku Nr 3 Gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Dokonano korekty łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań o kwotę 26.235,00 złotych w związku z wygaśnięciem za rok 2011 r.

Pozostałe pozycje w przedsięwzięciach pozostały bez zmian.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 55.XXX.2012
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 23 października 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 55.XXX.2012
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 23 października 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 55.XXX.2012
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 23 października 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 55.XXX.2012
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 23 października 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 55.XXX.2012
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 23 października 2012 r.
Zalacznik5.pdf