Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211 , art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr- 157, poz. 2140) RADA MIEJSKA UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Zwiększa się planowane dochody, w dziale 150 - Przetwórstwo przemysłowe , z kwoty 2.001.604,15 do kwoty 2.858.921,62, o kwotę 857.317,47 , zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Zwiększa się planowane dochody, w dziale 630 - Turystyka , z kwoty 160.528,10 do kwoty 428.016,75 , o kwotę 267.488,65 , zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3.

Zwiększa sie planowane dochody, w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , z kwoty 6.676.351,00 do kwoty 6.690.225,16 , o kwotę 13.874,16 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4.

Zwiększa się planowane dochody , w dziale 852 - Pomoc społeczna , z kwoty 6.602.186,00 do kwoty 6.606.684,43 , o kwotę 4.498,43 , zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 5.

Zmniejsza się planowane dochody, w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , z kwoty 673.264,95 do kwoty 311.910,44 , o kwotę 361.354,51 , zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6.

Zmniejsza się planowane wydatki, w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo z kwoty 2.195.498,74 do kwoty 1.995.498,71 , o kwotę 200.000,00 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7.

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale 150 - Przetwórstwo przemysłowe , z kwoty 2.702.011,14 do kwoty 2.728.111,14 , o kwotę 26.100,00 , zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 8.

Zwiększa sie planowane wydatki, w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa z kwoty 116.917,38 do kwoty 131.917,38 , o kwotę 15.000,00 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9.

Zmniejsza się planowane wydatki, w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , z kwoty 3.427.040,00 do kwoty 3.398.855,32 o kwotę 28.184,68 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 10.

Zwiększa sie planowane wydatki, w dziale 851 - Ochrona zdrowia , z kwoty 140.000,00 do kwoty 153.874,16 o kwotę 13.874.16 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 11.

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale 852-Pomoc społeczna z kwoty 8.394.838,00 do kwoty 8.449.336,43 o kwotę 54.498,43 zgodnie z załącznikiem nr 2..

§ 12.

Zmniejsza się planowane wydatki, w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , z kwoty 2.339.380,23 do kwoty 1.978.025,72 , o kwotę 361.354,51 , zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 13.

Zwiększa sie planowane wydatki, w dziale 926 - Kultura fizyczna , z kwoty 1.140.738,45 do kwoty 1.170.738,45 , o kwotę 30.000,00 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 14.

1. Budżet po dokonanych zmianach zamyka się kwotami : Po stronie dochodów - 39.897.954,44 Po stronie wydatków - 41.237.481,14

2. Budżet zamyka się deficytem w wysokości 1.339.526,70, który pokryty zostanie przychodami z kredytów w kwocie 448.887,91 , spłat udzielonych pożyczek w kwocie 107.400,00 oraz wolnych środków w wysokości 783.238,79 złotych, zgodnie z załącznikiem 3.

§ 15.

Treść załącznika Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Debrznie Nr XVII/104/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Debrzno na rok 2012 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 16.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Debrzno.

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 54.XXX.2012
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 23 października 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 54.XXX.2012
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 23 października 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 54.XXX.2012
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 23 października 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 54.XXX.2012
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 23 października 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Uzasadnienie

Wprowadza sie do budżetu otrzymane środki finansowe:

z umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPPM.01.05.01-00-010/08-00 (Inkubator)

w wysokości 831.217,47 złotych i przeznacza w całości na spłatę kredytu.

z mowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPPM 06.0100-00-001/08-00 ( Kraina)

w wysokości 267.488, 65 złotych i przeznacza w całości na spłatę kredytu.

Wprowadza sie środki finansowe na podstawie podpisanej Umowy Partnerskiej pomiędzy Inkubatorem Przedsiębiorczości Cierznie a Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A na realizację projektu "Moja firma- mój sukces .... dla osób chcących rozpocząć własna działalność" w wysokości 26.100,00 złotych.

Zwiększono planowany wpływ z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wskutek zwiększenia się sprzedaży i przeznaczono w całości na działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Na podstawie otrzymanej Decyzji ROPS.ZS.MS.24.D.2012 o przyznaniu zasiłku rodzinnego na wniosek brytyjskiej instytucji wprowadzano do budżetu otrzymane środki finansowe
w wysokości 4.498,43 , złotych i przeznaczono na wymieniony cel.

W skutek skorygowania harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji Projektu "Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze dokonano zmniejszenia dochodów
i wydatków w wysokości 361.354,51 złotych.

Zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem i zawartymi umowami na realizacje zadania "Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w m. Cierznie" zmniejszono zabezpieczone środki finansowe o kwotę 200.000,00 złotych.

Z uwagi na aktualizacje opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych na rok 2013 zwiększa sie środki finansowe o 15.000,00 złotych.

Zwiększenie wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych o kwotę 50.000,00 spowodowane jest zwiększeniem czynszu za lokale mieszkaniowe i socjalne wchodzące w skład mieszkaniowy zasobu gminy wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza nr 39/2012 dnia 6 marca 2012 r.

Decyzją Burmistrza przesunięto środki finansowe w wysokości 30.000,00 złotych z zadania
"Dokumentacja techniczna - budynek Straż Miejska " na sporządzenie dokumentacji projektowej na zadanie "Modernizacja Stadionu Miejskiego w Debrznie".

Zwiększono plan wydatków Ochotniczych Straży Pożarnych o kwotę 1.815,32 w związku
z otrzymaniem odszkodowania za uszkodzone drzwi.

Wskutek dokonanych zmian zwiększono rozchody budżety- spłaty kredytów o kwotę 1.231.890,80 złotych. Planowane zadłużenie gminy na konie roku wyniesie 12.783.057,81 złotych.