Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c, d, e ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. w Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458: z 2009r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777; Nr 149, poz. 887; Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012r. poz. 567) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt 2; art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 zm. z 2010r. Nr 28, poz. 146; Nr 96, poz. 620; Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz. 1020; Nr 238, poz. 1578; Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 185, poz. 1092; Nr 201, poz. 1183; Nr 234, poz. 1386; Nr 240, poz. 1429; Nr 291, poz. 1707) - Rada Miejska w Tczewie, po zasięgnięciu opinii Komisji Finansowo - Budżetowej

uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/115/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie budżetu miasta Tczewa na 2012 rok zmienionej uchwałą Nr XVI/133/2012 z dnia 26 stycznia 2012r., uchwałą Nr XIX/154/2012 z dnia 26 kwietnia 2012r.; uchwałą Nr XXI/171/2012 z dnia 28 czerwca 2012r. oraz uchwałą Nr XXIV/182/2012 z dnia 27 września 2012r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1.1. Ustala się dochody budżetu miasta Tczewa w wysokości - 182.247.225 zł, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 148.035.556 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 34.211.669 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały".

"2. Ustala się wydatki budżetu miasta Tczewa w wysokości - 192.272.857 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 149.460.074 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 42.812.783 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały".

"3. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały".

2) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

3) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Ustala się dochody w wysokości 2.512.779 zł z tytułu wpływów i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki w wysokości 2.512.779 zł na zadania związane z ochroną środowiska".

4) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych: dochody w wysokości 1.083.769 zł , wydatki w wysokości 1.083.769 zł , zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały".

5) w § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 2.924.900 zł , zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały".

6) Załączniki 1, 2, 3, 5, 9 i 12 do uchwały otrzymują nowe brzmienie jak załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Uzasadnienie

1) ZMNIEJSZENIE BUDŻETU MIASTA PO STRONIE DOCHODÓW O KWOTĘ netto - 997.250 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększenie o kwotę - 603.482 zł,

- dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę - 1.600.732 zł.

1A) zwiększenie planu dochodów o kwotę - 1.000.970 zł z tytułu:

a) zwiększenia planowanych wpływów z udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (CiT) - 150.000 zł,

b) zwiększenia planu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków - 40.000 zł,

c) zwiększenia planu z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska - 312.779 zł,

d) zwiększenie planu z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego - 40.000 zł,

e) rekompensaty utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej - 24.800 zł,

f) refundacji poniesionych wydatków na realizację projektu pn."Przebudowa i adaptacja budynku na cele Domu Przedsiębiorcy w Tczewie" - 186.000 zł,

g) ustalenia planu dochodów nieplanowanych pochodzących z rozliczeń z lat ubiegłych, naliczonych kar pieniężnych za nieterminowe wykonanie robót, pozostałych odsetek, wpływów z usług itp. (w tym dochody majątkowe ze sprzedaży składników majątkowych - 5.440 zł) - 115.423 zł,

h) otrzymanej dotacji na realizacje projektu pn."INTERLOC - współpraca międzynarodowa gmin" - 7.461 zł,

i) zwiększenia planowanych dochodów gminnych jednostek organizacyjnych (wnioski złożone przez Dyrektorów MOPS -16.000 zł; SP Nr 10 - 6.480 zł; SP Nr 12 -10.000 zł; P-la Nr 8 - 30.000 zł; TCSiR -60.000 zł; SP Nr 7 - 2.027 zł) - 124.507 zł,

1B) zmniejszenia planu dochodów o kwotę - 1.998.220 zł z tytułu:

a) wpływów z opłaty za korzystanie przewoźników z przystanków komunikacyjnych - 80.000 zł,

b) wpływów z opłaty targowej - 40.000 zł,

c) odpłatności uczestników kursów organizowanych przez CED, w związku z likwidacją placówki z dniem 31.08.2012r. - 86.048 zł,

d) zmniejszenia planu dotacji na realizację projektu pn."Rewitalizacja strefy A obszaru zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie" - 1.792.172 zł,

2) ZMNIEJSZENIE BUDŻETU MIASTA PO STRONIE WYDATKÓW O KWOTĘ NETTO-997.250 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększenie o kwotę - 883.450 zł,

- wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę - 1.880.700 zł,

z tego:

2A) zwiększenie planu wydatków o kwotę - 1.047.507 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę - 1.032.507 zł,

- wydatki majątkowe o kwotę - 15.000 zł,

z przeznaczeniem na:

a) zwiększenie planu wydatków bieżących placówek oświatowych dot. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych - 601.701 zł, w tym:

- SSP Nr 2 105.334 zł,

- SP Nr 5 39.478 zł,

- SP Nr 7 42.699 zł,

- SP Nr 8 14.564 zł,

- SP Nr 10 163.039 zł,

- SP Nr 11 58.679 zł,

- SP Nr 12 92.000 zł,

- Gimnazjum Nr 1 66.500 zł,

- Gimnazjum Nr 3 19.408 zł.

b) zwiększenie planu wydatków na wypłatę odszkodowań z tytułu nie dostarczenia przez gminę lokali socjalnych przyznanych wyrokiem sądowym - 15.000 zł,

c) zwiększenia planu wydatków na zadania związane z ochroną środowiska - 312.779 zł,

d) zwiększenie planu wydatków jednostek (TCSiR - 60.000 zł; MOPS - 16.000 zł; SP Nr 12 - 10.000 zł; P-le Nr 8 - 30.000 zł; SP Nr 7 - 2.027 zł) w związku z uzyskaniem przez jednostki większych dochodów niż planowano - 118.027 zł, w tym:

- wydatki bieżące 103.027 zł,

- wydatki majątkowe 15.000 zł.

2B) zmniejszenie planu wydatków o kwotę - 2.044.757 zł w tym:

- wydatki bieżące 149.057 zł,

- wydatki majątkowe 1.895.700 zł.

w związku:

a) z oszczędnościami uzyskanymi w postępowaniach przetargowych 1.643.757 zł, w tym:

- wydatki bieżące 98.057 zł,

- wydatki majątkowe 1.545.700 zł.

b) z urealnieniem kwot na realizację zadania pn."Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" wynikających z dokumentacji projektowej i przesunięcia terminu realizacji na 2013 rok 350.000 zł.

- "termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 12" było: 2012r. - 100.000 zł; 2013r. - 2.480.000 zł jest: 2013r. -3.142.200 zł

- "termomodernizacja Gimnazjum Nr 1" było: 2012r. - 100.000 zł; 2013r. - 1.065.000 zł jest: 2013r. -1.658.500 zł

- "termomodernizacja budynku TDK" było: 2012r. - 150.000 zł; 2013r. - 900.000 zł jest: 2013r. -1.045.260 zł

c) ze zmniejszeniem liczby oddziałów od września br. w Gimnazjum Nr 2 zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia o kwotę 51.000 zł.

Powyższe zmiany nie spowodują zmiany planowanego deficytu budżetu miasta, który ustalony jest w wysokości 10.025.632 zł i sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych.

Jednocześnie dokonano:

a) przeniesienia między rozdziałami 75615 i 75616 w planie dochodów,

b) przeniesienia między działami 801 i 854 w planie wydatków SP Nr 12, SP Nr 8 i SP Nr 5,

c) przeniesienia miedzy działami 600 i 900 w planie wydatków ZUK,

d) przeniesienia między działami 750 i 851 w planie wydatków Wydziału Spraw Społecznych,

e) zmiany klasyfikacji §§ dochodów w zakresie "4" cyfry dot. refundacji poniesionych wydatków na realizację projektu "Europejski Dom Przedsiębiorcy" z Programu UE Leonardo da Vinci.

W załączniku Nr 9 do uchwały dokonano zwiększenia o kwotę 2.220 zł w dz. 801, rozdz. 80101 planu dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych w związku z otrzymaniem odszkodowania z PZU za uszkodzone mienie: SP Nr 7 - 497 zł i SP Nr 8 - 1.223 zł, oraz darowizny SP Nr 12 - 500 zł.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Załącznik do Uchwały Nr XXVI/205/2012
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 29 listopada 2012 r.
Zalacznik.pdf

zalaczniki do uchwaly budzet listopad 2012