Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c, d, e ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458: z 2009r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 zm. z 2010r. Nr 28, poz. 146; Nr 96, poz. 620; Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz. 1020; Nr 238, poz. 1578; Nr 257, poz. 1726)- Rada Miejska w Tczewie, po zasięgnięciu opinii Komisji Finansowo - Budżetowej

uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/22/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 13 stycznia 2011r. w sprawie budżetu miasta Tczewa na 2011 rok zmienionej uchwałą Nr VII/42/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 marca 2011r. paragrafy: 1, 2 ust. 1, 2 i 4, 3, 4 ust. 1, 6 ust. 2, 7, 8 ust. 2 i 11 oraz załączniki 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 i 10 do uchwały otrzymują nowe brzmienie:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

§1.1."Ustala się dochody budżetu miasta Tczewa w wysokości - 161.771.875 zł ,

w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 139.787.018 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 21.984.857 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały".

2) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

§1.2."Ustala się wydatki budżetu miasta Tczewa w wysokości - 189.005.951 zł ,

w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 141.997.013 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 47.008.938 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały".

3) § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

§1.3."Ustala się plan wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały".

4) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

§2.1 "Ustala się deficyt budżetu miasta Tczewa w wysokości 27.234.076 zł ,

który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 24.500.000 zł oraz wolnych środków w kwocie 2.734.076 zł".

5) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

§2.2 "Ustala się przychody budżetu miasta Tczewa w kwocie 30.734.076 zł ,

pochodzące z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 28.000.000 zł oraz wolnych środków w kwocie 2.734.076 zł".

6) § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

§2.4. "Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta przedstawia załącznik nr 4 do uchwały".

7) § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3."W budżecie tworzy się rezerwy:

2) celową w wysokości 2.672.809 zł,

a) z przeznaczeniem na: wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 1.668.376 zł, w tym: wydatki bieżące 68.376 zł, wydatki majątkowe 1.600.000 zł,

d) wydatki majątkowe stanowiące wkład własny do złożonych wniosków o dofinansowanie budowy i doposażenia placów zabaw w placówkach oświatowych - w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych pierwszego stopnia - "Radosna szkoła" 4.433 zł".

8) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

§4.1."Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały".

9) § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

§6.1. "Ustala się plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla zakładów budżetowych: przychody - 12.633.362 zł, koszty - 12.637.462 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały".

10) § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

§6.2. "Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody - 1.016.808 zł , wydatki - 1.016.808 zł , zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały".

11) § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

§7.1. "Ustala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych w wysokości 1.938.762 zł , zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały".

12) § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

§7.2. "Ustala się dotacje podmiotowe dla:

a) podmiotów należących do sektora finansów publicznych w kwocie 3.638.445 zł,

b) podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w kwocie 8.693.740 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały".

13) § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

§7.3. "Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 3.001.870 zł , zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały".

14) § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

§8.2 "Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 27.234.076 zł".

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Uzasadnienie

1) ZWIĘKSZENIE BUDŻETU MIASTA PO STRONIE DOCHODÓW O KWOTĘ - 1.221.807 zł, z tego:

- dochody bieżące zwiększenie o kwotę - 776.130 zł,

- dochody majątkowe zwiększenie o kwotę - 445.677 zł,

z tytułu:

a) otrzymanej dotacji na realizację projektu pn.:"Pętla Żuławska-rozwój turystyki wodnej" - w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 47.333 zł,

b) refundacji poniesionych wydatków dotyczących realizacji projektu pn.:"Promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez wykorzystanie naturalnych walorów przyrodniczych Tczewa" - 352.198 zł,

c) zwiększenia wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 46.146 zł,

d) zwiększenia planowanych dochodów przez gminne jednostki organizacyjne (wnioski złożone przez Dyrektorów SP nr 12-3.000 zł, SP nr 10-4.540 zł, SP nr 7-900 zł, Gimnazjum nr 3-13.160 zł, CWRDW-100.800 zł) - 122.400 zł,

e) ustalenia planu dochodów z tytułu naliczonych kar pieniężnych za nieterminowe wykonywanie robót - 267.384 zł,

f) ustalenia planu dochodów nieplanowanych pochodzących z rozliczeń z lat ubiegłych, pozostałych odsetek, wpływów z usług, niewykonanych wydatków niewygasających 2010 roku i innych - 308.994 zł,

g) rekompensaty utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej - 72.752 zł,

h) wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 4.600 zł.

2) ZWIĘKSZENIE BUDŻETU MIASTA PO STRONIE WYDATKÓW O KWOTĘ netto - 1.429.210 zł,

w tym:

- wydatki bieżące zwiększenie o kwotę - 1.346.974 zł,

- wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę - 82.236 zł,

2A) zwiększenie planu wydatków o kwotę - 1.654.210 zł,

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę - 1.346.974 zł,

- wydatki majątkowe o kwotę - 307.236 zł,

z przeznaczeniem na:

a) wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku przy ul. Mickiewicza 18 - 71.736 zł, Zadanie ujęte było w wykazie wydatków niewygasających 2010 roku z terminem wykonania do dnia 30.03.2011r. Z uwagi na to, że w ustalonym terminie nie udało się ostatecznie rozliczyć zadania należy kwotę w wysokości 71.736 zł ująć w planie wydatków 2011 roku aby dokonać zapłaty za wykonaną i odebraną dokumentację.

b) wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Tczewskiego Centrum Kultury - 60.000 zł,

c) dofinansowanie zakupu paliwa do pojazdów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Tczewie poprzez wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji

d) wykonanie koncepcji projektowej budowy ul. Poligonowej na odcinku od skrzyżowania z Aleją Solidarności do skrzyżowania z ul. Rokicką - 50.000 zł,

e) zwiększenie planu na wynagrodzenia osobowe i pochodne w Straży Miejskiej w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy emerytalnej oraz zatrudnienie z dniem 1 lipca br. pracownika do ochrony budynku Domu Przedsiębiorcy - 24.125 zł,

f) zwiększenie planu dotacji dla organizacji pozarządowych na wsparcie sportu seniorskiego - 300.000 zł,

g) zwiększenie planów wydatków szkół podstawowych i gimnazjów z przeznaczeniem na: - 318.971 zł,

- wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej w sanitariach szkolnych SSP nr 2, SP nr 8, SP nr 10, SP nr 11, Gim nr 1 - 125.000 zł,

- przystosowanie sal oraz toalet dla dzieci pięcioletnich realizujących od 1 września 2011 roku roczne przygotowanie przedszkolne: SP nr 5, SP nr 10, SP nr 11 - 33.400 zł,

- organizację półkolonii letnich w szkołach podstawowych w oparciu o zwiększoną ilość grup - 3.900 zł,

- wykonanie remontu dachu i instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 10 - 57.635 zł,

- wypłatę odprawy pośmiertnej rodzinie zmarłej nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 5 - 26.536 zł,

- wykonanie remontu instalacji elektrycznej w kuchni Szkoły Podstawowej nr 5 - 32.500 zł,

- remont podłogi sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej nr 8 - 10.000 zł,

- naprawę boiska przy Szkole Podstawowej nr 8 - 30.000 zł.

h) zwiększenie kwoty na remonty chodników - 30.000 zł,

i) zakup kolekcji zdjęć i widokówek miasta Tczewa z lat 1900-2010 - 20.000 zł,

j) zwiększenie planu dotacji przedmiotowej dla ZGKZM - 138.762 zł,

k) zwiększenie planu wydatków CWRDW, SP nr 7, SP nr 10, SP nr 12, Gimnazjum nr 3 w związku z wypracowaniem przez jednostki większych dochodów niż planowano - 122.400 zł,

w tym:

- wydatki bieżące - 51.500 zł,

- wydatki majątkowe - 70.900 zł.

l) zwiększenie kwoty na usługi doradcze w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego dotyczącego budowy parkingów wielopoziomowych - 50.000 zł,

m) zakup zbiorników na gaz do ogrzewania hali namiotowej przy TCSiR - 24.600 zł,

n) zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 4.616 zł,

o) wykonanie koncepcji projektowej zagospodarowania budynku CED - 20.000 zł,

p) wykonanie dokumentacji projektowej budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 10 w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012" - 40.000 zł,

q) zabezpieczenie 20% kwoty na wypłatę zasiłków stałych oraz opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej - pismo Wojewody Pomorskiego FB-I.3111.175.2011.EP z dnia 13.06.2011r. - 324.000 zł,

r) wykonanie dokumentacji projektowych na budowę boisk wielofunkcyjnych na os. Górki i Os. Bajkowym - 40.000 zł.

2B) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę - 225.000 zł,

w związku z przesunięciem na rok 2012 terminu wykonania dokumentacji projektowej adaptacji budynku na potrzeby MOPS wraz z termomodernizacją budynku.

Powyższe zmiany spowodują zwiększenie planowanego deficytu budżetu miasta o kwotę 207.403 zł, który ukształtuje się w wysokości 27.234.076 zł i sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 24.500.000 zł, oraz wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 2.734.076 zł.

Jednocześnie dokonano:

a) przeniesień miedzy rozdziałami w planie dochodów,

b) zmniejszenia planu wydatków Centrum Informatycznego w dz. 754, rozdz. 75495 w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 39.165 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu w dz. 750, rozdz. 75023 w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 39.165 zł,

c) zmniejszenia planu dotacji celowych na realizację zadań bieżących dla organizacji pozarządowych w dz. 750, rozdz. 75095 o kwotę 15.000 zł z jednoczesnym utworzeniem planu dotacji na finansowanie inwestycji w ramach wkładu własnego organizacji pozarządowych realizujących projekty współfinansowane ze środków funduszy europejskich lub z programów o zasięgu co najmniej wojewódzkim w dz. 754, rozdz. 75495 w kwocie 15.000 zł,

d) zmniejszenia planu wydatków majątkowych, w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE w dz. 750, rozdz. 75095 o kwotę 10.000 zł w 2011 roku ( i o kwotę 5.000 zł w 2012r roku) z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE z przeznaczeniem na realizację zadań "miękkich" przy projekcie pn.:"Wrota Tczewa, dla rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego" (odpowiednio w 2011 roku - 10.000 zł; w 2012 roku - 5.000 zł),

e) zwiększenia o 370.000 zł kwoty na zadanie inwestycyjne realizowane z udziałem środków z budżetu UE pn."Budowa pomostów cumowniczych-Pętla Żuławska rozwój turystyki wodnej Etap I" i przesunięcia terminu jego realizacji do roku 2012. Łączny koszt zadania realizowanego w latach 2011-2012 wyniesie 1.000.000 zł, w tym:

- rok 2011 - 630.000 zł,

- rok 2012 - 370.000 zł.

f) zmniejszenia planu wydatków Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w dz. 854, rozdz. 85415 w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.680 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu dotacji na zadania bieżące w dz. 801, rozdz. 80110 o kwotę 5.680 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów za osiągnięcia w nauce lub sporcie za I i II semestr roku szkolnego 2010/2011 dla uczniów Gimnazjum Katolickiego w Tczewie.

Ponadto w pozycji 33 załącznika nr 3 do uchwały dokonano zmiany nawy zadania. Jest: "Wykonanie separatorów i odstojników na wylotach deszczowych nad rzeką Wisłą". Po zmianie: "Wykonanie oczyszczalni wód opadowych na wylotach kanalizacji deszczowej do Kanału Młyńskiego w Tczewie".

W załączniku nr 7 do uchwały dokonano zwiększenia w dz. 801, rozdz. 80101 o kwotę 2.239 zł planu dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych - w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzone mienie w Szkole Podstawowej nr 11 i 12.

Załącznik do Uchwały Nr X/65/2011
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 30 czerwca 2011 r.

Załączniki dostępne są w Urzędzie Miejskim w Tczewie w wydziale Budżetu i Podatków lub na stronie internetowej www.bip.tczew.pl.