description
Akt prawny
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego rok 2010 nr 150 poz. 2936
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego rok 2010 nr 150 poz. 2936
ZAMKNIJ close
Alerty
Uchwała nr XXXIV/242/2010 Rady Gminy Stare Pole
z dnia 27 kwietnia 2010r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy
Na podstawie art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 oraz Nr 219, poz. 1706) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok stanowiące załącznik do uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
| Przewodniczący Rady Gminy Stare Pole Jan Pawlina | |
Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/242/2010
Rady Gminy Stare Pole
z dnia 27 kwietnia 2010 r.
Rady Gminy Stare Pole
z dnia 27 kwietnia 2010 r.
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Stare Pole za 2009 r.
Podstawa prawna:
Art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)
SPIS TREŚCI:
1. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Stare Pole za 2009 r.
2. Wykonanie dochodów gminy za 2009 rok wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku
3. Wykonanie wydatków gminy za 2009 rok wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku
4. Wykonanie dochodów zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej za 2009 rok
5. Wykonanie wydatków zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej za 2009 rok
6. Wykonanie funduszy celowych za 2009 rok - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wg stanu na dzień 31 grudzień 2009 roku
7. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2009 - samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starym Polu
8. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2009 rok - samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Polu.
Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Stare Pole za 2009 r.
Budżet gminy Stare Pole na 2009 rok został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXIV/176/2009 z dnia 24 marca 2009 roku.
Dochody budżetowe zaplanowano na kwotę 11.888.508 zł., wydatki budżetowe na kwotę 15.209.562 zł. Deficyt budżetowy ustalono w wysokości 3.321.054 zł.
W trakcie roku budżet zmieniamy był uchwałami Rady Gminy - 6 razy i zarządzeniami Wójta Gminy - 14 razy. Konieczność dokonywania zmian w budżecie wynikała z otrzymywania przez Gminę Stare Pole różnych decyzji finansowych, które zwiększały bądź zmniejszały wielkość dochodów i wydatków w stosunku do kwot ujętych w budżecie.
Budżet gminy po zmianach na dzień 31.12.2009 r. po stronie dochodów wyniósł 12.454.930 zł. i jest on o 4,76 % większy od pierwotnego planu dochodów, natomiast po stronie wydatków wyniósł 13.117.393 zł. i jest mniejszy o 15,95 % od pierwotnego plany wydatków. Planowany deficyt budżetu na dzień 31.12.2009 r. wynosił 662.463 zł.
Nie korzystano w 2009 roku z krótkoterminowego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku bieżącego deficytu. Nie zaciągnięto również nowych kredytów długoterminowych.
W zakresie rozchodów budżetowych:
- do dnia 31 grudnia 2009 roku spłacono cztery raty kapitałowe kredytu zaciągniętego na budowę sali gimnastycznej w kwocie 273.035,84 zł. i odsetki w wysokości 44.964,16 zł. Wielkość zobowiązania wobec Banku Ochrony Środowiska w Elblągu wg kursu sprzedaży EURO na dzień 31 grudnia wynosi 583.755,48 zł.
- udzielono Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania "Spichlerz Żuławski" pożyczki w wysokości 19.000 zł.
Wykonanie dochodów wynosi 12.418.889,07 zł., co stanowi 99,7 % zaplanowanych dochodów.
Środki finansowe na realizację zadań określonych w programie gospodarczym gromadzone są w ciągu całego roku, a sytuacja gospodarcza i materialna poszczególnych grup płatników nie zawsze jest korzystna do osiągnięcia zaplanowanych dochodów.
Mimo, iż dochody wykonano w 99,7 % są działy, w których wskaźnik ten jest znacznie niższy bądź znacznie wyższy.
Analiza dochodów w poszczególnych działach przestawia się następująco:
Wykonanie dochodów w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo na poziomie 100,0 % wynika z otrzymania dotacji z budżetu państwa na realizację zadania zleconego - zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym.
Wykonanie dochodów w dziale 600 - Transport i łączność na poziomie 82,0 % wynika z faktu otrzymania dofinansowania z Nadleśnictwa Elbląg środków w wysokości 30.000 zł. na modernizację drogi transportu rolnego w kierunku leśniczówki. Ponadto otrzymano dofinansowanie do remontu tej drogi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - kwota 43.920 zł. na plan 60.000 zł. Niższe przekazanie dotacji w stosunku do planu wynika z faktu otrzymania dofinansowania do zadania wg kosztów po przetargu a nie wg wartości kosztorysowej zadania.
W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa wykonano dochody z tytułu:
- użytkowania wieczystego gruntów na poziomie 99,9 %
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych na poziomie 103,0 %; nieuregulowane należności z tytułu czynszów za lokale mieszkalne, dzierżawę gruntów gminnych posiada 11 osób (8 osób to mieszkańcy osiedla mieszkaniowego w Krasnołęce), wobec osób tych zostały wszczęte postępowania egzekucyjne; zaległość na 31.12.2009 wynosi 5.494,76 zł. W zakresie realizacji tego dochodu wystawiono w ciągu roku 46 wezwań na kwotę 19.574,71 zł, przygotowano 6 pozwów do sądu na kwotę 14.650,48 zł.
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności na poziomie 105,7 % wynika z faktu sprzedaży działek budowlanych na osiedlu - zaplecze ul. Prusa i wpływów ze sprzedaży na raty z lat ubiegłych,
- odsetek - 108,9 %.
Wykonanie w dziale 710 - Działalność usługowa dotyczy wpływów z tytułu zarządzania cmentarzem komunalnym w Krzyżanowie - wykonanie planu na poziomie 95 %.
Wykonanie w dziale 750 Administracja Publiczna dotyczy:
- wpływów z różnych dochodów - 104,1 % wynika z faktu przyjęcia do planu niższej kwoty wpływów za centralne ogrzewanie pomieszczeń w budynku wielofunkcyjnym.
- dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji państwowej - 100 %
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /wydanie dowodu osobistego/ - 70,6 %
Wykonanie w dziale 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa dotyczy dotacji na aktualizację spisu wyborców - 100 % i dotacji na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 100 %.
Na wykonanie w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem na poziomie 99,7 % miało wpływ:
- niskie wykonanie przekazywanych przez Ministerstwo Finansów wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych na poziomie 97,8 %; w związku z przewidywanym brakiem wykonania w zakresie tej pozycji dochodów budżetu w m-cu grudniu dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 70.573 zł.
- wykonanie przekazywanych przez Urzędy Skarbowe wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (92,2 %)
- wysokie wykonanie planu w zakresie podatku od spadku i darowizn - dochody te są realizowane przez Urząd Skarbowy w Malborku - 126,9 %
- wykonanie podatku od nieruchomości - osoby prawne - na poziomie 99,8 %
- wykonanie podatku rolnego - osoby prawne - na poziomie 100,0 %
- wykonanie podatku leśnego - osoby prawne - na poziomie 99,4 %
- wykonanie podatku od środków transportowych - osoby prawne - na poziomie 56,8 %
- wykonanie podatku od nieruchomości - osoby fizyczne - na poziomie 97,3 %
- wykonanie podatku rolnego - osoby fizyczne - na poziomie 100,7 %
- wykonanie podatku od środków transportowych - osoby fizyczne - na poziomie 100,1 %
- wykonanie opłaty od posiadania psów na poziomie 88 %
- wykonaniu wpływów z opłaty skarbowej na poziomie 81,7 %
- wykonaniu w zakresie odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat na poziomie 120,1 %
- wykonanie podatku dochodowego od osób prawnych na poziomie 107,2 % (dochód realizują urzędy skarbowe)
- wykonanie wpływów w zakresie innych lokalnych opłat na poziomie 25,9 %
- wykonanie na poziomie 97,4 % w zakresie opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, podatku od czynności cywilno-prawnych 119,7 %.
Wysokie wykonanie niektórych pozycji dochodów w tym dziale spowodowane jest korektą planu w stosunku do rzeczywistego wykonania dochodów, którego dokonano na początku m-ca grudnia 2009 r.
W dziale tym zaległości na 31 grudnia 2009 r. wynoszą ogółem 276.643,16 zł. i dotyczą między innymi pozycji:
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej - 6.668,02 zł. (dochód realizują urzędy skarbowe)
- podatek od nieruchomości - osoby prawne - 113,00 zł. - 1 podatnik
- podatku od środków transportowych - osoby prawne - 20.770,30 zł. - 1 podmiot (z kwoty tej 16.616,30 zł. dotyczy zaległości z lat ubiegłych)
- podatku od nieruchomości - osoby fizyczne - 146.560,03 zł. w tym kwota 98.064,91 zł. dotyczy zaległości z lat ubiegłych
- podatku rolnego - osoby fizyczne - 37.708,04 zł. w tym kwota 14.161,61 zł. dotyczy zaległości z lat ubiegłych.
W zakresie podatków rolny i nieruchomości zaległości posiada 121 osób.
- podatek leśny - osoby fizyczne - 88,02 zł.
- podatku od środków transportowych - osoby fizyczne - 58.832,75 zł. - 6 osób, w tym kwota 36.806,95 zł. dotyczy zaległości z lat ubiegłych.
- podatku od posiadania psów - 125 zł. - 4 osób.
W celu ściągnięcia wymaganych zobowiązań podatkowych ogółem w 2009 r.:
- w zakresie podatku rolnego i podatku od nieruchomości - osobom fizycznym wysłano 662 upomnień na kwotę 259.237,94 zł.; wystawiono 281 tytułów wykonawczych na kwotę 111.947,45 zł.;
- w zakresie podatku od środków transportowych - osobom fizyczne i prawnym wystawiono 16 upomnień na kwotę 59.721 zł. i 6 tytułów wykonawczych na kwotę 21.266 zł.;
- w zakresie podatku od posiadania psów - wystawiono 12 upomnień na kwotę 375,00 zł., wysłano 10 tytułów wykonawczych na kwotę 325 zł.
Ponadto z uwagi na trudną sytuację i ważny interes podatnika podjęto decyzje o:
- odroczeniu terminu płatności podatku rolnego i podatku od nieruchomości wraz z odsetkami dla dwóch podatników na kwotę 229 zł.
- umorzeniu jednej osobie zaległości podatkowych w wysokości 3.086,70 zł. w zakresie podatku od środków transportowych i 81,00 zł. w zakresie podatku od nieruchomości.
Wykonanie dochodów w dziale 758 - Różne rozliczenia dotyczy:
- wykonania subwencji oświatowej na poziomie 100 %
- wykonanie części równoważącej i wyrównawczej na poziomie 100,0 %
- wykonanie dochodów w zakresie odsetek na rachunkach bankowych 105,5 %.
Wykonanie w dziale 801 - Oświata i wychowanie na poziomie 100,8 % dotyczy wykonania dochodów przez Zespół Szkół i Przedszkole.
Wykonanie dochodów przez Zespół Szkół obejmuje między innymi czynsze za lokale mieszkalne i wynajem sali gimnastycznej - 99,9 %, odsetki bankowe - 102,2 %, wpływy z różnych opłat 112,7 %.
Wykonanie dochodów przez Zespół Szkół obejmuje również opłaty za wyżywienie dzieci i personelu w stołówce szkolnej - 102,9 %.
Wykonanie dochodów przez Przedszkole obejmuje między innymi:
- czynsze za lokale mieszkalne - 90,0 % - zaległość na 31.12.2009 r. wynosi 534,35 zł. (zaległość dotyczy jednego lokatora; należność egzekwowana jest przez komornika sądowego)
- wpływy z usług - odpłatność za wyżywienie, pobyt w przedszkolu - 99,7 % - zaległość na 31.12.2009 r. wynosi 2.918 zł.
Ponadto w dziale tym ujęto również dochody z tytułu:
- dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 12.000 zł. z przeznaczeniem na realizację programu "Radosna szkoła" - stworzenie miejsc zabaw dla dzieci w pomieszczeniach szkoły.
- dofinansowania nauki języka angielskiego w klasach gimnazjalnych w wysokości 6.480 zł. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.
- dotacji celowej w wysokości 264 zł. na pokrycie kosztów funkcjonowania komisji kwalifikacyjnych, w zakresie awansu zawodowego nauczycieli.
Wykonanie w dziale 852 - Pomoc społeczna na poziomie 99,0 % obejmuje dochody w zakresie między innymi:
- dotacji celowych na zadania zlecone - świadczenia rodzinne 99,2 %, składki na ubezpieczenia zdrowotne 99,7 %, zasiłki i pomoc z naturze 100 %
- dotacji celowej na zadania własne - zasiłki i pomoc w naturze 97,26 %, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 100 %, realizację programu w zakresie dożywiania 100 %
- odsetek bankowych - 64,6 %
- usług opiekuńczych - 20,7 %, niskie wykonanie dochodów z tego tytułu wynika z faktu braku podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych.
Wykonanie dochodów w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza na poziomie 100 % dotyczy otrzymania dotacji celowej na zadania własne - stypendia socjalne dla uczniów.
Wykonanie dochodów w dziale 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska obejmuje dochody w zakresie:
- wpływów z opłaty produktowej - brak wykonania w 2009 r.
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż kosiarki rotacyjnej
- wpływów z różnych dochodów - opłaty za korzystanie z wysypiska - na poziomie 99,4 %
- wpływów z usług - odpłatność na ścieki - na poziomie 96,0 % - zaległość z tego tytułu na 31.12 wynosi 11.074,09 zł. i dotyczy Krasnołęki - 8 osób kwota 4.880,73 zł. i Złotowo - 18 osób kwota 6.193,36 zł.
W zakresie realizacji tego dochodu wystawiono 90 wezwań do zapłaty na kwotę 8.800 zł., sporządzono 3 pozwy do sądu na kwotę 5.177,28 zł.
- dotacji w wysokości 5.001 zł. otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu w zakresie usuwania azbestu.
Plan wydatków budżetowych po uchwalonych zmianach na dzień 31.12.2009 r. wyniósł 13.117.393 zł., natomiast wykonanie 11.958.597,07 zł. co stanowi 91,17 %.
Niskie wykonanie wydatków wynika z niskiego wykonania wydatków majątkowych (na plan 2.727.118 zł. wykonano 1.992.190,34 zł. co stanowi 70,5 % ); wydatki bieżące na plan 10.390.275 zł. wykonano 10.036.406,73 zł. co stanowi 96,6 %.
Analiza wydatków w poszczególnych działach przestawia się następująco:
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo:
- przekazanie środków dla Izby Rolniczej - wykonanie na poziomie 96,7 %
- realizacja zadania zleconego w zakresie administracji rządowej - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 100 %
W zakresie wydatków majątkowych w dziale tym zaplanowano środki w wysokości 500.000 zł. na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Królewo.
Zadanie to zgodnie z Uchwałą Nr 658/220/09 Zarządu Województwa Pomorskiego dnia 2 czerwca 2009 roku zostało wybrane do dofinansowania w wysokości 2.137.089,44 zł. co stanowi 70 % kosztów kwalifikowanych projektu. Przedłużające się prace związane z uzupełnieniem brakującej dokumentacji wymaganej przed podpisaniem umowy o dofinansowanie nie pozwoliły na rozpoczęcie tego zadania w 2009 roku. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 23 grudnia ur.
Do dnia 31 grudnia 2009 roku w ramach tego zadania nie wydatkowano żadnych środków.
Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz wodę - wydatki wykonano na poziomie 100 % i dotyczą one kosztów opracowania koncepcji wraz z kosztorysem na zakup i montaż kolektorów słonecznych wraz z oprzyrządowaniem dla obiektów - Szkoła, Przedszkole, Orlik. Gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie tego zadania w ramach programu "Słoneczne Pomorze".
Dział 600 Transport i łączność - wykonanie na poziomie 93,6 % obejmuje:
- dopłaty do autobusu linii "10" /99,8 %/; od 1 czerwca 2009 roku transport zbiorowy jest realizowany przez nowego przewoźnika, który nie wystąpił o dofinansowanie;
- w ramach dróg publicznych gminnych - wydatki bieżące zakupiono znaki drogowe - 1.142,65 zł., masę asfaltową na uzupełnienie dziur w nawierzchni dróg gminnych - 3.239,10 zł., wykonano równanie dróg - kwota 12.200 zł., zakupiono szlakę na drogi śródpolne - 3.255,08 zł.; zakupiono piasek i sól na zimowe utrzymanie dróg i chodników; opłacono usługi transportu szlaki, masy asfaltowej. Zakupiono materiały i wyremontowano we własnym zakresie wiaty przystankowe, mostek w Królewie. Opłacono koszty usługi odśnieżania - 2.240 zł.; zakupiono płytki chodnikowe i krawężniki na wykonanie części chodnika w msc. Parwark za kwotę 2.714,50 zł. jak również utwardzenie terenu przy świetlicy w Janowce za kwotę 2.541,08 zł.
W zakresie wydatków majątkowych:
1. Udzielono pomocy finansowej dla powiatu malborskiego na remont dróg powiatowych na terenie gminy Stare Pole.
Na realizację zadania w zakresie przebudowy odcinka drogi powiatowej Stare Pole-Dzierzgoń pierwotnie w budżecie gminy Stare Pole na 2009 rok zaplanowano pomoc finansową w wysokości 1.702.198,71 zł. Jednak w związku z rozstrzygnięciem konkursu RPO i otrzymaniem przez Starostwo Powiatowe w Malborku dofinansowania w wysokości 85 % ze środków Unii Europejskiej, Rada Gminy Stare Pole dokonała zmiany wysokości udzielonej na ten cel pomocy finansowej do wysokości 300.000 zł. Ostatecznie Gmina Stare Pole dofinansowała realizacje tego zadania kwotą 204.611,70 zł.
2. Wybudowano dalszy odcinek drogi śródpolnej w kierunku leśniczówki - nawierzchnia z płyt betonowych.
Na realizację tego zadania wydatkowano w 2009 roku środki w wysokości 140.818,29 zł. w tym kwota 80.258,29 zł., stanowi rozliczenie z wykonawcą zadania i inspektorem nadzoru odcinka drogi, który wykonano w ubiegłym roku. Na realizację zadania gmina pozyskała środki w wysokości 30.000 zł. z Nadleśnictwa Elbląg i 43.920 zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
3. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na naprawę nawierzchni na drodze na "osiedlu Elbląskim" w Starym Polu. Opracowanie niezbędne jest w celu złożenia wniosku do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa o otrzymanie dofinansowania na naprawę nawierzchni . Koszt opracowania 3.304,98 zł.
4. Zlecono opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w Starym Polu ul. Jana Pawła II. Dokumentacja niezbędna jest w celu wystąpienia o dofinansowanie w ramach rządowego programu "Schetynówki". Koszt opracowania 11.995 zł.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie wydatków na poziomie 90,3 % wynika z faktu zrealizowania zadań w zakresie ubezpieczenia mienia komunalnego, wycen nieruchomości i przygotowania dokumentów do sprzedaży. Znaczna część wydatków w tym dziale dotyczy mieszkań przejętych w 2005 r. od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej a nie sprzedanych w drodze przetargu czy dla najemców. Gmina z racji posiadania w dwóch budynkach mieszkań komunalnych ponosi koszty opłat i funduszu remontowego, które zostały ustalone przez poszczególne wspólnoty mieszkaniowe. Ponadto dokonano przeglądu budynków komunalnych i przeglądu kominów.
W zakresie wydatków majątkowych przygotowano tereny pod budownictwo mieszkaniowe na zapleczu ulicy Prusa.Na realizację tego zadania wydatkowano środki w wysokości 21.996,60 zł. za które wykonano podział geodezyjny i opracowano dokumentację na sieć wodno - kanalizacyjną.
Dział 710 Działalność usługowa wykonanie wydatków na poziomie 81,2% dotyczy:
- w ramach prac geodezyjnych dokonano wznowienia granic trzech działek, za kwotę 3.782 zł.
- w ramach planu zagospodarowania przestrzennego wydano 10 decyzji o zagospodarowaniu działek w miejscowościach w których nie ma opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego; ponadto w dziale tym wydatkowano środki: na opłacenie kosztów Komisji Urbanistycznej funkcjonującej przy Starostwie Powiatowym w Malborku - jedno posiedzenia: koszty obsługi cmentarz komunalnego; wykonano krzyż na postumencie na cmentarzu komunalnym - 6.710 zł., wykonano za kwotę 5.000 zł. prognozę oddziaływania na środowisko dla celów planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Janówka, Kaczynos, Kaczynos Kolonia, Ząbrowo i Królewo.
Dział 750 Administracja publiczna:
- w rozdziale 75011 - Urzędy Wojewódzkiego wykonanie na poziomie 100 % obejmuje wynagrodzenia i pochodne, materiały i koszty delegacji związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
- w rozdziale 75022 Rady gmin wykonanie wydatków na poziomie 93,8 % wynika z faktu odbycia 10 posiedzeń Sesji Rady Gminy, po 10 posiedzeń Komisji Rewizyjnej, Komisji Rolnictwa i Komisji Oświaty.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin na wykonanie na poziomie 94,7 % złożyły się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach których wypłacono wynagrodzenia pracowników samorządowych i pracowników publicznych (15 osób), dodatkowe wynagrodzenia roczne, cztery nagrody jubileuszowe; wpłaty na PFRON - 6.108,88 zł.; w zakresie materiałów i wyposażenia - zakup materiałów biurowych, środków czystości i art. sanitarne, ogłoszenia prasowe, materiałów do napraw bieżących budynku, druki, pieczątki, flagi, kwiaty, prenumerata, w ramach wyposażenia zakupiono kserokopiarkę za kwotę 3.499 zł. i gobelin za kwotę 827 zł., laminator; zakup gazu, energii, wody - 69.478,32 zł.; w zakresie usług remontowych - konserwacja kserokopiarki, centrali telefonicznej i systemu monitoringu, naprawa komina w kotłowni - 3.000 zł.; badania lekarskie pracowników - 1.334,30 zł.; w zakresie usług pozostałych: wysyłka korespondencji - 7.199,55 zł., oprawa dzienników urzędowych - 1.400 zł., wywóz śmieci - 8.114,01 zł., obsługa informatyczna programów komputerowych - 4.160,20 zł., monitoring UG - 1.599,77 zł., prowizje bankowe - 4.795,64 zł., druk biuletynu - 1.126,06 zł., nagłośnienie festiwalu 1.800 zł., przegląd instalacji i urządzeń elektrycznych - 8.000 zł., aktualizacja LEX - 4.809,24 zł.; opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne (6.508,19 zł.);zakup usług dostępu do sieci Internet - 2.182,58 zł., delegacje i ryczałty samochodowe (12.962,39 zł.), szkolenia pracowników (5.898 zł.); zakup akcesorii komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero; ubezpieczenie mienia - 3.232,28 zł.; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 26.001 zł.;
- w rozdziale 75075 Promocja jst - wykonanie na poziomie 98,4 % obejmuje dotację dla Stowarzyszenia Kobiet Gminy Stare Pole "Tradycja" - 2.000 zł. zakup nagród na konkursy i turnieje organizowane na terenie gminy, współfinansowanie imprez promujących gminę. Ponadto w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 19.185,11 zł. na realizację programu "Kampania Promocyjna Żuław", który gmina Stare Pole realizuje na podstawie umowy partnerskiej z innymi gminami; program ten otrzymał dofinansowanie w ramach RPO.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatki wykonano na poziomie 86,8 %; obejmują one składki na przynależność gminy Stare Pole do Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich, Związku Gmin Wiejskich RP, Stowarzyszenia Gmin Powiatu Malborskiego, Stowarzyszenia LEADER i Żuławy.
W dziale 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa wykonano wydatki zakresie przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego na poziomie 100 % i aktualizacji spisu wyborców (100 %).
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. na wykonanie wydatków na poziomie 98,8 % wpłynęły wydatki bieżące na utrzymanie OSP - wypłata wynagrodzeń dla opiekunów remiz - 4.890 zł., ekwiwalent za udział w pożarach i innych zdarzeniach - 6.592,14 zł.(w 2009 roku straż uczestniczyła w 117 zdarzeniach w tym 24 to pożary), zakup mundurów, materiałów, oleju napędowego, paliwa energii i wody, ubezpieczenie mienia i strażaków. Ponadto w ramach tego rozdziału zakupiono materiały na ogrodzenie zbiornika p.poż. w Kraszewie - 2.584,53 zł., wykonano remont samochodu Star 244 w OSP Ząbrowo za kwotę 3.416 zł.
Wydatki tego działu obejmują także dotacje:
- dla Powiatu Malborskiego przeznaczoną na funkcjonowanie Centrum Zarządzania Kryzysowego - 5.000 zł., w ramach którego Gmina Stare Pole realizuje własne zadanie.
- dla Straży Granicznej w Elblągu w wysokości 1.000 zł., która przeznaczona jest na zakup paliwa.
W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wydatki wykonano na poziomie 81,7 % i dotyczą one kosztów związanych z poborem podatków lokalnych (prowizja dla inkasentów, zakup druków, koszty komornicze).
W dziale 757 Obsługa długu publicznego wykonanie wydatków na poziomie 39,9 % obejmuje zapłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na budowę sali gimnastycznej. Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu zaplanowania w tym dziale również odsetek od kredytów zaplanowanych do zaciągnięcia.
W dziale 758 Różne rozliczenia wydatki obejmują pozostałą rezerwę ogólną i rezerwę celową w wysokości 10.000 zł., na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego. Obowiązek utworzenia w budżecie takiej rezerwy wynika z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590).
Dział 801 Oświata i wychowanie wykonano wydatki na poziomie 97,8 %. Dotyczą one bieżącego funkcjonowania Zespołu Szkół i Przedszkola tj. wypłata wynagrodzeń z pochodnymi, utrzymanie placówek, zapewnienie dowozów, wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli.
W zakresie remontów placówek oświatowych:
- w Przedszkolu w Starym Polu wymieniono 10 okien za kwotę 9.801,08 zł.
- w Zespole Szkół na prace remontowe i zakup materiałów do remontu wydatkowano w 2009 roku kwotę 6.246,19 zł.
W zakresie wyposażenia:
- do Przedszkola w Starym Polu zakupiono ławki na teren - 2.100 zł., krzesełka do sal - 1.998,36 zł., naświetlacz do jajek - 1.074,94 zł. i lodówkę do przechowywania próbek żywności - 1.306,62 zł.
- do Zespołu Szkół zakupiono zestaw komputerowy - 2.239,99, dwie niszczarki - 539,50, stroje do reprezentacji szkoły - 1.496 zł., meble do pomieszczenia socjalnego - 1.800, 01 zł.
Wydatki tego działu obejmują również dotację (92,01 % wykonania) dla Miasta Malbork na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do niepublicznych przedszkoli w Malborku.
W zakresie wydatków majątkowych udzielono pomocy finansowej Gminie Malbork w wysokości 5.000 zł. z przeznaczeniem na odbudowę zniszczonej pożarem Szkoły w Nowej Wsi.
Dział 851 Ochrona zdrowia wykonanie na poziomie 87,1 % dotyczy:
- niskiego wykonania wydatków na lecznictwo ambulatoryjne - promocja zdrowia - na poziomie 48,8 %; w zakresie badań profilaktycznych wykonano badanie morfologia i glukoza u 397 uczniów Zespołu Szkół.
- środki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wykorzystano w 90,9 % i przeznaczono je na opłacenie kosztów pobytu dzieci na wakacjach 23 dzieci - kwota 13.455 zł. plus koszty dowozu 1.035,95 zł., zakup programów i prelekcji profilaktycznych dla dzieci i młodzieży - 6.308,15 zł., diety za udział w posiedzeniach komisji - 10.811,60 zł. - 15 posiedzeń; zakupiono nagrody na organizowane konkursy propagujące trzeźwy tryb życia za kwotę 5.226,33 zł.; poniesiono wydatki na opinie biegłego psychologa, opłaty sądowe i koszty dojazdów na leczenie i terapię; ogółem w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 37.816,79 zł.
- wydatków w zakresie zwalczania narkomanii zrealizowano w 95,8 % i obejmują one opracowanie i realizację programu zajęć socjoterapeutycznych dla młodzieży z Gimnazjum - 2.300 zł.
W zakresie wydatków majątkowych udzielono pomocy finansowej w wysokości 10.000 zł. dla Powiatu Malborskiego na zakup sprzętu medycznego do wykonywania świadczeń medycznych.
Dział 852 Pomoc społeczna - wykonano wydatki w 98,7 %, które dotyczą:
- opłaty za pobyt 6 osób w domach pomocy społecznej - 118.515 zł.
- opłata za pobyt 3 osób w ośrodkach wsparcia - 32.250 zł.
- w ramach świadczeń rodzinnych (wykonanie 99,2 %) wypłacono 495 rodzinom kwotę 1.292.713 zł. (zasiłki rodzinne z dodatkami do zasiłków, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka), opłacono za 11 osób składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 8.309 zł., za 3 osoby składki na ubezpieczenie zdrowotne - kwota 1.123 zł.
- w ramach funduszu alimentacyjnego - wypłacono 35 rodzinom kwotę - 164.184 zł; zarejestrowano 63 dłużników alimentacyjnych. W 2009 roku dłużnicy alimentacyjni zwrócili kwotę 21.112 zł. z czego 7.183 zł. stanowi dochód gminy Stare Pole
- opłacenie składek zdrowotnych za 22 osoby pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej /98,5 %/
- w ramach zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie społeczne /wykonanie na poziomie 98,5 %/ wypłacono dla 28 osób zasiłki stałe na kwotę 70.794 zł., zasiłki celowe i w naturze dla 176 osób na kwotę 90.766 zł., opłacono posiłki dla 206 osób za kwotę 49.980 zł. (w tym ze środków z budżetu państwa "Posiłek dla potrzebujących" - 29.988 zł.) schronienie dla osób bezdomnych - 14.699 zł., wypłacono zasiłki okresowe dla 107 osób na kwotę 145.000 zł.
- w ramach usług opiekuńczych /69,6%/ skorzystały 3 osoby - 7.785 zł.
- na utrzymanie i funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej - wydatki wykonano na poziomie 99,6 %
- w ramach dodatków mieszkaniowych wykonanie na poziomie 92,2 %; z tej formy pomocy skorzystało 98 rodzin - kwota świadczeń 105.206,10 zł.
- w ramach pozostałej działalności - realizacja programu "Posiłek dla Potrzebujących"; zgodnie z złożonym wnioskiem o dofinansowanie gmina Stare Pole otrzymała środki na doposażenie istniejących stołówek. W ramach tych środków zakupiono wyposażenie do stołówki w przedszkolu i szkole za kwotę 15.000 zł. w tym kwota dotacji - 9 .000 zł.
Ponadto w dziale tym ujmuje się wydatki na wypłatę świadczeń za prace społecznie użyteczne wykonywane przez osoby bezrobotne z terenu gminy. Do 31 grudnia 2009 r. pracami tymi objęto ogółem 169 osób. 60 % wynagrodzeń tych osób jest refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Z budżetu gminy wydatkowano na ten cel w 2009 roku kwotę 4.740,60 zł.
Wydatki w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zostały wykonane na poziomie 97,4 % i dotyczyły:
- funkcjonowania świetlicy szkolnej - wykonanie 95,2 %.
- realizacji zadania w zakresie pomocy materialnej dla uczniów - wykonanie 99,4 %; wydatki tego rozdziału obejmują wypłacone stypendia socjalne w kwocie 65.590,82, wypłacone przez Zespół Szkół w Starym Polu stypendia za osiągnięcia w nauce dla 43 uczniów na kwotę 5.504 zł.; realizacje programu "Wyprawka szkolna" - kwota 11.012 zł.
Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska wykonano wydatki w 95,9 %, które dotyczą:
- wykonania na poziomie 89,8 % w rozdziale Oczyszczanie miast i wsi wynika z zakupu części do naprawy ciągnika i przyczepy, narzędzi do pracy dla pracowników publicznych; zakup paliwa i oleju napędowego
- dofinansowania do usuwania azbestu z budynków mieszkalnych - kwota 5.001 zł. - z dofinansowania skorzystały 4 rodziny
- środki finansowe z rozdziału Utrzymanie zieleni w miastach i gminach /wykonanie na poziomie 66,8 %/ przeznaczono na naprawę kosiarek i wykaszarek, zakup paliwa do kosiarek i do ciągnika.
- w rozdziale Oświetlenie ulic wydatki wykonano na poziomie 98,4 %; środki przeznaczono na zakup energii elektrycznej - 118.523 zł. i na konserwację oświetlenia ulicznego - 38.368,56 zł.
- w ramach rozdziału Pozostała działalność /wykonanie na poziomie 97,3 %/ środki finansowe przeznaczono między innymi na konserwację transformatorów (5.490 zł.), niwelację i plantowanie wysypiska (16.104 zł.), dopłatę do oczyszczalni w Starym Polu /44.940 zł./, utrzymanie oczyszczalni w Złotowie /obsługa, energia i woda, udrażnianie i wywóz nieczystości, wykonanie czyszczenia sieci kanalizacyjnej - 15.000 zł., zakup dmuchawy 2.988,30 zł./ ubezpieczenie mienia - 6.050 zł., zakup materiałów za wysypisko, odłowienie psów - 12.000 zł., serwis kabin TOI-TOI - 5.649,60zł., wycinka drzew na terenie stadionu 6.505,60 zł.; czyszczenie kanalizacji deszczowej w Starym Polu - kwota 11.999,99 zł., aktualizację Gminnego Planu Ochrony Środowiska - 4.001,60 zł.; zakupiono nagrody w konkursie "Piękna wieś".
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Wykonano wydatki na poziomie 99,6 % i dotyczą one:
- dotacji dla samorządowej instytucji kultury - GOKiS - kwota 532.000 zł. w dotacji uwzględniono środki w wysokości 125.000 zł. na remont dachu)
W 2009 roku Gminny Ośrodek Kultury rozpoczął budowę świetlicy wiejskiej w msc. Kraszewo wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych i wykonaniem boisk sportowych. Na to zadanie gmina pozyskała środki z funduszu Unii Europejskiej - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - 75 % kosztów kwalifikowanych. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 546.000 zł. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie rozpoczęta procedura przetargowa; wyłoniono wykonawcę zadania i rozpoczęto prace budowlane. Termin zakończenia zadania - IV kwartał 2010 roku.
- dotacji dla samorządowej instytucji kultury - biblioteka - 40.000 zł.
- wydatków na funkcjonowanie świetlicy wiejskiej w Szlagnowie - zakup energii.
Ponadto w dziale tym ujęto wydatki w kwocie 20.000 zł. które stanowią:
- zabezpieczenie środków na realizację uchwały w sprawie zasad przyznawania dotacji na prace remontowe, konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz trybu ich rozliczania - w 2009 roku udzielono dotacji w wysokości 15.000 zł. na prace konserwatorskie w Kościele Rzymsko-katolickim w Starym Polu - remont ołtarza głównego.
- wykonano plan ochrony zabytków za kwotę 5.000 zł.
W zakresie wydatków majątkowych - kwota 13.000 zł. dotyczy kosztów opracowania dokumentacji technicznej na remont świetlic wiejskich w miejscowości Janówka i Królewo. Gmina Stare Pole złożyła wniosek o dofinansowanie remontu tych obiektów w ramach RPO.
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport wykonano na poziomie 84,9 % i dotyczą one wydatków na zadania w zakresie sportu masowego realizowane przez GOKiS na podstawie umowy w wysokości 50.000 zł. i wykonania oświetlenia na terenie przyległym do boiska "Orlik" i placu zabaw za kwotę 5.833 zł.
W zakresie wydatków majątkowych:
1. Budowa ciągów pieszo-rowerowych na terenie gminy - ścieżka rowerowa do Kraszewa - w ramach tego zadania wydatkowano w 2009 roku kwotę 227.448,41 zł., która stanowi rozliczenie z wykonawcą zakresu wykonanego w 2008 roku.
2. Budowa ciągu pieszo-rowerowego Ząbrowo - Stare Pole. Na to zadanie gmina pozyskała środki z funduszu Unii Europejskiej - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - 500.000 zł. Wartość kosztorysowa zadania wg złożonego wniosku o dofinansowanie wynosiła 1.512.968 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania, za kwotę 1.234.410,55 zł.; podpisano również umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego, za kwotę 6.500 zł. Ostatecznie na realizację tego zadania wydatkowano środki w wysokości 1.240.910,56 zł. Obecnie prowadzona jest w Urzędzie Marszałkowskim ocena postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; po jej zakończeniu gmina złoży wniosek o płatność środków z PROW.
3. Przebudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w Starym Polu Na to zadanie gmina złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej - RPO 9.1. Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury (termin 3.07.2009 r.). Wartość kosztorysowa zadania 2.881.094 zł., wnioskowane dofinansowanie 2.448.930 zł. W budżecie gminy roku 2009 na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 300.000 zł. Do dnia 31 grudnia wydano kwotę 31.100 zł.: na opracowanie koncepcji przebudowy stadionu - 5.000 zł., opracowano studium wykonalności za kwotę 6.100 zł. i opracowano dokumentację techniczną na przebudowę za kwotę 20.000 zł. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 50 %. Zadanie zostanie zrealizowane w roku 2010.
4. Ścieżka rowerowa w kierunku Klecia - podział geodezyjny w celu przejęcia gruntów od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Wartość wykonanych prac - 12.004,80 zł.
Rok budżetowy 2009 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 611.884,36 zł. (z kwoty tej 93.628,20 zł. to wolne środki z roku 2008, które nie zostały zaangażowane w budżet roku 2009).Powstałe wolne środki są wynikiem nie wykonania części zaplanowanych wydatków oraz wysokim wykonaniem niektórych pozycji dochodów. Analiza budżetu gminy Stare Pole za rok 2009 nie budzi zastrzeżeń co do jego wykonania. Przeważająca większość inwestycji została wykonana zgodnie z planem. Nie dokonano przekroczeń zaplanowanych wydatków. Nie było również potrzeby podejmować uchwały o nie wygasających wydatkach. Wszelkie zobowiązania finansowe Gmina realizowała terminowo przy zachowaniu płynności finansowej w przeciągu całego roku. Wykazana w sprawozdaniu Rb-28S kwota zobowiązań w wysokości 326.469,30 zł. dotyczy w całości zobowiązań niewymagalnych i składa się głównie z płac i pochodnych płatnych w roku następnym.
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
W 2009 roku na rachunek GFOŚ i GW wpłynęły środki w kwocie 48.054,31 zł.
Do dnia 31 grudnia 2009 roku wydatkowano środki w wysokości 55.242,05 zł. między innymi na: wywóz odpadów segregowanych - plastiki i szkło, opłaty za korzystanie z wysypiska - 34.964 zł., prowizje bankowe; wykonanie badań monitoringowych składowiska odpadów w Szaleńcu. Zakupiono kosze do segregacji odpadów za kwotę 1.830 zł. Ponadto ze środków Funduszu dofinansowano kwotą 2.500,95 zł. wymianę pokryć azbestowych na czterech budynkach mieszkalnych.
Art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)
SPIS TREŚCI:
1. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Stare Pole za 2009 r.
2. Wykonanie dochodów gminy za 2009 rok wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku
3. Wykonanie wydatków gminy za 2009 rok wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku
4. Wykonanie dochodów zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej za 2009 rok
5. Wykonanie wydatków zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej za 2009 rok
6. Wykonanie funduszy celowych za 2009 rok - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wg stanu na dzień 31 grudzień 2009 roku
7. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2009 - samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starym Polu
8. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2009 rok - samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Polu.
Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Stare Pole za 2009 r.
Budżet gminy Stare Pole na 2009 rok został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXIV/176/2009 z dnia 24 marca 2009 roku.
Dochody budżetowe zaplanowano na kwotę 11.888.508 zł., wydatki budżetowe na kwotę 15.209.562 zł. Deficyt budżetowy ustalono w wysokości 3.321.054 zł.
W trakcie roku budżet zmieniamy był uchwałami Rady Gminy - 6 razy i zarządzeniami Wójta Gminy - 14 razy. Konieczność dokonywania zmian w budżecie wynikała z otrzymywania przez Gminę Stare Pole różnych decyzji finansowych, które zwiększały bądź zmniejszały wielkość dochodów i wydatków w stosunku do kwot ujętych w budżecie.
Budżet gminy po zmianach na dzień 31.12.2009 r. po stronie dochodów wyniósł 12.454.930 zł. i jest on o 4,76 % większy od pierwotnego planu dochodów, natomiast po stronie wydatków wyniósł 13.117.393 zł. i jest mniejszy o 15,95 % od pierwotnego plany wydatków. Planowany deficyt budżetu na dzień 31.12.2009 r. wynosił 662.463 zł.
Nie korzystano w 2009 roku z krótkoterminowego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku bieżącego deficytu. Nie zaciągnięto również nowych kredytów długoterminowych.
W zakresie rozchodów budżetowych:
- do dnia 31 grudnia 2009 roku spłacono cztery raty kapitałowe kredytu zaciągniętego na budowę sali gimnastycznej w kwocie 273.035,84 zł. i odsetki w wysokości 44.964,16 zł. Wielkość zobowiązania wobec Banku Ochrony Środowiska w Elblągu wg kursu sprzedaży EURO na dzień 31 grudnia wynosi 583.755,48 zł.
- udzielono Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania "Spichlerz Żuławski" pożyczki w wysokości 19.000 zł.
Wykonanie dochodów wynosi 12.418.889,07 zł., co stanowi 99,7 % zaplanowanych dochodów.
Środki finansowe na realizację zadań określonych w programie gospodarczym gromadzone są w ciągu całego roku, a sytuacja gospodarcza i materialna poszczególnych grup płatników nie zawsze jest korzystna do osiągnięcia zaplanowanych dochodów.
Mimo, iż dochody wykonano w 99,7 % są działy, w których wskaźnik ten jest znacznie niższy bądź znacznie wyższy.
Analiza dochodów w poszczególnych działach przestawia się następująco:
Wykonanie dochodów w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo na poziomie 100,0 % wynika z otrzymania dotacji z budżetu państwa na realizację zadania zleconego - zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym.
Wykonanie dochodów w dziale 600 - Transport i łączność na poziomie 82,0 % wynika z faktu otrzymania dofinansowania z Nadleśnictwa Elbląg środków w wysokości 30.000 zł. na modernizację drogi transportu rolnego w kierunku leśniczówki. Ponadto otrzymano dofinansowanie do remontu tej drogi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - kwota 43.920 zł. na plan 60.000 zł. Niższe przekazanie dotacji w stosunku do planu wynika z faktu otrzymania dofinansowania do zadania wg kosztów po przetargu a nie wg wartości kosztorysowej zadania.
W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa wykonano dochody z tytułu:
- użytkowania wieczystego gruntów na poziomie 99,9 %
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych na poziomie 103,0 %; nieuregulowane należności z tytułu czynszów za lokale mieszkalne, dzierżawę gruntów gminnych posiada 11 osób (8 osób to mieszkańcy osiedla mieszkaniowego w Krasnołęce), wobec osób tych zostały wszczęte postępowania egzekucyjne; zaległość na 31.12.2009 wynosi 5.494,76 zł. W zakresie realizacji tego dochodu wystawiono w ciągu roku 46 wezwań na kwotę 19.574,71 zł, przygotowano 6 pozwów do sądu na kwotę 14.650,48 zł.
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności na poziomie 105,7 % wynika z faktu sprzedaży działek budowlanych na osiedlu - zaplecze ul. Prusa i wpływów ze sprzedaży na raty z lat ubiegłych,
- odsetek - 108,9 %.
Wykonanie w dziale 710 - Działalność usługowa dotyczy wpływów z tytułu zarządzania cmentarzem komunalnym w Krzyżanowie - wykonanie planu na poziomie 95 %.
Wykonanie w dziale 750 Administracja Publiczna dotyczy:
- wpływów z różnych dochodów - 104,1 % wynika z faktu przyjęcia do planu niższej kwoty wpływów za centralne ogrzewanie pomieszczeń w budynku wielofunkcyjnym.
- dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji państwowej - 100 %
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /wydanie dowodu osobistego/ - 70,6 %
Wykonanie w dziale 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa dotyczy dotacji na aktualizację spisu wyborców - 100 % i dotacji na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 100 %.
Na wykonanie w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem na poziomie 99,7 % miało wpływ:
- niskie wykonanie przekazywanych przez Ministerstwo Finansów wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych na poziomie 97,8 %; w związku z przewidywanym brakiem wykonania w zakresie tej pozycji dochodów budżetu w m-cu grudniu dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 70.573 zł.
- wykonanie przekazywanych przez Urzędy Skarbowe wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (92,2 %)
- wysokie wykonanie planu w zakresie podatku od spadku i darowizn - dochody te są realizowane przez Urząd Skarbowy w Malborku - 126,9 %
- wykonanie podatku od nieruchomości - osoby prawne - na poziomie 99,8 %
- wykonanie podatku rolnego - osoby prawne - na poziomie 100,0 %
- wykonanie podatku leśnego - osoby prawne - na poziomie 99,4 %
- wykonanie podatku od środków transportowych - osoby prawne - na poziomie 56,8 %
- wykonanie podatku od nieruchomości - osoby fizyczne - na poziomie 97,3 %
- wykonanie podatku rolnego - osoby fizyczne - na poziomie 100,7 %
- wykonanie podatku od środków transportowych - osoby fizyczne - na poziomie 100,1 %
- wykonanie opłaty od posiadania psów na poziomie 88 %
- wykonaniu wpływów z opłaty skarbowej na poziomie 81,7 %
- wykonaniu w zakresie odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat na poziomie 120,1 %
- wykonanie podatku dochodowego od osób prawnych na poziomie 107,2 % (dochód realizują urzędy skarbowe)
- wykonanie wpływów w zakresie innych lokalnych opłat na poziomie 25,9 %
- wykonanie na poziomie 97,4 % w zakresie opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, podatku od czynności cywilno-prawnych 119,7 %.
Wysokie wykonanie niektórych pozycji dochodów w tym dziale spowodowane jest korektą planu w stosunku do rzeczywistego wykonania dochodów, którego dokonano na początku m-ca grudnia 2009 r.
W dziale tym zaległości na 31 grudnia 2009 r. wynoszą ogółem 276.643,16 zł. i dotyczą między innymi pozycji:
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej - 6.668,02 zł. (dochód realizują urzędy skarbowe)
- podatek od nieruchomości - osoby prawne - 113,00 zł. - 1 podatnik
- podatku od środków transportowych - osoby prawne - 20.770,30 zł. - 1 podmiot (z kwoty tej 16.616,30 zł. dotyczy zaległości z lat ubiegłych)
- podatku od nieruchomości - osoby fizyczne - 146.560,03 zł. w tym kwota 98.064,91 zł. dotyczy zaległości z lat ubiegłych
- podatku rolnego - osoby fizyczne - 37.708,04 zł. w tym kwota 14.161,61 zł. dotyczy zaległości z lat ubiegłych.
W zakresie podatków rolny i nieruchomości zaległości posiada 121 osób.
- podatek leśny - osoby fizyczne - 88,02 zł.
- podatku od środków transportowych - osoby fizyczne - 58.832,75 zł. - 6 osób, w tym kwota 36.806,95 zł. dotyczy zaległości z lat ubiegłych.
- podatku od posiadania psów - 125 zł. - 4 osób.
W celu ściągnięcia wymaganych zobowiązań podatkowych ogółem w 2009 r.:
- w zakresie podatku rolnego i podatku od nieruchomości - osobom fizycznym wysłano 662 upomnień na kwotę 259.237,94 zł.; wystawiono 281 tytułów wykonawczych na kwotę 111.947,45 zł.;
- w zakresie podatku od środków transportowych - osobom fizyczne i prawnym wystawiono 16 upomnień na kwotę 59.721 zł. i 6 tytułów wykonawczych na kwotę 21.266 zł.;
- w zakresie podatku od posiadania psów - wystawiono 12 upomnień na kwotę 375,00 zł., wysłano 10 tytułów wykonawczych na kwotę 325 zł.
Ponadto z uwagi na trudną sytuację i ważny interes podatnika podjęto decyzje o:
- odroczeniu terminu płatności podatku rolnego i podatku od nieruchomości wraz z odsetkami dla dwóch podatników na kwotę 229 zł.
- umorzeniu jednej osobie zaległości podatkowych w wysokości 3.086,70 zł. w zakresie podatku od środków transportowych i 81,00 zł. w zakresie podatku od nieruchomości.
Wykonanie dochodów w dziale 758 - Różne rozliczenia dotyczy:
- wykonania subwencji oświatowej na poziomie 100 %
- wykonanie części równoważącej i wyrównawczej na poziomie 100,0 %
- wykonanie dochodów w zakresie odsetek na rachunkach bankowych 105,5 %.
Wykonanie w dziale 801 - Oświata i wychowanie na poziomie 100,8 % dotyczy wykonania dochodów przez Zespół Szkół i Przedszkole.
Wykonanie dochodów przez Zespół Szkół obejmuje między innymi czynsze za lokale mieszkalne i wynajem sali gimnastycznej - 99,9 %, odsetki bankowe - 102,2 %, wpływy z różnych opłat 112,7 %.
Wykonanie dochodów przez Zespół Szkół obejmuje również opłaty za wyżywienie dzieci i personelu w stołówce szkolnej - 102,9 %.
Wykonanie dochodów przez Przedszkole obejmuje między innymi:
- czynsze za lokale mieszkalne - 90,0 % - zaległość na 31.12.2009 r. wynosi 534,35 zł. (zaległość dotyczy jednego lokatora; należność egzekwowana jest przez komornika sądowego)
- wpływy z usług - odpłatność za wyżywienie, pobyt w przedszkolu - 99,7 % - zaległość na 31.12.2009 r. wynosi 2.918 zł.
Ponadto w dziale tym ujęto również dochody z tytułu:
- dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 12.000 zł. z przeznaczeniem na realizację programu "Radosna szkoła" - stworzenie miejsc zabaw dla dzieci w pomieszczeniach szkoły.
- dofinansowania nauki języka angielskiego w klasach gimnazjalnych w wysokości 6.480 zł. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.
- dotacji celowej w wysokości 264 zł. na pokrycie kosztów funkcjonowania komisji kwalifikacyjnych, w zakresie awansu zawodowego nauczycieli.
Wykonanie w dziale 852 - Pomoc społeczna na poziomie 99,0 % obejmuje dochody w zakresie między innymi:
- dotacji celowych na zadania zlecone - świadczenia rodzinne 99,2 %, składki na ubezpieczenia zdrowotne 99,7 %, zasiłki i pomoc z naturze 100 %
- dotacji celowej na zadania własne - zasiłki i pomoc w naturze 97,26 %, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 100 %, realizację programu w zakresie dożywiania 100 %
- odsetek bankowych - 64,6 %
- usług opiekuńczych - 20,7 %, niskie wykonanie dochodów z tego tytułu wynika z faktu braku podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych.
Wykonanie dochodów w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza na poziomie 100 % dotyczy otrzymania dotacji celowej na zadania własne - stypendia socjalne dla uczniów.
Wykonanie dochodów w dziale 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska obejmuje dochody w zakresie:
- wpływów z opłaty produktowej - brak wykonania w 2009 r.
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż kosiarki rotacyjnej
- wpływów z różnych dochodów - opłaty za korzystanie z wysypiska - na poziomie 99,4 %
- wpływów z usług - odpłatność na ścieki - na poziomie 96,0 % - zaległość z tego tytułu na 31.12 wynosi 11.074,09 zł. i dotyczy Krasnołęki - 8 osób kwota 4.880,73 zł. i Złotowo - 18 osób kwota 6.193,36 zł.
W zakresie realizacji tego dochodu wystawiono 90 wezwań do zapłaty na kwotę 8.800 zł., sporządzono 3 pozwy do sądu na kwotę 5.177,28 zł.
- dotacji w wysokości 5.001 zł. otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu w zakresie usuwania azbestu.
Plan wydatków budżetowych po uchwalonych zmianach na dzień 31.12.2009 r. wyniósł 13.117.393 zł., natomiast wykonanie 11.958.597,07 zł. co stanowi 91,17 %.
Niskie wykonanie wydatków wynika z niskiego wykonania wydatków majątkowych (na plan 2.727.118 zł. wykonano 1.992.190,34 zł. co stanowi 70,5 % ); wydatki bieżące na plan 10.390.275 zł. wykonano 10.036.406,73 zł. co stanowi 96,6 %.
Analiza wydatków w poszczególnych działach przestawia się następująco:
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo:
- przekazanie środków dla Izby Rolniczej - wykonanie na poziomie 96,7 %
- realizacja zadania zleconego w zakresie administracji rządowej - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 100 %
W zakresie wydatków majątkowych w dziale tym zaplanowano środki w wysokości 500.000 zł. na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Królewo.
Zadanie to zgodnie z Uchwałą Nr 658/220/09 Zarządu Województwa Pomorskiego dnia 2 czerwca 2009 roku zostało wybrane do dofinansowania w wysokości 2.137.089,44 zł. co stanowi 70 % kosztów kwalifikowanych projektu. Przedłużające się prace związane z uzupełnieniem brakującej dokumentacji wymaganej przed podpisaniem umowy o dofinansowanie nie pozwoliły na rozpoczęcie tego zadania w 2009 roku. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 23 grudnia ur.
Do dnia 31 grudnia 2009 roku w ramach tego zadania nie wydatkowano żadnych środków.
Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz wodę - wydatki wykonano na poziomie 100 % i dotyczą one kosztów opracowania koncepcji wraz z kosztorysem na zakup i montaż kolektorów słonecznych wraz z oprzyrządowaniem dla obiektów - Szkoła, Przedszkole, Orlik. Gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie tego zadania w ramach programu "Słoneczne Pomorze".
Dział 600 Transport i łączność - wykonanie na poziomie 93,6 % obejmuje:
- dopłaty do autobusu linii "10" /99,8 %/; od 1 czerwca 2009 roku transport zbiorowy jest realizowany przez nowego przewoźnika, który nie wystąpił o dofinansowanie;
- w ramach dróg publicznych gminnych - wydatki bieżące zakupiono znaki drogowe - 1.142,65 zł., masę asfaltową na uzupełnienie dziur w nawierzchni dróg gminnych - 3.239,10 zł., wykonano równanie dróg - kwota 12.200 zł., zakupiono szlakę na drogi śródpolne - 3.255,08 zł.; zakupiono piasek i sól na zimowe utrzymanie dróg i chodników; opłacono usługi transportu szlaki, masy asfaltowej. Zakupiono materiały i wyremontowano we własnym zakresie wiaty przystankowe, mostek w Królewie. Opłacono koszty usługi odśnieżania - 2.240 zł.; zakupiono płytki chodnikowe i krawężniki na wykonanie części chodnika w msc. Parwark za kwotę 2.714,50 zł. jak również utwardzenie terenu przy świetlicy w Janowce za kwotę 2.541,08 zł.
W zakresie wydatków majątkowych:
1. Udzielono pomocy finansowej dla powiatu malborskiego na remont dróg powiatowych na terenie gminy Stare Pole.
Na realizację zadania w zakresie przebudowy odcinka drogi powiatowej Stare Pole-Dzierzgoń pierwotnie w budżecie gminy Stare Pole na 2009 rok zaplanowano pomoc finansową w wysokości 1.702.198,71 zł. Jednak w związku z rozstrzygnięciem konkursu RPO i otrzymaniem przez Starostwo Powiatowe w Malborku dofinansowania w wysokości 85 % ze środków Unii Europejskiej, Rada Gminy Stare Pole dokonała zmiany wysokości udzielonej na ten cel pomocy finansowej do wysokości 300.000 zł. Ostatecznie Gmina Stare Pole dofinansowała realizacje tego zadania kwotą 204.611,70 zł.
2. Wybudowano dalszy odcinek drogi śródpolnej w kierunku leśniczówki - nawierzchnia z płyt betonowych.
Na realizację tego zadania wydatkowano w 2009 roku środki w wysokości 140.818,29 zł. w tym kwota 80.258,29 zł., stanowi rozliczenie z wykonawcą zadania i inspektorem nadzoru odcinka drogi, który wykonano w ubiegłym roku. Na realizację zadania gmina pozyskała środki w wysokości 30.000 zł. z Nadleśnictwa Elbląg i 43.920 zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
3. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na naprawę nawierzchni na drodze na "osiedlu Elbląskim" w Starym Polu. Opracowanie niezbędne jest w celu złożenia wniosku do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa o otrzymanie dofinansowania na naprawę nawierzchni . Koszt opracowania 3.304,98 zł.
4. Zlecono opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w Starym Polu ul. Jana Pawła II. Dokumentacja niezbędna jest w celu wystąpienia o dofinansowanie w ramach rządowego programu "Schetynówki". Koszt opracowania 11.995 zł.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie wydatków na poziomie 90,3 % wynika z faktu zrealizowania zadań w zakresie ubezpieczenia mienia komunalnego, wycen nieruchomości i przygotowania dokumentów do sprzedaży. Znaczna część wydatków w tym dziale dotyczy mieszkań przejętych w 2005 r. od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej a nie sprzedanych w drodze przetargu czy dla najemców. Gmina z racji posiadania w dwóch budynkach mieszkań komunalnych ponosi koszty opłat i funduszu remontowego, które zostały ustalone przez poszczególne wspólnoty mieszkaniowe. Ponadto dokonano przeglądu budynków komunalnych i przeglądu kominów.
W zakresie wydatków majątkowych przygotowano tereny pod budownictwo mieszkaniowe na zapleczu ulicy Prusa.Na realizację tego zadania wydatkowano środki w wysokości 21.996,60 zł. za które wykonano podział geodezyjny i opracowano dokumentację na sieć wodno - kanalizacyjną.
Dział 710 Działalność usługowa wykonanie wydatków na poziomie 81,2% dotyczy:
- w ramach prac geodezyjnych dokonano wznowienia granic trzech działek, za kwotę 3.782 zł.
- w ramach planu zagospodarowania przestrzennego wydano 10 decyzji o zagospodarowaniu działek w miejscowościach w których nie ma opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego; ponadto w dziale tym wydatkowano środki: na opłacenie kosztów Komisji Urbanistycznej funkcjonującej przy Starostwie Powiatowym w Malborku - jedno posiedzenia: koszty obsługi cmentarz komunalnego; wykonano krzyż na postumencie na cmentarzu komunalnym - 6.710 zł., wykonano za kwotę 5.000 zł. prognozę oddziaływania na środowisko dla celów planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Janówka, Kaczynos, Kaczynos Kolonia, Ząbrowo i Królewo.
Dział 750 Administracja publiczna:
- w rozdziale 75011 - Urzędy Wojewódzkiego wykonanie na poziomie 100 % obejmuje wynagrodzenia i pochodne, materiały i koszty delegacji związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
- w rozdziale 75022 Rady gmin wykonanie wydatków na poziomie 93,8 % wynika z faktu odbycia 10 posiedzeń Sesji Rady Gminy, po 10 posiedzeń Komisji Rewizyjnej, Komisji Rolnictwa i Komisji Oświaty.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin na wykonanie na poziomie 94,7 % złożyły się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach których wypłacono wynagrodzenia pracowników samorządowych i pracowników publicznych (15 osób), dodatkowe wynagrodzenia roczne, cztery nagrody jubileuszowe; wpłaty na PFRON - 6.108,88 zł.; w zakresie materiałów i wyposażenia - zakup materiałów biurowych, środków czystości i art. sanitarne, ogłoszenia prasowe, materiałów do napraw bieżących budynku, druki, pieczątki, flagi, kwiaty, prenumerata, w ramach wyposażenia zakupiono kserokopiarkę za kwotę 3.499 zł. i gobelin za kwotę 827 zł., laminator; zakup gazu, energii, wody - 69.478,32 zł.; w zakresie usług remontowych - konserwacja kserokopiarki, centrali telefonicznej i systemu monitoringu, naprawa komina w kotłowni - 3.000 zł.; badania lekarskie pracowników - 1.334,30 zł.; w zakresie usług pozostałych: wysyłka korespondencji - 7.199,55 zł., oprawa dzienników urzędowych - 1.400 zł., wywóz śmieci - 8.114,01 zł., obsługa informatyczna programów komputerowych - 4.160,20 zł., monitoring UG - 1.599,77 zł., prowizje bankowe - 4.795,64 zł., druk biuletynu - 1.126,06 zł., nagłośnienie festiwalu 1.800 zł., przegląd instalacji i urządzeń elektrycznych - 8.000 zł., aktualizacja LEX - 4.809,24 zł.; opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne (6.508,19 zł.);zakup usług dostępu do sieci Internet - 2.182,58 zł., delegacje i ryczałty samochodowe (12.962,39 zł.), szkolenia pracowników (5.898 zł.); zakup akcesorii komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero; ubezpieczenie mienia - 3.232,28 zł.; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 26.001 zł.;
- w rozdziale 75075 Promocja jst - wykonanie na poziomie 98,4 % obejmuje dotację dla Stowarzyszenia Kobiet Gminy Stare Pole "Tradycja" - 2.000 zł. zakup nagród na konkursy i turnieje organizowane na terenie gminy, współfinansowanie imprez promujących gminę. Ponadto w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 19.185,11 zł. na realizację programu "Kampania Promocyjna Żuław", który gmina Stare Pole realizuje na podstawie umowy partnerskiej z innymi gminami; program ten otrzymał dofinansowanie w ramach RPO.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatki wykonano na poziomie 86,8 %; obejmują one składki na przynależność gminy Stare Pole do Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich, Związku Gmin Wiejskich RP, Stowarzyszenia Gmin Powiatu Malborskiego, Stowarzyszenia LEADER i Żuławy.
W dziale 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa wykonano wydatki zakresie przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego na poziomie 100 % i aktualizacji spisu wyborców (100 %).
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. na wykonanie wydatków na poziomie 98,8 % wpłynęły wydatki bieżące na utrzymanie OSP - wypłata wynagrodzeń dla opiekunów remiz - 4.890 zł., ekwiwalent za udział w pożarach i innych zdarzeniach - 6.592,14 zł.(w 2009 roku straż uczestniczyła w 117 zdarzeniach w tym 24 to pożary), zakup mundurów, materiałów, oleju napędowego, paliwa energii i wody, ubezpieczenie mienia i strażaków. Ponadto w ramach tego rozdziału zakupiono materiały na ogrodzenie zbiornika p.poż. w Kraszewie - 2.584,53 zł., wykonano remont samochodu Star 244 w OSP Ząbrowo za kwotę 3.416 zł.
Wydatki tego działu obejmują także dotacje:
- dla Powiatu Malborskiego przeznaczoną na funkcjonowanie Centrum Zarządzania Kryzysowego - 5.000 zł., w ramach którego Gmina Stare Pole realizuje własne zadanie.
- dla Straży Granicznej w Elblągu w wysokości 1.000 zł., która przeznaczona jest na zakup paliwa.
W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wydatki wykonano na poziomie 81,7 % i dotyczą one kosztów związanych z poborem podatków lokalnych (prowizja dla inkasentów, zakup druków, koszty komornicze).
W dziale 757 Obsługa długu publicznego wykonanie wydatków na poziomie 39,9 % obejmuje zapłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na budowę sali gimnastycznej. Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu zaplanowania w tym dziale również odsetek od kredytów zaplanowanych do zaciągnięcia.
W dziale 758 Różne rozliczenia wydatki obejmują pozostałą rezerwę ogólną i rezerwę celową w wysokości 10.000 zł., na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego. Obowiązek utworzenia w budżecie takiej rezerwy wynika z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590).
Dział 801 Oświata i wychowanie wykonano wydatki na poziomie 97,8 %. Dotyczą one bieżącego funkcjonowania Zespołu Szkół i Przedszkola tj. wypłata wynagrodzeń z pochodnymi, utrzymanie placówek, zapewnienie dowozów, wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli.
W zakresie remontów placówek oświatowych:
- w Przedszkolu w Starym Polu wymieniono 10 okien za kwotę 9.801,08 zł.
- w Zespole Szkół na prace remontowe i zakup materiałów do remontu wydatkowano w 2009 roku kwotę 6.246,19 zł.
W zakresie wyposażenia:
- do Przedszkola w Starym Polu zakupiono ławki na teren - 2.100 zł., krzesełka do sal - 1.998,36 zł., naświetlacz do jajek - 1.074,94 zł. i lodówkę do przechowywania próbek żywności - 1.306,62 zł.
- do Zespołu Szkół zakupiono zestaw komputerowy - 2.239,99, dwie niszczarki - 539,50, stroje do reprezentacji szkoły - 1.496 zł., meble do pomieszczenia socjalnego - 1.800, 01 zł.
Wydatki tego działu obejmują również dotację (92,01 % wykonania) dla Miasta Malbork na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do niepublicznych przedszkoli w Malborku.
W zakresie wydatków majątkowych udzielono pomocy finansowej Gminie Malbork w wysokości 5.000 zł. z przeznaczeniem na odbudowę zniszczonej pożarem Szkoły w Nowej Wsi.
Dział 851 Ochrona zdrowia wykonanie na poziomie 87,1 % dotyczy:
- niskiego wykonania wydatków na lecznictwo ambulatoryjne - promocja zdrowia - na poziomie 48,8 %; w zakresie badań profilaktycznych wykonano badanie morfologia i glukoza u 397 uczniów Zespołu Szkół.
- środki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wykorzystano w 90,9 % i przeznaczono je na opłacenie kosztów pobytu dzieci na wakacjach 23 dzieci - kwota 13.455 zł. plus koszty dowozu 1.035,95 zł., zakup programów i prelekcji profilaktycznych dla dzieci i młodzieży - 6.308,15 zł., diety za udział w posiedzeniach komisji - 10.811,60 zł. - 15 posiedzeń; zakupiono nagrody na organizowane konkursy propagujące trzeźwy tryb życia za kwotę 5.226,33 zł.; poniesiono wydatki na opinie biegłego psychologa, opłaty sądowe i koszty dojazdów na leczenie i terapię; ogółem w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 37.816,79 zł.
- wydatków w zakresie zwalczania narkomanii zrealizowano w 95,8 % i obejmują one opracowanie i realizację programu zajęć socjoterapeutycznych dla młodzieży z Gimnazjum - 2.300 zł.
W zakresie wydatków majątkowych udzielono pomocy finansowej w wysokości 10.000 zł. dla Powiatu Malborskiego na zakup sprzętu medycznego do wykonywania świadczeń medycznych.
Dział 852 Pomoc społeczna - wykonano wydatki w 98,7 %, które dotyczą:
- opłaty za pobyt 6 osób w domach pomocy społecznej - 118.515 zł.
- opłata za pobyt 3 osób w ośrodkach wsparcia - 32.250 zł.
- w ramach świadczeń rodzinnych (wykonanie 99,2 %) wypłacono 495 rodzinom kwotę 1.292.713 zł. (zasiłki rodzinne z dodatkami do zasiłków, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka), opłacono za 11 osób składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 8.309 zł., za 3 osoby składki na ubezpieczenie zdrowotne - kwota 1.123 zł.
- w ramach funduszu alimentacyjnego - wypłacono 35 rodzinom kwotę - 164.184 zł; zarejestrowano 63 dłużników alimentacyjnych. W 2009 roku dłużnicy alimentacyjni zwrócili kwotę 21.112 zł. z czego 7.183 zł. stanowi dochód gminy Stare Pole
- opłacenie składek zdrowotnych za 22 osoby pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej /98,5 %/
- w ramach zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie społeczne /wykonanie na poziomie 98,5 %/ wypłacono dla 28 osób zasiłki stałe na kwotę 70.794 zł., zasiłki celowe i w naturze dla 176 osób na kwotę 90.766 zł., opłacono posiłki dla 206 osób za kwotę 49.980 zł. (w tym ze środków z budżetu państwa "Posiłek dla potrzebujących" - 29.988 zł.) schronienie dla osób bezdomnych - 14.699 zł., wypłacono zasiłki okresowe dla 107 osób na kwotę 145.000 zł.
- w ramach usług opiekuńczych /69,6%/ skorzystały 3 osoby - 7.785 zł.
- na utrzymanie i funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej - wydatki wykonano na poziomie 99,6 %
- w ramach dodatków mieszkaniowych wykonanie na poziomie 92,2 %; z tej formy pomocy skorzystało 98 rodzin - kwota świadczeń 105.206,10 zł.
- w ramach pozostałej działalności - realizacja programu "Posiłek dla Potrzebujących"; zgodnie z złożonym wnioskiem o dofinansowanie gmina Stare Pole otrzymała środki na doposażenie istniejących stołówek. W ramach tych środków zakupiono wyposażenie do stołówki w przedszkolu i szkole za kwotę 15.000 zł. w tym kwota dotacji - 9 .000 zł.
Ponadto w dziale tym ujmuje się wydatki na wypłatę świadczeń za prace społecznie użyteczne wykonywane przez osoby bezrobotne z terenu gminy. Do 31 grudnia 2009 r. pracami tymi objęto ogółem 169 osób. 60 % wynagrodzeń tych osób jest refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Z budżetu gminy wydatkowano na ten cel w 2009 roku kwotę 4.740,60 zł.
Wydatki w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zostały wykonane na poziomie 97,4 % i dotyczyły:
- funkcjonowania świetlicy szkolnej - wykonanie 95,2 %.
- realizacji zadania w zakresie pomocy materialnej dla uczniów - wykonanie 99,4 %; wydatki tego rozdziału obejmują wypłacone stypendia socjalne w kwocie 65.590,82, wypłacone przez Zespół Szkół w Starym Polu stypendia za osiągnięcia w nauce dla 43 uczniów na kwotę 5.504 zł.; realizacje programu "Wyprawka szkolna" - kwota 11.012 zł.
Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska wykonano wydatki w 95,9 %, które dotyczą:
- wykonania na poziomie 89,8 % w rozdziale Oczyszczanie miast i wsi wynika z zakupu części do naprawy ciągnika i przyczepy, narzędzi do pracy dla pracowników publicznych; zakup paliwa i oleju napędowego
- dofinansowania do usuwania azbestu z budynków mieszkalnych - kwota 5.001 zł. - z dofinansowania skorzystały 4 rodziny
- środki finansowe z rozdziału Utrzymanie zieleni w miastach i gminach /wykonanie na poziomie 66,8 %/ przeznaczono na naprawę kosiarek i wykaszarek, zakup paliwa do kosiarek i do ciągnika.
- w rozdziale Oświetlenie ulic wydatki wykonano na poziomie 98,4 %; środki przeznaczono na zakup energii elektrycznej - 118.523 zł. i na konserwację oświetlenia ulicznego - 38.368,56 zł.
- w ramach rozdziału Pozostała działalność /wykonanie na poziomie 97,3 %/ środki finansowe przeznaczono między innymi na konserwację transformatorów (5.490 zł.), niwelację i plantowanie wysypiska (16.104 zł.), dopłatę do oczyszczalni w Starym Polu /44.940 zł./, utrzymanie oczyszczalni w Złotowie /obsługa, energia i woda, udrażnianie i wywóz nieczystości, wykonanie czyszczenia sieci kanalizacyjnej - 15.000 zł., zakup dmuchawy 2.988,30 zł./ ubezpieczenie mienia - 6.050 zł., zakup materiałów za wysypisko, odłowienie psów - 12.000 zł., serwis kabin TOI-TOI - 5.649,60zł., wycinka drzew na terenie stadionu 6.505,60 zł.; czyszczenie kanalizacji deszczowej w Starym Polu - kwota 11.999,99 zł., aktualizację Gminnego Planu Ochrony Środowiska - 4.001,60 zł.; zakupiono nagrody w konkursie "Piękna wieś".
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Wykonano wydatki na poziomie 99,6 % i dotyczą one:
- dotacji dla samorządowej instytucji kultury - GOKiS - kwota 532.000 zł. w dotacji uwzględniono środki w wysokości 125.000 zł. na remont dachu)
W 2009 roku Gminny Ośrodek Kultury rozpoczął budowę świetlicy wiejskiej w msc. Kraszewo wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych i wykonaniem boisk sportowych. Na to zadanie gmina pozyskała środki z funduszu Unii Europejskiej - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - 75 % kosztów kwalifikowanych. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 546.000 zł. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie rozpoczęta procedura przetargowa; wyłoniono wykonawcę zadania i rozpoczęto prace budowlane. Termin zakończenia zadania - IV kwartał 2010 roku.
- dotacji dla samorządowej instytucji kultury - biblioteka - 40.000 zł.
- wydatków na funkcjonowanie świetlicy wiejskiej w Szlagnowie - zakup energii.
Ponadto w dziale tym ujęto wydatki w kwocie 20.000 zł. które stanowią:
- zabezpieczenie środków na realizację uchwały w sprawie zasad przyznawania dotacji na prace remontowe, konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz trybu ich rozliczania - w 2009 roku udzielono dotacji w wysokości 15.000 zł. na prace konserwatorskie w Kościele Rzymsko-katolickim w Starym Polu - remont ołtarza głównego.
- wykonano plan ochrony zabytków za kwotę 5.000 zł.
W zakresie wydatków majątkowych - kwota 13.000 zł. dotyczy kosztów opracowania dokumentacji technicznej na remont świetlic wiejskich w miejscowości Janówka i Królewo. Gmina Stare Pole złożyła wniosek o dofinansowanie remontu tych obiektów w ramach RPO.
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport wykonano na poziomie 84,9 % i dotyczą one wydatków na zadania w zakresie sportu masowego realizowane przez GOKiS na podstawie umowy w wysokości 50.000 zł. i wykonania oświetlenia na terenie przyległym do boiska "Orlik" i placu zabaw za kwotę 5.833 zł.
W zakresie wydatków majątkowych:
1. Budowa ciągów pieszo-rowerowych na terenie gminy - ścieżka rowerowa do Kraszewa - w ramach tego zadania wydatkowano w 2009 roku kwotę 227.448,41 zł., która stanowi rozliczenie z wykonawcą zakresu wykonanego w 2008 roku.
2. Budowa ciągu pieszo-rowerowego Ząbrowo - Stare Pole. Na to zadanie gmina pozyskała środki z funduszu Unii Europejskiej - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - 500.000 zł. Wartość kosztorysowa zadania wg złożonego wniosku o dofinansowanie wynosiła 1.512.968 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania, za kwotę 1.234.410,55 zł.; podpisano również umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego, za kwotę 6.500 zł. Ostatecznie na realizację tego zadania wydatkowano środki w wysokości 1.240.910,56 zł. Obecnie prowadzona jest w Urzędzie Marszałkowskim ocena postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; po jej zakończeniu gmina złoży wniosek o płatność środków z PROW.
3. Przebudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w Starym Polu Na to zadanie gmina złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej - RPO 9.1. Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury (termin 3.07.2009 r.). Wartość kosztorysowa zadania 2.881.094 zł., wnioskowane dofinansowanie 2.448.930 zł. W budżecie gminy roku 2009 na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 300.000 zł. Do dnia 31 grudnia wydano kwotę 31.100 zł.: na opracowanie koncepcji przebudowy stadionu - 5.000 zł., opracowano studium wykonalności za kwotę 6.100 zł. i opracowano dokumentację techniczną na przebudowę za kwotę 20.000 zł. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 50 %. Zadanie zostanie zrealizowane w roku 2010.
4. Ścieżka rowerowa w kierunku Klecia - podział geodezyjny w celu przejęcia gruntów od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Wartość wykonanych prac - 12.004,80 zł.
Rok budżetowy 2009 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 611.884,36 zł. (z kwoty tej 93.628,20 zł. to wolne środki z roku 2008, które nie zostały zaangażowane w budżet roku 2009).Powstałe wolne środki są wynikiem nie wykonania części zaplanowanych wydatków oraz wysokim wykonaniem niektórych pozycji dochodów. Analiza budżetu gminy Stare Pole za rok 2009 nie budzi zastrzeżeń co do jego wykonania. Przeważająca większość inwestycji została wykonana zgodnie z planem. Nie dokonano przekroczeń zaplanowanych wydatków. Nie było również potrzeby podejmować uchwały o nie wygasających wydatkach. Wszelkie zobowiązania finansowe Gmina realizowała terminowo przy zachowaniu płynności finansowej w przeciągu całego roku. Wykazana w sprawozdaniu Rb-28S kwota zobowiązań w wysokości 326.469,30 zł. dotyczy w całości zobowiązań niewymagalnych i składa się głównie z płac i pochodnych płatnych w roku następnym.
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
W 2009 roku na rachunek GFOŚ i GW wpłynęły środki w kwocie 48.054,31 zł.
Do dnia 31 grudnia 2009 roku wydatkowano środki w wysokości 55.242,05 zł. między innymi na: wywóz odpadów segregowanych - plastiki i szkło, opłaty za korzystanie z wysypiska - 34.964 zł., prowizje bankowe; wykonanie badań monitoringowych składowiska odpadów w Szaleńcu. Zakupiono kosze do segregacji odpadów za kwotę 1.830 zł. Ponadto ze środków Funduszu dofinansowano kwotą 2.500,95 zł. wymianę pokryć azbestowych na czterech budynkach mieszkalnych.
WYKONANIE DOCHODÓW GMINY ZA 2009 r. WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 r.
| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2009 r. (w zł.) | Wykonanie | % |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 306 000 | 306 000 | 100 | ||
| 01095 | Pozostała działalność | 306 000 | 306 000 | 100 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji państwowej oraz innych zadań zleconych | 306 000 | 306 000 | 100 | ||
| 600 | Transport i łączność | 90 000 | 73 920 | 82,0 | ||
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 90 000 | 73 920 | 82,0 | ||
| 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 60 000 | 43 920 | 73,20 | ||
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw , pozyskane z innych źródeł | 30 000 | 30 000 | 100,0 | ||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 227 318 | 238 313,19 | 104,8 | ||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 227 318 | 238 313,19 | 104,8 | ||
| 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 5 913 | 5 912,69 | 99,9 | ||
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa Jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 68 000 | 70 050,37 | 103,0 | ||
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 152 680 | 161 430,57 | 105,7 | ||
| 0920 | Pozostałe odsetki | 725 | 789,86 | 108,9 | ||
| 710 | Działalność usługowa | 3 000 | 2 850 | 95,0 | ||
| 71035 | Cmentarze | 3 000 | 2 850 | 95,0 | ||
| 0830 | Wpływy z usług | 3 000 | 2 850 | 95,0 | ||
| 750 | Administracja Publiczna | 81 538 | 82 632,73 | 101,3 | ||
| 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 51 000 | 51 000 | 100 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji państwowej oraz innych zadań zleconych | 51 000 | 51 000 | 100 | ||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 30 538 | 31 632,73 | 103,6 | ||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 000 | 31 253,03 | 104,1 | ||
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 538 | 379,70 | 70,6 | ||
| 751 | Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa | 5 054 | 5 054 | 100 | ||
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 742 | 742 | 100 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji państwowej oraz innych zadań zleconych | 742 | 742 | 100 | ||
| 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 4312 | 4312 | 100 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4312 | 4312 | 100 | ||
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 500 584 | 5 485 510,80 | 99,7 | ||
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 000 | 2 807,59 | 92,2 | ||
| 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 3 000 | 2 767,59 | 92,2 | ||
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat | 0 | 40 | 0 | ||
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 969 196 | 2 960 452,40 | 99,7 | ||
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 581 677 | 2 576 509,00 | 99,8 | ||
| 0320 | Podatek rolny | 375 763 | 375 826,00 | 100,0 | ||
| 0330 | Podatek leśny | 2 939 | 2 923,00 | 99,4 | ||
| 0340 | Podatek od środków transportu | 8317 | 4 725,00 | 56,8 | ||
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat | 500 | 469,40 | 93,9 | ||
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 493 823 | 1 512 278,80 | 101,2 | ||
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 535 340 | 520 691,86 | 97,3 | ||
| 0320 | Podatek rolny | 728 417 | 733 442,15 | 100,7 | ||
| 0330 | Podatek leśny | 66 | 37,00 | 56,1 | ||
| 0340 | Podatek od środków transportu | 90 000 | 90 075,70 | 100,1 | ||
| 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 27 000 | 34 276,10 | 126,9 | ||
| 0370 | Opłata od posiadania psów | 5 000 | 4 400,00 | 88,0 | ||
| 0500 | Podatek od czynności cywilno-prawnych | 95 000 | 113 738,64 | 119,7 | ||
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat | 13 000 | 15 617,35 | 120,1 | ||
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw | 72 308 | 66 221,92 | 91,6 | ||
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 15 000 | 12 263,00 | 81,7 | ||
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 600 | 631,00 | 105,2 | ||
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 44 000 | 42 841,31 | 97,4 | ||
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 3 000 | 779,50 | 25,9 | ||
| 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 9 708 | 9 707,11 | 99,9 | ||
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 962 257 | 943 750,09 | 98,1 | ||
| 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 932 257 | 911 576,00 | 97,8 | ||
| 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 30 000 | 32 174,09 | 107,2 | ||
| 758 | Różne rozliczenia | 3 901 397 | 3 902 837,78 | 100,0 | ||
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 345 714 | 3 345 714,00 | 100 | ||
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 345 714 | 3 345 714,00 | 100 | ||
| 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 458 920 | 458 920 | 100 | ||
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 458 920 | 458 920 | 100 | ||
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 26 000 | 27 440,78 | 105,5 | ||
| 0920 | Pozostałe odsetki | 26 000 | 27 440,78 | 105,5 | ||
| 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 70 763 | 70 763 | 100 | ||
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 70 763 | 70 763 | 100 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 243 233 | 245 255,04 | 100,8 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 17 081 | 17 130,65 | 100,3 | ||
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 213 | 240,00 | 112,7 | ||
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa Jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 443 | 4 442,12 | 99,9 | ||
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 71 | 70,85 | 99,8 | ||
| 0920 | Pozostałe odsetki | 300 | 306,65 | 102,2 | ||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 54 | 71,03 | 131,5 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 12 000 | 12 000 | 100 | ||
| 80104 | Przedszkola | 134 900 | 134 346,39 | 99,6 | ||
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 230 | 3 809,15 | 90,0 | ||
| 0830 | Wpływy z usług | 130 470 | 130 069,20 | 99,7 | ||
| 0920 | Pozostałe odsetki | 100 | 300,60 | 300,6 | ||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100 | 167,44 | 167,4 | ||
| 80110 | Gimnazja | 6 480 | 6 480,00 | 100 | ||
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł | 6 480 | 6 480,00 | 100 | ||
| 80148 | Stołówki szkolne | 84 508 | 87 034,00 | 102,9 | ||
| 0830 | Wpływy z usług | 84 508 | 87 034,00 | 102,9 | ||
| 90195 | Pozostała działalność | 264 | 264,00 | 100 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 264 | 264,00 | 100 | ||
| 852 | Pomoc Społeczna | 1 935 581 | 1 916 435,03 | 99,0 | ||
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 32 250 | 32 250,00 | 100 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji państwowej oraz innych zadań zleconych | 32 250 | 32 250,00 | 100 | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 531 859 | 1 519 985,47 | 99,2 | ||
| 0920 | Pozostałe odsetki | 138 | 136,72 | 99,1 | ||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 881 | 11 875,14 | 109,1 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji państwowej oraz innych zadań zleconych | 1 520 840 | 1 507 973,61 | 99,2 | ||
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 6 583 | 6 485,64 | 98,5 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji państwowej oraz innych zadań zleconych | 3 983 | 3 971,93 | 99,7 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 2 600 | 2 513,71 | 96,7 | ||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 221 009 | 215 992,37 | 97,7 | ||
| 0920 | Pozostałe odsetki | 183 | 182,65 | 99,8 | ||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 16 | 16,00 | 100 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji państwowej oraz innych zadań zleconych | 37 630 | 37 630,00 | 100 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 183 180 | 178 163,72 | 97,26 | ||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 97 280 | 97 103,15 | 99,8 | ||
| 0920 | Pozostałe odsetki | 500 | 323,15 | 64,6 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 96 780 | 96 780,00 | 100 | ||
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2 500 | 518,40 | 20,7 | ||
| 0830 | Wpływy z usług | 2 500 | 518,40 | 20,7 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 44 100 | 44 100,00 | 100 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 44 100 | 44 100,00 | 100 | ||
| 854 | Edukacyjna Opieka Wychowawcza | 74 914 | 74 914,00 | 100 | ||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 74 914 | 74 914,00 | 100 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 74 914 | 74 914,00 | 100 | ||
| 900 | Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska | 83 311 | 82 166,50 | 98,6 | ||
| 90002 | Gospodarka odpadami | 5 001 | 5 001,00 | 100 | ||
| 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacje zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 5 001 | 5 001,00 | 100 | ||
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 010 | 1 010,00 | 100 | ||
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 010 | 1 010,00 | 100 | ||
| 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 300 | 0 | 0 | ||
| 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 300 | 0 | 0 | ||
| 90095 | Pozostała działalność | 77 000 | 76 155,50 | 98,9 | ||
| 0830 | Wpływy z usług | 12 000 | 11 524,50 | 96,0 | ||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 65 000 | 64 631,00 | 99,4 | ||
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 3 000 | 3 000 | 100 | ||
| 92605 | Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 3 000 | 3 000 | 100 | ||
| 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 000 | 3 000 | 100 | ||
| RAZEM | 12 454 930 | 12 418 889,07 | 99,7 | |||
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY STARE POLE ZA 2009 R. WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW i PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 R.
| DZIAŁ | Rozdział | § | Treść | Plan 2009 r. (w zł) | Wykonanie | % |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 829 000 | 328 238,36 | 39,6 | ||
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 500 000 | 0 | 0 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek | 500 000 | 0 | 0 | ||
| 01030 | Izby rolnicze | 23 000 | 22 238,36 | 96,7 | ||
| 2850 | Wydatki gminne na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 23 000 | 22 238,36 | 96,7 | ||
| 01095 | Pozostała działalność | 306 000 | 306 000 | 100 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 514 | 513,42 | 99,9 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 83 | 82,81 | 99,8 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 380 | 3 380 | 100 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 555 | 556,14 | 100,2 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 137 | 137 | 100 | ||
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej | 50 | 50 | 100 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 299 999 | 299 998,43 | 100,0 | ||
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 100 | 100 | 100 | ||
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 182 | 1 182,20 | 100,0 | ||
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie energię elektryczną, gaz, wodę | 2 684 | 2 684 | 100 | ||
| 40095 | Pozostała działalność | 2 684 | 2 684 | 100 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 684 | 2 684 | 100 | ||
| 600 | 60004 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 472 118 | 441 085,59 | 93,4 | |
| Lokalny transport zbiorowy | 38 000 | 37 916,67 | 99,8 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 000 | 37 916,67 | 99,8 | ||
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 204 618 | 204 611,70 | 100 | ||
| 6300 | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów | 204 618 | 204 611,70 | 100 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 59 000 | 54 433,95 | 92,3 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 240 | 2 240 | 100 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 800 | 21 587,18 | 90,1 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 12 200 | 12 200,00 | 100 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 760 | 6 411,77 | 73,2 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000 | 11 995 | 99,9 | ||
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 170 500 | 144 123,27 | 84,5 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 170 500 | 144 123,27 | 84,5 | ||
| 700 | 70005 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 59 500 | 53 736,92 | 90,3 | |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 59 500 | 53 736,92 | 90,3 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 | 194,56 | 9,7 | ||
| 4260 | Zakup energii | 8 000 | 7 573,62 | 94,7 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000 | 6 344,73 | 90,6 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000 | 16 885,80 | 93,8 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 | 86,94 | 8,7 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500 | 654,67 | 43,6 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 000 | 21 996,60 | 99,9 | ||
| 710 | 71004 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 28 310 | 22 988,63 | 81,20 | |
| Plany zagospodarowania przestrzennego | 12 600 | 10 047,05 | 79,7 | |||
| 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 600 | 1 047,05 | 28,1 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000 | 9 000 | 100 | ||
| 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne | 5 000 | 3 782 | 75,6 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000 | 3 782 | 75,6 | ||
| Cmentarze | 10 710 | 9 159,58 | 85,5 | |||
| 4260 | Zakup energii | 2 000 | 833,85 | 41,7 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8710 | 8 325,73 | 95,6 | ||
| 750 | 75011 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 562 567 | 1 482 787,46 | 94,9 | |
| Urzędy Wojewódzkie | 51 000 | 51 000 | 100 | |||
| 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 35 400 | 35 400 | 100 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 900 | 2 900 | 100 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 818 | 5 818 | 100 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 938 | 938 | 100 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 049 | 2 049 | 100 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000 | 2 000 | 100 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 561 | 561 | 100 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 890 | 890 | 100 | ||
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 444 | 444 | 100 | ||
| 75022 | Rady gmin (miast i gmin na prawach powiatu) | 90 480,00 | 84 900,52 | 93,8 | ||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 84 480,00 | 81 744 | 96,8 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 763,40 | 38,2 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 2 393,12 | 68,4 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0 | 0 | ||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 374 087 | 1 301 201,57 | 94,7 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 2 100 | 1 930 | 91,9 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 898 406 | 854 478,34 | 95,1 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 67 670 | 66 893,38 | 98,85 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 135 300 | 129 767,12 | 95,9 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 800 | 21 221,20 | 93,1 | ||
| 4140 | Wpłaty na PFRON | 6 310 | 6 108,88 | 96,8 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 200 | 6 200 | 100 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000 | 27 718,02 | 92,4 | ||
| 4260 | Zakup energii | 73 000 | 69 478,32 | 95,2 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000 | 5 305,8 | 88,4 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500 | 1 334,30 | 88,95 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 000 | 44 618,60 | 91,01 | ||
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 000 | 2 182,58 | 72,7 | ||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 800 | 719,66 | 89,9 | ||
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 8 000 | 5 788,53 | 72,4 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14 000 | 12 962,39 | 92,6 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000 | 3 401,78 | 68,1 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 001 | 26 001 | 100 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000 | 5 898 | 73,7 | ||
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 000 | 1 620,94 | 54,1 | ||
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji | 8 000 | 7 572,73 | 94,7 | ||
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 42 000 | 41 345,62 | 98,4 | ||
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2 000 | 2 000 | 100 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000 | 14 752,53 | 98,4 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000 | 24 593,09 | 98,4 | ||
| 75095 | Pozostała działalność | 5 000 | 4 339,75 | 86,8 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000 | 4 339,75 | 86,8 | ||
| 751 | 75101 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 5 054,00 | 5 054 | 100 | |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa | 742 | 742 | 100 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 92 | 92 | 100 | ||
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | 650 | 650 | 100 | ||
| 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 4 312 | 4 312 | 100 | ||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 980 | 1 980 | 100 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 118 | 117,57 | 99,6 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19 | 18,96 | 99,8 | ||
| 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 944 | 911 | 100 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 601 | 601 | 100 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 | 70,37 | 100,5 | ||
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 100 | 100 | 100 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 180 | 180,10 | 100,1 | ||
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 100 | 100 | 100 | ||
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 200 | 200 | 100 | ||
| 754 | 75406 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ. | 45 210 | 44 677,48 | 98,8 | |
| Straż Graniczna | 1 000 | 1 000 | 100 | |||
| 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy | 1 000 | 1 000 | 100 | ||
| 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne | 39 210 | 38 677,48 | 98,6 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 4 890 | 4 890 | 100 | ||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6 742 | 6 592,14 | 97,8 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 720 | 12 715,38 | 99,9 | ||
| 4260 | Zakup energii | 7 150 | 6 830,49 | 95,5 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3 950 | 3 943 | 99,8 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 | 478,20 | 95,6 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 | 7,20 | 90,0 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3 250 | 3 221,07 | 99,1 | ||
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 5 000 | 5 000 | 100 | ||
| 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 000 | 5 000 | 100 | ||
| 756 | 75647 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 28 000 | 22 886,05 | 81,7 | |
| Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 28 000 | 22 886,05 | 81,7 | |||
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 23 000 | 19 631,15 | 85,3 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | 594,91 | 59,5 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000 | 2 659,99 | 66,5 | ||
| 757 | 75702 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 112 816 | 44 964.16 | 39.9 | |
| Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 112 816 | 44 964,16 | 39,9 | |||
| 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów | 112 816 | 44 964,16 | 39,9 | ||
| 758 | 75818 | ROŻNE ROZLICZENIA | 27 329 | 0 | 0 | |
| Rezerwy ogólne i celowe | 27 329 | 0 | 0 | |||
| 4810 | Rezerwy | 27 329 | 0 | 0 | ||
| 801 | 80101 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 4 382 602,00 | 4 287 773,32 | 97,8 | |
| Szkoły podstawowe | 2 289 780,00 | 2 247 433,26 | 98,2 | |||
| 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 115 895,00 | 115 699,22 | 99,8 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 474 960,00 | 1 455 282,39 | 98,7 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 111 026,00 | 111 025,02 | 100,0 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 260 191,00 | 251 241,16 | 96,6 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 41 842,00 | 39 882,60 | 95,3 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 400,00 | 11 100,00 | 97,4 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 588,00 | 35 977,92 | 98,3 | ||
| 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 172,00 | 171,89 | 99,9 | ||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 14 900,00 | 14 900,00 | 100,0 | ||
| 4260 | Zakup energii | 87 500,00 | 84 308,20 | 96,4 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 2 408,20 | 60,2 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 2 070,20 | 82,8 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 090,00 | 20 510,49 | 88,8 | ||
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 270,00 | 237,21 | 87,9 | ||
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej | 5 000,00 | 2 749,09 | 55,0 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 934,84 | 62,3 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 4 240,00 | 4 239,56 | 100,0 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 81 084,00 | 81 083,85 | 100,0 | ||
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 214,00 | 213,53 | 99,8 | ||
| 4580 | Pozostałe odsetki | 858,00 | 858,00 | 100,0 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 380,00 | 380,00 | 100,0 | ||
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 970,00 | 960,98 | 99,1 | ||
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 6 200,00 | 6 199,09 | 100,0 | ||
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 | ||
| 80104 | Przedszkola | 804 118,00 | 788 574,61 | 98,1 | ||
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 22 464,00 | 20 682,88 | 92,01 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 32 510,00 | 32 499,50 | 99,97 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 411 236,00 | 408 624,53 | 99,4 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 32 432,00 | 32 431,55 | 100,0 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 72 092,00 | 71 505,85 | 99,2 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 664,00 | 11 237,88 | 96,4 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 800,00 | 6 580,00 | 96,8 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 700,00 | 32 345,27 | 98,9 | ||
| 4220 | Zakup środków żywności | 61 900,00 | 59 060,12 | 95,4 | ||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 11 510,00 | 10 688,78 | 92,9 | ||
| 4260 | Zakup energii | 60 400,00 | 57315,13 | 94,9 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 600,00 | 2 355,99 | 90,6 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 668,50 | 66,9 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 800,00 | 8 001,81 | 90,93 | ||
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 800,00 | 789,42 | 98,7 | ||
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej | 1 400,00 | 1 271,91 | 90,9 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 99,46 | 19,9 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 700,00 | 443,50 | 63,4 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 200,00 | 29 597,17 | 98,0 | ||
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 90,00 | 79,50 | 88,3 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 200,00 | 100,0 | ||
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 800,00 | 795,76 | 99,5 | ||
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 320,00 | 1 300,10 | 98,5 | ||
| 80110 | Gimnazja | 864 581,00 | 841 006,10 | 97,3 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 55 689,00 | 55 255,17 | 99,2 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 524 802,00 | 515 520,73 | 98,2 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 42 671,00 | 42 670,47 | 100,0 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 96 119,00 | 91 584,15 | 95,3 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 429,00 | 13 396,08 | 82,8 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 512,00 | 8 272,00 | 71,9 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 020,00 | 17 019,48 | 100,0 | ||
| 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 150,00 | 86,59 | 57,7 | ||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 600,00 | 1 599,90 | 100,0 | ||
| 4260 | Zakup energii | 43 500,00 | 41 999,14 | 95,6 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 1213,14 | 60,7 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 100,00 | 1 089,80 | 99,1 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 672,00 | 10 757,33 | 92,2 | ||
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 150,00 | 110,79 | 73,9 | ||
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej | 2 000,00 | 1 303,14 | 65,2 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 589,75 | 98,3 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 113,00 | 2 112,44 | 99,9 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 580,00 | 32 579,81 | 100,0 | ||
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 485,00 | 484,11 | 99,9 | ||
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3 389,00 | 3 362,08 | 99,2 | ||
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 189 932,00 | 182 858,18 | 96,3 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 253,00 | 14 446,58 | 88,9 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 1 862,00 | 1 861,87 | 100,0 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 | 2 434,33 | 60,9 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 662,00 | 559,59 | 84,5 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 40,00 | 40,00 | 100,0 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 165 824,00 | 162 225,76 | 97,8 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 291,00 | 1 290,05 | 99,9 | ||
| 80146 | Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli | 10 650,00 | 7 761,01 | 72,9 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 200,00 | 6 905,00 | 75,1 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 350,00 | 80,01 | 22,9 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 100,00 | 776,00 | 70,6 | ||
| 80148 | Stołówki szkolne | 197 564,00 | 194 163,98 | 98,23 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 303,00 | 1 000,75 | 76,8 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 051,00 | 77 038,97 | 99,98 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 6 220,00 | 6 219,48 | 99,99 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 787,00 | 12 673,88 | 99,1 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 069,00 | 2 038,09 | 98,5 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 555,00 | 4 552,85 | 99,95 | ||
| 4220 | Zakup środków żywności | 84 508,00 | 83 469,40 | 98,8 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3 200,00 | 2 620,00 | 81,9 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 0,0 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 970,00 | 240,43 | 24,8 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 | 810,00 | 67,5 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 501,00 | 3 500,13 | 99,98 | ||
| 80195 | Pozostała działalność | 25 977,00 | 25 976,18 | 100,0 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 264,00 | 264,00 | 100,0 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 713,00 | 25 712,18 | 100,0 | ||
| 851 | 85121 | OCHRONA ZDROWIA | 62 000,00 | 54 022,79 | 87,1 | |
| Lecznictwo ambulatoryjne | 8 000,00 | 3 906,00 | 48,8 | |||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 000,00 | 3 906,00 | 48,8 | ||
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 2 400,00 | 2 300,00 | 95,8 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 300,00 | 2 300,00 | 100,0 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 0,00 | 0,0 | ||
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 41 600,00 | 37 816,79 | 90,9 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 812,00 | 10 811,60 | 100,0 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 300,00 | 6 514,24 | 89,2 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 488,00 | 20 490,95 | 87,2 | ||
| 85195 | Pozostała działalność | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 | ||
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 | ||
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 2 524 085 | 2 491 176 | 98,7 | ||
| Domy pomocy społecznej | 118 515,00 | 118 515,00 | 100,0 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 118 515,00 | 118 515,00 | 100,0 | ||
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 32 250,00 | 32 250,00 | 100,0 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 250,00 | 32 250,00 | 100,0 | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 522 659,00 | 1 509 784,19 | 99,2 | ||
| 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 1 681,00 | 1 681,35 | 100,02 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 476 501,00 | 1 464 017,42 | 99,2 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 001,00 | 27 001,00 | 100,0 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 2 092,00 | 2 092,00 | 100,0 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 646,00 | 4 645,58 | 99,9 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 713,00 | 712,90 | 99,9 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 422,00 | 3 091,07 | 99,3 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 000,00 | 1 000,04 | 100,0 | ||
| 4560 | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 138,00 | 129,23 | 93,6 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 236,00 | 1 236,00 | 100,0 | ||
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4 229,00 | 4 177,60 | 98,8 | ||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 6 583,00 | 6 485,64 | 98,5 | ||
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 6 583,00 | 6 485,64 | 98,5 | ||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne | 343 009,00 | 337 983,23 | 98,5 | ||
| 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 16,00 | 16,00 | 100,0 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 341 905,00 | 336 889,07 | 98,5 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 905,00 | 904,65 | 99,9 | ||
| 4560 | Odsetki z dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 183,00 | 173,51 | 94,8 | ||
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 116 000,00 | 106 987,70 | 92,2 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 114 000,00 | 105 206,10 | 92,3 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 100,0 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 635,00 | 416,60 | 65,6 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 100,0 | ||
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 365,00 | 365,00 | 100,0 | ||
| 85219 | Ośrodki Pomocy Społecznej | 317 784,00 | 316 544,64 | 99,6 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 1 840,00 | 1 840,00 | 100,0 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 221 130,00 | 221 130,00 | 100,0 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,0 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 709,00 | 34 708,90 | 99,9 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 443,00 | 4 443,00 | 100,0 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 600,00 | 100,0 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 166,00 | 5 165,60 | 99,9 | ||
| 4260 | Zakup energii | 7 023,00 | 6 817,82 | 97,1 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 206,00 | 206,00 | 100,0 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 538,00 | 9 630,68 | 91,4 | ||
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej | 2 350,00 | 2 262,25 | 96,3 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 | 1 199,76 | 99,9 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 760,00 | 760,00 | 100,0 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 000,00 | 5 000,20 | 100,0 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 360,00 | 3 360,00 | 100,0 | ||
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 300,00 | 300,00 | 100,0 | ||
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3 159,00 | 3 120,43 | 98,8 | ||
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 11 185,00 | 7 785,00 | 69,6 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 185,00 | 7 785,00 | 69,6 | ||
| 85295 | 3110 | Pozostała działalność | 56 100,00 | 54 840,60 | 97,8 | |
| Świadczenia społeczne | 41 100,00 | 39 840,60 | 96,9 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 | ||
| 854 | 85401 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 158 150,00 | 154 041,56 | 97,4 | |
| Świetlice szkolne | 74 536,00 | 70 934,74 | 95,2 | |||
| 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 6 256,00 | 5 515,24 | 88,2 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 692,00 | 47 623,82 | 97,8 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 2 720,00 | 2 718,30 | 99,9 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 457,00 | 8 442,60 | 89,3 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 510,00 | 1 371,91 | 90,9 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 148,00 | 47,02 | 31,8 | ||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 352,00 | 1 215,11 | 89,99 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 200,00 | 0,00 | 0,0 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 0,0 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 001,00 | 4 000,74 | 99,99 | ||
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 800,00 | 800,00 | 100,0 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 | 800,00 | 100,0 | ||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 82 614,00 | 82 106,82 | 99,4 | ||
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 6 000,00 | 5 504,00 | 91,7 | ||
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 65 602,00 | 65 590,82 | 99,98 | ||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 11 012,00 | 11 012,00 | 100,0 | ||
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 200,00 | 200,00 | 100,0 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 200,00 | 100,0 | ||
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 359 612,00 | 344 934,84 | 95,9 | ||
| 90002 | Gospodarka odpadami | 5 001,00 | 5 001,00 | 100,0 | ||
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 5 001,00 | 5 001,00 | 100,0 | ||
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 12 800,00 | 11 487,87 | 89,8 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 3 757,50 | 93,9 | ||
| 4260 | Zakup energii | 6 500,00 | 5 725,13 | 88,1 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 300,00 | 1 005,24 | 77,3 | ||
| Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 18 800,00 | 12 554,12 | 66,8 | |||
| 90004 | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 2 000,00 | 1 820,00 | 91,0 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 4 351,18 | 62,2 | ||
| 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 4 300,43 | 86,01 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 1 078,83 | 71,9 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 70,00 | 3,5 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 300,00 | 933,68 | 71,8 | ||
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 160 400,00 | 157 749,49 | 98,4 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 857,93 | 42,9 | ||
| 4260 | Zakup energii | 120 000,00 | 118 523,00 | 98,8 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 38 400,00 | 38 368,56 | 99,9 | ||
| 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 300,00 | 300,00 | 100,0 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 300,00 | 100,0 | ||
| 90095 | Pozostała działalność | 162 311,00 | 157 842,36 | 97,3 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 411,00 | 0,00 | 0,0 | ||
| 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 2 400,00 | 600,00 | 25,0 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 8 637,43 | 86,4 | ||
| 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 9 977,26 | 99,8 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 116 000,00 | 115 623,80 | 99,7 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 191,28 | 79,7 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 6 812,59 | 97,3 | ||
| 921 | 92105 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 609 500,00 | 607 249,14 | 99,6 | |
| Pozostałe zadania w zakresie kultury | 17 500,00 | 15 249,14 | 87,1 | |||
| 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | 2 249,14 | 89,97 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,0 | ||
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 532 000,00 | 532 000,00 | 100,0 | ||
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 532 000,00 | 532 000,00 | 100,0 | ||
| 92116 | Biblioteki | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,0 | ||
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,0 | ||
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0 | ||
| 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 | ||
| 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 | ||
| 926 | 92601 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 1 848 856,00 | 1 570 296,77 | 84,9 | |
| Obiekty sportowe | 300 000,00 | 31 100,00 | 10,4 | |||
| 92605 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 31 100,00 | 10,4 | |
| Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 1 548 856,00 | 1 539 196,77 | 99,4 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 856,00 | 58 833,00 | 99,96 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 240 000,00 | 239 453,21 | 99,8 | ||
| 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,0 | ||
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 750 000,00 | 740 910,56 | 98,8 | ||
| RAZEM WYDATKI | 13 117 393 | 11 958 597,07 | 91,17 |
WYKONANIE DOCHODÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA ROK 2009 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 r.
| Dział | rozdział | § | Źródła dochodów | DOCHODY | ||
| Plan na 2009 r. (w zł.) | Wykonanie | % | ||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 306 000 | 306 000 | 100 | ||
| 01095 | Pozostała działalność | 306 000 | 306 000 | 100 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 306 000 | 306 000 | 100 | ||
| 750 | 75011 | Administracja publiczna | 51 000 | 51 000 | 100 | |
| Urzędy Wojewódzkie | 51 000 | 51 000 | 100 | |||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 51 000 | 51 000 | 100 | ||
| 751 | 75101 | Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa | 5 054 | 5 054 | 100 | |
| Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa | 742 | 742 | 100 | |||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 742 | 742 | 100 | ||
| 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 4 312 | 4 312 | 100 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 312 | 4 312 | 100 | ||
| 852 | 85203 | Pomoc Społeczna | 1 594 703 | 1 581 825,54 | 99,2 | |
| Ośrodki wsparcia | 32 250 | 32 250 | 100 | |||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 32 250 | 32 250 | 100 | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 520 840 | 1 507 973,61 | 99,2 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 520 840 | 1 507 973,61 | 99,2 | ||
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 3 983 | 3 971,93 | 99,7 | ||
| 85214 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 983 | 3 971,93 | 99,7 | |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 37 630 | 37 630 | 100 | |||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 37 630 | 37 630 | 100 | ||
| OGÓŁEM | 1 956 757 | 1 943 879,54 | 99,3 | |||
WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA ROK 2009 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 r.
| Dział | rozdział | § | Źródła wydatków | WYDATKI | |||
| Plan na 2009 r. (w zł.) | Wykonanie | % | |||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 306 000 | 306 000 | 100 | |||
| 01095 | Pozostała działalność | 306 000 | 306 000 | 100 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 514 | 513,42 | 99,9 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 83 | 82,81 | 99,8 | |||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 380 | 3 380 | 100 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 555 | 556,14 | 100,2 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 137 | 137 | 100 | |||
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej | 50 | 50 | 100 | |||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 299 999 | 299 998,43 | 100,0 | |||
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 100 | 100 | 100 | |||
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 182 | 1 182,20 | 100,0 | |||
| 750 | Administracja publiczna | 51 000 | 51 000 | 100 | |||
| 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 51 000 | 51000 | 100 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 400 | 35 400 | 100 | |||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 2 900 | 2 900 | 100 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 818 | 5 818 | 100 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 938 | 938 | 100 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 049 | 2 049 | 100 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000 | 2 000 | 100 | |||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 561 | 561 | 100 | |||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 890 | 890 | 100 | |||
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 444 | 444 | 100 | |||
| 751 | Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa | 5 054 | 5 054 | 100 | |||
| 75101 | Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa | 742 | 742 | 100 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 92 | 92 | 100 | |||
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 650 | 650 | 100 | |||
| 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 4 312 | 4 312 | 100 | |||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 980 | 1 980 | 100 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 118 | 117,57 | 99,6 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19 | 18,96 | 99,8 | |||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 944 | 911 | 100 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 601 | 601 | 100 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 | 70,37 | 100,5 | |||
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej | 100 | 100 | 100 | |||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 180 | 180,10 | 100,1 | |||
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 100 | 100 | 100 | |||
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 200 | 200 | 100 | |||
| 852 | Pomoc Społeczna | 1 594 703 | 1 581 825,54 | 99,2 | |||
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 32 250 | 32 250 | 100 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 250 | 32 250 | 100 | |||
| 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 520 840 | 1 507 973,61 | 99,20 | |||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 476 501 | 1 464 017,42 | 99,1 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 001 | 27 001 | 100 | |||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 2 092 | 2 092 | 100 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 646 | 4 645,58 | 99,9 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 713 | 712,90 | 99,9 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 422 | 3 091,07 | 90,3 | |||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 000 | 1 000,04 | 100 | |||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 236 | 1 236 | 100 | |||
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4 229 | 4 177,60 | 98,8 | |||
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 3 983 | 3 971,93 | 99,7 | |||
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 3 983 | 3 971,93 | 99,7 | |||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 37 630 | 37 630 | 100 | |||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 37 630 | 37 630 | 100 | |||
| OGÓŁEM | 1 956 757 | 1 943 879,54 | 99,3 | ||||
WYKONANIE FUNDUSZY CELOWYCH ZA 2009 ROK GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 r. w zł.
| Poz. | Treść | Plan na 2009 r. | Wykonanie | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Stan funduszu obrotowego na początek roku Dz. 900 rozdz. 90011 | 8.084 | 8.084,04 | 100 |
| II | Przychody ogółem, w tym: | 55.000 | 48.054,31 | 87,4 |
| 0690 Wpływy z różnych opłat 0970 Wpływy z różnych dochodów | 55.000 | 48.054,31 | 87,4 | |
| III | Wydatki Dz. 900 rozdz. 90011 | 63.000 | 55.242,05 | 87,7 |
| § 2450 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizacje zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 6.000 | 2.500,95 | 41,7 | |
| § 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia | 5.000 | 2.005,50 | 40,1 | |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 16.000 | 15.771,60 | 98,6 | |
| § 4430 Różne opłaty i składki | 36.000 | 34.964,00 | 97,1 | |
| IV | Stan funduszu obrotowego netto na koniec roku sprawozdawczego | 84 | 896,30 | 1.067,0 |
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2009 ROK - SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W STARYM POLU WG. STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 ROKU
| PARAGRAF | TREŚĆ | PLAN | WYKONANIE | % |
| WYDATKI | ||||
| 3020 | NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ | 325,00 | 325,00 | 100 |
| 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 24.442,00 | 24.442,64 | 100 |
| 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE | 1.655,00 | 1.655,44 | 100 |
| 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE 4.579 +1.655 = 6.234 X 16,06% = 1.001 18.862 X 15,93% = 3.005 | 4.006,00 | 4.006,24 | 100 |
| 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 23.441 + 1.655 = 25.096 X 2,45% = 615 | 615,00 | 614,83 | 100 |
| 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 3.045,00 | 3.045,06 | 100 |
| 4240 | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 5.764,00 | 5.763,52 | 100 |
| 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 520,00 | 518,69 | 100 |
| 4410 | PODRÓŻ SŁÓŻBOWE KRAJOWE | 92,00 | 91,93 | 99,9 |
| 4440 | ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 1.000,00 | 1.000,04 | 100 |
| 4470 | SZKOLENIE PRACOWNIKÓW | 0,00 | 0,00 | 0 |
| RAZEM WYDATKI | 41.464,00 | 41.463,39 | 100,0 | |
| PRZYCHODY | ||||
| 740 | DOCHODY BUDŻETOWE - DOTACJE Z GMINY | 40.000,00 | 40.00000 | 100 |
| 0960 | DAROWIZNY | 1.446,00 | 1.260,00 | 87,1 |
| 0970 | WPŁYWY Z ROŻNYCH DOCHODÓW | 18,00 | 17,81 | 98,9 |
| RAZEM PRZYCHODY | 41.464,00 | 41.277,81 | 99,6 | |
Część opisowa do planu budżetu za 2009 rok
Dział kosztów
3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne
4120 Składki na fundusz pracy
- Obejmują one wynagrodzenia 2 pracowników od których zostały odprowadzone składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy.
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne
- DWR za 2008 rok wypłacono 2 pracownikom w styczniu 2009 r.
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
- Obejmuje koszty zakupu środków czystości przeznaczonych do zużycia w GBP Stare Pole
- Zakup materiałów biurowych
- Zakup materiałów na nagrody dla dzieci za udział w konkursach
- Prenumerata czasopisma "Bibliotekarz"
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
- Koszty zakupu książek do biblioteki
4270 Zakup usług remontowych
- W 2009 roku w bibliotece nie zaplanowano żadnych remontów
4300 Zakup usług pozostałych
- Obejmuje usługi bankowe i pocztowe
4410 Podróże służbowe krajowe
- Obejmuje używanie samochodu prywatnego do celów służbowych oraz delegacje.
4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- Dokonany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2009 roku.
Dział przychodów
0960 Darowizny
0970 Wpływy z różnych dochodów
- Przychody - odsetki bankowe od środków znajdujących się na rachunku bankowym
ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI
Wartość zobowiązań wynikających z ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniosła ogółem 2.062,27 tym:
- Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły
- Zobowiązania nie wymagalne - DWR za 2009 rok wypłacono 29.01.2010r. - 2.062,27 zł
Wartość należności wg ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosi ogółem 0 zł
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2009 ROK - SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W STARYM POLU WG. STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 ROKU
| PARAGRAF | TREŚĆ | PLAN | WYKONANIE | % |
| WYDATKI | ||||
| 3020 | NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ | 10.825,10 | 10.825,10 | 100 |
| 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 183.924,00 | 183.923,68 | 100 |
| 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE | 14.228,77 | 14.228,77 | 100 |
| 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE 185.079 + 14.229 = 199.308 X 15,73% = 31.351 | 31.351,13 | 31.351,23 | 100 |
| 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 175.723 + 14.229 = 189.952 X 2,45% - 4.654 | 4.654,00 | 4.654,33 | 100 |
| 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 47.111,00 | 47.111,00 | 100 |
| 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 47.368,00 | 47.152,12 | 99,5 |
| 4260 | ZAKUP ENERGII OGÓŁEM | 67.529,00 | 66.529,03 | 98,5 |
| 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH OGÓŁEM | 4.588,00 | 4.588,03 | 100 |
| 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 41.606,00 | 40.606,17 | 97,6 |
| 4350 | ZAKUP USŁUG DO SIECI INTERNET | 1.783,00 | 1.782,58 | 100 |
| 4370 | ZAKUP USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 5.629,00 | 5.628,60 | 100 |
| 4410 | PODROŻĘ SŁUŻBOWE KRAJOWE | 3.457,00 | 3.456,65 | 100 |
| 4430 | ROŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 4.189,00 | 4.188,60 | 100 |
| 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADZCEŃ SOCJALNYCH | 7.000,00 | 7.000,28 | 100 |
| 4470 | SZKOLENIE PRACOWNIKÓW | 100,00 | 100,00 | 100 |
| 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE | 109.750,00 | 109.749,23 | 100 |
| RAZEM WYDATKI | 585.093,00 | 582.875,40 | 99,6 | |
| PRZYCHODY | ||||
| 740 | DOCHODY BUDŻETOWE - DOTACJE Z GMINY | 532.000,00 | 532.000,00 | 100 |
| 0690 | WPŁYWY Z ROŻNYCH OPŁAT | 2.783,00 | 2.783,16 | 100 |
| 0750 | DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁ. MAJĄT. | 18.370,00 | 18.370,20 | 100 |
| 0830 | WPŁYWY Z USŁUG | 28.890,00 | 28.889,11 | 100 |
| 0960 | DAROWIZNY | 3.050,00 | 3.050,00 | 100 |
| 0970 | WPŁYWY Z ROŻNYCH DOCHODÓW | 0,00 | 0,00 | 0 |
| RAZEM PRZYCHODY | 585.093,00 | 585.092,47 | 100 | |
SPORT
Przychód - upowszechnianie sportu i kultury fizycznej na terenie gminy Stare Pole
- Plan 50.000,00 Wykonanie 50.000,00 tj. 100%
Koszty utrzymania sportu masowego
- Plan 50.000,00 Wykonanie 49.999,94 tj. 100%
Koszty utrzymania sportu masowego obejmują:
- Wypłaty instruktorów sportowych 24.249,00
- Opieka medyczna na meczach 1.650,00
- Zakup sprzętu i odzieży sportowej 7.590,05
- Przewozy autobusowe na mecze 8.735,82
- Weryfikacja boiska i ubezp. 3.527,00
- Zakup wózka do malowania linii boiska 693,00
- Inne opłaty i drobne zakupy 1.450,07
- Transfery 2.105,00
RAZEM: 49.999,94
Część opisowa do planu budżetu za 2009 rok
Dział Kosztów
3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne
4120 Składki na fundusz pracy
- Obejmują one wynagrodzenia 10 pracowników od których zostały odprowadzone składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy.
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne
- DWR za 2008 rok wypłacono 11 pracownikom w lutym 2009r.
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
Obejmują one wynagrodzenia wypłacone instruktorom prowadzącym zajęcia gry na instrumentach, instruktorów kół muzycznych, sportowych, szachowych itp. Wypłaty za usługi związane z prowadzeniem imprez organizowanych przez GOK - dyskoteki dla dorosłych, sylwester i inne, wypłaty pracownika bhp.
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
- Obejmuje koszty zakupu środków czystości przeznaczonych do zużycia w GOK Stare Pole, świetlicach wiejskich jak i środki czystości zakupione na utrzymanie czystości na stadionie.
- Zakup środków spożywczych przeznaczonych na organizację imprez - dzień seniora, dzień kobiet, dzień dziecka itp.
- Zakup materiałów przeznaczonych na nagrody rzeczowe dla uczestników różnych imprez.
- Zakup paliwa do kosiarki i wykaszarki na koszenie stadionu, boisk w Starym Polu i Ząbrowie, wokoło świetlicy w Królewie, Szlagnowie, Kleciu i pozostałych terenów zielonych przynależnych do GOKiS.
- Zakup materiałów biurowych do GOK Stare Pole, świetlic wiejskich oraz zakup materiałów dekoracyjnych wykorzystanych do dekoracji sal na imprezy okolicznościowe jak i wymianę wystroju sezonowego.
- Obejmuje koszty zakupu materiałów do dokonywania napraw bieżących we wszystkich podległych obiektach świetlic oraz GOK. Materiały elektryczne takie jak żarówki, kable, świetlówki, materiały pozostałe takie jak kłódki, farby do malowania pomieszczeń, części do napraw wykaszarki.
- Zakup namiotu i mikrofonu bezprzewodowego - 2.700,00 zł
- Zakup papy zgrzewalnej na dach GOKiS i szczotek do kortów "Orlik 2012" - 4.190,00 zł
4260 Zakup energii
- Obejmuje koszty zużycia prądu, gazu i wody we wszystkich punktach poboru tj. GOK Stare Pole, świetlice wiejskie, stadion sportowy i "Orlik 2012" w Starym Polu przy ulicy Bema 7.
4270 Zakup usług remontowych
- Obejmuje koszty napraw instrumentów muzycznych oraz napraw sprzętu nagłaśniającego będącego w GOK Stare Pole.
- Naprawa kominka - świetlica Kaczynos 3.660,00 zł
4300 Zakup usług pozostałych
- Obejmuje usługi bankowe, pocztowe, przewóz osób, wywóz nieczystości (szamba), wywóz śmieci, reklama w środkach masowego przekazu, monitoring świetlic w Ząbrowie i Szlagnowie, serwisu kabin sanitarnych mieszczących się przy świetlicach wiejskich, w Złotowie i Kleciu.
- Dokształcanie pracowników 1.950,00 zł
- Przegląd instalacji gazowych 512,00 zł
- Organizacja Dożynek Gminnych i Święta Niepodległości 3.500,00 zł
- Transport zawodników "Smocze łodzie" 2.200,00 zł
4350 Zakup usług do sieci internet
- Zawiera koszty ryczałtu miesięcznego za korzystanie z Internetu w siedzibie, GOK Stare Pole oraz punkcie świetlicy wiejskiej w Złotowie.
4370 Zakup usług telekomunikacyjnych
- Obejmuje koszty rozmów telefonicznych GOK Stare Pole, świetlicy wiejskiej, w Ząbrowie, Szlagnowie i Złotowie.
4410 Podróże służbowe krajowe
- Obejmuje używanie samochodu prywatnego do celów służbowych oraz delegacje pracowników.
4430 Różne opłaty i składki
- Obejmuje ubezpieczenia majątkowe - mienie GOK oraz osobowe osób wyjeżdżających na wycieczki, a także opłaty obowiązkowe do ZAiKS związane z organizowaniem imprez przez GOK. (Sylwester, zabawy okolicznościowe przy muzyce mechanicznej).
- Opłaty za udział w mistrzostwach zawodników "Smocze łodzie" 1.400,00 zł
4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- Dokonany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2009 roku.
6050 Wydatki inwestycyjne
- Remont dachu GOKiS
Dział przychodów
0690 Wpływy z różnych opłat
- Przychody pochodzące ze zwrotu kosztów za zużycie mediów (ogrzewania, gazu i prądu).
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
- Najem trzech mieszkań - dwa w Królewie i jedno w Starym Polu 2.380,20 Zł
- Wynajem pomieszczeń na lokale pod działalność gospodarczą 5.500,00 Zł
- Wynajem sali widowiskowej na pokazy oraz kawiarni i świetlic na imprezy rodzinne 10.490,00 Zł
0830 Wpływy z usług
- Przychody z własnej działalności, organizowanych zabaw, festynów, balu sylwestrowego, imprez oraz odpłatności dzieci za naukę tańca, gry na gitarze, fitnes klub itp. 20.700,00 zł
- Odpłatność mieszkańców za remont dachu 8.900,56 zł
0960 Darowizny
- Darowizny finansowe na rzecz organizacji Festiwalu Pieśni Maryjnej, dożynki 3.050,00 Zł
0970 Wpływy z różnych dochodów
- w 2009r nie zatrudnialiśmy pracowników z interwencji - refundacja 0,00 zł
ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI
Wartość zobowiązań wynikających z ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniosła ogółem 58.949,55zł
W tym:
* Zobowiązania wymagalne 5.370,20zł
- energia elektryczna - 600,00 zł
- rozmowy telef. i serwis kabin sanitarnych (świetlica w Kleciu i Złotowie) - 4.574,91 zł
- literatura fachowa - 195,29 zł
* Zobowiązania niewymagalne
- ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń za m-c 11/2009 zostało zapłacone w m-cu 01/2010, ponieważ wynagrodzenia dla pracowników za m-c listopad wypłacono w miesiącu 12/2009
ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń za m-c 12/2009 zostało zapłacone w m-cu 02/2010 ponieważ wynagrodzenia za m-c 12/2009 wypłacono w miesiącu 01/2010 (razem ubezpieczenie społeczne zapłacone do 05.01.2010r i 05.02.2010r. wynosi 10.239,45zł)
- należny podatek od osób fizycznych - 3.436,00 zł
- wynagrodzenia z umowy zlecenia - 3.058,65zł
- wynagrodzenia pracowników za m-c 12/2009 wypłacone 04.01.2010r. - 9.428,76 zł i DWR za 2009 rok wypłacono 01.02.2010 - 15.356,30
- ubezpieczenie grupowe oraz wkłady i pożyczki pracowników GOKiS - 2.669,69 zł
- pozostałe (rozmowy telef. energia elektryczna, meble biurowe, kolacja sylwestrowa i inne - 9.390,50zł
Wartość należności wg ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosi ogółem 6.827,77 zł
W tym:
* Należności wymagalne 6.827,77 zł
- czynsz i woda - 5.897,95
- dzierżawa - 450,00 zł
- remont dachu - 479,82
* Należności niewymagalne nie wystąpiły
Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
