Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.); art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.); art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 art. 218, art. 219, art.  220, art. 221 art. 222, art. 235. art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 1 043 216 780 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie                                                                                                   789 525 183 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie                                                                                     253 691 597 zł.

2. Plan dochodów budżetu Miasta określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 1 186 082 156 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości                                                                                                   749 804 514 zł,

a) wydatki jednostek budżetowych - 602 611 500 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                           364 311 953 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych                             238 299 547 zł,

b) dotacje                                                                                                                               67 025 172 zł,

c) wydatki z udziałem środków europejskich                                                         8 635 775 zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       53 378 736 zł,

e) obsługa długu                                                                                                                 18 153 331 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości                                                                                     436 277 642 zł,

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 433 867 673 zł, w tym:

- wydatki z udziałem środków europejskich                                           330 018 214 zł,

- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                                           103 849 459 zł,

b) dotacje na inwestycje                                                                                                   2 409 969 zł.

2. Plan wydatków budżetu określają tabele Nr  3, 3.1, 3.2.

§ 3. 1. Ustala się planowany deficyt na koniec 2014 r. w kwocie 142 865 376 zł, zgodnie z tabelą Nr 11.

2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:

1) pożyczek planowanych do zaciągnięcia  na rynku krajowym                                           2 200 000 zł;

2) kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym                             110 300 000 zł;

3) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej                             25 270 635 zł;

4) emisji obligacji                                                                                                                               5 094 741 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 175 770 635 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 32 905 259 zł, zgodnie z tabelą Nr 10.

§ 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 3 700 000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 31 556 827 zł, na:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych Miasta               21 000 000 zł;

2) remonty w jednostkach organizacyjnych Miasta                                                         2 000 000 zł;

3) uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych w jednostkach         organizacyjnych Miasta                                                                                                   6 000 000 zł;

4) wkład własny do projektów realizowanych z udziałem środków         budżetu państwa i Unii Europejskiej                                                                                                   721 827 zł;

5) zarządzanie kryzysowe                                                                                                   1 835 000 zł;

§ 7. Ustala się:

1) plan zadań remontowych, zgodnie z tabelą Nr 4;

2) plan zadań majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 8. Ustala się wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą Nr 6.

§ 9. Ustala się szczególne zasady wykonywania budżetu Miasta Rzeszowa:

1) stosowanie do art. 182ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.) ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 4 200 000 zł i przeznacza się je na sfinansowanie zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii;

2) stosownie do art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232) ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 473 620 zł i przeznacza się je na sfinansowanie zadań określonych w tej ustawie;

3) stosowanie do art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.) ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz dworców w wysokości 890 000 zł i przeznacza się je na finansowanie zadań określonych w tej ustawie;

4) stosownie do art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz.391 z późn. zm.) ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 31 529 635 zł i przeznacza się je na finansowanie zadań określonych w tej ustawie.

§ 10. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 6 086 800 zł, zgodnie z tabelą Nr 7.

§ 11. 1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych       zleconych ustawami w wysokości                                                                                     44 453 987 zł;

2) zadań realizowanych w drodze porozumień z organami       administracji rządowej w wysokości                                                                                                   22 000 zł.

2. Szczegółowy podział kwot określa tabela Nr 8.

§ 12. 1. Określa się dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2 605 348 zł.

2. Szczegółowy podział kwot określa tabela Nr 9.

§ 13. Ustala się dotacje na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 284 801 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 14. Ustala się dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 39 275 041 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 15. Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości 9 763 127 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 16. Ustala się dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 12 561 115 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 17. Ustala się dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 7 551 057 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 18. Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6, w kwotach:

1) dochody                                                                                                                                             19 031 220 zł;

2) wydatki                                                                                                                                             19 031 220 zł.

§ 19. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych w wysokości 350 360 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 20. Ustala się limity dla:

1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty 150 000 000 zł;

2) zobowiązań z tytułu pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 7 294 741 zł;

3) zobowiązań z tytułu kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 110 300 000 zł;

4) zobowiązań z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 25 270 635 zł;

5) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do kwoty 32 905 259 zł.

§ 21. Upoważnia się Prezydenta Miasta Rzeszowa do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty 150 000 000 zł;

2) dokonywania zmian w planie wydatków, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej;

3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zmian w planie wydatków, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej;

4) dokonywania zmian w planach dochodów jednostek oświatowych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym, polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej;

5) przekazania kierownikom oświatowych jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian w planach dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym tych jednostek, polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej;

6) lokowania przejściowo wolnych środków na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 23. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa Andrzej Dec

Tabela Nr 1 - 11, Załączniki Nr 1 - 7
Zalacznik1.pdf