Akt prawny
Alerty
Uchwała nr XXVII/30/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle
z dnia 9 grudnia 2013r.
w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki na 2014 rok
Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 885)oraz art. 18 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) oraz na podstawie § 18 ust. 2 pkt 10 Statutu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z dnia 22 lipca 2013 r. poz. 2816), na wniosek Zarządu,
Zgromadzenie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się dochody budżetu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki na rok 2014 w łącznej kwocie
2 186 025,00 zł, w tym:
- dochody bieżące: 2 184 551,72 zł
- dochody majątkowe: 1 473,28 zł
Dochody budżetu według źródeł ich powstania oraz w podziale na dochody bieżące i majątkowe
| Dział | Źródło powstania dochodu | Plan na 2014 r. |
| 750 | Administracja publiczna | 664 683,78 |
| Wpłaty składek z gmin na działalność bieżącą | 664 683,78 | |
| w tym: - bieżące | 664 683,78 | |
| 758 | Różne rozliczenia | 10 000,00 |
| Odsetki od środków na rachunkach bankowych | 10 000,00 | |
| w tym: bieżące - | 10 000,00 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 511 341,22 |
| Wpłaty składek z gmin biorących udział w Projekcie pn.”Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - Etap II” | 478 535,00 | |
| Wpłaty składek z gmin biorących udział w Projekcie pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy | 292 610,31 | |
| Wpływy z refundacji kosztów zarządzania Instytucji Realizującej Projekt pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy | 624 170,91 | |
| Dotacja na dofinansowanie projektu pn. „Sporządzenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gmin Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko | 116 025,00 | |
| w tym: bieżące | 1 509 867,94 | |
| majątkowe | 1 473,28 | |
| Razem dochody | 2 186 025,00 | |
| w tym: bieżące - | 2 184 551,72 | |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 409 728,96 | |
| w tym: majątkowe - | 1 473,28 | |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 473,28 | |
| RAZEM | 2 186 025,00 | |
Dochody budżetu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki na 2014 rok wg działów, rozdziałów
i paragrafów
| Klasyfikacja budżetowa | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Plan na 2014 r. | ||
| Dział | Rozdział | § | [ zł ] | |
| 750 | Administracja publiczna | 664 683,78 | ||
| 75095 | Pozostała działalność | 664 683,78 | ||
| 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 664 683,78 | ||
| 758 | Różne rozliczenia | 10 000,00 | ||
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 10 000,00 | ||
| 0920 | Pozostałe odsetki | 10 000,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 511 341,22 | ||
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 478 535,00 | ||
| 2909 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 478 535,00 | ||
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 032 806,22 | ||
| 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 100 138,98 | ||
| 2906 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 192 471,33 | ||
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 738 722,63 | ||
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 473,28 | ||
| RAZEM | 2 186 025,00 | |||
§ 2. Ustala się wydatki budżetu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki na rok 2014 w łącznej kwocie2 406 500,00złw tym:
- wydatki bieżące: 2 396 500,00 zł
- wydatki majątkowe: 10 000,00 zł
Wydatki budżetu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki na 2014 rok wg działów, rozdziałów i paragrafów
| Klasyfikacja budżetowa | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Plan na 2014r. | ||
| Dział | Rozdz. | § | [ zł ] | |
| 630 | Turystyka | 10 000,00 | ||
| 63095 | Pozostała działalność | 10 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | ||
| Razem wydatki bieżące: | 10 000,00 | |||
| W tym wydatki: | ||||
| 1) jednostek budżetowych | 10 000,00 | |||
| z tego na: realizację zadań statutowych | 10 000,00 | |||
| 750 | Administracja publiczna | 713 805,43 | ||
| 75095 | Pozostała działalność | 713 805,43 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 500,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 252 000,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 050,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 700,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 800,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 000,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 24 000,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 655,43 | ||
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 500,00 | ||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 600,00 | ||
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 10 000,00 | ||
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 73 000,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | ||
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 5 000,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 500,00 | ||
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 400,00 | ||
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 600,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 | ||
| Razem wydatki bieżące: | 713 805,43 | |||
| w tym wydatki: | ||||
| 1) jednostek budżetowych | 709 305,43 | |||
| z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 333 550,00 | |||
| realizację zadań statutowych | 375 755,43 | |||
| 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 500,00 | |||
| 758 | Różne rozliczenia | 20 000,00 | ||
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 20 000,00 | ||
| 4810 | Rezerwy | 20 000,00 | ||
| Razem rezerwa ogólna: | 20 000,00 | |||
| w tym wydatki jednostek budżetowych | 20 000,00 | |||
| z tego na realizację zadań statutowych | 20 000,00 | |||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 662 694,57 | ||
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 504 413,35 | ||
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 348 653,00 | ||
| 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 203,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 100,00 | ||
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 758,70 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 | ||
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 9 135,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | ||
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 44 263,65 | ||
| Razem wydatki bieżące: | 504 413,35 | |||
| w tym: | ||||
| 1) jednostek budżetowych | 14 400,00 | |||
| z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 400,00 | |||
| 2)wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 490 013,35 | |||
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 088 281,22 | ||
| 4016 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 143 553,00 | ||
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 430 659,00 | ||
| 4046 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 475,00 | ||
| 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 425,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 855,00 | ||
| 4116 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 715,00 | ||
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80 145,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 123,00 | ||
| 4126 | Składki na Fundusz Pracy | 3 828,00 | ||
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 11 484,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | ||
| 4176 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 200,00 | ||
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 600,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | ||
| 4216 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | ||
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | ||
| 4306 | Zakup usług pozostałych | 25 429,80 | ||
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 192 314,42 | ||
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 20 475,00 | ||
| 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 5 000,00 | ||
| 4386 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 500,00 | ||
| 4387 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 4 500,00 | ||
| 4396 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 500,00 | ||
| 4397 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 500,00 | ||
| 6140 | Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek | 10 000,00 | ||
| Razem wydatki bieżące: | 1 078 281,22 | |||
| z tego: | ||||
| 1) jednostek budżetowych | 60 978,00 | |||
| z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 978,00 | |||
| realizację zadań statutowych | 55 000,00 | |||
| 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 1 017 303,22 | |||
| Razem wydatki majątkowe: | 10 000,00 | |||
| z tego:- inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 000,00 | |||
| 90095 | Pozostała działalność | 70 000,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 900,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 140,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 260,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 900,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 000,00 | ||
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 800,00 | ||
| Razem wydatki bieżące: | 70 000,00 | |||
| W tym wydatki: | ||||
| 1) jednostek budżetowych | 70 000,00 | |||
| z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 300,00 | |||
| realizację zadań statutowych | 63 700,00 | |||
| RAZEM | 2 406 500,00 | |||
§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie
220 475,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 220 475,00 zł.
§ 4. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 20 000,00 zł.
§ 5. Upoważnia się Zarząd Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działów, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych z dnia
27 sierpnia 2009 roku (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
| Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Wisłoki |
