Akt prawny
Alerty
Uchwała nr III/10/14 Rady Gminy Trzcianne
z dnia 15 grudnia 2014r.
w sprawie zmian do budżetu Gminy Trzcianne na 2014 r
Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146) uchwala się co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Trzcianne polegających na:
1) Zmniejszeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 1 985 532 zł oraz zwiększeniu planu dochodów o 118 660 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
2) Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 118 660 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
2. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:
1) Dochody ogółem - 17 228 166 zł
a) dochody bieżące - 15 365 285 zł
b) dochody majątkowe - 1 862 881 zł
2) Wydatki ogółem - 19 413 698 zł
a) wydatki bieżące - 14 120 972 zł
b) wydatki majątkowe - 5 292 726 zł
§ 2. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 2 185 532 zł, który zostanie pokryty przychodami z:
a) zaciągniętego kredytu na zadania inwestycyjne w kwocie 200 000 zł,
b) kredytu na wyprzedzające finansowanie na zadanie pn. podniesienie poziomu ochrony walorów środowiskowych Biebrzańskiego Parku narodowego poprzez wykonanie energii odnawialnej w gminie Trzcianne pozyskiwanej z instalacji solarnych w kwocie 1 153 910 zł,
c) kredytu na wyprzedzające finansowanie na zadanie pn. Modernizacja kotłowni w budynku gimnazjum w Trzciannem - zainstalowanie pomp ciepła w kwocie 831 622 zł.
§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:
1. Ogólna w wysokości - 32 500 zł,
2. Celową w wysokości 55 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych- zarządzanie kryzysowe.
§ 4. Dokonuje się zmian limitów wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
§ 5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów
i pożyczek zaciąganych na:
1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 500 000 zł.
2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 185 532 zł.
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 468 924 zł.
4. Wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 2 504 752 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 6. Objaśnienia dokonywanych zmian w budżecie zawarto w Załączniku Nr 5.
§ 7. Upoważnia się Wójta do:
1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań:
1) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 500 000 zł,
2) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 185 532 zł,
3) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 468 924 zł,
4) Wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 504 752 zł.
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowy,
i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy
i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań
z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działań Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
4. Dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków w ramach działu.
5. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań.
6. Przekazania kierownikom jednostkom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków z wyłączeniem paragrafów płacowych i ich pochodnych.
§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcianne. Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Wasilewski
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/10/14
Rady Gminy Trzcianne
z dnia 15 grudnia 2014 r.
| w złotych | ||||||||||||||||
| Rodzaj zadania: | Własne | |||||||||||||||
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| bieżące | ||||||||||||||||
| bieżące | razem: | 13 152 985,00 | 0,00 | 0,00 | 13 152 985,00 | |||||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 151 366,00 | 0,00 | 0,00 | 151 366,00 | ||||||||||||
| majątkowe | ||||||||||||||||
| 720 | Informatyka | 0,00 | 0,00 | 118 660,00 | 118 660,00 | |||||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 118 660,00 | 118 660,00 | ||||||||||||
| 72095 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 118 660,00 | 118 660,00 | |||||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 118 660,00 | 118 660,00 | ||||||||||||
| 6637 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 118 660,00 | 118 660,00 | |||||||||||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 985 532,00 | -1 985 532,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 985 532,00 | -1 985 532,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 831 622,00 | -831 622,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 831 622,00 | -831 622,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 831 622,00 | -831 622,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 153 910,00 | -1 153 910,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 153 910,00 | -1 153 910,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| Strona 1 z 2 | ||||||||||||||||
| 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 153 910,00 | -1 153 910,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| majątkowe | razem: | 3 729 753,00 | -1 985 532,00 | 118 660,00 | 1 862 881,00 | |||||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 196 612,00 | -1 985 532,00 | 118 660,00 | 1 329 740,00 | ||||||||||||
| Rodzaj zadania: | Zlecone | |||||||||||||||
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| bieżące | ||||||||||||||||
| bieżące | razem: | 2 212 300,00 | 0,00 | 0,00 | 2 212 300,00 | |||||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| Ogółem: | 19 095 038,00 | -1 985 532,00 | 118 660,00 | 17 228 166,00 | ||||||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 347 978,00 | -1 985 532,00 | 118 660,00 | 1 481 106,00 | ||||||||||||
| (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) | ||||||||||||||||
| Strona 2 z 2 | ||||||||||||||||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/10/14
Rady Gminy Trzcianne
z dnia 15 grudnia 2014 r.
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 256 136,00 | -20 940,00 | 1 235 196,00 | ||
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 859 201,00 | -20 940,00 | 838 261,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,00 | -20 940,00 | 69 060,00 | ||
| 750 | Administracja publiczna | 2 385 647,00 | 139 600,00 | 2 525 247,00 | ||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 008 811,00 | 139 600,00 | 2 148 411,00 | ||
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 118 660,00 | 118 660,00 | ||
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 20 940,00 | 20 940,00 | ||
| Razem: | 19 295 038,00 | 118 660,00 | 19 413 698,00 | |||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/10/14
Rady Gminy Trzcianne
z dnia 15 grudnia 2014 r.
Zadania inwestycyjne na 2014 rok
| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Nakłady poniesione | Planowane wydatki | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | ||||
| rok budżetowy 2014 | z tego źródła finansowania | |||||||||||
| dochody własne jst | Kredyty | środki pochodzące | środki wymienione | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | 900 | 90005 | Podniesienie poziomu ochrony walorów środowiskowych Biebrzańskiego Parku Narodowego poprzez wykorzystanie energii odnawialnej w Gminie Trzcianne pozyskiwanej z instalacji solarnych | 1 948 560 | 62 261 | 1 886 299 | 173 611 | 100 000 | A. | 1 153 910 | Gmina Trzcianne | |
| 2. | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej ze wsi Laskowiec do wsi Zajki oraz w zabudowie kolonijnej wsi Boguszewo | 855 121 | 88 920 | 766 201 | 146 981 | 100 000 | A. | 519 220 | Gmina Trzcianne | |
| 3. | 010 | 1010 | Budowa sieci wodociągowej | 2 129 500(1) | 2 800 | 10 000 | 10 000 | 0 | A. | 0 | Gmina Trzcianne | |
| 4. | 900 | 90001 | Rozbudowa | 4 979 440 | 62 877 | 10 000 | 10 000 | 0 | A. | 0 | Gmina Trzcianne | |
| 5. | 750 | 75023 | Gminne Centrum Kultury - Etap I Poprawa warunków lokalowych i rozszerzenie działalności kulturalnej Biblioteki Publicznej Gminy Trzcianne , OSP Trzcianne, Organizacje pozarządowe, Stowarzyszenia, Świetlica dla młodzieży | 1 854 584 | 318 615 | 4 000 | 4 000 | 0 | A. | 0 | Gmina Trzcianne | |
| 6. | 010 | 01010 | Budowa stacji uzdatniania wody w Boguszkach | 320 000(1) | 0 | 29 060 | 29 060 | 0 | A. | 0 | Gmina Trzcianne | |
| 7. | 926 | 92601 | Gminne Centrum Rekreacyjno-Sportowe w Trzciannem | 1 200 000(1) | 3 416 | 4 000 | 4 000 | A. | 0 | Gmina Trzcianne | ||
| 8. | 600 | 60016 | Budowa ulic: Mickiewicza, Królowej Bony, Słowackiego | 675 661 | 2 000 | 673 661 | 340 331 | 0 | A. | 333 330 | Gmina Trzcianne | |
| 9. | 600 | 60016 | Przebudowa dróg gminnych: Trzcianne - Pisanki, kol. Boguszewo do drogi Zucielec - Boguszewo, Szorce. Budowa odcinka drogi alternatywnej dla "Carskiej", Zajki, | 1 252 196(1) | 14 640 | 5 000 | 5 000 | 0 | A. | 0 | Gmina Trzcianne | |
| 10. | 600 | 60016 | Przebudowa dróg gminnych: Nr 104702B Trzcianne- Boguszewo Kolonia, Nr 104710B Stare Bajki - Boguszewo Kolonia, Nr 104716B Stare Bajki do drogi powiatowej Nr 1841B Krypno Wielkie - Downary na odcinku 13,15 km , Niewiarowo, Milewo | 5 250 000(1) | 80 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | A. | 0 | Gmina Trzcianne | |
| 11. | 010 | 01010 | Wykonanie sieci wodociągowej w zabudowie kolonijnej wsi Zubole, Zucielec, Chojnowo, Pisanki, | 574 900 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | A. | 0 | Gmina Trzcianne | |
| 12. | 900 | 90001 | Rewitalizacja zbiornika wodnego we wsi Krynica wraz z budową małej infrastruktury turystycznej | 384 000 | 1 500 | 3 000 | 3 000 | 0 | A. | 0 | Gmina Trzcianne | |
| 13. | 921 | 92109 | Budowa Świetlicy Wiejskiej w Nowej Wsi | 400 000(1) | 0 | 17 000 | 17 000 | 0 | A. | 0 | Gmina Trzcianne | |
| 14. | 900 | 90001 | Modernizacja kotłowni w budynku Gimnazjum w Trzciannem-zainstalowanie pomp ciepła | 883 813 | 17 958 | 977 477 | 145 855 | 0 | A. | 831 622 | Gmina Trzcianne | |
| 15. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej Nr 104710B Stare Bajki - Boguszewo kolonia w km 0+200-1+100 o długości 900mb | 455 913 | 0 | 455 913 | 135 913 | 0 | A. 320 000 | 0 | Gmina Trzcianne | |
| 16. | 750 | 75023 | Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego części II administracji samorządowej | 139 660 | 0 | 139 660 | 20940 | 0 | A. | 118 660 | Gmina Trzcianne | |
| Ogółem | 23 303 282 | 654 987 | 5 016 211 | 1 080 691 | 200 000 | 778 778 | 2 956 742 | |||||
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego) (*) Wartość szacunkowa
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/10/14
Rady Gminy Trzcianne
z dnia 15 grudnia 2014 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku
| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | 2 654 456,00 | ||
| 1. | Kredyty | § 952 | 668 924,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych | § 903 | 1 985 532,00 |
| 4. | Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 955 | |
| Rozchody ogółem: | 468 924,00 | ||
| 1. | Spłaty kredytów | § 992 | 177 360,00 |
| 2. | Spłaty pożyczek | § 992 | 291 564,00 |
| 3. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących | § 963 | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 |
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/10/14
Rady Gminy Trzcianne
z dnia 15 grudnia 2014 r.
Objaśnienia
Dostosowano plan dochodów i wydatków budżetowych do aktualnej sytuacji finansowej gminy. Planowane były dochody w budżecie na 2014 rok z tytułu zwrotu kosztów inwestycji pn. Modernizacja kotłowni w budynku gimnazjum w Trzciannem - zainstalowanie pomp ciepła, a faktycznie wpłyną one do budżetu w 2015 roku.
