Akt prawny
Alerty
Zarządzenie nr 249/2013 Wójta Gminy Filipów
z dnia 29 listopada 2013r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) oraz § 11 pkt 4 i 5 uchwały Nr XVII/124/2012 Rady Gminy Filipów z dnia 28 grudnia 2012 r. zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2013 rok:
1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 25.315 zł oraz zmniejszyć o kwotę 226.048 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 55.238 zł oraz zmniejszyć o kwotę 255.971 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2013 rok wynosi:
1. Plan dochodów budżetowych ogółem -27.764.796 zł;
- bieżące - 14.140.537 zł,
- majątkowe - 13.624.259 zł.
2. Plan wydatków budżetowych ogółem - 30.264.474 zł;
- bieżące - 13.053.969 zł,
- majątkowe - 17.210.505 zł.
3. Deficyt budżetu w kwocie 2.499.678 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
1) wolnych środków w kwocie 1.038.548 zł wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
2) zaciągnięcia kredytu lub pożyczki długoterminowej w kwocie 1.461.130 zł.
§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| Wójt |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 249/2013
Wójta Gminy Filipów
z dnia 29 listopada 2013 r.
ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK
| Rodzaj: | Własne | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 801 | Oświata i wychowanie | 46 050,00 | 24 219,00 | 70 269,00 | ||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 20 079,00 | 20 079,00 | 40 158,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 20 079,00 | 20 079,00 | 40 158,00 | ||
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 4 140,00 | 4 140,00 | 8 280,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 4 140,00 | 4 140,00 | 8 280,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 757 012,00 | - 4 110,00 | 752 902,00 | ||
| 85216 | Zasiłki stałe | 151 621,00 | 890,00 | 152 511,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 151 621,00 | 890,00 | 152 511,00 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 115 980,00 | - 5 000,00 | 110 980,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 115 980,00 | - 5 000,00 | 110 980,00 | ||
| Razem: | 24 996 481,00 | 20 109,00 | 25 016 590,00 | |||
| Rodzaj: | Zlecone | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 568 634,00 | - 220 842,00 | 2 347 792,00 | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 471 000,00 | - 221 048,00 | 2 249 952,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 471 000,00 | - 221 048,00 | 2 249 952,00 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 28 634,00 | 206,00 | 28 840,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 28 634,00 | 206,00 | 28 840,00 | ||
| Razem: | 2 969 048,00 | - 220 842,00 | 2 748 206,00 | |||
Na ogólne dochody w wysokości 27.764.796 zł złożyły się:
1. Dochody bieżące w kwocie 14.140.537 zł, w tym:
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 41.062 zł,
- wpływy pochodzące z kar i opłat za korzystanie ze środowiska - 25.000 zł,
- dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 559.651 zł.
2. Dochody majątkowe w kwocie 13.624.259 zł, w tym:
- dotacje na zadania inwestycyjne - 13.350.825 zł,
- dochody z tytułu sprzedaży prawa własności - 3.500 zł,
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 249/2013
Wójta Gminy Filipów
z dnia 29 listopada 2013 r.
ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK
| Rodzaj: | Własne | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 15 751 659,00 | 0,00 | 15 751 659,00 | ||
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 15 743 549,00 | 0,00 | 15 743 549,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 1 000,00 | 6 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | - 1 000,00 | 9 000,00 | ||
| 600 | Transport i łączność | 1 326 259,00 | 0,00 | 1 326 259,00 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 143 414,00 | 0,00 | 1 143 414,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 1 000,00 | 5 000,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 266 017,00 | - 1 000,00 | 265 017,00 | ||
| 750 | Administracja publiczna | 1 690 351,00 | 0,00 | 1 690 351,00 | ||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 45 308,00 | 200,00 | 45 508,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 200,00 | 300,00 | ||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 293 594,00 | - 5 450,00 | 1 288 144,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 147 500,00 | - 5 450,00 | 142 050,00 | ||
| 75095 | Pozostała działalność | 258 449,00 | 5 250,00 | 263 699,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 500,00 | 5 000,00 | 34 500,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 250,00 | 1 250,00 | ||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 217 941,00 | 0,00 | 217 941,00 | ||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 217 941,00 | 0,00 | 217 941,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 203,00 | 2 000,00 | 23 203,00 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | - 800,00 | 1 200,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | - 500,00 | 2 500,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 300,00 | - 700,00 | 2 600,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 4 569 874,00 | 24 219,00 | 4 594 093,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 2 474 409,00 | - 355,00 | 2 474 054,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 207 124,00 | - 455,00 | 206 669,00 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 493,00 | 100,00 | 593,00 | ||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 377 673,00 | 20 079,00 | 397 752,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 252 732,00 | 20 079,00 | 272 811,00 | ||
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 50 881,00 | 4 140,00 | 55 021,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 395,00 | 4 140,00 | 37 535,00 | ||
| 80110 | Gimnazja | 1 110 262,00 | 255,00 | 1 110 517,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 200,00 | 200,00 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 55,00 | 55,00 | ||
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 154 920,00 | 100,00 | 155 020,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 100,00 | 100,00 | ||
| 851 | Ochrona zdrowia | 77 208,00 | 0,00 | 77 208,00 | ||
| 85195 | Pozostała działalność | 20 200,00 | 0,00 | 20 200,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 472,00 | - 118,00 | 354,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 67,00 | - 67,00 | 0,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 748,00 | - 187,00 | 1 561,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 1 600,00 | - 128,00 | 1 472,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 216,00 | 500,00 | 6 716,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 1 384 083,00 | - 4 110,00 | 1 379 973,00 | ||
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 126 453,00 | - 13 763,00 | 112 690,00 | ||
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 126 453,00 | - 13 763,00 | 112 690,00 | ||
| 85204 | Rodziny zastępcze | 10 200,00 | 800,00 | 11 000,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 10 200,00 | 800,00 | 11 000,00 | ||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 421 150,00 | 0,00 | 421 150,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 421 150,00 | - 2 050,00 | 419 100,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | ||
| 85216 | Zasiłki stałe | 151 621,00 | 890,00 | 152 511,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 151 621,00 | 890,00 | 152 511,00 | ||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 255 749,00 | 7 700,00 | 263 449,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 169 481,00 | 2 500,00 | 171 981,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 329,00 | - 500,00 | 32 829,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 489,00 | - 1 000,00 | 3 489,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 6 000,00 | 11 000,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 800,00 | 113,00 | 913,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 1 000,00 | 13 000,00 | ||
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000,00 | - 113,00 | 887,00 | ||
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 600,00 | - 300,00 | 1 300,00 | ||
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 58 997,00 | 5 263,00 | 64 260,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 047,00 | 6 600,00 | 42 647,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 783,00 | - 1 337,00 | 3 446,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 076,00 | 400,00 | 13 476,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 921,00 | - 100,00 | 1 821,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | - 300,00 | 200,00 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 159 680,00 | - 5 000,00 | 154 680,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 154 980,00 | - 5 000,00 | 149 980,00 | ||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 339 531,00 | 0,00 | 339 531,00 | ||
| 85401 | Świetlice szkolne | 140 901,00 | 0,00 | 140 901,00 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 55,00 | 55,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 113,00 | - 55,00 | 58,00 | ||
| Razem: | 27 496 159,00 | 20 109,00 | 27 516 268,00 | |||
| Rodzaj: | Zlecone | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 568 634,00 | - 220 842,00 | 2 347 792,00 | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 471 000,00 | - 221 048,00 | 2 249 952,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 343 030,00 | - 204 610,00 | 2 138 420,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 990,00 | - 110,00 | 2 880,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 637,00 | - 13 500,00 | 50 137,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 876,00 | - 2 428,00 | 9 448,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | - 400,00 | 1 100,00 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 28 634,00 | 206,00 | 28 840,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 27 836,00 | 206,00 | 28 042,00 | ||
| Razem: | 2 969 048,00 | - 220 842,00 | 2 748 206,00 | |||
Na wydatki w kwocie 30.264.474 zł składają się:
1. Wydatki bieżące w kwocie 13.053.969 zł, z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych - 8.61.744 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.436.547 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 3.425.197 zł,
2) dotacje na zadania bieżące - 371.700 zł,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.650.874 zł,
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 59.651 zł,
5) wydatki na obsługę długu - 110.000 zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 17.210.505 zł, z tego:
1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 499.103 zł.
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 249/2013
Wójta Gminy Filipów
z dnia 29 listopada 2013 r.
OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2013 ROK
Zał. Nr 1 i 2. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych związane są ze zwiększeniem lub zmniejszeniem dotacji na zadania własne i zlecone przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku.
Pozostałe zmiany dotyczą bieżącej realizacji budżetu gminy.
