Akt prawny
Alerty
Zarządzenie nr 230/2013 Wójta Gminy Filipów
z dnia 25 września 2013r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) oraz § 11 pkt 4 i 5 uchwały Nr XVII/124/2012 Rady Gminy Filipów z dnia 28 grudnia 2012 r. zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2013 rok:
1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 37.881 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 130.617 zł oraz zmniejszyć o kwotę 92.736 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2013 rok wynosi:
1. Plan dochodów budżetowych ogółem -27.684.761 zł;
- bieżące - 13.563.002 zł,
- majątkowe - 14.121.759 zł.
2. Plan wydatków budżetowych ogółem - 30.184.439 zł;
- bieżące - 12.906.686 zł,
- majątkowe - 17.277.753 zł.
3. Deficyt budżetu w kwocie 2.499.678 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
1) wolnych środków w kwocie 1.038.548 zł wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
2) zaciągnięcia kredytu lub pożyczki długoterminowej w kwocie 1.461.130 zł.
§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega pgłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| Wójt |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 230/2013
Wójta Gminy Filipów
z dnia 25 września 2013 r.
ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK
| Rodzaj: | Własne | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 801 | Oświata i wychowanie | 700,00 | 24 219,00 | 24 919,00 | ||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 0,00 | 20 079,00 | 20 079,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 20 079,00 | 20 079,00 | ||
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 0,00 | 4 140,00 | 4 140,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 4 140,00 | 4 140,00 | ||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 82 624,00 | 13 662,00 | 96 286,00 | ||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 82 624,00 | 13 662,00 | 96 286,00 | ||
| 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00 | 13 662,00 | 13 662,00 | ||
| Razem: | 24 831 830,00 | 37 881,00 | 24 869 711,00 | |||
Na ogólne dochody w wysokości 27.684.761 zł złożyły się:
1. Dochody bieżące w kwocie 13.563.002 zł, w tym:
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 41.062 zł,
- wpływy pochodzące z kar i opłat za korzystanie ze środowiska - 25.000 zł,
- dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 38.520 zł.
2. Dochody majątkowe w kwocie 14.121.759 zł, w tym:
- dotacje na zadania inwestycyjne - 13.350.825 zł,
- dochody z tytułu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego - 1.000 zł,
- dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 500.000 zł.
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 230/2013
Wójta Gminy Filipów
z dnia 25 września 2013 r.
ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK
| Rodzaj: | Własne | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 7 395,00 | 0,00 | 7 395,00 | ||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 7 395,00 | 0,00 | 7 395,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | - 1 000,00 | 1 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 395,00 | 1 000,00 | 6 395,00 | ||
| 750 | Administracja publiczna | 1 653 482,00 | 0,00 | 1 653 482,00 | ||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 45 308,00 | 0,00 | 45 308,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 400,00 | 1 400,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | - 400,00 | 100,00 | ||
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 84 500,00 | - 5 000,00 | 79 500,00 | ||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 83 000,00 | - 5 000,00 | 78 000,00 | ||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 258 725,00 | 0,00 | 1 258 725,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 500,00 | 3 500,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | - 2 500,00 | 147 500,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 500,00 | 2 000,00 | 8 500,00 | ||
| 75095 | Pozostała działalność | 251 449,00 | 5 000,00 | 256 449,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 500,00 | 5 000,00 | 27 500,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 4 538 743,00 | 24 219,00 | 4 562 962,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 2 453 162,00 | 116,00 | 2 453 278,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 715,00 | 116,00 | 1 831,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 208 124,00 | - 1 000,00 | 207 124,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 541,00 | 1 000,00 | 2 541,00 | ||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 377 673,00 | 20 079,00 | 397 752,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 252 732,00 | 20 079,00 | 272 811,00 | ||
| 80104 | Przedszkola | 62 137,00 | - 47 709,00 | 14 428,00 | ||
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 11 256,00 | - 11 256,00 | 0,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 172,00 | - 4 172,00 | 0,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 395,00 | - 33 395,00 | 0,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 317,00 | - 2 317,00 | 0,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 897,00 | - 6 897,00 | 0,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 988,00 | - 988,00 | 0,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 514,00 | - 514,00 | 0,00 | ||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 514,00 | - 514,00 | 0,00 | ||
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 14 428,00 | 14 428,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 154,00 | - 154,00 | 0,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 930,00 | - 1 930,00 | 0,00 | ||
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 0,00 | 55 021,00 | 55 021,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 4 172,00 | 4 172,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 37 535,00 | 37 535,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 2 317,00 | 2 317,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 6 897,00 | 6 897,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 988,00 | 988,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 514,00 | 514,00 | ||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 514,00 | 514,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 154,00 | 154,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 1 930,00 | 1 930,00 | ||
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 315 512,00 | - 3 288,00 | 312 224,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | - 3 288,00 | 1 712,00 | ||
| 80195 | Pozostała działalność | 43 687,00 | 0,00 | 43 687,00 | ||
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 695,00 | - 1 695,00 | 0,00 | ||
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 695,00 | 1 695,00 | ||
| 851 | Ochrona zdrowia | 77 208,00 | 0,00 | 77 208,00 | ||
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 55 908,00 | 0,00 | 55 908,00 | ||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7 062,00 | 2 000,00 | 9 062,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 500,00 | 2 000,00 | 6 500,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 844,00 | - 4 000,00 | 26 844,00 | ||
| 85195 | Pozostała działalność | 20 200,00 | 0,00 | 20 200,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 748,00 | - 1 000,00 | 1 748,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | - 500,00 | 4 500,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 3 600,00 | - 2 000,00 | 1 600,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 716,00 | 3 500,00 | 6 216,00 | ||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 244 181,00 | 13 662,00 | 257 843,00 | ||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 103 280,00 | 13 662,00 | 116 942,00 | ||
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | 13 662,00 | 13 662,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 924 470,00 | 0,00 | 924 470,00 | ||
| 90002 | Gospodarka odpadami | 467 427,00 | 0,00 | 467 427,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 016,00 | - 3 016,00 | 0,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 1 500,00 | 8 000,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 500,00 | 500,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 016,00 | 1 016,00 | ||
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 127 300,00 | 5 000,00 | 132 300,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 500,00 | 5 000,00 | 26 500,00 | ||
| 90095 | Pozostała działalność | 327 743,00 | - 5 000,00 | 322 743,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 162,00 | - 5 000,00 | 46 162,00 | ||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 958 904,00 | 0,00 | 958 904,00 | ||
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 818 904,00 | 0,00 | 818 904,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 304,00 | - 200,00 | 21 104,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 376,00 | 200,00 | 7 576,00 | ||
| Razem: | 27 331 508,00 | 37 881,00 | 27 369 389,00 | |||
Na wydatki w kwocie 30.184.439 zł składają się:
1. Wydatki bieżące w kwocie 12.906.686 zł, z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych - 8.816.310 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.392.692 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 3.423.618 zł,
2) dotacje na zadania bieżące - 371.700 zł,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.570.156 zł,
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 38.520 zł,
5) wydatki na obsługę długu - 110.000 zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 17.277.753 zł, z tego:
1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 499.103 zł.
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 230/2013
Wójta Gminy Filipów
z dnia 25 września 2013 r.
OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2013 ROK
Zał. Nr 1 i 2. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych związane są z przyznaniem dotacji na utrzymanie przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkonego, a także przyznania dotacji na wypłatę wyprawki szkolnej. Pozostałe zmiany dotyczą bieżącej realizacji budżetu gminy.
