Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm./ Wójt Gminy postanawia:

§ 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok według którego:

a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 10 964 207,00,

b) wykonanie dochodów wynosi 10 222 020,95, zgodnie z zał. Nr 1.

c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 11 964 207,00,

d) wykonanie wydatków wynosi 10 569 396,67, zgodnie z zał. Nr 2.

e) Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu- zgodnie z zał. Nr .3

f) Sprawozdanie z realizacji zadań rządowych zleconych gminie - zgodnie z zał. Nr 4.

g) Informację o stanie mienia Gminy Kobylin Borzymy -zgodnie z zał. Nr 5.

h) Sprawozdanie finansowe instytucji kultury - zgodnie z zał. Nr 6.

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni od daty przyjęcia niniejszego Zarządzenia:

1. Radzie Gminy

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

WÓJT GMINY WOJCIECH MOJKOWSKI

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 46/13
Wójta Gminy Kobylin-Borzymy
z dnia 29 marca 2013 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 46/13
Wójta Gminy Kobylin-Borzymy
z dnia 29 marca 2013 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 46/13
Wójta Gminy Kobylin-Borzymy
z dnia 29 marca 2013 r.

INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kobylin-Borzymy za 2012 rok

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 46/13
Wójta Gminy Kobylin-Borzymy
z dnia 29 marca 2013 r.

Sprawozdanie z realizacji zadań rządowych zleconych Gminie za 2012 rok

Strona dochodowa

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
010	01095	2010	344 484,00	344 483,08	99,9
750	75011	2010	61 786,00	61 786,00	100
751	75101	2010	609,00	609,00	100
852	85212	2010	1 295 860,00	1 255 352,73	96,9
852	85213	2010	2 187,00	2 186,92	99,9
852	85295	2010	12 600,00	12 600,00	100
Razem			1 717 526,00	1 677 017,73	97,6

Strona wydatkowa

010	01095	4300	6 755,00	6 754,57	99,9
010	01095	4430	337 729,00	337 729,51	99,9
		Razem	344 484,00	344 783,08	99,9
750	75011	4010	46 100,00	46 100,00	100
750	75011	4040	4 000,00	4 000,00	100
750	75011	4110	10 886,00	10 886,00	100
750	75011	4120	800,00	800,00	100
		Razem	61 786,00	61 786,00	100
751	75101	4260	609,00	609,00	100
852	85212	3110	1 250 443,00	1 210 035,80	96,8
852	85212	4010	24 000,00	24 000,00	100
852	85212	4110	10 852,00	10 752,72	99,1
852	85212	4210	4 088,00	4 087,81	99,9
852	85212	4300	6 477,00	6 476,40	99,9
		Razem	1 295 860,00	1 255 352,73	96,9
852	85213	4130	2 187,00	2 186,92	99,9
852	85295	3110	12 600,00	12 600,00	100
Razem			1 717 526,00	1 677 017,73	97,6

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 46/13
Wójta Gminy Kobylin-Borzymy
z dnia 29 marca 2013 r.

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIE W ROKU 2012

RODZAJ MIENIA	JJedn. Jednostki miary	Ilość	Wartość inwest. mienia	Sposób zagospodarowania		Uwagi
				w bezp. zarz.gminy	inne formy
I. BUDYNKI	szt.
- bud. biur. mieszk. - bud. gospod. - hydrofornie - bud. szkolne - bud. mieszkalne szkol. -bud. gospod. szkolne	szt szt. szt. szt. szt. .	2 3 4 7 2 4	1.165.941 7.188 2.679.101 3 926.986 43.502 4.215	2 3 4	6 2 4
II. BUDOWLE
- kotłownie szkol. - wodociągi - ogrodzenie - studnie, place, itd. - oczyszczalnie ścieków	szt km szt. szt. szt.	1 11 5 3 4	1.796 1 415.308 12.6583 27.384 170.355	Tak 4 1 2	1 1 2 2
III. ŚRODKI TRANSPORT.
-autobusy - sam. Straży pożarn.	szt. szt.	1 3	231.190 516.641	3	1
IV. GRUNTY
- działka pod bud. szk. - działka pod wysyp. -działka pod oczyszcz. ściek. --tereny zabudow.i niezabud. -użytki kopalne - wodopoje i nieużytki - grunty pod hydroforniami - drogi gminne - drogi wewnętrzne - mosty - place i boiska	ha ha ha ha ha ha ha ha ha szt. szt.	1 1,50 0.28 1,03 17,52 12,42 1,64 55,99 156,70 1 4	6.000 40.000 500 4.268 20.980 67.935 6.795 8.204.053 - 57.641 381.856	Tak Tak tak tak tak tak tak tak tak tak 1	3

I N F O R M A C J A
o stanie mienia komunalnego gminy Kobylin Borzymy

Gmina Kobylin Borzymy jest jednostką z bardzo małymi zasobami mienia komunalnego.

Nie posiadamy mienia komunalnego innego niż o własności praw majątkowych. W chwili obecnej w dzierżawie / umowa na okres 10 lat/ znajduje się budynek biurowo-mieszkalny , budynek gospodarczy wraz z placem i budowlami na nim się znajdującymi Ośrodka Zdrowia w Kobylinie Borzymach oraz od 31 sierpnia 2009r. wydzierżawiony został autobus szkolny dla PPKS w Zambrowie wraz z obowiązkiem dowożenia dzieci do szkół.

Bardzo szczupłe zasoby mienia komunalnego dają znikome dochody z tego tytułu, a są to :

- wpłaty rolników za zużytą wodę z wodociągów wiejskich w kwocie 483.431,03 zł ,

- wpływy z tytułu najmu lokali - 41.708,92 zł.

- 6.000 zł z tytułu dzierżawy mienia komunalnego .

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego - 231.850,00 zł.

Łączne dochody z mienia komunalnego w 2012 roku

wyniosły 762.989,95 zł i nie pokryły kosztów utrzymania, które wynoszą: - utrzymanie infrastruktury wodociągowej 383.069,75 zł, - utrzymanie ochotniczych straży pożarnych - 81.155 zł, utrzymanie budynków biurowo mieszkalnych oraz szkół około 450.000zł.

Stan mienia komunalnego uległ zmianie od czasu złożenia poprzedniej informacji -

a złożyło się na to: w wyniku przetargu nieograniczonego został sprzedany budynek byłej szkoły w Pszczółczynie za sumę 227.250,00 zł. oraz autobus szkolny Autosan H 9 za sumę 4.600,00 zł., który nie nadawał się już do eksploatacji wskutek fizycznego zużycia. Ponadto otrzymaliśmy od Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku darowiznę w postaci agregatu prądotwórczego na sumę 25 620.00 zł. oraz nabyliśmy 0,29m2 gruntu pod drogę gminną.

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 46/13
Wójta Gminy Kobylin-Borzymy
z dnia 29 marca 2013 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2012 ROK

Biblioteka Publiczna Gminy Kobylin Borzymy jest instytucją lokalną, powołaną Uchwałą Rady Gminy Kobylin Borzymy Nr V/39/03 z dnia 30.04.2003 r. i finansowaną przez samorząd. Zobowiązana jest do wykonywania określonych usług oraz spełniania oczekiwań i potrzeb użytkowników. Zajmuje lokal w budynku urzędu gminy o powierzchni około 60 m2. Na dzień 31 grudnia 2012r. księgozbiór biblioteki wynosił 13 650 woluminów, w tym 6720 literatury pięknej dla dorosłych, 3518 dla dzieci, 3412 - literatura popularno-naukowa. W omawianym okresie zakupiono 623 książek na kwotę 12.400,00 zł. Na prenumeratę czasopism wydatkowana została kwota 1.293,00 złotych. Ogółem za 2012r. wydatki wyniosły 74.864,53 złotych, z tego wynagrodzenia 44.996,00 złotych, ZUS - 9.181,76 złotych, zakup materiałów 1.814,14 zł., zakup usług -4.220,60 zł., w tym opłaty za internet 850,13 złotych, zakup książek 12.400,00 złotych oraz 2.101,71 zł pozostałe wydatki. Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada żadnych zobowiązań ani należności.

Dochodami w omawianym okresie była dotacja z budżetu gminy w kwocie 72.175,86 złotych oraz dotacja Biblioteki Narodowej w kwocie 2.100,00 zł i Fundacji Orange w wysokości 666,19 zł . Z dotacji BN zakupiono ksiązki w ramach programu " Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek " za całą kwotę dotacji tj. 2.100,00 zł.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

Dział	Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie w zł
921	92116	3020	200,00	150,32
		4010	51.200,00	44.996,00
		4110	9.000,00	8.079,31
		4120	1.300,00	1.102,45
		4170	2.000,00	-
		4210	7.000,00	1.814,141
		4240	12.400,00	12.400,00
		4300	3.400,00	2.296,66
		4350	1.866,00	850,13
		4370	1.200,00	1.073,81
		4410	1.400,00	654,78
		4430	500,00	93,00
		4440	1.200,00	1.093,93
		4700	600,00	260,00
Razem			93.266,00	74.864,53