Akt prawny
Alerty
Zarządzenie nr 170/12 Wójta Gminy Płaska
z dnia 31 grudnia 2012r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2012 r
Na podstawie art. 257 pkt. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) oraz § 12 ust. 3 Uchwały Nr XII/68/11 Rady Gminy Płaska z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Płaska na 2012 r., zarządza się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2012 rok w zakresie zmiany planu dochodów wynikających ze zmian kwot subwencji w wyniku podziału rezerwy subwencji ogólnej:
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.002,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia
§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2012 r. polegające na przeniesieniu wydatków między paragrafami w ramach działu:
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 22.700,00 zł., zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę - 22.700,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) dochody ogółem 12.669.628,-zł., w tym:
- bieżące w wysokości 9.777.128,- zł.;
- majątkowe w wysokości 2.892.500,- zł.
2) wydatki ogółem 12.430.000,- zł , w tym:
- bieżące w wysokości 8.366.040,- zł.;
- majątkowe w wysokości 4.063.960,- zł.
§ 4. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 237.626,-zł. z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie - 237.626,- zł.
2. Wolne środki na rachunku budżetu gminy z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 64 774,- zł. oraz planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 1.590.000 zł. z przeznaczeniem na planowana spłatę rat kredytów i pożyczek
3. Spłata zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.892.400,- zł. nastąpi z kredytów i pożyczek.
§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2012 r. przedstawia załącznik Nr 2 do Zarządzenia.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| Wójt Gminy |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 170/12
Wójta Gminy Płaska
z dnia 31 grudnia 2012 r.
Zmiana planu dochodów na 2012 rok
| Rodzaj: | zlecone | |||||
| 758 | Różne rozliczenia | 2 823 618,00 | 2 002,00 | 2 825 620,00 | ||
| 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 2 002,00 | 2 002,00 | ||
| 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 2 002,00 | 2 002,00 | ||
| Razem dochody własne: | 11 665 759,00 | 2 002,00 | 11 667 761,00 | |||
| Razem dochody zlecone: | 986 867,00 | 0,00 | 986 867,00 | |||
| Razem porozumienia: | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | |||
| Razem dochody | 12 667 626 | 2 002,00 | 12 669 628,00 | |||
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 170/12
Wójta Gminy Płaska
z dnia 31 grudnia 2012 r.
Zmiana planu wydatków na 2012 rok
| Rodzaj: | Własne | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 750 | Administracja publiczna | 1 277 806,00 | 0,00 | 1 277 806,00 | ||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 118 410,00 | 0,00 | 1 118 410,00 | ||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 15 000,00 | 1 600,00 | 16 600,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 610,00 | - 1 700,00 | 47 910,00 | ||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 10 000,00 | 100,00 | 10 100,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 3 119 275,00 | 0,00 | 3 119 275,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 1 554 341,00 | 14 930,00 | 1 569 271,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 77 600,00 | 1 800,00 | 79 400,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 976 000,00 | 18 000,00 | 994 000,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 178 500,00 | - 540,00 | 177 960,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23 000,00 | - 1 370,00 | 21 630,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 130 000,00 | - 3 260,00 | 126 740,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 420,00 | 300,00 | 9 720,00 | ||
| 80110 | Gimnazja | 938 576,00 | - 14 930,00 | 923 646,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 104 000,00 | - 11 680,00 | 92 320,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 893,00 | - 3 370,00 | 11 523,00 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | - 440,00 | 160,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 900,00 | 2 900,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | - 340,00 | 2 160,00 | ||
| Razem wydatki własne: | 11 428 133,00 | 0,00 | 11 428 133,00 | |||
| Razem zlecone: | 986 867,00 | 0,00 | 986 867,00 | |||
| Razem porozumienia: | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | |||
| Razem wydatki | 12 430 000,00 | 0,00 | 12 430 000,00 | |||
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 170/12
Wójta Gminy Płaska
z dnia 31 grudnia 2012 r.
OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE
1. Zmiany w dochodach:
1) zmiany planu dochodów wynikających ze zmian kwot subwencji w wyniku podziału rezerwy subwencji ogólnej o kwotę 2 002,00 zł.
2. Zmiany w wydatkach:
1) zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2012 r. polegające na przeniesieniu wydatków między paragrafami w ramach działu na kwotę 22.700,00 zł.:
a) Administracja publiczna - zmiana wydatków bieżących na kwotę 1.700,00 zł.,
b) Oświata i wychowanie - zmiana wydatków bieżących na kwotę 21 000,00 zł.,
Informacja uzupełniająca do części opisowej wydatków
| Lp. | Wyszczególnienie dochodów | Plan po zmianach na 2012 r. |
| I. | Dochody | 9.777.128,00 |
| 6 | dochodyna programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2.328.520,00 |
| II. | Dochody | 2 892.500,00 |
| 1 | finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 2 716 900,00 |
| Razem dochody | 12.669.628,00 | |
| Lp. | Wyszczególnienie wydatków | Plan po zmianach na 2012 r. |
| I. | Wydatki | 8.366.040,00 |
| 1 | Wydatki jednostek budżetowych | 5.526.634,00 |
| 2 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3.525.945,00 |
| 3 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 2.000.689,00 |
| 4 | dotacje na zadania bieżące | 334.200,00 |
| 5 | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 1.434.747,00 |
| 6 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 600.459,00 |
| 7. | obsługa długu | 470.000,00 |
| II. | Wydatki | 4.063.960,00 |
| 1 | finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 4.063.960,00 |
| Razem wydatki | 12.430.000,00 | |
Rozliczenie budżetu 2012 rok
| Wyszczególnienie | Plan po zmianach |
| Dochody | 12.669.628,00 |
| Przychody z kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie | 0,00 |
| Przychody z kredytów i pożyczek | 1.590 000,00 |
| Wolne środki | 64 774,00 |
| Razem dochody i przychody | 14.324.402,00 |
| Wydatki | 12.430.000,00 |
| Rozchody z e spłaty pożyczek na wyprzedzające finansowanie | 1 362 000,00 |
| Spłaty kredytów i pożyczek | 530 400,00 |
| Razem wydatki i rozchody | 14.322.400,00 |
