Akt prawny
Alerty
Zarządzenie nr 162/2012 Wójta Gminy Filipów
z dnia 31 grudnia 2012r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, nr 240, poz. 1429) oraz § 12 pkt 4 i 5 uchwały Nr X/70/2011 Rady Gminy Filipów z dnia 29 grudnia 2011 r. zarządza się, co następuje:
§ 1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 132.566 zł oraz zmniejszyć o kwotę 132.566 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2012 rok wynosi:
1. Plan dochodów budżetowych ogółem - 17.741.640 zł;
- bieżące - 13.574.555 zł,
- majątkowe - 4.167.085 zł.
2. Plan wydatków budżetowych ogółem - 19.141.384 zł;
- bieżące - 13.058.710 zł,
- majątkowe - 6.082.674 zł.
3. Deficyt budżetu w kwocie 1.399.744 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
- wolnych środków w kwocie 188.739 zł wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 1.211.005 zł.
§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| Wójt |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 162/2012
Wójta Gminy Filipów
z dnia 31 grudnia 2012 r.
ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK
| Rodzaj: | Własne | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 4 321 330,00 | 0,00 | 4 321 330,00 | ||
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 4 314 830,00 | 0,00 | 4 314 830,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 200,00 | 700,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 203 145,00 | - 200,00 | 202 945,00 | ||
| 710 | Działalność usługowa | 123 000,00 | 0,00 | 123 000,00 | ||
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 95 000,00 | - 4 300,00 | 90 700,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 64 000,00 | - 4 300,00 | 59 700,00 | ||
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 28 000,00 | 4 300,00 | 32 300,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 | 4 300,00 | 32 300,00 | ||
| 750 | Administracja publiczna | 1 714 094,00 | 0,00 | 1 714 094,00 | ||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 49 715,00 | 47,00 | 49 762,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 17,00 | 1 517,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 30,00 | 1 030,00 | ||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 346 175,00 | - 2 796,00 | 1 343 379,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 731 846,00 | 14 000,00 | 745 846,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 126 353,00 | - 29 286,00 | 97 067,00 | ||
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 13 000,00 | 2 507,00 | 15 507,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | 8 507,00 | 108 507,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 141 277,00 | 1 476,00 | 142 753,00 | ||
| 75095 | Pozostała działalność | 208 010,00 | 2 749,00 | 210 759,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 201,00 | 3 201,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 800,00 | 628,00 | 20 428,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 | 1 544,00 | 23 544,00 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 75,00 | 75,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 741,00 | 301,00 | 5 042,00 | ||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 106 093,00 | 0,00 | 106 093,00 | ||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 86 093,00 | 0,00 | 86 093,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 110,00 | 59,00 | 169,00 | ||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 15 000,00 | - 285,00 | 14 715,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 500,00 | 226,00 | 7 726,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 4 661 831,00 | 0,00 | 4 661 831,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 2 597 563,00 | - 9 392,00 | 2 588 171,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 131 054,00 | - 4 348,00 | 126 706,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 541 845,00 | - 10 039,00 | 1 531 806,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 306 984,00 | - 647,00 | 306 337,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 44 943,00 | - 9 624,00 | 35 319,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 202 068,00 | 20 939,00 | 223 007,00 | ||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 800,00 | 1 874,00 | 6 674,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 46 000,00 | - 460,00 | 45 540,00 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 480,00 | - 50,00 | 430,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 400,00 | - 2 949,00 | 45 451,00 | ||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 600,00 | - 1 140,00 | 1 460,00 | ||
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 500,00 | - 97,00 | 2 403,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 640,00 | 9,00 | 2 649,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3 100,00 | - 449,00 | 2 651,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 84 632,00 | - 2 411,00 | 82 221,00 | ||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 334 851,00 | - 34 512,00 | 300 339,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 231,00 | 1 861,00 | 22 092,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 231 458,00 | - 27 510,00 | 203 948,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 462,00 | - 4 187,00 | 40 275,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 214,00 | - 2 053,00 | 5 161,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 601,00 | - 3 453,00 | 3 148,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 170,00 | - 120,00 | 50,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 520,00 | 950,00 | 12 470,00 | ||
| 80104 | Przedszkola | 46 104,00 | - 1 190,00 | 44 914,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 663,00 | - 14,00 | 3 649,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 440,00 | - 928,00 | 28 512,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 535,00 | - 219,00 | 6 316,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 930,00 | - 29,00 | 1 901,00 | ||
| 80110 | Gimnazja | 1 068 517,00 | 52 738,00 | 1 121 255,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 82 396,00 | 872,00 | 83 268,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 705 469,00 | 51 323,00 | 756 792,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 155 229,00 | - 409,00 | 154 820,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21 942,00 | - 743,00 | 21 199,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 19,00 | 19,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 978,00 | - 52,00 | 926,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 44 725,00 | 1 728,00 | 46 453,00 | ||
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 376 359,00 | - 1 078,00 | 375 281,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 105 667,00 | 3 343,00 | 109 010,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 102 054,00 | - 4 421,00 | 97 633,00 | ||
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 51 014,00 | - 12 798,00 | 38 216,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 554,00 | - 10 895,00 | 3 659,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | - 1 518,00 | 1 482,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | - 385,00 | 2 115,00 | ||
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 141 087,00 | 3 853,00 | 144 940,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 616,00 | - 423,00 | 193,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 97 839,00 | 4 385,00 | 102 224,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 315,00 | - 5,00 | 19 310,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 599,00 | - 104,00 | 2 495,00 | ||
| 80195 | Pozostała działalność | 46 336,00 | 2 379,00 | 48 715,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 1 301,00 | 4 301,00 | ||
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 7 005,00 | 1 078,00 | 8 083,00 | ||
| 851 | Ochrona zdrowia | 118 139,00 | 0,00 | 118 139,00 | ||
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 44 239,00 | 0,00 | 44 239,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 675,00 | 165,00 | 4 840,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 501,00 | - 165,00 | 13 336,00 | ||
| 85195 | Pozostała działalność | 72 800,00 | 0,00 | 72 800,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 3 600,00 | - 236,00 | 3 364,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 200,00 | 236,00 | 68 436,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 1 289 407,00 | 0,00 | 1 289 407,00 | ||
| 85204 | Rodziny zastępcze | 0,00 | 650,00 | 650,00 | ||
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 650,00 | 650,00 | ||
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 172 478,00 | 2 266,00 | 174 744,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 172 478,00 | 2 266,00 | 174 744,00 | ||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 256 435,00 | - 650,00 | 255 785,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 500,00 | - 650,00 | 9 850,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 700,00 | - 600,00 | 14 100,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 105,00 | 600,00 | 5 705,00 | ||
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 56 640,00 | - 2 328,00 | 54 312,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 915,00 | - 3 036,00 | 30 879,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | - 92,00 | 408,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 544,00 | 800,00 | 3 344,00 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 158 180,00 | 62,00 | 158 242,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 160,00 | 62,00 | 222,00 | ||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 268 295,00 | 0,00 | 268 295,00 | ||
| 85401 | Świetlice szkolne | 101 763,00 | 0,00 | 101 763,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 978,00 | - 22,00 | 5 956,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 183,00 | 733,00 | 71 916,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 932,00 | 124,00 | 14 056,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 904,00 | 49,00 | 1 953,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | - 307,00 | 193,00 | ||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 | - 569,00 | 431,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 150,00 | - 150,00 | 0,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 110,00 | - 110,00 | 0,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 578,00 | 252,00 | 3 830,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 614 306,00 | 0,00 | 614 306,00 | ||
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 229 128,00 | - 2 493,00 | 226 635,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 102 000,00 | - 2 676,00 | 99 324,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 117 328,00 | 183,00 | 117 511,00 | ||
| 90095 | Pozostała działalność | 292 991,00 | 2 493,00 | 295 484,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 500,00 | 2 493,00 | 28 993,00 | ||
| Razem: | 16 303 639,00 | 0,00 | 16 303 639,00 | |||
| Rodzaj: | Zlecone | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 463 652,00 | 0,00 | 2 463 652,00 | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 368 000,00 | 0,00 | 2 368 000,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 568,00 | 200,00 | 5 768,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | - 200,00 | 1 300,00 | ||
| Razem: | 2 837 745,00 | 0,00 | 2 837 745,00 | |||
Na w/w wydatki składają się:
1. Wydatki bieżące w kwocie 13.058.710 zł, z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych - 8.942.822 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.355.116 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 3.587.706 zł,
2) dotacje na zadania bieżące - 382.200 zł,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.602.728 zł,
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 30.960 zł,
5) wydatki na obsługę długu - 100.000 zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 6.082.674 zł:
1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 989.000 zł.
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 162/2012
Wójta Gminy Filipów
z dnia 31 grudnia 2012 r.
OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2012 ROK
Z ał. Nr 1. Zmiany w planie wydatków budżetowych związane są z bieżącą realizacją budżetu gminy oraz realnym dostosowaniem planu do faktycznego wykonania wydatków budżetowych.
